ProShares Trust (SSO)
Société de gestion · ARCX · Série S000006821 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $8.4B
- Portefeuille
- 525
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 42,19%
- Nombre effectif de positions
- 27,7
- Positions supérieures à 1%
- 16
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$334.7M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$326.6M
- 12 derniers mois
- -$239.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 525 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $7.4M | 0,09 | 103 402 | EC | US |
| Fortinet, Inc. | 34959E109 | $7.4M | 0,09 | 53 401 | EC | US |
| Elevance Health, Inc. | 036752103 | $7.4M | 0,09 | 18 705 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $7.2M | 0,09 | 131 574 | EC | US |
| CSX Corp. | 126408103 | $7.1M | 0,09 | 157 385 | EC | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 45866F104 | $7.1M | 0,08 | 47 902 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $7.0M | 0,08 | 18 646 | EC | US |
| Ciena Corp. | 171779309 | $6.9M | 0,08 | 11 949 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | — | $6.9M | 0,08 | 51 701 | EC | IE |
| SLB Ltd. | 806857108 | $6.9M | 0,08 | 126 574 | EC | CW |
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $6.9M | 0,08 | 27 821 | EC | US |
| Emerson Electric Co. | 291011104 | $6.8M | 0,08 | 47 556 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $6.8M | 0,08 | 21 280 | EC | NL |
| 3M Co. | 88579Y101 | $6.8M | 0,08 | 44 490 | EC | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312106 | $6.7M | 0,08 | 62 584 | EC | US |
| Waste Management, Inc. | 94106L109 | $6.6M | 0,08 | 31 427 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $6.6M | 0,08 | 108 541 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 571748102 | $6.5M | 0,08 | 40 922 | EC | US |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $6.4M | 0,08 | 4 106 | EC | US |
| General Motors Co. | 37045V100 | $6.4M | 0,08 | 76 561 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $6.4M | 0,08 | 27 458 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 43300A203 | $6.4M | 0,08 | 19 407 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $6.3M | 0,08 | 25 878 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp. | 666807102 | $6.3M | 0,08 | 11 224 | EC | US |
| Robinhood Markets, Inc. | 770700102 | $6.3M | 0,08 | 66 914 | EC | US |
| Cigna Group (The) | 125523100 | $6.2M | 0,07 | 22 388 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp. | 56585A102 | $6.2M | 0,07 | 24 927 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $6.2M | 0,07 | 71 313 | EC | US |
| CRH plc | — | $6.2M | 0,07 | 56 662 | EC | IE |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $6.1M | 0,07 | 68 229 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $6.1M | 0,07 | 45 906 | EC | US |
| TransDigm Group, Inc. | 893641100 | $6.1M | 0,07 | 4 828 | EC | US |
| Boston Scientific Corp. | 101137107 | $6.1M | 0,07 | 125 399 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | — | $6.1M | 0,07 | 21 272 | EC | LR |
| Phillips 66 | 718546104 | $6.0M | 0,07 | 34 042 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348106 | $5.9M | 0,07 | 19 502 | EC | US |
| Moody's Corp. | 615369105 | $5.9M | 0,07 | 12 924 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp. | 655844108 | $5.8M | 0,07 | 19 074 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $5.8M | 0,07 | 45 774 | EC | US |
| Ford Motor Co. | 345370860 | $5.8M | 0,07 | 331 621 | EC | US |
| Coherent Corp. | 19247G107 | $5.7M | 0,07 | 15 876 | EC | US |
| Aon plc | — | $5.7M | 0,07 | 18 098 | EC | IE |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $5.7M | 0,07 | 14 062 | EC | US |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $5.7M | 0,07 | 209 657 | EC | US |
| Simon Property Group, Inc. | 828806109 | $5.7M | 0,07 | 27 594 | EC | US |
| KKR & Co., Inc. | 48251W104 | $5.6M | 0,07 | 58 071 | EC | US |
| Comfort Systems USA, Inc. | 199908104 | $5.5M | 0,07 | 3 035 | EC | US |
| Ecolab, Inc. | 278865100 | $5.5M | 0,07 | 21 521 | EC | US |
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $5.5M | 0,07 | 22 236 | EC | US |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $5.3M | 0,06 | 83 710 | EC | US |
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sur 11
Répartition sectorielle
Technology
23,5%
Communication Services
6,4%
Industrials
5,5%
Health Care
5,3%
Retail
4,8%
Financial Services
3,5%
Financials
2,8%
Consumer Discretionary
2,5%
Energy
2,1%
Utilities
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Real Estate
1,2%
Communications
0,9%
Materials
0,7%
Consumer products
0,6%
Telecommunication
0,5%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
36,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 269 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Howard Capital Management, LLC | $820 055 971 | 51,17% | 12 170 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| TTP Investments, Inc. | $64 267 487 | 4,01% | 953 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $59 173 386 | 3,69% | 878 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $36 691 846 | 2,29% | 544 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $29 199 236 | 1,82% | 262 300 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| Spire Wealth Management | $25 738 176 | 1,61% | 381 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $19 250 466 | 1,20% | 285 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $19 223 514 | 1,20% | 285 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Ridgepath Capital Management LLC | $19 201 018 | 1,20% | 370 104 | Actions | 31 mars 2026 |
| Asset Management Group, Inc. | $19 055 397 | 1,19% | 282 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $16 819 192 | 1,05% | 249 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $15 645 591 | 0,98% | 232 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $15 404 303 | 0,96% | 228 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Portfolio Design Labs, LLC | $14 850 351 | 0,93% | 220 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13 368 192 | 0,83% | 198 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12 445 086 | 0,78% | 184 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $12 344 016 | 0,77% | 183 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Arta Finance Wealth Management LLC | $12 074 024 | 0,75% | 179 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $11 301 445 | 0,71% | 167 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $11 190 223 | 0,70% | 166 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $11 133 598 | 0,69% | 165 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $10 959 491 | 0,68% | 162 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascent Group, LLC | $10 371 130 | 0,65% | 153 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10 340 674 | 0,65% | 153 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $9 506 728 | 0,59% | 85 400 | Option de vente | 30 septembre 2025 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $9 142 657 | 0,57% | 135 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| GenWealth Group, Inc. | $9 085 345 | 0,57% | 175 122 | Actions | 31 mars 2026 |
