PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000057225 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$222K
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$12.2M
- 12 derniers mois
- +$28.5M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 858 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 363576109 | $93K | 0,04 | 429 | US |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 303250104 | $93K | 0,04 | 87 | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036P108 | $93K | 0,04 | 618 | US |
| FEDEX CORPORATION | 31428X106 | $93K | 0,04 | 260 | US |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | 043436104 | $92K | 0,04 | 473 | US |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY | 388689101 | $92K | 0,04 | 9 291 | US |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 829933100 | $92K | 0,04 | 3 967 | US |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 700517105 | $92K | 0,04 | 8 693 | US |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC | 736508847 | $91K | 0,04 | 1 723 | US |
| ACUITY INC | 00508Y102 | $91K | 0,04 | 323 | US |
| SEABOARD CORPORATION | 811543107 | $90K | 0,04 | 16 | US |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 844895102 | $90K | 0,04 | 1 041 | US |
| ARCHROCK INC | 03957W106 | $90K | 0,04 | 2 588 | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871X109 | $90K | 0,04 | 3 769 | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432100 | $90K | 0,04 | 1 177 | US |
| EXPAND ENERGY CORPORATION | 165167735 | $89K | 0,04 | 815 | US |
| API GROUP CORPORATION | 00187Y100 | $89K | 0,04 | 2 201 | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | 40637H109 | $89K | 0,04 | 1 379 | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $89K | 0,04 | 967 | US |
| CELANESE CORPORATION | 150870103 | $89K | 0,04 | 1 349 | US |
| ALPHA METALLURGICAL RESOURCES INC | 020764106 | $89K | 0,04 | 432 | US |
| FTI CONSULTING INC | 302941109 | $88K | 0,04 | 497 | US |
| UGI CORPORATION | 902681105 | $88K | 0,04 | 2 412 | US |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 38526M106 | $88K | 0,04 | 516 | US |
| GAP INC | 364760108 | $88K | 0,04 | 3 620 | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $88K | 0,04 | 404 | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $87K | 0,04 | 778 | US |
| EAGLE MATERIALS INC | 26969P108 | $87K | 0,04 | 461 | US |
| FIRSTCASH HOLDINGS INC | 33768G107 | $87K | 0,04 | 463 | US |
| CLEARWAY ENERGY INC | 18539C204 | $87K | 0,04 | 2 213 | US |
| JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 445658107 | $87K | 0,04 | 409 | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES | 00971T101 | $86K | 0,04 | 750 | US |
| AMCOR PLC | G0250X149 | $86K | 0,04 | 2 161 | JE |
| GRAHAM HOLDINGS CO (AKA: WASHINGTON POST CO) | 384637104 | $86K | 0,04 | 81 | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696106 | $86K | 0,04 | 242 | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899101 | $85K | 0,04 | 10 109 | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $85K | 0,04 | 302 | US |
| AECOM (AKA: AECOM TECHNOLOGY CORP) | 00766T100 | $85K | 0,04 | 1 003 | US |
| CABOT CORPORATION | 127055101 | $85K | 0,04 | 1 124 | US |
| LAMAR ADVERTISING COMPANY | 512816109 | $85K | 0,04 | 668 | US |
| UNITED NATURAL FOODS INC | 911163103 | $84K | 0,04 | 1 874 | US |
| DENTSPLY SIRONA INC (AKA: DENTSPLY INTERNATIONAL INC) | 24906P109 | $84K | 0,04 | 7 272 | US |
| TKO GROUP HOLDINGS INC | 87256C101 | $83K | 0,04 | 414 | US |
| FEDERATED HERMES INC | 314211103 | $83K | 0,04 | 1 468 | US |
| WERNER ENTERPRISES INC | 950755108 | $83K | 0,04 | 2 826 | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORPORATION | 947890109 | $83K | 0,04 | 1 192 | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $83K | 0,04 | 330 | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $83K | 0,04 | 112 | US |
| CVR ENERGY INC | 12662P108 | $83K | 0,04 | 2 455 | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $82K | 0,04 | 625 | US |
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Dividendes 35 paiements
$0,90
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,2200 |
| 1 avril 2026 | $0,2500 |
| 31 décembre 2025 | $0,2200 |
| 1 octobre 2025 | $0,2100 |
| 1 juillet 2025 | $0,2100 |
| 1 avril 2025 | $0,2300 |
| 31 décembre 2024 | $0,2300 |
| 1 octobre 2024 | $0,1710 |
| 1 juillet 2024 | $0,1600 |
| 1 avril 2024 | $0,1600 |
| 28 décembre 2023 | $0,2000 |
| 2 octobre 2023 | $0,2100 |
| 3 juillet 2023 | $0,2000 |
| 3 avril 2023 | $0,2100 |
| 29 décembre 2022 | $0,2300 |
| 3 octobre 2022 | $0,2000 |
| 1 juillet 2022 | $0,1800 |
| 1 avril 2022 | $0,1800 |
| 30 décembre 2021 | $0,1500 |
| 1 octobre 2021 | $0,1500 |
| 1 juillet 2021 | $0,1300 |
| 1 avril 2021 | $0,1300 |
| 30 décembre 2020 | $0,1800 |
| 1 octobre 2020 | $0,0300 |
| 1 juillet 2020 | $0,2000 |
| 1 avril 2020 | $0,1700 |
| 30 décembre 2019 | $0,3000 |
| 1 octobre 2019 | $0,0500 |
| 1 juillet 2019 | $0,1300 |
| 1 avril 2019 | $0,1100 |
| 28 décembre 2018 | $0,2650 |
| 1 octobre 2018 | $0,0800 |
| 2 juillet 2018 | $0,1360 |
| 2 avril 2018 | $0,0210 |
| 28 décembre 2017 | $0,2790 |
Détenteurs institutionnels (13F) 36 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90 882 494 | 39,14% | 1 353 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28 953 189 | 12,47% | 446 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18 540 102 | 7,99% | 276 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16 263 335 | 7,00% | 242 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12 380 048 | 5,33% | 184 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10 073 144 | 4,34% | 152 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $10 016 002 | 4,31% | 149 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9 344 598 | 4,02% | 139 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 763 599 | 2,91% | 101 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 696 983 | 2,88% | 99 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 547 006 | 1,96% | 67 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 144 832 | 1,35% | 46 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1 710 146 | 0,74% | 25 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 576 889 | 0,68% | 23 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Growth Capital LLC | $1 249 295 | 0,54% | 18 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 195 424 | 0,51% | 17 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1 190 789 | 0,51% | 17 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1 048 470 | 0,45% | 15 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1 015 207 | 0,44% | 15 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653 266 | 0,28% | 9 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651 251 | 0,28% | 9 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645 510 | 0,28% | 9 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561 004 | 0,24% | 8 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540 619 | 0,23% | 8 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $250 074 | 0,11% | 3 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214 213 | 0,09% | 3 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $183 728 | 0,08% | 2 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176 101 | 0,08% | 2 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46 414 | 0,02% | 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42 491 | 0,02% | 728 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37 212 | 0,02% | 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35 466 | 0,02% | 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27 405 | 0,01% | 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 513 | 0,00% | 22 531 | Actions | 30 juin 2026 |
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