PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX)
Société de gestion · ARCX · Série S000057224 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$29.0M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 295 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GARMIN LTD | H2906T109 | $533K | 0,13 | 2 297 | EC | CH |
| BARRICK MINING CORPORATION | 06849F959 | $532K | 0,13 | 13 014 | EC | CA |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | ACI12HBP6 | $532K | 0,13 | 2 482 | EC | NL |
| GALDERMA GROUP AG | ACI2N9FJ9 | $532K | 0,13 | 2 705 | EC | CH |
| CELESTICA INC | 15101Q967 | $531K | 0,13 | 1 883 | EC | CA |
| VAT GROUP AG | BYZWMR904 | $530K | 0,13 | 849 | EC | CH |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 512907908 | $527K | 0,13 | 11 633 | EC | DE |
| IDEMITSU KOSAN CO LTD | B1FF8P905 | $523K | 0,12 | 53 260 | EC | JP |
| SCHINDLER HOLDING AG | B11TCY906 | $519K | 0,12 | 1 575 | EC | CH |
| SWEDBANK AB | 484652904 | $518K | 0,12 | 15 203 | EC | SE |
| NIPPON STEEL CORPORATION | 664256005 | $517K | 0,12 | 140 100 | EC | JP |
| BCE INC | 05534B950 | $516K | 0,12 | 20 468 | EC | CA |
| GEORGE WESTON LTD | 961148954 | $513K | 0,12 | 7 267 | EC | CA |
| FANUC CORPORATION | 635693005 | $512K | 0,12 | 14 700 | EC | JP |
| SONY GROUP CORPORATION | 682150008 | $511K | 0,12 | 24 500 | EC | JP |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED | 881624209 | $508K | 0,12 | 16 857 | EC | IL |
| BASF SE | ACI0054Q2 | $505K | 0,12 | 8 206 | EC | DE |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL BM | 607642907 | $505K | 0,12 | 22 596 | EC | IL |
| EURONEXT NV | BNBNSG902 | $500K | 0,12 | 3 114 | EC | NL |
| BRAMBLES LIMITED | B1FJ0C904 | $497K | 0,12 | 31 683 | EC | AU |
| STELLANTIS NV | BMD8KX906 | $497K | 0,12 | 68 782 | EC | NL |
| BLUESCOPE STEEL LIMITED | 653323907 | $497K | 0,12 | 27 457 | EC | AU |
| THYSSENKRUPP AG | 563692904 | $497K | 0,12 | 56 372 | EC | DE |
| BNP PARIBAS | 730968906 | $496K | 0,12 | 5 208 | EC | FR |
| UNICAJA BANCO SA | BH4H4H900 | $496K | 0,12 | 167 119 | EC | ES |
| ALAMOS GOLD INC | 011532959 | $491K | 0,12 | 11 046 | EC | CA |
| AURUBIS AG | 548552900 | $491K | 0,12 | 2 762 | EC | DE |
| TMX GROUP LIMITED | 87262K956 | $490K | 0,12 | 13 814 | EC | CA |
| NOVO NORDISK A/S | BP6KMJ909 | $489K | 0,12 | 13 372 | EC | DK |
| SAP SE | 484628904 | $489K | 0,12 | 2 868 | EC | DE |
| TOKYO ELECTRIC POWER CO HOLDINGS INC (TEPCO) | 689540003 | $487K | 0,12 | 118 200 | EC | JP |
| KANDENKO CO LTD | 648358000 | $486K | 0,12 | 12 800 | EC | JP |
| OBAYASHI CORPORATION | 665640009 | $482K | 0,11 | 19 900 | EC | JP |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | N6596X109 | $482K | 0,11 | 2 448 | EC | NL |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | 625072004 | $480K | 0,11 | 4 000 | EC | JP |
| K+S AG | ACI00RQT4 | $476K | 0,11 | 25 026 | EC | DE |
| MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION | B0JQTJ900 | $475K | 0,11 | 81 300 | EC | JP |
| SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED | 685856007 | $468K | 0,11 | 144 700 | EC | JP |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626P973 | $464K | 0,11 | 8 193 | EC | CA |
| SUMITOMO CORPORATION | 685894008 | $464K | 0,11 | 12 400 | EC | JP |
| TELENOR ASA | 473249902 | $462K | 0,11 | 26 273 | EC | NO |
| ATLAS COPCO AB | BLDBN4902 | $457K | 0,11 | 25 903 | EC | SE |
| SIGMA HEALTHCARE LIMITED (AKA: SIGMA PHARMACEUTICALS LIMITED) | 618206908 | $449K | 0,11 | 242 910 | EC | AU |
| STANDARD CHARTERED PLC | 040828907 | $448K | 0,11 | 21 517 | EC | GB |
| NITTO DENKO CORPORATION | 664180007 | $448K | 0,11 | 22 400 | EC | JP |
| OSAKA GAS CO LTD | 666176003 | $446K | 0,11 | 11 000 | EC | JP |
| AISIN CORPORATION | 601070006 | $445K | 0,11 | 31 600 | EC | JP |
| KEPPEL LTD | B1VQ5C905 | $443K | 0,11 | 48 100 | EC | SG |
| SUBSEA 7 SA | 525824900 | $442K | 0,10 | 14 259 | EC | LU |
| INTESA SANPAOLO SPA | 407683002 | $442K | 0,10 | 73 016 | EC | IT |
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Dividendes 34 paiements
$1,21
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,4200 |
| 1 avril 2026 | $0,2500 |
| 31 décembre 2025 | $0,3300 |
| 1 octobre 2025 | $0,2100 |
| 1 juillet 2025 | $0,3800 |
| 1 avril 2025 | $0,2200 |
| 31 décembre 2024 | $0,1500 |
| 1 octobre 2024 | $0,2540 |
| 1 juillet 2024 | $0,4000 |
| 1 avril 2024 | $0,1300 |
| 28 décembre 2023 | $0,1800 |
| 2 octobre 2023 | $0,2000 |
| 3 juillet 2023 | $0,3500 |
| 3 avril 2023 | $0,1800 |
| 29 décembre 2022 | $0,2100 |
| 3 octobre 2022 | $0,1100 |
| 1 juillet 2022 | $0,3100 |
| 1 avril 2022 | $0,1000 |
| 30 décembre 2021 | $0,4100 |
| 1 octobre 2021 | $0,1300 |
| 1 juillet 2021 | $0,2400 |
| 1 avril 2021 | $0,1000 |
| 30 décembre 2020 | $0,1600 |
| 1 octobre 2020 | $0,0300 |
| 1 juillet 2020 | $0,1300 |
| 1 avril 2020 | $0,1100 |
| 30 décembre 2019 | $0,2800 |
| 1 octobre 2019 | $0,1600 |
| 1 juillet 2019 | $0,2200 |
| 1 avril 2019 | $0,0900 |
| 28 décembre 2018 | $0,1900 |
| 1 octobre 2018 | $0,2250 |
| 2 juillet 2018 | $0,2500 |
