SP Asset Management LLC
CIK 1962086 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.2B
- Positions
- 137
- Au
- 30 juin 2026
#2 098 sur 9 443 par valeur 13F · top 22.2%
Valeur du portefeuille TQ : +10.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 53,10%
- Poids des 25 principales participations
- 78,95%
- Positions supérieures à 1%
- 29
- Nombre effectif de positions
- 21,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,62% Achats estimés $116 699 046 · Ventes $54 936 856
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 78,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 22
- Augmenté
- 66
- Diminué
- 33
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Communication Services
21,5%
Technology
19,6%
Healthcare
13,7%
Retail
3,8%
Financials
3,7%
Consumer Staples
1,7%
Financial Services
1,6%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
1,0%
Consumer products
0,5%
Communications
0,2%
Materials
0,1%
Real Estate
0,0%
Industrials
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
31,5%
Portefeuille complet 137 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $191 715 854 | 15,37% | 340 350 | $-3 562 415 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $64 799 551 | 5,20% | 223 941 | $8 131 325 | Hausse ×2 | ||
| VUG | $63 183 259 | 5,07% | 733 495 | $9 968 282 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $57 628 363 | 4,62% | 115 167 | $-32 232 077 | Baisse ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $57 478 233 | 4,61% | 138 292 | $20 189 698 | Hausse ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $57 323 313 | 4,60% | 227 799 | $8 159 838 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $53 083 410 | 4,26% | 148 539 | $10 990 681 | Hausse ×1 | ||
| VO | $42 315 006 | 3,39% | 525 196 | $4 726 044 | Hausse ×6 | ||
| IGV | $40 019 524 | 3,21% | 441 717 | $5 009 214 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $34 796 950 | 2,79% | 93 284 | $1 479 308 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $32 549 550 | 2,61% | 136 568 | $4 926 134 | Hausse ×1 | ||
| VB | $30 990 289 | 2,48% | 102 238 | $4 206 571 | Baisse ×5 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $29 773 889 | 2,39% | 74 965 | $6 279 607 | Hausse ×1 | ||
| XLV XLV | $27 271 876 | 2,19% | 171 889 | $2 077 638 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $25 620 255 | 2,05% | 44 104 | $16 796 134 | Hausse ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $22 650 728 | 1,82% | 274 089 | $962 379 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $22 633 570 | 1,81% | 89 119 | $920 835 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $21 932 707 | 1,76% | 384 919 | $3 227 419 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $20 725 248 | 1,66% | 58 657 | $3 942 169 | Hausse ×1 | ||
| XLE XLE | $18 286 599 | 1,47% | 344 316 | $-2 718 031 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $15 277 685 | 1,22% | 104 249 | $-169 274 | Baisse ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $14 884 284 | 1,19% | 115 831 | $991 800 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $13 928 296 | 1,12% | 39 493 | $245 464 | Baisse ×6 | ||
| VOO | $13 016 920 | 1,04% | 18 953 | $2 358 090 | Hausse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $12 856 927 | 1,03% | 71 068 | $1 206 051 | Hausse ×5 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $12 836 265 | 1,03% | 69 464 | $1 206 328 | Baisse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12 801 561 | 1,03% | 63 979 | $1 560 603 | Baisse ×3 | ||
