PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX)
Société de gestion · ARCX · Série S000057224 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$29.0M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 295 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTU AERO ENGINES AG | B09DHL908 | $376K | 0,09 | 1 032 | EC | DE |
| HOKUHOKU FINANCIAL | 668359904 | $376K | 0,09 | 9 900 | EC | JP |
| IMI PLC | BGLP8L902 | $373K | 0,09 | 10 969 | EC | GB |
| ADECCO GROUP AG (AKA: ADECCO SA) | 711072900 | $370K | 0,09 | 15 379 | EC | CH |
| DIAGEO PLC | 023740905 | $368K | 0,09 | 19 811 | EC | GB |
| IPSEN | B0R7JF902 | $367K | 0,09 | 1 966 | EC | FR |
| PLS GROUP LIMITED | 671560001 | $367K | 0,09 | 100 301 | EC | AU |
| EMERA INCORPORATED | 290876952 | $367K | 0,09 | 7 073 | EC | CA |
| KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG | B142S6906 | $364K | 0,09 | 1 590 | EC | CH |
| HONG KONG EXCHANGE & CLEARING | 626735906 | $363K | 0,09 | 7 200 | EC | HK |
| CELLNEX TELECOM SA | BX90C0905 | $363K | 0,09 | 11 296 | EC | ES |
| BILFINGER SE | 511738908 | $363K | 0,09 | 3 133 | EC | DE |
| KONGSBERG GRUPPEN AS | BSTRB8909 | $363K | 0,09 | 8 509 | EC | NO |
| BOMBARDIER INC | 09799D917 | $363K | 0,09 | 2 050 | EC | CA |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 604321901 | $362K | 0,09 | 42 600 | EC | SG |
| MITSUBISHI ESTATE COMPANY LIMITED | 659672000 | $361K | 0,09 | 13 000 | EC | JP |
| ORKLA ASA | B1VQF4902 | $360K | 0,09 | 28 588 | EC | NO |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 588950907 | $358K | 0,08 | 7 889 | EC | DE |
| CK ASSET HOLDINGS LIMITED | BYZQ07905 | $358K | 0,08 | 62 500 | EC | KY |
| ORIGIN ENERGY LIMITED | 621486901 | $357K | 0,08 | 41 515 | EC | AU |
| RELX PLC (AKA: REED ELSEVIER PLC) | B2B0DG904 | $349K | 0,08 | 10 666 | EC | GB |
| MAZDA MOTOR CORPORATION | 690030002 | $349K | 0,08 | 51 000 | EC | JP |
| SANDFIRE RESOURCES LIMITED | 673973905 | $348K | 0,08 | 30 322 | EC | AU |
| TECK RESOURCES LIMITED | 878742956 | $346K | 0,08 | 6 683 | EC | CA |
| LEGRAND | B11ZRK906 | $345K | 0,08 | 2 221 | EC | FR |
| SINGAPORE AIRLINES LIMITED | 681173001 | $344K | 0,08 | 66 700 | EC | SG |
| NORSK HYDRO A.S. | B11HK3901 | $343K | 0,08 | 32 174 | EC | NO |
| ENDEAVOUR MINING PLC | ACI1YMWL6 | $342K | 0,08 | 5 700 | EC | GB |
| AGC INC | 605520006 | $340K | 0,08 | 9 600 | EC | JP |
| NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA | 664396009 | $338K | 0,08 | 9 200 | EC | JP |
| SNAM SPA | 725147904 | $336K | 0,08 | 44 391 | EC | IT |
| MEDIBANK PRIVATE LIMITED | BRTNNQ907 | $335K | 0,08 | 110 838 | EC | AU |
| FOOD & LIFE COMPANIES LTD | BF1HPT908 | $334K | 0,08 | 5 600 | EC | JP |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | BNDPYV905 | $334K | 0,08 | 4 577 | EC | LU |
| JFE HOLDINGS INC | 654379908 | $334K | 0,08 | 28 500 | EC | JP |
| NISSAN MOTOR CO LTD | 664286002 | $333K | 0,08 | 153 600 | EC | JP |
| NISHI-NIPPON FINANCIAL HOLDINGS INC | ACI0PMHS0 | $333K | 0,08 | 13 800 | EC | JP |
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC (AKA: DAI-ICHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO) | B601QS905 | $331K | 0,08 | 35 900 | EC | JP |
| HENKEL AG & CO KGAA | 507670909 | $331K | 0,08 | 4 280 | EP | DE |
| DRAX GROUP PLC | B1VNSX901 | $330K | 0,08 | 27 930 | EC | GB |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | B119QG904 | $328K | 0,08 | 304 | EC | CH |
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO | 668080005 | $328K | 0,08 | 30 800 | EC | JP |
| SYMRISE AG | B1JB4K905 | $325K | 0,08 | 3 805 | EC | DE |
| FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION | 635652001 | $320K | 0,08 | 16 800 | EC | JP |
| BUZZI SPA | 578220907 | $317K | 0,08 | 6 277 | EC | IT |
| LANXESS AKTIENGESELLSCHAFT | B05M8B904 | $317K | 0,08 | 14 347 | EC | DE |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED | 647211002 | $316K | 0,08 | 4 400 | EC | BM |
| WEIR GROUP PLC | 094658903 | $314K | 0,07 | 8 384 | EC | GB |
| ENERFLEX LTD | 29269R956 | $314K | 0,07 | 15 006 | EC | CA |
| WEST JAPAN RAILWAY COMPANY | 695799908 | $313K | 0,07 | 15 900 | EC | JP |
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sur 26
Dividendes 34 paiements
$1,21
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,4200 |
| 1 avril 2026 | $0,2500 |
| 31 décembre 2025 | $0,3300 |
| 1 octobre 2025 | $0,2100 |
| 1 juillet 2025 | $0,3800 |
| 1 avril 2025 | $0,2200 |
| 31 décembre 2024 | $0,1500 |
| 1 octobre 2024 | $0,2540 |
| 1 juillet 2024 | $0,4000 |
| 1 avril 2024 | $0,1300 |
| 28 décembre 2023 | $0,1800 |
| 2 octobre 2023 | $0,2000 |
| 3 juillet 2023 | $0,3500 |
| 3 avril 2023 | $0,1800 |
| 29 décembre 2022 | $0,2100 |
| 3 octobre 2022 | $0,1100 |
| 1 juillet 2022 | $0,3100 |
| 1 avril 2022 | $0,1000 |
| 30 décembre 2021 | $0,4100 |
| 1 octobre 2021 | $0,1300 |
| 1 juillet 2021 | $0,2400 |
| 1 avril 2021 | $0,1000 |
| 30 décembre 2020 | $0,1600 |
| 1 octobre 2020 | $0,0300 |
| 1 juillet 2020 | $0,1300 |
| 1 avril 2020 | $0,1100 |
| 30 décembre 2019 | $0,2800 |
| 1 octobre 2019 | $0,1600 |
| 1 juillet 2019 | $0,2200 |
| 1 avril 2019 | $0,0900 |
| 28 décembre 2018 | $0,1900 |