| 28 décembre 2017 | $0,1910 |
Détenteurs institutionnels (13F) 63 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $131 572 642 | 35,00% | 3 159 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $70 992 099 | 18,89% | 1 704 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $54 394 098 | 14,47% | 1 306 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $36 180 961 | 9,63% | 868 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 700 473 | 3,64% | 329 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $8 681 154 | 2,31% | 211 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFC Advisors LLC | $6 861 398 | 1,83% | 164 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 613 764 | 1,76% | 158 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 937 906 | 1,58% | 142 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 371 552 | 1,16% | 104 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $4 342 481 | 1,16% | 104 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $3 018 900 | 0,80% | 72 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2 992 581 | 0,80% | 70 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2 342 920 | 0,62% | 56 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 784 024 | 0,47% | 42 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| Riggs Capital Management LLC | $1 541 691 | 0,41% | 52 190 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1 529 229 | 0,41% | 36 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $1 526 105 | 0,41% | 36 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 409 757 | 0,38% | 33 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1 361 961 | 0,36% | 32 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 338 101 | 0,36% | 32 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 311 825 | 0,35% | 31 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 081 849 | 0,29% | 25 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 000 990 | 0,27% | 24 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $982 579 | 0,26% | 23 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $841 263 | 0,22% | 22 632 | Actions | 30 septembre 2025 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $809 315 | 0,22% | 19 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $790 077 | 0,21% | 18 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $771 061 | 0,21% | 18 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $641 584 | 0,17% | 15 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $602 554 | 0,16% | 14 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $567 360 | 0,15% | 13 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $393 352 | 0,10% | 9 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $389 392 | 0,10% | 9 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| JT Stratford LLC | $374 517 | 0,10% | 8 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $327 624 | 0,09% | 7 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $301 939 | 0,08% | 7 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $262 124 | 0,07% | 6 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $249 840 | 0,07% | 6 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $244 943 | 0,07% | 5 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $227 620 | 0,06% | 5 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $221 884 | 0,06% | 5 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203 940 | 0,05% | 4 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $178 000 | 0,05% | 4 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $162 022 | 0,04% | 3 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $119 081 | 0,03% | 3 099 | Actions | 31 décembre 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $93 815 | 0,02% | 2 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $69 295 | 0,02% | 1 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $66 541 | 0,02% | 1 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20 320 | 0,01% | 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $16 892 | 0,00% | 424 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $15 848 | 0,00% | 398 | Actions | 31 mars 2026 |
| ASSETMARK, INC | $13 105 | 0,00% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $11 594 | 0,00% | 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $10 743 | 0,00% | 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $10 035 | 0,00% | 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4 081 | 0,00% | 98 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3 706 | 0,00% | 89 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3 223 | 0,00% | 77 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Downshift Financial, LLC | $2 124 | 0,00% | 51 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $836 | 0,00% | 21 | Actions | 31 mars 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $151 | 0,00% | 3 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| GW&K Investment Management, LLC | $29 | 0,00% | 699 | Actions | 30 juin 2026 |
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