ProShares Trust (SDS)
Société de gestion · ARCX · Série S000006832 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $433.1M
- Portefeuille
- 21
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 132,75%
- Nombre effectif de positions
- 1,1
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$33.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$146.5M
- 12 derniers mois
- +$223.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 21 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $400.5M | 92,47 | 4 000 000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797SX6 | $55.0M | 12,70 | 55 000 000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $29.9M | 6,90 | 30 000 000 | STIV | US |
| United States of America | 912797RG4 | $29.8M | 6,88 | 30 000 000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TW7 | $24.8M | 5,73 | 25 000 000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $10.2M | 2,36 | 10 225 377 | RA | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797RF6 | $10.0M | 2,30 | 10 000 000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.4M | 1,49 | 6 434 734 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.8M | 1,11 | 4 826 051 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.5M | 0,82 | 3 539 104 | RA | US |
| Titre inconnu | — | -$2.2M | -0,50 | -4 861 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.7M | -0,62 | -10 247 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4.7M | -1,08 | -176 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$6.9M | -1,60 | -8 445 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$8.2M | -1,89 | -8 891 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$15.7M | -3,62 | -10 027 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$19.0M | -4,38 | -7 717 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$25.1M | -5,80 | -10 070 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$28.0M | -6,48 | -7 012 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$34.0M | -7,85 | -32 219 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$34.7M | -8,00 | -6 630 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 62 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Revere Asset Management, Inc | $36 086 664 | 27,47% | 479 557 | Actions | 31 mars 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $19 631 524 | 14,94% | 345 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $13 507 762 | 10,28% | 237 520 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Bedell Frazier Investment Counselling, LLC | $12 358 534 | 9,41% | 164 233 | Actions | 31 mars 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 671 763 | 5,84% | 134 900 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $7 269 010 | 5,53% | 127 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 933 584 | 2,99% | 69 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 654 751 | 2,78% | 64 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 183 583 | 2,42% | 55 980 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| ABBINGTON INVESTMENT GROUP | $3 180 037 | 2,42% | 55 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 341 452 | 1,78% | 41 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 905 145 | 1,45% | 33 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 750 459 | 1,33% | 30 780 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SOUTHPORT MANAGEMENT, L.L.C. | $1 369 800 | 1,04% | 20 000 | Actions | 31 décembre 2025 |
| UBS Group AG | $1 342 132 | 1,02% | 23 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 332 692 | 1,01% | 23 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXS Investments LLC | $1 257 964 | 0,96% | 22 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Canal Capital Management, LLC | $993 522 | 0,76% | 17 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $797 374 | 0,61% | 14 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $796 180 | 0,61% | 14 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $588 548 | 0,45% | 10 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $580 813 | 0,44% | 10 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXQ CAPITAL, LP | $544 189 | 0,41% | 9 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $505 392 | 0,38% | 34 711 | Actions | 30 septembre 2025 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $494 769 | 0,38% | 8 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $423 424 | 0,32% | 7 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $378 527 | 0,29% | 6 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHELSEA COUNSEL CO | $365 902 | 0,28% | 6 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| XTX Topco Ltd | $327 173 | 0,25% | 5 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | $318 472 | 0,24% | 5 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $297 999 | 0,23% | 5 240 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $295 781 | 0,23% | 5 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $222 874 | 0,17% | 3 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $216 944 | 0,17% | 14 900 | Option de vente | 30 septembre 2025 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $208 315 | 0,16% | 3 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $204 220 | 0,16% | 3 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $195 650 | 0,15% | 2 600 | Actions | 31 mars 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $186 368 | 0,14% | 12 800 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $170 610 | 0,13% | 3 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | $144 500 | 0,11% | 10 000 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Colonial Trust Advisors | $95 257 | 0,07% | 1 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $37 625 | 0,03% | 500 | Actions | 31 mars 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $36 966 | 0,03% | 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $29 781 | 0,02% | 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $29 091 | 0,02% | 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $28 435 | 0,02% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $24 113 | 0,02% | 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $14 218 | 0,01% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $8 246 | 0,01% | 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Daytona Street Capital LLC | $5 582 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterling Capital Management LLC | $4 663 | 0,00% | 82 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 290 | 0,00% | 40 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $1 820 | 0,00% | 32 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $1 575 | 0,00% | 23 | Actions | 31 décembre 2025 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1 422 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| MACQUARIE GROUP LTD | $1 137 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1 124 | 0,00% | 19 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hurley Capital, LLC | $569 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $568 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| WFA Asset Management Corp | $348 | 0,00% | 17 | Actions | 30 septembre 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $171 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $36 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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