| VHT | $12 634 528 | 1,01% | 42 255 | $1 749 658 | Hausse ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $12 429 319 | 1,00% | 17 191 | $6 384 893 | Baisse ×4 | ||
| BIL | $11 980 998 | 0,96% | 130 740 | $7 014 794 | Hausse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $11 512 817 | 0,92% | 126 877 | $-1 526 735 | Baisse ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $11 445 442 | 0,92% | 33 837 | $1 227 771 | Hausse ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $11 031 973 | 0,88% | 80 690 | $-2 605 867 | Hausse ×1 | ||
| IBB IBB | $7 838 297 | 0,63% | 41 213 | $818 672 | Baisse ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $7 728 209 | 0,62% | 75 626 | $992 892 | Hausse ×1 | ||
| NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock | $7 144 235 | 0,57% | 140 193 | $1 815 499 | |||
| IYH | $6 861 181 | 0,55% | 102 390 | $549 157 | Baisse ×3 | ||
| V Visa Inc. | $6 536 032 | 0,52% | 19 050 | $796 941 | Hausse ×1 | ||
| IXN | $6 402 556 | 0,51% | 44 314 | $1 974 726 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5 848 835 | 0,47% | 39 886 | $46 851 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 619 950 | 0,37% | 12 230 | $1 540 221 | Hausse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $4 443 832 | 0,36% | 13 031 | $2 354 702 | |||
| ICSH | $4 018 618 | 0,32% | 79 451 | $-694 486 | Baisse ×3 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $3 951 365 | 0,32% | 14 112 | $167 602 | Baisse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 914 121 | 0,31% | 28 908 | $-546 406 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 707 021 | 0,30% | 5 034 | $801 510 | |||
| RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock | $3 583 057 | 0,29% | 44 632 | $1 397 428 | |||
| SSO | $3 423 120 | 0,27% | 50 803 | $746 745 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 340 264 | 0,27% | 2 785 | $792 815 | Hausse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $3 288 703 | 0,26% | 20 993 | $-1 055 573 | Baisse ×4 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $2 911 382 | 0,23% | 50 335 | $-419 357 | Baisse ×2 | ||
| IAK | $2 686 626 | 0,22% | 19 114 | $221 657 | Baisse ×1 | ||
| JPST | $2 631 558 | 0,21% | 52 038 | $-20 669 | Baisse ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 571 795 | 0,21% | 6 115 | $1 437 525 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 555 184 | 0,20% | 35 787 | $10 393 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $2 509 247 | 0,20% | 11 207 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $2 474 770 | 0,20% | 11 194 | Hausse ×1 | |||
| VYM | $2 460 577 | 0,20% | 15 570 | $168 668 | Hausse ×6 | ||
| SPY SPY | $2 389 959 | 0,19% | 3 200 | $313 615 | Hausse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2 070 463 | 0,17% | 6 862 | $1 080 591 | Hausse ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2 020 051 | 0,16% | 66 253 | $-1 226 562 | Baisse ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2 012 268 | 0,16% | 49 020 | $-1 144 101 | Baisse ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 935 156 | 0,16% | 13 859 | $1 341 344 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $1 926 479 | 0,15% | 5 206 | $259 996 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $1 580 678 | 0,13% | 26 481 | $134 684 | Baisse ×1 | ||
| EEM | $1 556 523 | 0,12% | 22 753 | $270 846 | Hausse ×1 | ||
| VTEB | $1 481 570 | 0,12% | 29 292 | $-500 081 | Baisse ×2 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $1 481 477 | 0,12% | 11 010 | $277 446 | |||
