ProShares Trust (HDG)
Société de gestion · ARCX · Série S000031041 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $21.6M
- Portefeuille
- 1 921
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 83,08%
- Nombre effectif de positions
- 2,3
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$545K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$3.6M
- 12 derniers mois
- -$5.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 921 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuate Therapeutics, Inc. | 005083100 | $18 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Arena Group Holdings, Inc. (The) | 040044109 | $17 | 0,00 | 12 | EC | US |
| Livewire Group, Inc. | 53838J105 | $16 | 0,00 | 11 | EC | US |
| American Realty Investors, Inc. | 029174109 | $15 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Southland Holdings, Inc. | 84445C100 | $15 | 0,00 | 12 | EC | US |
| Vroom, Inc. | 92918V307 | $12 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Atlantic International Corp. | 048592109 | $9 | 0,00 | 6 | EC | US |
| Logistic Properties of The Americas | — | $9 | 0,00 | 3 | EC | KY |
| Tevogen Bio Holdings, Inc. | 88165K200 | $8 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Verde Clean Fuels, Inc. | 923372106 | $6 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Fold Holdings, Inc. | 29103K100 | $6 | 0,00 | 6 | EC | US |
| GoHealth, Inc. | 38046W204 | $6 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Arrive AI, Inc. | 04272H204 | $2 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Picard Medical, Inc. | 71953R108 | $1 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Aduro Biotech, Inc. | 007CVR012 | $0 | 0,00 | 39 | OTHER | US |
| Chinook Therape | 169CVR016 | $0 | 0,00 | 118 | OTHER | US |
| Cartesian Therapeutics, Inc. | 816212112 | $0 | 0,00 | 263 | OTHER | US |
| Third Harmonic Bio, Inc. | 88427A107 | $0 | 0,00 | 30 | EC | US |
| Tobira Therapeutics, Inc. | 888CVR990 | $0 | 0,00 | 10 | OTHER | US |
| Titre inconnu | — | -$405 | 0,00 | 11 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$12K | -0,05 | -20 | DFE | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
3,4%
Healthcare
2,3%
Technology
1,7%
Financials
1,5%
Real Estate
0,8%
Materials
0,6%
Financial Services
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
86,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Frederick Financial Consultants, LLC | $3 743 062 | 34,15% | 68 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 512 898 | 22,93% | 45 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $1 494 650 | 13,64% | 27 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $954 008 | 8,70% | 17 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $659 607 | 6,02% | 12 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $623 463 | 5,69% | 11 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $461 558 | 4,21% | 8 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $448 110 | 4,09% | 8 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $34 092 | 0,31% | 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24 624 | 0,22% | 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $4 652 | 0,04% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| First PREMIER Bank | $437 | 0,00% | 7 986 | Actions | 30 juin 2026 |
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