PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000057225 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$222K
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$12.2M
- 12 derniers mois
- +$28.5M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 858 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLSTATE CORP | 020002101 | $487K | 0,21 | 2 348 | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $474K | 0,21 | 3 591 | US |
| ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | G1151C101 | $470K | 0,21 | 2 372 | IE |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605H100 | $462K | 0,20 | 2 259 | US |
| BUNGE GLOBAL SA | H11356104 | $461K | 0,20 | 3 628 | CH |
| TECHNIPFMC PLC | — | $460K | 0,20 | 6 657 | GB |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $458K | 0,20 | 801 | US |
| SPROUTS FARMERS MARKETS INC | 85208M102 | $453K | 0,20 | 5 872 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD) | 007903107 | $453K | 0,20 | 2 226 | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $447K | 0,20 | 5 250 | US |
| O REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $444K | 0,19 | 4 811 | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $439K | 0,19 | 1 485 | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $418K | 0,18 | 2 051 | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $416K | 0,18 | 7 217 | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $411K | 0,18 | 1 957 | US |
| EXELON CORPORATION | 30161N101 | $407K | 0,18 | 8 307 | US |
| CHARLES SCHWAB CORP/THE | 808513105 | $401K | 0,18 | 4 269 | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $396K | 0,17 | 704 | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $391K | 0,17 | 1 320 | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $389K | 0,17 | 3 980 | US |
| TYSON FOODS INC | 902494103 | $387K | 0,17 | 6 038 | US |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 969904101 | $381K | 0,17 | 2 091 | US |
| AON PUBLIC LIMITED COMPANY | G0403H108 | $377K | 0,16 | 1 168 | IE |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $375K | 0,16 | 3 158 | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $375K | 0,16 | 1 193 | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $375K | 0,16 | 1 890 | US |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 302130109 | $370K | 0,16 | 2 582 | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | G7709Q104 | $366K | 0,16 | 7 640 | GB |
| KRAFT HEINZ CO | 500754106 | $364K | 0,16 | 16 201 | US |
| RTX CORPORATION | 75513E101 | $361K | 0,16 | 1 873 | US |
| TAPESTRY INC (AKA COACH INC) | 876030107 | $353K | 0,15 | 2 503 | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $348K | 0,15 | 2 007 | US |
| JABIL INC | 466313103 | $346K | 0,15 | 1 304 | US |
| CACI INTERNATIONAL INC | 127190304 | $345K | 0,15 | 634 | US |
| CURTISS-WRIGHT CORPORATION | 231561101 | $343K | 0,15 | 504 | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $336K | 0,15 | 1 627 | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $330K | 0,14 | 378 | US |
| STARBUCKS CORPORATION | 855244109 | $329K | 0,14 | 3 674 | US |
| HASBRO INC | 418056107 | $323K | 0,14 | 3 456 | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308109 | $323K | 0,14 | 1 242 | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $316K | 0,14 | 4 360 | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $315K | 0,14 | 2 157 | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $312K | 0,14 | 285 | US |
| MURPHY USA INC | 626755102 | $311K | 0,14 | 630 | US |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $306K | 0,13 | 3 400 | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $306K | 0,13 | 4 422 | US |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $306K | 0,13 | 5 239 | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $306K | 0,13 | 585 | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $305K | 0,13 | 922 | US |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $302K | 0,13 | 777 | US |
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Dividendes 35 paiements
$0,90
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,2200 |
| 1 avril 2026 | $0,2500 |
| 31 décembre 2025 | $0,2200 |
| 1 octobre 2025 | $0,2100 |
| 1 juillet 2025 | $0,2100 |
| 1 avril 2025 | $0,2300 |
| 31 décembre 2024 | $0,2300 |
| 1 octobre 2024 | $0,1710 |
| 1 juillet 2024 | $0,1600 |
| 1 avril 2024 | $0,1600 |
| 28 décembre 2023 | $0,2000 |
| 2 octobre 2023 | $0,2100 |
| 3 juillet 2023 | $0,2000 |
| 3 avril 2023 | $0,2100 |
| 29 décembre 2022 | $0,2300 |
| 3 octobre 2022 | $0,2000 |
| 1 juillet 2022 | $0,1800 |
| 1 avril 2022 | $0,1800 |
| 30 décembre 2021 | $0,1500 |
| 1 octobre 2021 | $0,1500 |
| 1 juillet 2021 | $0,1300 |
| 1 avril 2021 | $0,1300 |
| 30 décembre 2020 | $0,1800 |
| 1 octobre 2020 | $0,0300 |
| 1 juillet 2020 | $0,2000 |
| 1 avril 2020 | $0,1700 |
| 30 décembre 2019 | $0,3000 |
| 1 octobre 2019 | $0,0500 |
| 1 juillet 2019 | $0,1300 |
| 1 avril 2019 | $0,1100 |
| 28 décembre 2018 | $0,2650 |
| 1 octobre 2018 | $0,0800 |
| 2 juillet 2018 | $0,1360 |
| 2 avril 2018 | $0,0210 |
| 28 décembre 2017 | $0,2790 |
Détenteurs institutionnels (13F) 36 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90 882 494 | 39,14% | 1 353 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28 953 189 | 12,47% | 446 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18 540 102 | 7,99% | 276 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16 263 335 | 7,00% | 242 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12 380 048 | 5,33% | 184 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10 073 144 | 4,34% | 152 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $10 016 002 | 4,31% | 149 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9 344 598 | 4,02% | 139 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 763 599 | 2,91% | 101 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 696 983 | 2,88% | 99 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 547 006 | 1,96% | 67 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 144 832 | 1,35% | 46 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1 710 146 | 0,74% | 25 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 576 889 | 0,68% | 23 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Growth Capital LLC | $1 249 295 | 0,54% | 18 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 195 424 | 0,51% | 17 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1 190 789 | 0,51% | 17 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1 048 470 | 0,45% | 15 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1 015 207 | 0,44% | 15 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653 266 | 0,28% | 9 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651 251 | 0,28% | 9 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645 510 | 0,28% | 9 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561 004 | 0,24% | 8 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540 619 | 0,23% | 8 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $250 074 | 0,11% | 3 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214 213 | 0,09% | 3 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $183 728 | 0,08% | 2 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176 101 | 0,08% | 2 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46 414 | 0,02% | 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42 491 | 0,02% | 728 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37 212 | 0,02% | 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35 466 | 0,02% | 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27 405 | 0,01% | 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 513 | 0,00% | 22 531 | Actions | 30 juin 2026 |
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