ProShares Trust (HDG)
Société de gestion · ARCX · Série S000031041 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $21.6M
- Portefeuille
- 1 921
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 83,08%
- Nombre effectif de positions
- 2,3
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$545K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$3.6M
- 12 derniers mois
- -$5.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 921 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVRx, Inc. | 126638105 | $84 | 0,00 | 15 | EC | US |
| SkinHealth Systems, Inc. | 88331L108 | $84 | 0,00 | 108 | EC | US |
| Sound Financial Bancorp, Inc. | 83607A100 | $83 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Cartesian Therapeutics, Inc. | 816212302 | $83 | 0,00 | 11 | EC | US |
| Arq, Inc. | 00770C101 | $83 | 0,00 | 30 | EC | US |
| Health Catalyst, Inc. | 42225T107 | $83 | 0,00 | 60 | EC | US |
| Patriot National Bancorp, Inc. | 70336F203 | $82 | 0,00 | 73 | EC | US |
| Zevia PBC | 98955K104 | $81 | 0,00 | 52 | EC | US |
| SunPower, Inc. | 20460L104 | $81 | 0,00 | 76 | EC | US |
| Korro Bio, Inc. | 500946108 | $80 | 0,00 | 6 | EC | US |
| Sunrise Realty Trust, Inc. | 867981102 | $80 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Finance of America Cos., Inc. | 31738L206 | $80 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Lifevantage Corp. | 53222K205 | $79 | 0,00 | 10 | EC | US |
| Outset Medical, Inc. | 690145206 | $78 | 0,00 | 16 | EC | US |
| OptimizeRx Corp. | 68401U204 | $78 | 0,00 | 15 | EC | US |
| Forrester Research, Inc. | 346563109 | $78 | 0,00 | 11 | EC | US |
| Silvaco Group, Inc. | 82728C102 | $77 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Mammoth Energy Services, Inc. | 56155L108 | $77 | 0,00 | 23 | EC | US |
| Getty Images Holdings, Inc. | 374275105 | $77 | 0,00 | 74 | EC | US |
| Net Power, Inc. | 64107A105 | $74 | 0,00 | 37 | EC | US |
| HF Foods Group, Inc. | 40417F109 | $74 | 0,00 | 38 | EC | US |
| Chain Bridge Bancorp, Inc. | 15746L100 | $72 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Joint Corp. (The) | 47973J102 | $71 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Traeger, Inc. | 89269P202 | $70 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Union Bankshares, Inc. | 905400107 | $69 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Sanara Medtech, Inc. | 79957L100 | $68 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Silvercrest Asset Management Group, Inc. | 828359109 | $68 | 0,00 | 6 | EC | US |
| SoundThinking, Inc. | 82536T107 | $68 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Hain Celestial Group, Inc. (The) | 405217100 | $67 | 0,00 | 85 | EC | US |
| Virco Mfg. Corp. | 927651109 | $66 | 0,00 | 11 | EC | US |
| HireQuest, Inc. | 433535101 | $66 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Expensify, Inc. | 30219Q106 | $66 | 0,00 | 56 | EC | US |
| Faraday Future Intelligent Electric, Inc. | 307359885 | $65 | 0,00 | 180 | EC | US |
| Rhinebeck Bancorp, Inc. | 762093102 | $65 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Gyre Therapeutics, Inc. | 403783103 | $65 | 0,00 | 11 | EC | US |
| Emerald Holding, Inc. | 29103W104 | $65 | 0,00 | 13 | EC | US |
| Travelzoo | 89421Q205 | $64 | 0,00 | 6 | EC | US |
| Airship AI Holdings, Inc. | 008940108 | $63 | 0,00 | 21 | EC | US |
| American Vanguard Corp. | 030371108 | $62 | 0,00 | 24 | EC | US |
| CSP, Inc. | 126389105 | $59 | 0,00 | 6 | EC | US |
| AirSculpt Technologies, Inc. | 009496100 | $59 | 0,00 | 11 | EC | US |
| Pulmonx Corp. | 745848101 | $58 | 0,00 | 35 | EC | US |
| Avita Medical, Inc. | 05380C102 | $56 | 0,00 | 13 | EC | US |
| Waldencast plc | — | $55 | 0,00 | 45 | EC | JE |
| DocGo, Inc. | 256086109 | $55 | 0,00 | 84 | EC | US |
| PAMT Corp. | 693149106 | $54 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Alpha Teknova, Inc. | 02080L102 | $54 | 0,00 | 10 | EC | US |
| Biote Corp. | 090683103 | $54 | 0,00 | 27 | EC | US |
| Neuronetics, Inc. | 64131A105 | $54 | 0,00 | 35 | EC | US |
| AudioEye, Inc. | 050734201 | $54 | 0,00 | 7 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
3,4%
Healthcare
2,3%
Technology
1,7%
Financials
1,5%
Real Estate
0,8%
Materials
0,6%
Financial Services
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
86,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Frederick Financial Consultants, LLC | $3 743 062 | 34,15% | 68 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 512 898 | 22,93% | 45 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $1 494 650 | 13,64% | 27 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $954 008 | 8,70% | 17 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $659 607 | 6,02% | 12 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $623 463 | 5,69% | 11 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $461 558 | 4,21% | 8 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $448 110 | 4,09% | 8 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $34 092 | 0,31% | 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24 624 | 0,22% | 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $4 652 | 0,04% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| First PREMIER Bank | $437 | 0,00% | 7 986 | Actions | 30 juin 2026 |
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