ProShares Trust (HDG)
Société de gestion · ARCX · Série S000031041 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $21.6M
- Portefeuille
- 1 921
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 83,08%
- Nombre effectif de positions
- 2,3
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$545K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$3.6M
- 12 derniers mois
- -$5.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 921 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LENSAR, Inc. | 52634L108 | $52 | 0,00 | 9 | EC | US |
| TTEC Holdings, Inc. | 89854H102 | $52 | 0,00 | 19 | EC | US |
| Torrid Holdings, Inc. | 89142B107 | $51 | 0,00 | 32 | EC | US |
| Forafric Global plc | — | $51 | 0,00 | 5 | EC | GI |
| Aardvark Therapeutics, Inc. | 002942100 | $49 | 0,00 | 12 | EC | US |
| aTyr Pharma, Inc. | 002120202 | $49 | 0,00 | 90 | EC | US |
| NLI Holdings, Inc. | 629156407 | $49 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Playstudios, Inc. | 72815G108 | $47 | 0,00 | 84 | EC | US |
| Nerdy, Inc. | 64081V109 | $46 | 0,00 | 56 | EC | US |
| Franklin Street Properties Corp. | 35471R106 | $45 | 0,00 | 86 | EC | US |
| OPAL Fuels, Inc. | 68347P103 | $45 | 0,00 | 20 | EC | US |
| Lument Finance Trust, Inc. | 55025L108 | $45 | 0,00 | 43 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $44 | 0,00 | 44 | STIV | US |
| Vivid Seats, Inc. | 92854T209 | $43 | 0,00 | 5 | EC | US |
| eHealth, Inc. | 28238P109 | $42 | 0,00 | 27 | EC | US |
| Public Policy Holding Co., Inc. | 744430208 | $42 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Gossamer Bio, Inc. | 38341P102 | $42 | 0,00 | 180 | EC | US |
| FitLife Brands, Inc. | 33817P405 | $41 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Clipper Realty, Inc. | 18885T306 | $41 | 0,00 | 13 | EC | US |
| Gambling.com Group Ltd. | — | $40 | 0,00 | 17 | EC | JE |
| BARK, Inc. | 68622E203 | $40 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Teads Holding Co. | 69002R103 | $39 | 0,00 | 34 | EC | US |
| Transcontinental Realty Investors, Inc. | 893617209 | $39 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Empire Petroleum Corp. | 292034303 | $38 | 0,00 | 15 | EC | US |
| Gaia, Inc. | 36269P104 | $37 | 0,00 | 16 | EC | US |
| Myomo, Inc. | 62857J201 | $37 | 0,00 | 34 | EC | US |
| Skillsoft Corp. | 83066P309 | $36 | 0,00 | 5 | EC | US |
| SBC Medical Group Holdings, Inc. | 73245B107 | $35 | 0,00 | 11 | EC | US |
| Accuray, Inc. | 004397105 | $35 | 0,00 | 93 | EC | US |
| MarketWise, Inc. | 57064P206 | $34 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Kestrel Group Ltd. | — | $34 | 0,00 | 3 | EC | BM |
| Ispire Technology, Inc. | 46501C100 | $33 | 0,00 | 18 | EC | US |
| Value Line, Inc. | 920437100 | $32 | 0,00 | 1 | EC | US |
| US Goldmining, Inc. | 90291W108 | $31 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Inmune Bio, Inc. | 45782T105 | $30 | 0,00 | 21 | EC | US |
| Valhi, Inc. | 918905209 | $29 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Prairie Operating Co. | 739650109 | $29 | 0,00 | 32 | EC | US |
| Mobile Infrastructure Corp. | 60739N101 | $27 | 0,00 | 12 | EC | US |
| NextNRG, Inc. | 652941105 | $26 | 0,00 | 41 | EC | US |
| Definitive Healthcare Corp. | 24477E103 | $26 | 0,00 | 28 | EC | US |
| CompX International, Inc. | 20563P101 | $25 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Siebert Financial Corp. | 826176109 | $24 | 0,00 | 13 | EC | US |
| Meridian Holdings, Inc. | 381098409 | $23 | 0,00 | 2 | EC | US |
| XCF Global, Inc. | 98400U103 | $23 | 0,00 | 46 | EC | US |
| Solesence, Inc. | 630079101 | $22 | 0,00 | 18 | EC | US |
| FuelCell Energy, Inc. | 35952H700 | $22 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Neonode, Inc. | 64051M709 | $21 | 0,00 | 12 | EC | US |
| Tvardi Therapeutics, Inc. | 140755307 | $20 | 0,00 | 6 | EC | US |
| flyExclusive, Inc. | 343928107 | $20 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Sleep Number Corp. | 83125X103 | $20 | 0,00 | 17 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
3,4%
Healthcare
2,3%
Technology
1,7%
Financials
1,5%
Real Estate
0,8%
Materials
0,6%
Financial Services
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
86,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Frederick Financial Consultants, LLC | $3 743 062 | 34,15% | 68 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 512 898 | 22,93% | 45 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $1 494 650 | 13,64% | 27 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $954 008 | 8,70% | 17 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $659 607 | 6,02% | 12 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $623 463 | 5,69% | 11 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $461 558 | 4,21% | 8 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $448 110 | 4,09% | 8 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $34 092 | 0,31% | 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24 624 | 0,22% | 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $4 652 | 0,04% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| First PREMIER Bank | $437 | 0,00% | 7 986 | Actions | 30 juin 2026 |
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