| XLF XLF | $1 384 660 | 0,11% | 25 828 | $123 532 | Hausse ×2 | ||
| NOBL | $1 358 373 | 0,11% | 24 188 | $62 554 | Hausse ×5 | ||
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock | $1 351 744 | 0,11% | 34 902 | $-1 160 787 | Baisse ×3 | ||
| FDN | $1 340 298 | 0,11% | 5 063 | $155 386 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1 338 253 | 0,11% | 7 878 | $374 676 | Hausse ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $1 303 234 | 0,10% | 2 922 | $-152 478 | Baisse ×2 | ||
| VUSB | $1 273 360 | 0,10% | 25 580 | $-1 440 533 | Baisse ×3 | ||
| IVV | $1 165 829 | 0,09% | 1 557 | $150 893 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 159 811 | 0,09% | 2 258 | $133 192 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 151 721 | 0,09% | 9 805 | $394 382 | Hausse ×2 | ||
| DFUS | $1 080 330 | 0,09% | 13 184 | $147 724 | Hausse ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 051 314 | 0,08% | 528 | Hausse ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $981 717 | 0,08% | 13 644 | $92 975 | Hausse ×1 | ||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $979 596 | 0,08% | 33 744 | $105 620 | |||
| FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock | $972 946 | 0,08% | 96 141 | $-278 931 | Baisse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $938 830 | 0,08% | 1 966 | $22 683 | Baisse ×2 | ||
| XLC XLC | $900 360 | 0,07% | 8 404 | $-31 629 | Baisse ×1 | ||
| VGT | $861 823 | 0,07% | 7 211 | $233 431 | Hausse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $848 751 | 0,07% | 2 593 | $87 873 | Hausse ×1 | ||
| UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests | $841 260 | 0,07% | 7 546 | $-88 025 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $806 936 | 0,06% | 5 441 | $130 331 | Baisse ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $774 823 | 0,06% | 1 796 | $470 845 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $764 267 | 0,06% | 24 102 | $30 588 | Hausse ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,06% | 1 | $30 710 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $633 467 | 0,05% | 677 | $307 951 | Hausse ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $605 828 | 0,05% | 31 686 | $4 248 | Hausse ×4 | ||
| IJH | $578 950 | 0,05% | 7 508 | $72 348 | Hausse ×1 | ||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $478 272 | 0,04% | 8 795 | $-19 173 | |||
| SMH SMH | $476 739 | 0,04% | 727 | $265 098 | Hausse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $471 697 | 0,04% | 4 043 | $230 335 | Hausse ×1 | ||
| LC LendingClub Corporation Common Stock | $452 526 | 0,04% | 21 819 | $80 063 | Baisse ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $425 417 | 0,03% | 2 075 | $-78 974 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| UNH | $57 478 233 | 4,61% | en hausse ×3 |
| VO | $42 315 006 | 3,39% | en hausse ×6 |
| PM | $12 856 927 | 1,03% | en hausse ×5 |
| VHT | $12 634 528 | 1,01% | en hausse ×6 |
| AXP | $11 445 442 | 0,92% | en hausse ×5 |
| VYM | $2 460 577 | 0,20% | en hausse ×6 |
| NOBL | $1 358 373 | 0,11% | en hausse ×5 |
| DFUS | $1 080 330 | 0,09% | en hausse ×6 |
| VGT | $861 823 | 0,07% | en hausse ×6 |
| ET | $605 828 | 0,05% | en hausse ×4 |
| IYY | $412 359 | 0,03% | en hausse ×6 |
| IVW | $379 557 | 0,03% | en hausse ×6 |
| DGRO | $331 691 | 0,03% | en hausse ×6 |
| SCHX | $312 244 | 0,03% | en hausse ×6 |
| ONEQ | $310 400 | 0,02% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $2 509 247 | 11 207 | 0,20% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $2 474 770 | 11 194 | 0,20% |
