ProShares Trust (HDG)

Société de gestion · ARCX · Série S000031041 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Actifs nets
$21.6M
Portefeuille
1 921
Au
31 mai 2026
Poids des 10 principales participations
83,08%
Nombre effectif de positions
2,3
Positions supérieures à 1%
7
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026)
-$545K
Trimestre clos le Mai 2026
-$3.6M
12 derniers mois
-$5.1M

Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 921 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
La-Z-Boy, Inc. 505336107 $1K 0,01 39 EC US
PDF Solutions, Inc. 693282105 $1K 0,01 30 EC US
Kohl's Corp. 500255104 $1K 0,01 102 EC US
Enliven Therapeutics, Inc. 29337E102 $1K 0,01 37 EC US
National Bank Holdings Corp. 633707104 $1K 0,01 35 EC US
Tennant Co. 880345103 $1K 0,01 17 EC US
Intellia Therapeutics, Inc. 45826J105 $1K 0,01 104 EC US
Hope Bancorp, Inc. 43940T109 $1K 0,01 116 EC US
BlackSky Technology, Inc. 09263B207 $1K 0,01 30 EC US
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA — $1K 0,01 26 EC PA
Turning Point Brands, Inc. 90041L105 $1K 0,01 17 EC US
Monarch Casino & Resort, Inc. 609027107 $1K 0,01 12 EC US
Enovix Corp. 293594107 $1K 0,01 180 EC US
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 03762U105 $1K 0,01 131 EC US
Astrana Health, Inc. 03763A207 $1K 0,01 38 EC US
TriCo Bancshares 896095106 $1K 0,01 28 EC US
Stoke Therapeutics, Inc. 86150R107 $1K 0,01 46 EC US
Dauch Corp. 024061103 $1K 0,01 214 EC US
Mineralys Therapeutics, Inc. 603170101 $1K 0,01 45 EC US
ANI Pharmaceuticals, Inc. 00182C103 $1K 0,01 18 EC US
Ecovyst, Inc. 27923Q109 $1K 0,01 107 EC US
Dorian LPG Ltd. — $1K 0,01 35 EC MH
Red Cat Holdings, Inc. 75644T100 $1K 0,01 97 EC US
ProPetro Holding Corp. 74347M108 $1K 0,01 92 EC US
Lakeland Financial Corp. 511656100 $1K 0,01 23 EC US
Greif, Inc. 397624107 $1K 0,01 22 EC US
Bank First Corp. 06211J100 $1K 0,01 10 EC US
Dime Community Bancshares, Inc. 25432X102 $1K 0,01 37 EC US
Alumis, Inc. 022307102 $1K 0,01 64 EC US
QCR Holdings, Inc. 74727A104 $1K 0,01 15 EC US
Hillman Solutions Corp. 431636109 $1K 0,01 185 EC US
Vishay Precision Group, Inc. 92835K103 $1K 0,01 11 EC US
Buckle, Inc. (The) 118440106 $1K 0,01 30 EC US
PROG Holdings, Inc. 74319R101 $1K 0,01 37 EC US
Marqeta, Inc. 57142B104 $1K 0,01 335 EC US
Healthcare Services Group, Inc. 421906108 $1K 0,01 66 EC US
Ambiq Micro, Inc. 023193105 $1K 0,01 17 EC US
ConnectOne Bancorp, Inc. 20786W107 $1K 0,01 45 EC US
Ardelyx, Inc. 039697107 $1K 0,01 224 EC US
BlackLine, Inc. 09239B109 $1K 0,01 46 EC US
Payoneer Global, Inc. 70451X104 $1K 0,01 260 EC US
Ivanhoe Electric, Inc. 46578C108 $1K 0,01 100 EC US
Viridian Therapeutics, Inc. 92790C104 $1K 0,01 76 EC US
Fortrea Holdings, Inc. 34965K107 $1K 0,01 87 EC US
Borr Drilling Ltd. — $1K 0,01 267 EC BM
Origin Bancorp, Inc. 68621T102 $1K 0,01 28 EC US
Wolverine World Wide, Inc. 978097103 $1K 0,01 76 EC US
Greenbrier Cos., Inc. (The) 393657101 $1K 0,01 28 EC US
Procept Biorobotics Corp. 74276L105 $1K 0,01 50 EC US
Worthington Steel, Inc. 982104101 $1K 0,01 31 EC US
Page 14 sur 39
← Précédent Suivant →

Répartition sectorielle

Industrials
3,4%
Healthcare
2,3%
Technology
1,7%
Financials
1,5%
Real Estate
0,8%
Materials
0,6%
Financial Services
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
86,1%

Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Frederick Financial Consultants, LLC $3 743 062 34,15% 68 403 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2 512 898 22,93% 45 922 Actions 30 juin 2026
Comprehensive Wealth Management, LLC $1 494 650 13,64% 27 314 Actions 30 juin 2026
Independent Wealth Advisors LLC $954 008 8,70% 17 434 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $659 607 6,02% 12 054 Actions 30 juin 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $623 463 5,69% 11 431 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $461 558 4,21% 8 455 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $448 110 4,09% 8 189 Actions 30 juin 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $34 092 0,31% 623 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $24 624 0,22% 450 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $4 652 0,04% 85 Actions 30 juin 2026
First PREMIER Bank $437 0,00% 7 986 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

Plus de cet émetteur

Fonds Actifs sous gestion
TQQQ ProShares Trust $39.8B
QLD ProShares Trust $14.5B
NOBL ProShares Trust $11.1B
SSO ProShares Trust $8.4B
UPRO ProShares Trust $5.5B
USD ProShares Trust $3.0B
SQQQ ProShares Trust $2.2B
BITO ProShares Trust $1.7B
REGL ProShares Trust $1.7B
ROM ProShares Trust $1.4B

Similaire par la taille

Fonds Actifs sous gestion
PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $21.7M
UXOC First Trust Exchange-Traded Fun… $21.8M
PQAP PGIM Rock ETF Trust $21.9M
MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $21.9M
ABNY Tidal Trust II $21.9M
ELIL Direxion Shares ETF Trust $21.5M
MEXX Direxion Shares ETF Trust $21.4M
DTAN EA Series Trust $21.4M
VEMY Virtus ETF Trust II $21.3M
TMNS T. Rowe Price Exchange-Traded F… $21.2M