ProShares Trust (HDG)

Société de gestion · ARCX · Série S000031041 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Actifs nets
$21.6M
Portefeuille
1 921
Au
31 mai 2026
Poids des 10 principales participations
83,08%
Nombre effectif de positions
2,3
Positions supérieures à 1%
7
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026)
-$545K
Trimestre clos le Mai 2026
-$3.6M
12 derniers mois
-$5.1M

Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 921 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
NextDecade Corp. 65342K105 $1K 0,01 164 EC US
Lincoln Educational Services Corp. 533535100 $1K 0,01 28 EC US
Harmony Biosciences Holdings, Inc. 413197104 $1K 0,01 41 EC US
C3.ai, Inc. 12468P104 $1K 0,01 120 EC US
Iovance Biotherapeutics, Inc. 462260100 $1K 0,01 315 EC US
Array Technologies, Inc. 04271T100 $1K 0,01 142 EC US
SkyWater Technology, Inc. 83089J108 $1K 0,01 33 EC US
Kodiak Sciences, Inc. 50015M109 $1K 0,01 35 EC US
Leggett & Platt, Inc. 524660107 $1K 0,01 125 EC US
Progress Software Corp. 743312100 $1K 0,01 39 EC US
TriNet Group, Inc. 896288107 $1K 0,01 28 EC US
Carter's, Inc. 146229109 $1K 0,01 33 EC US
NeoGenomics, Inc. 64049M209 $1K 0,01 121 EC US
Century Communities, Inc. 156504300 $1K 0,01 24 EC US
Arlo Technologies, Inc. 04206A101 $1K 0,01 95 EC US
Teladoc Health, Inc. 87918A105 $1K 0,01 166 EC US
REX American Resources Corp. 761624105 $1K 0,01 27 EC US
O-I Glass, Inc. 67098H104 $1K 0,01 144 EC US
Trevi Therapeutics, Inc. 89532M101 $1K 0,01 89 EC US
Live Oak Bancshares, Inc. 53803X105 $1K 0,01 33 EC US
1st Source Corp. 336901103 $1K 0,01 17 EC US
Yelp, Inc. 985817105 $1K 0,01 55 EC US
SFL Corp. Ltd. — $1K 0,01 113 EC BM
AtriCure, Inc. 04963C209 $1K 0,01 45 EC US
Kennedy-Wilson Holdings, Inc. 489398107 $1K 0,01 113 EC US
Kosmos Energy Ltd. 500688106 $1K 0,01 443 EC US
Ingles Markets, Inc. 457030104 $1K 0,01 14 EC US
Sally Beauty Holdings, Inc. 79546E104 $1K 0,01 93 EC US
Capricor Therapeutics, Inc. 14070B309 $1K 0,01 41 EC US
TriMas Corp. 896215209 $1K 0,01 30 EC US
Intapp, Inc. 45827U109 $1K 0,01 53 EC US
National Vision Holdings, Inc. 63845R107 $1K 0,01 73 EC US
Westamerica Bancorp 957090103 $1K 0,01 22 EC US
Amylyx Pharmaceuticals, Inc. 03237H101 $1K 0,01 85 EC US
Atlas Energy Solutions, Inc. 642045108 $1K 0,01 73 EC US
Sylvamo Corp. 871332102 $1K 0,01 31 EC US
TETRA Technologies, Inc. 88162F105 $1K 0,01 119 EC US
Helix Energy Solutions Group, Inc. 42330P107 $1K 0,01 130 EC US
Hamilton Insurance Group Ltd. — $1K 0,01 41 EC BM
Biohaven Ltd. — $1K 0,01 110 EC VG
Taysha Gene Therapies, Inc. 877619106 $1K 0,01 206 EC US
Two Harbors Investment Corp. 90187B804 $1K 0,01 98 EC US
Nabors Industries Ltd. — $1K 0,01 13 EC BM
Enovis Corp. 194014502 $1K 0,01 53 EC US
Genius Sports Ltd. — $1K 0,01 205 EC GG
Napco Security Technologies, Inc. 630402105 $1K 0,01 32 EC US
agilon health, Inc. 00857U206 $1K 0,01 13 EC US
TripAdvisor, Inc. 896945201 $1K 0,01 107 EC US
LifeStance Health Group, Inc. 53228F101 $1K 0,01 155 EC US
Universal Corp. 913456109 $1K 0,01 23 EC US
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Répartition sectorielle

Industrials
3,4%
Healthcare
2,3%
Technology
1,7%
Financials
1,5%
Real Estate
0,8%
Materials
0,6%
Financial Services
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
86,1%

Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Frederick Financial Consultants, LLC $3 743 062 34,15% 68 403 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2 512 898 22,93% 45 922 Actions 30 juin 2026
Comprehensive Wealth Management, LLC $1 494 650 13,64% 27 314 Actions 30 juin 2026
Independent Wealth Advisors LLC $954 008 8,70% 17 434 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $659 607 6,02% 12 054 Actions 30 juin 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $623 463 5,69% 11 431 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $461 558 4,21% 8 455 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $448 110 4,09% 8 189 Actions 30 juin 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $34 092 0,31% 623 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $24 624 0,22% 450 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $4 652 0,04% 85 Actions 30 juin 2026
First PREMIER Bank $437 0,00% 7 986 Actions 30 juin 2026

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