ProShares Trust (SSO)
Société de gestion · ARCX · Série S000006821 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $8.4B
- Portefeuille
- 525
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 42,19%
- Nombre effectif de positions
- 27,7
- Positions supérieures à 1%
- 16
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$334.7M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$326.6M
- 12 derniers mois
- -$239.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 525 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower, Inc. | 95040Q104 | $12.1M | 0,14 | 59 090 | EC | US |
| Corning, Inc. | 219350105 | $12.0M | 0,14 | 66 123 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $11.8M | 0,14 | 103 682 | EC | US |
| Deere & Co. | 244199105 | $11.6M | 0,14 | 21 315 | EC | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $11.4M | 0,14 | 68 212 | EC | US |
| Prologis, Inc. | 74340W103 | $11.3M | 0,13 | 78 713 | EC | US |
| S&P Global, Inc. | 78409V104 | $11.0M | 0,13 | 25 952 | EC | US |
| ServiceNow, Inc. | 81762P102 | $11.0M | 0,13 | 88 469 | EC | US |
| Dell Technologies, Inc. | 24703L202 | $10.5M | 0,13 | 25 063 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co. | 92537N108 | $10.2M | 0,12 | 32 317 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $10.2M | 0,12 | 47 480 | EC | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $10.1M | 0,12 | 92 409 | EC | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | $9.9M | 0,12 | 52 871 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $9.9M | 0,12 | 142 052 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $9.9M | 0,12 | 172 340 | EC | US |
| CVS Health Corp. | 126650100 | $9.8M | 0,12 | 107 580 | EC | US |
| Accenture plc | — | $9.8M | 0,12 | 52 171 | EC | IE |
| Danaher Corp. | 235851102 | $9.7M | 0,12 | 53 178 | EC | US |
| Chubb Ltd. | — | $9.6M | 0,11 | 30 876 | EC | CH |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 92532F100 | $9.6M | 0,11 | 21 453 | EC | US |
| Starbucks Corp. | 855244109 | $9.6M | 0,11 | 96 391 | EC | US |
| Progressive Corp. (The) | 743315103 | $9.4M | 0,11 | 49 534 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp. | 539830109 | $9.1M | 0,11 | 17 144 | EC | US |
| Adobe, Inc. | 00724F101 | $9.0M | 0,11 | 34 754 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp. | 701094104 | $9.0M | 0,11 | 10 648 | EC | US |
| Quanta Services, Inc. | 74762E102 | $9.0M | 0,11 | 12 603 | EC | US |
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $8.9M | 0,11 | 8 358 | EC | US |
| Stryker Corp. | 863667101 | $8.9M | 0,11 | 29 231 | EC | US |
| Howmet Aerospace, Inc. | 443201108 | $8.8M | 0,10 | 33 917 | EC | US |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387108 | $8.6M | 0,10 | 23 015 | EC | US |
| Southern Co. (The) | 842587107 | $8.6M | 0,10 | 93 191 | EC | US |
| Trane Technologies plc | — | $8.5M | 0,10 | 18 762 | EC | IE |
| CME Group, Inc. | 12572Q105 | $8.3M | 0,10 | 30 496 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $8.1M | 0,10 | 58 208 | EC | US |
| Duke Energy Corp. | 26441C204 | $8.1M | 0,10 | 65 711 | EC | US |
| Medtronic plc | — | $8.0M | 0,10 | 108 555 | EC | IE |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 35671D857 | $8.0M | 0,10 | 121 606 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $7.8M | 0,09 | 23 447 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $7.7M | 0,09 | 10 373 | EC | US |
| Synopsys, Inc. | 871607107 | $7.7M | 0,09 | 16 160 | EC | US |
| Cummins, Inc. | 231021106 | $7.6M | 0,09 | 11 749 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $7.6M | 0,09 | 26 366 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $7.6M | 0,09 | 303 675 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $7.5M | 0,09 | 34 021 | EC | US |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 693475105 | $7.5M | 0,09 | 34 117 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $7.5M | 0,09 | 40 112 | EC | US |
| FedEx Corp. | 31428X106 | $7.5M | 0,09 | 18 232 | EC | US |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $7.4M | 0,09 | 21 438 | EC | US |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $7.4M | 0,09 | 39 670 | EC | US |
| Blackstone, Inc. | 09260D107 | $7.4M | 0,09 | 63 332 | EC | US |
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sur 11
Répartition sectorielle
Technology
23,5%
Communication Services
6,4%
Industrials
5,5%
Health Care
5,3%
Retail
4,8%
Financial Services
3,5%
Financials
2,8%
Consumer Discretionary
2,5%
Energy
2,1%
Utilities
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Real Estate
1,2%
Communications
0,9%
Materials
0,7%
Consumer products
0,6%
Telecommunication
0,5%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
36,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 268 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Howard Capital Management, LLC | $820 055 971 | 51,17% | 12 170 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| TTP Investments, Inc. | $64 267 487 | 4,01% | 953 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $59 173 386 | 3,69% | 878 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $36 691 846 | 2,29% | 544 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $29 199 236 | 1,82% | 262 300 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| Spire Wealth Management | $25 738 176 | 1,61% | 381 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $19 250 466 | 1,20% | 285 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $19 223 514 | 1,20% | 285 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Ridgepath Capital Management LLC | $19 201 018 | 1,20% | 370 104 | Actions | 31 mars 2026 |
| Asset Management Group, Inc. | $19 055 397 | 1,19% | 282 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $16 819 192 | 1,05% | 249 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $15 645 591 | 0,98% | 232 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $15 404 303 | 0,96% | 228 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Portfolio Design Labs, LLC | $14 850 351 | 0,93% | 220 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13 368 192 | 0,83% | 198 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12 445 086 | 0,78% | 184 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $12 344 016 | 0,77% | 183 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Arta Finance Wealth Management LLC | $12 074 024 | 0,75% | 179 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $11 301 445 | 0,71% | 167 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $11 190 223 | 0,70% | 166 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $11 133 598 | 0,69% | 165 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $10 959 491 | 0,68% | 162 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascent Group, LLC | $10 371 130 | 0,65% | 153 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10 340 674 | 0,65% | 153 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $9 506 728 | 0,59% | 85 400 | Option de vente | 30 septembre 2025 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $9 142 657 | 0,57% | 135 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| GenWealth Group, Inc. | $9 085 345 | 0,57% | 175 122 | Actions | 31 mars 2026 |
