PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX)
Société de gestion · ARCX · Série S000057224 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$29.0M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 295 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IHI CORPORATION | 646698001 | $442K | 0,10 | 21 400 | EC | JP |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | BXDZ9Q900 | $441K | 0,10 | 33 414 | EC | SE |
| COLES GROUP LIMITED | BYWR0T908 | $440K | 0,10 | 29 030 | EC | AU |
| ORION CORPORATION | B17NY4905 | $440K | 0,10 | 5 446 | EC | FI |
| KINGFISHER PLC | 331952903 | $439K | 0,10 | 115 371 | EC | GB |
| SSE PLC | 079087003 | $438K | 0,10 | 12 682 | EC | GB |
| ASTRAZENECA PLC | 098952906 | $438K | 0,10 | 2 239 | EC | GB |
| HALEON PLC | BMX86B908 | $437K | 0,10 | 88 382 | EC | GB |
| ARC RESOURCES LTD | 00208D960 | $435K | 0,10 | 20 880 | EC | CA |
| MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION | 659708002 | $429K | 0,10 | 13 600 | EC | JP |
| IG GROUP HOLDINGS PLC GROUP | B06QFB906 | $425K | 0,10 | 22 294 | EC | GB |
| LASERTEC CORPORATION | 650626906 | $423K | 0,10 | 1 900 | EC | JP |
| PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANY | 070995006 | $423K | 0,10 | 30 398 | EC | GB |
| AEGON LTD | ACI2JDY96 | $422K | 0,10 | 57 766 | EC | BM |
| KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED | 649374006 | $422K | 0,10 | 26 500 | EC | JP |
| METRO INC | 59162N950 | $420K | 0,10 | 6 143 | EC | CA |
| ESSITY AKTIEBOLAG | ACI0V9407 | $414K | 0,10 | 16 077 | EC | SE |
| FINNING INTERNATIONAL INC | 318071958 | $414K | 0,10 | 6 685 | EC | CA |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | B39J2M903 | $413K | 0,10 | 23 697 | EC | GB |
| BANK HAPOALIM LTD | 607580909 | $408K | 0,10 | 17 360 | EC | IL |
| SBM OFFSHORE NV | B156T5907 | $407K | 0,10 | 10 195 | EC | NL |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | B0F9V2906 | $406K | 0,10 | 23 700 | EC | SG |
| WOODSIDE PETROLEUM | ACI25YKM1 | $406K | 0,10 | 17 100 | EC | AU |
| SOJITZ CORPORATION | 659414908 | $405K | 0,10 | 10 240 | EC | JP |
| ANTOFAGASTA PLC | 004561908 | $404K | 0,10 | 9 015 | EC | GB |
| SCOR SE | B1LB9P906 | $404K | 0,10 | 11 291 | EC | FR |
| FORTIS INC/CANADA | 349553958 | $403K | 0,10 | 7 219 | EC | CA |
| BARRY CALLEBAUT AG | 547692905 | $401K | 0,10 | 228 | EC | CH |
| NESTE OYJ | B06YV4907 | $400K | 0,09 | 12 316 | EC | FI |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 891102956 | $398K | 0,09 | 2 843 | EC | CA |
| CANADIAN TIRE CORPORATION LIMITED | 136681954 | $398K | 0,09 | 2 958 | EC | CA |
| PSP SWISS PROPERTY AG | B01287901 | $396K | 0,09 | 1 994 | EC | CH |
| CGI INC | 12532H955 | $394K | 0,09 | 5 396 | EC | CA |
| CARLSBERG AS | 416921005 | $393K | 0,09 | 3 162 | EC | DK |
| KIOXIA HOLDINGS CORPORATION | BMGYJ0900 | $392K | 0,09 | 3 000 | EC | JP |
| DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD | 625050000 | $389K | 0,09 | 16 600 | EC | JP |
| SEVERN TRENT PLC | B1FH8J905 | $388K | 0,09 | 9 450 | EC | GB |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA | 411522907 | $387K | 0,09 | 20 562 | EC | IT |
| KOMATSU LTD | 649658002 | $386K | 0,09 | 9 700 | EC | JP |
| GIVAUDAN SA | 598061901 | $385K | 0,09 | 114 | EC | CH |
| OMV AG | 465145001 | $385K | 0,09 | 5 267 | EC | AT |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | B5M6XQ908 | $384K | 0,09 | 81 602 | EC | ES |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED | 643491905 | $383K | 0,09 | 49 200 | EC | BM |
| VERMILION ENERGY INC | 923725956 | $383K | 0,09 | 27 788 | EC | CA |
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | 630386902 | $383K | 0,09 | 25 100 | EC | SG |
| ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED | 606558005 | $382K | 0,09 | 15 203 | EC | AU |
| PERSIMMON PUBLIC LIMITED COMPANY | 068253004 | $381K | 0,09 | 26 683 | EC | GB |
| MAPFRE SA | B1G40S901 | $380K | 0,09 | 85 335 | EC | ES |
| WH GROUP LTD (AKA: SHUANGHUI INTERNATIONAL HOLDINGS LTD) | BLLHKZ904 | $380K | 0,09 | 289 000 | EC | KY |
| SSAB AB | B17H0S902 | $379K | 0,09 | 48 029 | EC | SE |
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sur 26
Dividendes 34 paiements
$1,21
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,4200 |
| 1 avril 2026 | $0,2500 |
| 31 décembre 2025 | $0,3300 |
| 1 octobre 2025 | $0,2100 |
| 1 juillet 2025 | $0,3800 |
| 1 avril 2025 | $0,2200 |
| 31 décembre 2024 | $0,1500 |
| 1 octobre 2024 | $0,2540 |
| 1 juillet 2024 | $0,4000 |
| 1 avril 2024 | $0,1300 |
| 28 décembre 2023 | $0,1800 |
| 2 octobre 2023 | $0,2000 |
| 3 juillet 2023 | $0,3500 |
| 3 avril 2023 | $0,1800 |
| 29 décembre 2022 | $0,2100 |
| 3 octobre 2022 | $0,1100 |
| 1 juillet 2022 | $0,3100 |
| 1 avril 2022 | $0,1000 |
| 30 décembre 2021 | $0,4100 |
| 1 octobre 2021 | $0,1300 |
| 1 juillet 2021 | $0,2400 |
| 1 avril 2021 | $0,1000 |
| 30 décembre 2020 | $0,1600 |
| 1 octobre 2020 | $0,0300 |
| 1 juillet 2020 | $0,1300 |
| 1 avril 2020 | $0,1100 |
| 30 décembre 2019 | $0,2800 |
| 1 octobre 2019 | $0,1600 |
| 1 juillet 2019 | $0,2200 |
| 1 avril 2019 | $0,0900 |
| 28 décembre 2018 | $0,1900 |
