PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000057225 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$222K
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$12.2M
- 12 derniers mois
- +$28.5M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 858 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $1.0M | 0,45 | 7 055 | US |
| LOWE`S COMPANIES INC | 548661107 | $1.0M | 0,45 | 4 329 | US |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 934423104 | $993K | 0,43 | 36 175 | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $963K | 0,42 | 4 460 | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523100 | $950K | 0,41 | 3 561 | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $941K | 0,41 | 5 165 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $919K | 0,40 | 624 | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $916K | 0,40 | 3 974 | US |
| EBAY INC | 278642103 | $867K | 0,38 | 9 523 | US |
| VISA INC | 92826C839 | $867K | 0,38 | 2 867 | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $862K | 0,38 | 4 078 | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (BNY MELLON) | 064058100 | $861K | 0,38 | 7 257 | US |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | $820K | 0,36 | 5 134 | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 882508104 | $805K | 0,35 | 4 146 | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $802K | 0,35 | 3 306 | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $797K | 0,35 | 11 722 | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $794K | 0,35 | 5 280 | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $777K | 0,34 | 898 | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $750K | 0,33 | 222 | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORPORATION | 666807102 | $738K | 0,32 | 1 082 | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 75886F107 | $722K | 0,32 | 935 | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $714K | 0,31 | 5 548 | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7997R103 | $706K | 0,31 | 1 801 | IE |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874784 | $675K | 0,29 | 8 967 | US |
| COSTCO WHOLESALE | 22160K105 | $674K | 0,29 | 676 | US |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | N53745100 | $661K | 0,29 | 8 200 | NL |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION | 144285103 | $657K | 0,29 | 1 667 | US |
| NUCOR CORPORATION | 670346105 | $647K | 0,28 | 3 826 | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC | 89417E109 | $643K | 0,28 | 2 204 | US |
| BOOKING HOLDINGS INC (AKA: PRICELINE GROUP INC/THE) | 09857L108 | $640K | 0,28 | 152 | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $619K | 0,27 | 1 309 | US |
| HP INC (AKA: HEWLETT-PACKARD CO) | 40434L105 | $611K | 0,27 | 31 795 | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $607K | 0,26 | 6 165 | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $591K | 0,26 | 1 183 | US |
| NEWMONT CORPORATION | 651639106 | $577K | 0,25 | 5 326 | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC (AKA: HARRIS CORP) | 502431109 | $574K | 0,25 | 1 663 | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY | 039483102 | $574K | 0,25 | 7 890 | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $564K | 0,25 | 23 671 | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $548K | 0,24 | 5 700 | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614N102 | $542K | 0,24 | 11 832 | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $536K | 0,23 | 8 785 | US |
| CSX CORPORATION | 126408103 | $536K | 0,23 | 13 055 | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORPORATION | 91307C102 | $535K | 0,23 | 903 | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $528K | 0,23 | 18 400 | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $528K | 0,23 | 1 352 | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $527K | 0,23 | 2 102 | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $520K | 0,23 | 1 515 | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $520K | 0,23 | 1 539 | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $507K | 0,22 | 7 902 | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $504K | 0,22 | 3 032 | US |
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Dividendes 35 paiements
$0,90
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,2200 |
| 1 avril 2026 | $0,2500 |
| 31 décembre 2025 | $0,2200 |
| 1 octobre 2025 | $0,2100 |
| 1 juillet 2025 | $0,2100 |
| 1 avril 2025 | $0,2300 |
| 31 décembre 2024 | $0,2300 |
| 1 octobre 2024 | $0,1710 |
| 1 juillet 2024 | $0,1600 |
| 1 avril 2024 | $0,1600 |
| 28 décembre 2023 | $0,2000 |
| 2 octobre 2023 | $0,2100 |
| 3 juillet 2023 | $0,2000 |
| 3 avril 2023 | $0,2100 |
| 29 décembre 2022 | $0,2300 |
| 3 octobre 2022 | $0,2000 |
| 1 juillet 2022 | $0,1800 |
| 1 avril 2022 | $0,1800 |
| 30 décembre 2021 | $0,1500 |
| 1 octobre 2021 | $0,1500 |
| 1 juillet 2021 | $0,1300 |
| 1 avril 2021 | $0,1300 |
| 30 décembre 2020 | $0,1800 |
| 1 octobre 2020 | $0,0300 |
| 1 juillet 2020 | $0,2000 |
| 1 avril 2020 | $0,1700 |
| 30 décembre 2019 | $0,3000 |
| 1 octobre 2019 | $0,0500 |
| 1 juillet 2019 | $0,1300 |
| 1 avril 2019 | $0,1100 |
| 28 décembre 2018 | $0,2650 |
| 1 octobre 2018 | $0,0800 |
| 2 juillet 2018 | $0,1360 |
| 2 avril 2018 | $0,0210 |
| 28 décembre 2017 | $0,2790 |
Détenteurs institutionnels (13F) 36 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90 882 494 | 39,14% | 1 353 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28 953 189 | 12,47% | 446 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18 540 102 | 7,99% | 276 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16 263 335 | 7,00% | 242 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12 380 048 | 5,33% | 184 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10 073 144 | 4,34% | 152 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $10 016 002 | 4,31% | 149 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9 344 598 | 4,02% | 139 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 763 599 | 2,91% | 101 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 696 983 | 2,88% | 99 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 547 006 | 1,96% | 67 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 144 832 | 1,35% | 46 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1 710 146 | 0,74% | 25 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 576 889 | 0,68% | 23 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Growth Capital LLC | $1 249 295 | 0,54% | 18 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 195 424 | 0,51% | 17 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1 190 789 | 0,51% | 17 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1 048 470 | 0,45% | 15 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1 015 207 | 0,44% | 15 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653 266 | 0,28% | 9 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651 251 | 0,28% | 9 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645 510 | 0,28% | 9 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561 004 | 0,24% | 8 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540 619 | 0,23% | 8 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $250 074 | 0,11% | 3 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214 213 | 0,09% | 3 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $183 728 | 0,08% | 2 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176 101 | 0,08% | 2 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46 414 | 0,02% | 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42 491 | 0,02% | 728 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37 212 | 0,02% | 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35 466 | 0,02% | 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27 405 | 0,01% | 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 513 | 0,00% | 22 531 | Actions | 30 juin 2026 |
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