| 1 octobre 2018 | $0,2250 |
| 2 juillet 2018 | $0,2500 |
| 28 décembre 2017 | $0,1910 |
Détenteurs institutionnels (13F) 63 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $131 572 642 | 35,00% | 3 159 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $70 992 099 | 18,89% | 1 704 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $54 394 098 | 14,47% | 1 306 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $36 180 961 | 9,63% | 868 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 700 473 | 3,64% | 329 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $8 681 154 | 2,31% | 211 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFC Advisors LLC | $6 861 398 | 1,83% | 164 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 613 764 | 1,76% | 158 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 937 906 | 1,58% | 142 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 371 552 | 1,16% | 104 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $4 342 481 | 1,16% | 104 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $3 018 900 | 0,80% | 72 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2 992 581 | 0,80% | 70 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2 342 920 | 0,62% | 56 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 784 024 | 0,47% | 42 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| Riggs Capital Management LLC | $1 541 691 | 0,41% | 52 190 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1 529 229 | 0,41% | 36 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $1 526 105 | 0,41% | 36 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 409 757 | 0,38% | 33 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1 361 961 | 0,36% | 32 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 338 101 | 0,36% | 32 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 311 825 | 0,35% | 31 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 081 849 | 0,29% | 25 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 000 990 | 0,27% | 24 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $982 579 | 0,26% | 23 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $841 263 | 0,22% | 22 632 | Actions | 30 septembre 2025 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $809 315 | 0,22% | 19 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $790 077 | 0,21% | 18 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $771 061 | 0,21% | 18 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $641 584 | 0,17% | 15 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $602 554 | 0,16% | 14 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $567 360 | 0,15% | 13 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $393 352 | 0,10% | 9 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $389 392 | 0,10% | 9 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| JT Stratford LLC | $374 517 | 0,10% | 8 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $327 624 | 0,09% | 7 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $301 939 | 0,08% | 7 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $262 124 | 0,07% | 6 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $249 840 | 0,07% | 6 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $244 943 | 0,07% | 5 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $227 620 | 0,06% | 5 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $221 884 | 0,06% | 5 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203 940 | 0,05% | 4 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $178 000 | 0,05% | 4 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $162 022 | 0,04% | 3 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $119 081 | 0,03% | 3 099 | Actions | 31 décembre 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $93 815 | 0,02% | 2 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $69 295 | 0,02% | 1 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $66 541 | 0,02% | 1 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20 320 | 0,01% | 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $16 892 | 0,00% | 424 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $15 848 | 0,00% | 398 | Actions | 31 mars 2026 |
| ASSETMARK, INC | $13 105 | 0,00% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $11 594 | 0,00% | 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $10 743 | 0,00% | 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $10 035 | 0,00% | 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4 081 | 0,00% | 98 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3 706 | 0,00% | 89 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3 223 | 0,00% | 77 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Downshift Financial, LLC | $2 124 | 0,00% | 51 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $836 | 0,00% | 21 | Actions | 31 mars 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $151 | 0,00% | 3 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| GW&K Investment Management, LLC | $29 | 0,00% | 699 | Actions | 30 juin 2026 |
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