| Three Seasons Wealth, LLC | $8 125 556 | 0,51% | 120 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $7 991 319 | 0,50% | 118 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $6 563 360 | 0,41% | 97 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $6 396 922 | 0,40% | 94 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $5 971 220 | 0,37% | 88 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $5 963 398 | 0,37% | 114 946 | Actions | 31 mars 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $5 855 520 | 0,37% | 86 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5 643 379 | 0,35% | 83 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC. | $5 466 225 | 0,34% | 48 749 | Actions | 30 septembre 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $5 377 711 | 0,34% | 79 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 911 784 | 0,31% | 72 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 794 623 | 0,30% | 72 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $4 244 940 | 0,26% | 63 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $4 151 676 | 0,26% | 61 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $3 971 013 | 0,25% | 58 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $3 927 109 | 0,25% | 58 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innova Wealth Partners | $3 902 160 | 0,24% | 57 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3 693 030 | 0,23% | 54 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $3 667 863 | 0,23% | 54 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $3 493 990 | 0,22% | 51 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $3 452 824 | 0,22% | 51 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| SP Asset Management LLC | $3 423 120 | 0,21% | 50 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $3 307 767 | 0,21% | 49 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3 285 154 | 0,20% | 48 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $3 136 955 | 0,20% | 46 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plotkin Financial Advisors, LLC | $3 134 787 | 0,20% | 46 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $3 103 119 | 0,19% | 46 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $3 029 540 | 0,19% | 44 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $3 025 698 | 0,19% | 44 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $2 996 649 | 0,19% | 44 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $2 949 516 | 0,18% | 43 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $2 899 385 | 0,18% | 43 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Assets Advisory, LLC | $2 891 297 | 0,18% | 42 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $2 697 639 | 0,17% | 40 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 691 192 | 0,17% | 39 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 687 788 | 0,17% | 39 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 666 144 | 0,17% | 39 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $2 655 241 | 0,17% | 39 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2 641 094 | 0,16% | 39 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. SCOTT NEAL, INC. | $2 544 006 | 0,16% | 22 688 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Sollinda Capital Management LLC | $2 513 948 | 0,16% | 37 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 441 938 | 0,15% | 36 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $2 435 652 | 0,15% | 36 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 405 751 | 0,15% | 35 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 288 170 | 0,14% | 33 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $2 202 248 | 0,14% | 32 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $2 075 200 | 0,13% | 40 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $2 027 945 | 0,13% | 30 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 906 854 | 0,12% | 28 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 904 123 | 0,12% | 28 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $1 804 570 | 0,11% | 26 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1 782 829 | 0,11% | 26 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1 765 895 | 0,11% | 26 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $1 694 465 | 0,11% | 17 340 | Actions | 30 juin 2025 |
| DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1 622 510 | 0,10% | 24 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $1 617 120 | 0,10% | 24 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 590 641 | 0,10% | 23 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1 586 513 | 0,10% | 23 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 575 037 | 0,10% | 23 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evolution Wealth Advisors, LLC | $1 554 052 | 0,10% | 23 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1 545 091 | 0,10% | 22 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $1 517 533 | 0,09% | 22 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $1 508 499 | 0,09% | 22 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $1 507 628 | 0,09% | 22 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 452 609 | 0,09% | 21 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $1 444 627 | 0,09% | 21 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 427 452 | 0,09% | 20 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $1 426 435 | 0,09% | 21 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $1 401 044 | 0,09% | 20 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1 370 419 | 0,09% | 20 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $1 349 750 | 0,08% | 20 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1 324 822 | 0,08% | 19 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| SkyOak Wealth, LLC | $1 313 169 | 0,08% | 19 489 | Actions | 30 juin 2026 |
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