Nushares ETF Trust (NPFI)
Société de gestion · XNAS · Série S000084189 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$25,88
Au 20 août 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
Variation sur 1 jour
$25,76 – $26,61
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $154.0M
- Portefeuille
- 156
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 15,19%
- Nombre effectif de positions
- 115,6
- Positions supérieures à 1%
- 28
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
NPFI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,84% | — |
| 3M | ▼ -0,84% | — |
| 6M | ▼ -2,19% | — |
| YTD | ▼ -1,20% | — |
| 1Y | ▼ -1,16% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 7 mars 2024 | ▲ +2,66% | — |
- Volatilité 1A
- 3,49%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,58
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$6.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$26.2M
- 12 derniers mois
- +$93.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 156 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada | 0778FPAQ2 | $623K | 0,40 | 600 000 | CA |
| Nomura Holdings Inc | 65535HCC1 | $618K | 0,40 | 600 000 | JP |
| Lloyds Banking Group PLC | 53944YBB8 | $617K | 0,40 | 600 000 | GB |
| BNP Paribas SA | 05602XQS0 | $604K | 0,39 | 600 000 | FR |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 05946KAF8 | $601K | 0,39 | 600 000 | ES |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | 65339KDB3 | $585K | 0,38 | 559 000 | US |
| HSBC Holdings PLC | 404280FH7 | $582K | 0,38 | 575 000 | GB |
| Sempra | 816851BW8 | $582K | 0,38 | 575 000 | US |
| Emera US Finance LLC | 29103HAB3 | $577K | 0,37 | 575 000 | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141GA79 | $575K | 0,37 | 550 000 | US |
| CITIGROUP INC | 172967PC9 | $574K | 0,37 | 559 000 | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AG5 | $574K | 0,37 | 550 000 | US |
| Venture Global LNG Inc | 92332YAF8 | $569K | 0,37 | 575 000 | US |
| Energy Transfer LP | 29273VBH2 | $529K | 0,34 | 525 000 | US |
| South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd | 836720AJ1 | $497K | 0,32 | 470 000 | CA |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAJ9 | $484K | 0,31 | 480 000 | US |
| Citigroup Inc | 172967PK1 | $472K | 0,31 | 465 000 | US |
| Citigroup Inc | 172967PE5 | $464K | 0,30 | 446 000 | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150AT1 | $440K | 0,29 | 435 000 | US |
| Dominion Energy Inc | 25746UDU0 | $429K | 0,28 | 402 000 | US |
| Bank of Nova Scotia/The | 0641598V1 | $424K | 0,28 | 400 000 | CA |
| Energy Transfer LP | 29273VAX8 | $424K | 0,28 | 400 000 | US |
| AltaGas Ltd | 021361AD2 | $416K | 0,27 | 400 000 | CA |
| CVS Health Corp | 126650EH9 | $415K | 0,27 | 400 000 | US |
| TELUS Corp | 87971MCM3 | $414K | 0,27 | 400 000 | CA |
| Julius Baer Group Ltd | YR4111344 | $413K | 0,27 | 400 000 | CH |
| PG&E Corp | 69331CAM0 | $411K | 0,27 | 400 000 | US |
| Citigroup Inc | 172967PJ4 | $408K | 0,27 | 400 000 | US |
| Rogers Communications Inc | 775109DH1 | $387K | 0,25 | 375 000 | CA |
| Sunoco LP | 86765KAE9 | $357K | 0,23 | 345 000 | US |
| Entergy Corp | 29364GAQ6 | $345K | 0,22 | 335 000 | US |
| VISTRA CORP | 92840MAC6 | $320K | 0,21 | 319 000 | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAN1 | $308K | 0,20 | 309 000 | US |
| Sempra | 816851BV0 | $303K | 0,20 | 300 000 | US |
| MetLife Inc | 59156RCR7 | $296K | 0,19 | 300 000 | US |
| Reinsurance Group of America Inc | 759351AV1 | $294K | 0,19 | 300 000 | US |
| AES Corp/The | 00130HCK9 | $290K | 0,19 | 285 000 | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BD6 | $286K | 0,19 | 286 000 | US |
| Farm Credit Bank of Texas | 30767EAE9 | $260K | 0,17 | 250 000 | US |
| VISTRA CORP | 92840MAB8 | $252K | 0,16 | 250 000 | US |
| Prudential Financial Inc | 744320BP6 | $232K | 0,15 | 225 000 | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAH7 | $221K | 0,14 | 222 000 | US |
| Vistra Corp | 92840MAD4 | $215K | 0,14 | 200 000 | US |
| CVS Health Corp | 126650EG1 | $207K | 0,13 | 200 000 | US |
| Puget Energy Inc | 745310AT9 | $201K | 0,13 | 200 000 | US |
| AES Corp/The | 00130HCL7 | $195K | 0,13 | 200 000 | US |
| Duke Energy Corp | 26441CCG8 | $188K | 0,12 | 180 000 | US |
| CMS Energy Corp | 125896BY5 | $128K | 0,08 | 125 000 | US |
| Citigroup Inc | 17327CBC6 | $127K | 0,08 | 125 000 | US |
| METLIFE INC | 59156RBS6 | $122K | 0,08 | 104 000 | US |
Page 3
sur 4
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 24 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $39 237 469 | 49,61% | 1 534 812 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Berger Financial Group, Inc | $15 010 873 | 18,98% | 574 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $4 760 092 | 6,02% | 182 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 754 250 | 4,75% | 143 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maia Wealth LLC | $2 886 106 | 3,65% | 110 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $2 186 493 | 2,76% | 83 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 154 834 | 2,72% | 83 628 | Actions | 31 mars 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $2 094 292 | 2,65% | 79 646 | Actions | 30 septembre 2025 |
| LPL Financial LLC | $1 902 803 | 2,41% | 72 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 207 635 | 1,53% | 46 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $993 658 | 1,26% | 38 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $702 845 | 0,89% | 26 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $702 621 | 0,89% | 26 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buckley Wealth Management, LLC | $547 455 | 0,69% | 20 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $352 906 | 0,45% | 13 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $280 944 | 0,36% | 10 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $234 690 | 0,30% | 8 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $30 267 | 0,04% | 1 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $24 180 | 0,03% | 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13 074 | 0,02% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $9 335 | 0,01% | 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $4 498 | 0,01% | 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $3 687 | 0,00% | 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $226 | 0,00% | 8 655 | Actions | 30 juin 2026 |
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