PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000057225 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$222K
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$12.2M
- 12 derniers mois
- +$28.5M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 858 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| NVENT ELECTRIC PLC | G6700G107 | $105K | 0,05 | 890 | IE |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $105K | 0,05 | 344 | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751Y106 | $104K | 0,05 | 1 977 | US |
| US BANCORP | 902973304 | $104K | 0,05 | 2 001 | US |
| HELMERICH & PAYNE INC | 423452101 | $104K | 0,05 | 2 887 | US |
| HOLOGIC INC | 436440101 | $104K | 0,05 | 1 375 | US |
| TXNM ENERGY INC | 69349H107 | $104K | 0,05 | 1 776 | US |
| MATSON INC (AKA: ALEXANDER & BALDWIN HOLDINGS INC) | 57686G105 | $104K | 0,05 | 632 | US |
| INGREDION INCORPORATED | 457187102 | $103K | 0,05 | 918 | US |
| OSI SYSTEMS INC | 671044105 | $103K | 0,05 | 389 | US |
| GRACO INC | 384109104 | $103K | 0,05 | 1 218 | US |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC (AKA: ALLMERICA FINANCIAL CORP) | 410867105 | $103K | 0,04 | 594 | US |
| ENSIGN GROUP INC/THE | 29358P101 | $103K | 0,04 | 511 | US |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | 686688102 | $103K | 0,04 | 916 | US |
| EVERPURE INC | 74624M102 | $102K | 0,04 | 1 736 | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | G87052109 | $102K | 0,04 | 490 | IE |
| CHUBB LIMITED | H1467J104 | $102K | 0,04 | 314 | CH |
| MERITAGE HOMES CORPORATION | 59001A102 | $102K | 0,04 | 1 650 | US |
| EVERUS CONSTRUCTION GROUP INC | 300426103 | $102K | 0,04 | 861 | US |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 784117103 | $101K | 0,04 | 1 292 | US |
| TOLL BROTHERS INC | 889478103 | $101K | 0,04 | 741 | US |
| IRON MOUNTAIN INCORPORATED | 46284V101 | $101K | 0,04 | 986 | US |
| DYCOM INDUSTRIES INC | 267475101 | $101K | 0,04 | 297 | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 446413106 | $100K | 0,04 | 264 | US |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | 928298108 | $100K | 0,04 | 5 538 | US |
| AVIS BUDGET GROUP INC | 053774105 | $99K | 0,04 | 679 | US |
| IDACORP INC | 451107106 | $99K | 0,04 | 692 | US |
| CIRRUS LOGIC CORP | 172755100 | $98K | 0,04 | 678 | US |
| VIRTU FINANCIAL INC | 928254101 | $98K | 0,04 | 2 227 | US |
| MASTEC INC | 576323109 | $98K | 0,04 | 304 | US |
| DROPBOX INC | 26210C104 | $97K | 0,04 | 4 288 | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $97K | 0,04 | 742 | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008R107 | $97K | 0,04 | 1 180 | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | $97K | 0,04 | 3 477 | US |
| WOODWARD INC | 980745103 | $97K | 0,04 | 271 | US |
| WHIRLPOOL CORPORATION | 963320106 | $97K | 0,04 | 1 796 | US |
| PVH CORP | 693656100 | $97K | 0,04 | 1 386 | US |
| CAPRI HOLDINGS LIMITED (AKA: MICHAEL KORS HOLDINGS LTD) | G1890L107 | $96K | 0,04 | 5 473 | VG |
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC | 879433829 | $96K | 0,04 | 2 285 | US |
| RBC BEARINGS INCORPORATED | 75524B104 | $96K | 0,04 | 177 | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $95K | 0,04 | 5 064 | US |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 76155X100 | $95K | 0,04 | 979 | US |
| ENTEGRIS INC | 29362U104 | $95K | 0,04 | 812 | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $95K | 0,04 | 1 575 | US |
| AMERICAN TOWER CORP (AKA: AMERICAN TOWER REIT INC) | 03027X100 | $95K | 0,04 | 548 | US |
| BOYD GAMING CORPORATION | 103304101 | $94K | 0,04 | 1 142 | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | $94K | 0,04 | 480 | US |
| BANKUNITED INC | 06652K103 | $93K | 0,04 | 2 068 | US |
| KOHLS CORPORATION | 500255104 | $93K | 0,04 | 7 215 | US |
| NEXTPOWER INC | 65290E101 | $93K | 0,04 | 771 | US |
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Dividendes 35 paiements
$0,90
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,2200 |
| 1 avril 2026 | $0,2500 |
| 31 décembre 2025 | $0,2200 |
| 1 octobre 2025 | $0,2100 |
| 1 juillet 2025 | $0,2100 |
| 1 avril 2025 | $0,2300 |
| 31 décembre 2024 | $0,2300 |
| 1 octobre 2024 | $0,1710 |
| 1 juillet 2024 | $0,1600 |
| 1 avril 2024 | $0,1600 |
| 28 décembre 2023 | $0,2000 |
| 2 octobre 2023 | $0,2100 |
| 3 juillet 2023 | $0,2000 |
| 3 avril 2023 | $0,2100 |
| 29 décembre 2022 | $0,2300 |
| 3 octobre 2022 | $0,2000 |
| 1 juillet 2022 | $0,1800 |
| 1 avril 2022 | $0,1800 |
| 30 décembre 2021 | $0,1500 |
| 1 octobre 2021 | $0,1500 |
| 1 juillet 2021 | $0,1300 |
| 1 avril 2021 | $0,1300 |
| 30 décembre 2020 | $0,1800 |
| 1 octobre 2020 | $0,0300 |
| 1 juillet 2020 | $0,2000 |
| 1 avril 2020 | $0,1700 |
| 30 décembre 2019 | $0,3000 |
| 1 octobre 2019 | $0,0500 |
| 1 juillet 2019 | $0,1300 |
| 1 avril 2019 | $0,1100 |
| 28 décembre 2018 | $0,2650 |
| 1 octobre 2018 | $0,0800 |
| 2 juillet 2018 | $0,1360 |
| 2 avril 2018 | $0,0210 |
| 28 décembre 2017 | $0,2790 |
Détenteurs institutionnels (13F) 36 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90 882 494 | 39,14% | 1 353 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28 953 189 | 12,47% | 446 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18 540 102 | 7,99% | 276 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16 263 335 | 7,00% | 242 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12 380 048 | 5,33% | 184 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10 073 144 | 4,34% | 152 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $10 016 002 | 4,31% | 149 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9 344 598 | 4,02% | 139 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 763 599 | 2,91% | 101 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 696 983 | 2,88% | 99 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 547 006 | 1,96% | 67 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 144 832 | 1,35% | 46 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1 710 146 | 0,74% | 25 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 576 889 | 0,68% | 23 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Growth Capital LLC | $1 249 295 | 0,54% | 18 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 195 424 | 0,51% | 17 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1 190 789 | 0,51% | 17 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1 048 470 | 0,45% | 15 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1 015 207 | 0,44% | 15 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653 266 | 0,28% | 9 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651 251 | 0,28% | 9 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645 510 | 0,28% | 9 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561 004 | 0,24% | 8 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540 619 | 0,23% | 8 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $250 074 | 0,11% | 3 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214 213 | 0,09% | 3 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $183 728 | 0,08% | 2 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176 101 | 0,08% | 2 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46 414 | 0,02% | 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42 491 | 0,02% | 728 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37 212 | 0,02% | 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35 466 | 0,02% | 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27 405 | 0,01% | 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 513 | 0,00% | 22 531 | Actions | 30 juin 2026 |
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