PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000057225 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$222K
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$12.2M
- 12 derniers mois
- +$28.5M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 858 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| METLIFE INC | 59156R108 | $298K | 0,13 | 4 213 | US |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | G50871105 | $292K | 0,13 | 1 544 | IE |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $292K | 0,13 | 1 537 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $291K | 0,13 | 1 249 | US |
| AFLAC INCORPORATED | 001055102 | $291K | 0,13 | 2 654 | US |
| TTM TECHNOLOGIES INC | 87305R109 | $288K | 0,13 | 2 955 | US |
| CROWN HOLDINGS INC | 228368106 | $287K | 0,13 | 2 864 | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 874054109 | $286K | 0,13 | 1 450 | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $284K | 0,12 | 1 727 | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $284K | 0,12 | 2 943 | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $277K | 0,12 | 20 497 | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $275K | 0,12 | 391 | US |
| SEALED AIR CORPORATION | 81211K100 | $268K | 0,12 | 6 365 | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $266K | 0,12 | 193 | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $263K | 0,11 | 1 741 | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $260K | 0,11 | 916 | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $260K | 0,11 | 5 598 | US |
| DAVITA INC | 23918K108 | $259K | 0,11 | 1 686 | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $255K | 0,11 | 1 638 | US |
| EVERCORE INC | 29977A105 | $255K | 0,11 | 853 | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $253K | 0,11 | 1 610 | US |
| BORGWARNER INC | 099724106 | $252K | 0,11 | 4 651 | US |
| IDEX CORPORATION | 45167R104 | $252K | 0,11 | 1 330 | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $252K | 0,11 | 2 729 | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $247K | 0,11 | 1 038 | US |
| CLOROX CO | 189054109 | $243K | 0,11 | 2 349 | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $243K | 0,11 | 4 096 | US |
| ROYAL GOLD INC | 780287108 | $242K | 0,11 | 952 | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $242K | 0,11 | 2 891 | US |
| ENCOMPASS HEALTH CORP (AKA HEALTHSOUTH CORP) | 29261A100 | $239K | 0,10 | 2 468 | US |
| HERSHEY CO | 427866108 | $238K | 0,10 | 1 143 | US |
| F5 INC | 315616102 | $237K | 0,10 | 820 | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $237K | 0,10 | 1 031 | US |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685103 | $236K | 0,10 | 2 379 | US |
| HF SINCLAIR CORPORATION | 403949100 | $235K | 0,10 | 3 772 | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $232K | 0,10 | 4 351 | US |
| NIKE INC | 654106103 | $232K | 0,10 | 4 398 | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $232K | 0,10 | 1 140 | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $231K | 0,10 | 3 451 | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $231K | 0,10 | 5 396 | US |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 88023U101 | $230K | 0,10 | 3 117 | US |
| PRIMORIS SERVICES CORPORATION | 74164F103 | $227K | 0,10 | 1 588 | US |
| ALCOA CORPORATION | 013872106 | $224K | 0,10 | 3 377 | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $224K | 0,10 | 416 | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $223K | 0,10 | 1 411 | US |
| CARNIVAL CORPORATION | 143658300 | $221K | 0,10 | 8 554 | PA |
| BECTON DICKINSON AND COMPANY | 075887109 | $221K | 0,10 | 1 404 | US |
| AMPHENOL CORPORATION | 032095101 | $221K | 0,10 | 1 746 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $220K | 0,10 | 674 | US |
| BOEING CO/THE | 097023105 | $220K | 0,10 | 1 107 | US |
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Dividendes 35 paiements
$0,90
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,2200 |
| 1 avril 2026 | $0,2500 |
| 31 décembre 2025 | $0,2200 |
| 1 octobre 2025 | $0,2100 |
| 1 juillet 2025 | $0,2100 |
| 1 avril 2025 | $0,2300 |
| 31 décembre 2024 | $0,2300 |
| 1 octobre 2024 | $0,1710 |
| 1 juillet 2024 | $0,1600 |
| 1 avril 2024 | $0,1600 |
| 28 décembre 2023 | $0,2000 |
| 2 octobre 2023 | $0,2100 |
| 3 juillet 2023 | $0,2000 |
| 3 avril 2023 | $0,2100 |
| 29 décembre 2022 | $0,2300 |
| 3 octobre 2022 | $0,2000 |
| 1 juillet 2022 | $0,1800 |
| 1 avril 2022 | $0,1800 |
| 30 décembre 2021 | $0,1500 |
| 1 octobre 2021 | $0,1500 |
| 1 juillet 2021 | $0,1300 |
| 1 avril 2021 | $0,1300 |
| 30 décembre 2020 | $0,1800 |
| 1 octobre 2020 | $0,0300 |
| 1 juillet 2020 | $0,2000 |
| 1 avril 2020 | $0,1700 |
| 30 décembre 2019 | $0,3000 |
| 1 octobre 2019 | $0,0500 |
| 1 juillet 2019 | $0,1300 |
| 1 avril 2019 | $0,1100 |
| 28 décembre 2018 | $0,2650 |
| 1 octobre 2018 | $0,0800 |
| 2 juillet 2018 | $0,1360 |
| 2 avril 2018 | $0,0210 |
| 28 décembre 2017 | $0,2790 |
Détenteurs institutionnels (13F) 36 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90 882 494 | 39,14% | 1 353 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28 953 189 | 12,47% | 446 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18 540 102 | 7,99% | 276 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16 263 335 | 7,00% | 242 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12 380 048 | 5,33% | 184 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10 073 144 | 4,34% | 152 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $10 016 002 | 4,31% | 149 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9 344 598 | 4,02% | 139 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 763 599 | 2,91% | 101 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 696 983 | 2,88% | 99 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 547 006 | 1,96% | 67 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 144 832 | 1,35% | 46 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1 710 146 | 0,74% | 25 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 576 889 | 0,68% | 23 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Growth Capital LLC | $1 249 295 | 0,54% | 18 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 195 424 | 0,51% | 17 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1 190 789 | 0,51% | 17 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1 048 470 | 0,45% | 15 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1 015 207 | 0,44% | 15 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653 266 | 0,28% | 9 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651 251 | 0,28% | 9 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645 510 | 0,28% | 9 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561 004 | 0,24% | 8 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540 619 | 0,23% | 8 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $250 074 | 0,11% | 3 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214 213 | 0,09% | 3 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $183 728 | 0,08% | 2 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176 101 | 0,08% | 2 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46 414 | 0,02% | 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42 491 | 0,02% | 728 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37 212 | 0,02% | 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35 466 | 0,02% | 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27 405 | 0,01% | 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 513 | 0,00% | 22 531 | Actions | 30 juin 2026 |
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