| Three Seasons Wealth, LLC | $8 125 556 | 0,51% | 120 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $7 991 319 | 0,50% | 118 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $6 563 360 | 0,41% | 97 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $6 396 922 | 0,40% | 94 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $5 971 220 | 0,37% | 88 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $5 963 398 | 0,37% | 114 946 | Actions | 31 mars 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $5 855 520 | 0,37% | 86 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5 643 379 | 0,35% | 83 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC. | $5 466 225 | 0,34% | 48 749 | Actions | 30 septembre 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $5 377 711 | 0,34% | 79 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 911 784 | 0,31% | 72 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 794 623 | 0,30% | 72 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $4 244 940 | 0,26% | 63 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $4 151 676 | 0,26% | 61 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $3 971 013 | 0,25% | 58 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $3 927 109 | 0,25% | 58 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innova Wealth Partners | $3 902 160 | 0,24% | 57 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3 693 030 | 0,23% | 54 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $3 667 863 | 0,23% | 54 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $3 493 990 | 0,22% | 51 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $3 452 824 | 0,22% | 51 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| SP Asset Management LLC | $3 423 120 | 0,21% | 50 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $3 307 767 | 0,21% | 49 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3 285 154 | 0,21% | 48 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $3 136 955 | 0,20% | 46 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plotkin Financial Advisors, LLC | $3 134 787 | 0,20% | 46 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $3 103 119 | 0,19% | 46 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $3 029 540 | 0,19% | 44 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $3 025 698 | 0,19% | 44 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $2 996 649 | 0,19% | 44 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $2 949 516 | 0,18% | 43 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $2 899 385 | 0,18% | 43 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Assets Advisory, LLC | $2 891 297 | 0,18% | 42 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $2 697 639 | 0,17% | 40 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 691 192 | 0,17% | 39 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 687 788 | 0,17% | 39 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 666 144 | 0,17% | 39 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $2 655 241 | 0,17% | 39 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2 641 094 | 0,16% | 39 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. SCOTT NEAL, INC. | $2 544 006 | 0,16% | 22 688 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Sollinda Capital Management LLC | $2 513 948 | 0,16% | 37 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 441 938 | 0,15% | 36 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $2 435 652 | 0,15% | 36 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 405 751 | 0,15% | 35 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 288 170 | 0,14% | 33 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $2 202 248 | 0,14% | 32 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $2 075 200 | 0,13% | 40 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $2 027 945 | 0,13% | 30 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 906 854 | 0,12% | 28 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 904 123 | 0,12% | 28 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $1 804 570 | 0,11% | 26 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1 782 829 | 0,11% | 26 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1 765 895 | 0,11% | 26 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $1 694 465 | 0,11% | 17 340 | Actions | 30 juin 2025 |
| DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1 622 510 | 0,10% | 24 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $1 617 120 | 0,10% | 24 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 590 641 | 0,10% | 23 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1 586 513 | 0,10% | 23 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 575 037 | 0,10% | 23 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evolution Wealth Advisors, LLC | $1 554 052 | 0,10% | 23 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1 545 091 | 0,10% | 22 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $1 517 533 | 0,09% | 22 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $1 508 499 | 0,09% | 22 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $1 507 628 | 0,09% | 22 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 452 609 | 0,09% | 21 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $1 444 627 | 0,09% | 21 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 427 452 | 0,09% | 20 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $1 426 435 | 0,09% | 21 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $1 401 044 | 0,09% | 20 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1 370 419 | 0,09% | 20 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $1 349 750 | 0,08% | 20 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1 324 822 | 0,08% | 19 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| SkyOak Wealth, LLC | $1 313 169 | 0,08% | 19 489 | Actions | 30 juin 2026 |
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