| ASML | $1 051 314 | 528 | 0,08% |
| VOOG | $321 702 | 3 894 | 0,03% |
| VFH | $300 896 | 2 286 | 0,02% |
| SNDK | $296 842 | 131 | 0,02% |
| XME | $294 268 | 2 752 | 0,02% |
| NXPI | $281 030 | 1 000 | 0,02% |
| JEPQ | $269 409 | 4 383 | 0,02% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $255 830 | 1 497 | 0,02% |
| IRM | $243 280 | 1 926 | 0,02% |
| MU | $240 759 | 209 | 0,02% |
| SGOV | $226 749 | 2 252 | 0,02% |
| IWB | $223 633 | 546 | 0,02% |
| MMM | $221 506 | 1 368 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| BRKB | Réduit | -72K | -$32.2M |
| UNH | A acheté plus | +487 | +$20.2M |
| AMD | A acheté plus | +727 | +$16.8M |
| GOOGL | A acheté plus | +2K | +$11.0M |
| VUG | A acheté plus | +612K | +$10.0M |
| ABBV | A acheté plus | +2K | +$8.2M |
| AAPL | A acheté plus | +653 | +$8.1M |
| BIL | A acheté plus | +77K | +$7.0M |
| AMAT | Réduit | -494 | +$6.4M |
| ADI | A acheté plus | +1K | +$6.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 24 267 | $5 484 962 | -1,2% |
| SNOW | 31 mars 2026 | 15 009 | $3 292 374 | 112,7% |
| NOW | 30 septembre 2025 | 1 619 | $1 664 492 | -29,6% |
| XYZ | 31 mars 2026 | 20 957 | $1 364 091 | 34,4% |
| PYPL | 31 mars 2026 | 11 214 | $654 684 | 36,4% |
| SUB | 31 mars 2026 | 5 625 | $600 180 | Ne suit plus |
| AKRE | 31 mars 2026 | 8 943 | $585 856 | Ne suit plus |
| OGN | 30 septembre 2025 | 42 882 | $415 094 | 28,6% |
| EXPO | 31 mars 2026 | 4 941 | $343 202 | 7,2% |
| IWM | 31 mars 2026 | 1 337 | $329 025 | Ne suit plus |
| JEPI | 31 mars 2026 | 5 341 | $305 719 | Ne suit plus |
| INTU | 31 mars 2026 | 455 | $301 557 | -16,3% |
| UWM | 31 mars 2025 | 7 200 | $301 320 | Ne suit plus |
| HUM | 31 mars 2025 | 1 127 | $285 900 | 44,7% |
| ICF | 31 mars 2025 | 4 744 | $285 856 | Ne suit plus |
| TOST | 31 mars 2026 | 7 802 | $277 049 | 33,6% |
| DIS | 31 mars 2025 | 2 485 | $276 744 | 9,5% |
| COIN | 31 mars 2025 | 1 028 | $255 252 | -1,0% |
| GBTC | 31 mars 2026 | 3 640 | $248 830 | Ne suit plus |
| ZM | 31 mars 2025 | 3 000 | $244 830 | 46,1% |
| IBM | 30 septembre 2025 | 814 | $239 812 | -16,3% |
| SCHG | 31 mars 2026 | 7 338 | $239 351 | Ne suit plus |
| COIN | 31 mars 2026 | 1 028 | $232 472 | -2,4% |
| BSX | 30 juin 2026 | 3 700 | $232 175 | 20,6% |
| TWLO | 30 septembre 2025 | 1 865 | $231 931 | 120,9% |
| RTX | 31 mars 2026 | 1 238 | $227 117 | 12,6% |
| DASH | 31 mars 2026 | 1 000 | $226 480 | 47,6% |
| SMH | 31 décembre 2025 | 692 | $225 746 | 55,4% |
| CVX | 31 décembre 2025 | 1 403 | $217 840 | 36,4% |
| NXPI | 31 mars 2026 | 1 000 | $217 060 | 14,1% |
| MMM | 31 mars 2026 | 1 354 | $216 848 | 24,2% |
| SOLS | 31 mars 2026 | 4 453 | $216 327 | -26,2% |
| ACN | 30 septembre 2025 | 720 | $215 286 | -25,0% |
| G | 31 décembre 2025 | 5 001 | $209 492 | -21,0% |
| TNA | 31 mars 2025 | 4 979 | $208 509 | Ne suit plus |
| VXF | 31 mars 2025 | 1 090 | $207 033 | Ne suit plus |
| PAYX | 31 mars 2026 | 1 816 | $203 676 | 34,1% |
| IWB | 31 mars 2026 | 544 | $203 031 | Ne suit plus |
| KHC | 31 décembre 2025 | 7 770 | $202 324 | 6,0% |
| TWLO | 31 mars 2025 | 1 865 | $201 569 | 125,8% |
| PLTR | 31 mars 2025 | 2 650 | $200 420 | 106,9% |
| ARR | 31 décembre 2025 | 10 000 | $149 400 | -6,9% |
| PFLT | 31 décembre 2025 | 10 000 | $88 900 | -20,1% |
| OPEN | 30 juin 2026 | 10 000 | $46 800 | -24,1% |
| WGHTQ | 31 mars 2025 | 10 225 | $12 986 | Ne suit plus |
| WKHS | 31 décembre 2025 | 10 000 | $11 000 | -36,5% |
| DVLT | 30 juin 2026 | 10 000 | $6 183 | -15,5% |