| 1 octobre 2018 | $0,2250 |
| 2 juillet 2018 | $0,2500 |
| 28 décembre 2017 | $0,1910 |
Détenteurs institutionnels (13F) 63 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $131 572 642 | 35,00% | 3 159 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $70 992 099 | 18,89% | 1 704 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $54 394 098 | 14,47% | 1 306 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $36 180 961 | 9,63% | 868 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 700 473 | 3,64% | 329 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $8 681 154 | 2,31% | 211 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFC Advisors LLC | $6 861 398 | 1,83% | 164 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 613 764 | 1,76% | 158 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 937 906 | 1,58% | 142 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 371 552 | 1,16% | 104 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $4 342 481 | 1,16% | 104 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $3 018 900 | 0,80% | 72 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2 992 581 | 0,80% | 70 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2 342 920 | 0,62% | 56 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 784 024 | 0,47% | 42 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| Riggs Capital Management LLC | $1 541 691 | 0,41% | 52 190 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1 529 229 | 0,41% | 36 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $1 526 105 | 0,41% | 36 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 409 757 | 0,38% | 33 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1 361 961 | 0,36% | 32 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 338 101 | 0,36% | 32 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 311 825 | 0,35% | 31 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 081 849 | 0,29% | 25 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 000 990 | 0,27% | 24 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $982 579 | 0,26% | 23 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $841 263 | 0,22% | 22 632 | Actions | 30 septembre 2025 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $809 315 | 0,22% | 19 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $790 077 | 0,21% | 18 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $771 061 | 0,21% | 18 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $641 584 | 0,17% | 15 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $602 554 | 0,16% | 14 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $567 360 | 0,15% | 13 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $393 352 | 0,10% | 9 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $389 392 | 0,10% | 9 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| JT Stratford LLC | $374 517 | 0,10% | 8 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $327 624 | 0,09% | 7 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $301 939 | 0,08% | 7 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $262 124 | 0,07% | 6 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $249 840 | 0,07% | 6 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $244 943 | 0,07% | 5 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $227 620 | 0,06% | 5 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $221 884 | 0,06% | 5 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203 940 | 0,05% | 4 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $178 000 | 0,05% | 4 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $162 022 | 0,04% | 3 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $119 081 | 0,03% | 3 099 | Actions | 31 décembre 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $93 815 | 0,02% | 2 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $69 295 | 0,02% | 1 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $66 541 | 0,02% | 1 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20 320 | 0,01% | 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $16 892 | 0,00% | 424 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $15 848 | 0,00% | 398 | Actions | 31 mars 2026 |
| ASSETMARK, INC | $13 105 | 0,00% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $11 594 | 0,00% | 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $10 743 | 0,00% | 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $10 035 | 0,00% | 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4 081 | 0,00% | 98 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3 706 | 0,00% | 89 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3 223 | 0,00% | 77 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Downshift Financial, LLC | $2 124 | 0,00% | 51 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $836 | 0,00% | 21 | Actions | 31 mars 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $151 | 0,00% | 3 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| GW&K Investment Management, LLC | $29 | 0,00% | 699 | Actions | 30 juin 2026 |
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