PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000057225 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$222K
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$12.2M
- 12 derniers mois
- +$28.5M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 858 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAC HOLDINGS INC | 368736104 | $219K | 0,10 | 1 119 | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORPORATION | 099502106 | $218K | 0,10 | 2 797 | US |
| DOLLAR TREE INC (AKA: DOLLAR TREE STORES INC) | 256746108 | $218K | 0,10 | 1 991 | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133T103 | $217K | 0,09 | 1 334 | US |
| PEABODY ENERGY CORPORATION | 704551100 | $217K | 0,09 | 6 578 | US |
| DOMINOS PIZZA INC | 25754A201 | $217K | 0,09 | 604 | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $216K | 0,09 | 4 868 | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $215K | 0,09 | 6 404 | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $212K | 0,09 | 478 | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $211K | 0,09 | 699 | US |
| AGNC INVESTMENT CORP (AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP) | 00123Q104 | $210K | 0,09 | 20 897 | US |
| MURPHY OIL CORPORATION | 626717102 | $209K | 0,09 | 5 057 | US |
| TEREX CORPORATION | 880779103 | $208K | 0,09 | 3 521 | US |
| MOSAIC CO/THE | 61945C103 | $207K | 0,09 | 8 126 | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $206K | 0,09 | 648 | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $206K | 0,09 | 461 | US |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 550241103 | $206K | 0,09 | 29 616 | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $204K | 0,09 | 363 | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $203K | 0,09 | 1 734 | US |
| WATSCO INC | 942622200 | $203K | 0,09 | 557 | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $202K | 0,09 | 1 759 | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $202K | 0,09 | 1 719 | US |
| WW GRAINGER INC | 384802104 | $202K | 0,09 | 185 | US |
| AUTONATION INC | 05329W102 | $201K | 0,09 | 1 029 | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005N100 | $200K | 0,09 | 5 094 | US |
| PBF ENERGY INC | 69318G106 | $199K | 0,09 | 4 181 | US |
| VICTORIAS SECRET & CO | 926400102 | $199K | 0,09 | 4 287 | US |
| PARKER-HANNIFIN CORPORATION | 701094104 | $199K | 0,09 | 222 | US |
| ITT INC | 45073V108 | $198K | 0,09 | 1 041 | US |
| VERISIGN INC | 92343E102 | $198K | 0,09 | 798 | US |
| THE NEW YORK TIMES COMPANY | 650111107 | $195K | 0,09 | 2 326 | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252108 | $193K | 0,08 | 699 | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $192K | 0,08 | 972 | US |
| SANMINA CORPORATION | 801056102 | $189K | 0,08 | 1 458 | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $189K | 0,08 | 1 013 | US |
| WARRIOR MET COAL INC | 93627C101 | $189K | 0,08 | 2 024 | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735100 | $188K | 0,08 | 1 314 | US |
| RALPH LAUREN CORPORATION | 751212101 | $187K | 0,08 | 545 | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $187K | 0,08 | 1 418 | US |
| HUBBELL INCORPORATED | 443510607 | $186K | 0,08 | 380 | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $186K | 0,08 | 662 | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $185K | 0,08 | 426 | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723103 | $185K | 0,08 | 3 006 | US |
| RELIANCE INC | 759509102 | $184K | 0,08 | 607 | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829107 | $184K | 0,08 | 2 582 | US |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC | 02553E106 | $184K | 0,08 | 10 997 | US |
| CAL-MAINE FOODS INC | 128030202 | $183K | 0,08 | 2 316 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $182K | 0,08 | 1 108 | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $182K | 0,08 | 1 480 | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $181K | 0,08 | 5 068 | US |
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sur 18
Dividendes 35 paiements
$0,90
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,2200 |
| 1 avril 2026 | $0,2500 |
| 31 décembre 2025 | $0,2200 |
| 1 octobre 2025 | $0,2100 |
| 1 juillet 2025 | $0,2100 |
| 1 avril 2025 | $0,2300 |
| 31 décembre 2024 | $0,2300 |
| 1 octobre 2024 | $0,1710 |
| 1 juillet 2024 | $0,1600 |
| 1 avril 2024 | $0,1600 |
| 28 décembre 2023 | $0,2000 |
| 2 octobre 2023 | $0,2100 |
| 3 juillet 2023 | $0,2000 |
| 3 avril 2023 | $0,2100 |
| 29 décembre 2022 | $0,2300 |
| 3 octobre 2022 | $0,2000 |
| 1 juillet 2022 | $0,1800 |
| 1 avril 2022 | $0,1800 |
| 30 décembre 2021 | $0,1500 |
| 1 octobre 2021 | $0,1500 |
| 1 juillet 2021 | $0,1300 |
| 1 avril 2021 | $0,1300 |
| 30 décembre 2020 | $0,1800 |
| 1 octobre 2020 | $0,0300 |
| 1 juillet 2020 | $0,2000 |
| 1 avril 2020 | $0,1700 |
| 30 décembre 2019 | $0,3000 |
| 1 octobre 2019 | $0,0500 |
| 1 juillet 2019 | $0,1300 |
| 1 avril 2019 | $0,1100 |
| 28 décembre 2018 | $0,2650 |
| 1 octobre 2018 | $0,0800 |
| 2 juillet 2018 | $0,1360 |
| 2 avril 2018 | $0,0210 |
| 28 décembre 2017 | $0,2790 |
Détenteurs institutionnels (13F) 36 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90 882 494 | 39,14% | 1 353 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28 953 189 | 12,47% | 446 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18 540 102 | 7,99% | 276 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16 263 335 | 7,00% | 242 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12 380 048 | 5,33% | 184 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10 073 144 | 4,34% | 152 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $10 016 002 | 4,31% | 149 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9 344 598 | 4,02% | 139 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 763 599 | 2,91% | 101 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 696 983 | 2,88% | 99 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 547 006 | 1,96% | 67 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 144 832 | 1,35% | 46 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1 710 146 | 0,74% | 25 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 576 889 | 0,68% | 23 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Growth Capital LLC | $1 249 295 | 0,54% | 18 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 195 424 | 0,51% | 17 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1 190 789 | 0,51% | 17 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1 048 470 | 0,45% | 15 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1 015 207 | 0,44% | 15 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653 266 | 0,28% | 9 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651 251 | 0,28% | 9 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645 510 | 0,28% | 9 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561 004 | 0,24% | 8 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540 619 | 0,23% | 8 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $250 074 | 0,11% | 3 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214 213 | 0,09% | 3 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $183 728 | 0,08% | 2 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176 101 | 0,08% | 2 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46 414 | 0,02% | 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42 491 | 0,02% | 728 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37 212 | 0,02% | 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35 466 | 0,02% | 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27 405 | 0,01% | 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 513 | 0,00% | 22 531 | Actions | 30 juin 2026 |
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