Nushares ETF Trust (NUAG)
Société de gestion · ARCX · Série S000055017 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $92.9M
- Portefeuille
- 1 166
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 22,40%
- Nombre effectif de positions
- 122,8
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$20.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$33.4M
- 12 derniers mois
- +$34.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 166 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 054561AJ4 | $61K | 0,07 | 61 000 | DBT | US |
| Dell Equipment Finance Trust 2025-1 | 24703UAC7 | $61K | 0,07 | 60 374 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 94974BGL8 | $60K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBS8 | $60K | 0,06 | 70 000 | DBT | GB |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CLW9 | $60K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418E3D0 | $59K | 0,06 | 58 158 | ABS-MBS | US |
| California State, General Obligation Bonds, Various Purpose Build America Taxable Bond Series 2010 | 13063BFR8 | $59K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Ares Capital Corp | 04010LBK8 | $59K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473QAX1 | $59K | 0,06 | 58 000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418EYN4 | $59K | 0,06 | 57 802 | ABS-MBS | US |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | 718286BW6 | $59K | 0,06 | 60 000 | DBT | PH |
| New Jersey Turnpike Authority, Revenue Bonds, Build America Taxable Bonds, Series 2009F | 646139W35 | $59K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162CY4 | $59K | 0,06 | 100 000 | DBT | US |
| Barclays PLC | 06738ECS2 | $58K | 0,06 | 57 000 | DBT | GB |
| OGLETHORPE POWER CORP | 677052AA0 | $58K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36180ACB7 | $58K | 0,06 | 56 416 | ABS-MBS | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150AS3 | $57K | 0,06 | 62 000 | DBT | US |
| California State, General Obligation Bonds, Build America Federally Taxable Bonds, Series 2009 | 13063A7D0 | $57K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591ES7 | $57K | 0,06 | 70 000 | DBT | US |
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD | 03740LAG7 | $56K | 0,06 | 55 000 | DBT | N/A |
| Humana Inc | 444859CC4 | $56K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Citigroup Inc | 172967PU9 | $55K | 0,06 | 54 000 | DBT | US |
| RTX CORP | 913017CW7 | $55K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Capital One Financial Corp | 14040HDC6 | $55K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF PANAMA | 698299BL7 | $55K | 0,06 | 80 000 | DBT | PA |
| CITIGROUP INC | 172967KA8 | $55K | 0,06 | 55 000 | DBT | US |
| NASDAQ INC | 63111XAJ0 | $55K | 0,06 | 53 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BF9 | $54K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MEZ3 | $54K | 0,06 | 55 000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BM8 | $54K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Constellation Energy Generation LLC | 210385AD2 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| STEWART INFORMATION SERV | 86038AAA0 | $53K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RHK1 | $53K | 0,06 | 57 000 | DBT | US |
| New York City, New York, General Obligation Bonds, Federally Taxable Build America Bonds, Series 2010-F1 | 64966JAR7 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DE7 | $53K | 0,06 | 53 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | 001192AD5 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| The Rector and Visitors of the University of Virginia, General Revenue Bonds, Taxable Pledge and Refunding Series 2020 | 915217XF5 | $53K | 0,06 | 93 000 | DBT | US |
| DAYTON POWER & LIGHT CO/ | 240019BV0 | $52K | 0,06 | 70 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC | 210385AC4 | $52K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| BMO 2025-C11 Mortgage Trust | 05613XAC9 | $52K | 0,06 | 50 000 | ABS-MBS | US |
| BANK 2025-BNK49 | 05494FBT4 | $52K | 0,06 | 50 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DES7 | $52K | 0,06 | 58 667 | ABS-MBS | US |
| BANK5 2023-5YR3 | 06211EAF8 | $52K | 0,06 | 50 000 | ABS-MBS | US |
| East Bay Municipal Utility District, Alameda and Contra Costa Counties, California, Water System Revenue Bonds, Build America Taxable Bond Series 2010 | 271014TU6 | $52K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Eastern Energy Gas Holdings LLC | 27636AAB8 | $52K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| National Fuel Gas Co | 636180BU4 | $52K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAH5 | $52K | 0,06 | 59 000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CD0 | $52K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| BBCMS Mortgage Trust 2025-5C34 | 07337BAC8 | $52K | 0,06 | 50 000 | ABS-MBS | US |
| Velocity Commercial Capital LLC | 92259RAE5 | $52K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
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sur 24
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6 964 237 | 31,73% | 331 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 183 681 | 19,06% | 198 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 820 437 | 12,85% | 133 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 588 940 | 7,24% | 75 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 368 304 | 6,23% | 65 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $851 233 | 3,88% | 40 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $642 663 | 2,93% | 30 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $570 500 | 2,60% | 27 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $568 402 | 2,59% | 27 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $504 832 | 2,30% | 24 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427 117 | 1,95% | 20 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $381 805 | 1,74% | 18 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $290 524 | 1,32% | 13 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $243 217 | 1,11% | 11 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $218 163 | 0,99% | 10 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208 649 | 0,95% | 9 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57 161 | 0,26% | 2 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33 979 | 0,15% | 1 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $18 181 | 0,08% | 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| OBSIDIAN CIO, LLC | $6 794 | 0,03% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
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| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |