Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +34.8%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -2.2%

Annualisé : +27.0% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 89,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 22,8%
Industrials 12,4%
Financials 11,5%
Healthcare 8,6%
Communication Services 7,6%
Retail 4,6%
Consumer Discretionary 3,5%
Energy 3,1%
Consumer products 1,6%
Materials 1,2%
Consumer Staples 0,7%
Utilities 0,4%
Real Estate 0,1%
Autre/Non mappé 21,8%

Portefeuille complet 210 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IVV iShares Trust $31 219 997 5,52% 41 688 $3 112 135 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27 742 969 4,91% 95 877 $-4 112 752 Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $22 998 730 4,07% 67 441 $12 048 553 Baisse ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $19 557 080 3,46% 17 263 $6 861 922 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18 819 104 3,33% 52 660 $3 175 552 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18 504 405 3,27% 38 747 $3 987 763 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16 411 388 2,90% 43 996 $-402 844 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $15 327 312 2,71% 15 155 $2 285 530 Baisse ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $12 761 912 2,26% 9 381 $2 431 941 Baisse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $12 692 285 2,24% 17 796 $3 013 843 Baisse ×2
V Visa Inc. $12 155 679 2,15% 35 430 $1 362 689 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11 365 919 2,01% 44 753 $354 386 Baisse ×1
IJR iShares Trust $11 212 829 1,98% 75 604 $1 593 846 Baisse ×1
SPY SPY $10 639 232 1,88% 14 247 $1 539 675 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $10 602 446 1,87% 31 345 $850 793 Baisse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $9 497 778 1,68% 30 167 $-508 445 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 061 448 1,60% 38 019 $-1 379 335 Baisse ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $8 923 916 1,58% 37 337 $-1 689 276 Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $8 883 918 1,57% 46 824 $-2 953 198 Baisse ×2
IJH iShares Trust $8 555 354 1,51% 110 950 $767 119 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8 408 230 1,49% 14 927 $-61 583 Hausse ×4
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $8 120 608 1,44% 31 736 $761 913 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8 111 460 1,43% 8 671 $-385 099 Hausse ×4
IWV iShares Trust $7 816 338 1,38% 18 331 $829 761 Baisse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 793 727 1,38% 23 810 $644 462 Baisse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7 571 955 1,34% 40 976 $2 234 797 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 473 962 1,32% 37 353 $-5 596 969 Baisse ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6 685 894 1,18% 22 160 $3 423 033 Hausse ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $6 341 493 1,12% 25 368 $1 369 825 Hausse ×3
IWM iShares Trust $5 938 394 1,05% 19 765 $1 217 714 Hausse ×3
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $5 077 846 0,90% 56 115 $248 239 Hausse ×3
IWR iShares Trust $4 916 962 0,87% 44 570 $738 017 Hausse ×6
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $4 906 449 0,87% 106 778 $814 250 Hausse ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4 708 531 0,83% 11 840 $-897 568 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 506 724 0,80% 12 755 $290 743 Baisse ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $4 299 405 0,76% 37 927 $797 953 Hausse ×3
EFA iShares Trust $4 280 064 0,76% 41 202 $417 010 Hausse ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $4 242 315 0,75% 70 237 $620 079 Hausse ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 640 010 0,64% 10 321 $211 990 Baisse ×3
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $3 547 572 0,63% 36 539 $-95 128 Hausse ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 537 139 0,63% 49 018 $82 125 Hausse ×4
ALB Albemarle Corporation Common Stock $3 494 306 0,62% 25 878 $-1 115 306 Hausse ×3
EEM iShares, Inc. $3 429 256 0,61% 50 128 $610 030 Hausse ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3 215 916 0,57% 20 528 $-1 013 093 Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 081 540 0,54% 32 016 $83 833 Hausse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 885 829 0,51% 2 406 $577 206 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 857 109 0,51% 20 462 $1 811 890 Baisse ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2 842 511 0,50% 11 169 Hausse ×1
IWF iShares Trust $2 669 779 0,47% 21 501 $256 781 Hausse ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $2 667 341 0,47% 15 170 $849 872 Hausse ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 607 711 0,46% 17 794 $-134 419 Baisse ×3
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $2 501 543 0,44% 127 305 $-670 147 Hausse ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 372 187 0,42% 15 658 $-135 742 Baisse ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $2 350 374 0,42% 54 432 $-38 856 Hausse ×3
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $2 275 971 0,40% 28 828 $347 511 Hausse ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2 254 512 0,40% 8 092 $100 548 Baisse ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2 219 032 0,39% 17 105 $-171 433 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 127 488 0,38% 5 632 $473 157 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 119 297 0,37% 15 501 $-509 415 Hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 027 580 0,36% 4 052 $-196 387 Baisse ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2 014 090 0,36% 5 208 $499 109 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 978 142 0,35% 7 861 $199 726 Baisse ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 972 288 0,35% 48 046 $-444 808 Hausse ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 905 314 0,34% 10 806 $547 431 Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 816 632 0,32% 17 777 $157 067 Baisse ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 743 385 0,31% 6 694 $89 431
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $1 694 358 0,30% 10 046 $108 802 Hausse ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 666 521 0,29% 3 324 $31 692 Baisse ×2
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $1 561 888 0,28% 61 808 $207 669 Baisse ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1 548 878 0,27% 19 224 $168 117 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 459 341 0,26% 10 778 $-226 332 Baisse ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1 454 739 0,26% 4 299 $-66 505
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 416 783 0,25% 16 142 $-110 629 Baisse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 299 930 0,23% 11 067 $254 638 Baisse ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 295 968 0,23% 5 477 $118 084
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 285 350 0,23% 18 040 $111 276 Baisse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 264 510 0,22% 4 678 $-284 467 Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 235 409 0,22% 7 453 $-318 824 Baisse ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1 224 611 0,22% 7 835 $38 314
IWB iShares Trust $1 156 838 0,20% 2 825 $128 162 Baisse ×2
DGRO iShares Trust $1 136 273 0,20% 14 992 $84 107
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 135 183 0,20% 1 066 $78 869 Baisse ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1 129 993 0,20% 20 046 $203 116 Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 115 589 0,20% 1 543 $591 625 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 083 248 0,19% 13 329 $49 957 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 038 922 0,18% 2 869 $-10 998 Baisse ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 021 680 0,18% 2 761 $135 924
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1 016 234 0,18% 5 690 $179 087 Baisse ×3
QUAL iShares Trust $991 049 0,18% 4 516 $124 745
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $971 584 0,17% 3 572 $6 684 Baisse ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $951 715 0,17% 17 065 $168 943
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $951 429 0,17% 1 292 $205 712
IEFA iShares Trust $940 689 0,17% 9 740 $47 429 Baisse ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $923 904 0,16% 12 857 $-646 516 Baisse ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $912 721 0,16% 8 922 $210 916
ACIO ETF Series Solutions $905 820 0,16% 19 632 $82 061
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $904 329 0,16% 6 167 $-40 597 Baisse ×1
IWO iShares Trust $902 562 0,16% 2 291 $183 623
IWD iShares Trust $881 233 0,16% 3 635 $-34 343 Baisse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $860 573 0,15% 1 253 $78 978 Baisse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
META $8 408 230 1,49% en hausse ×4
COST $8 111 460 1,43% en hausse ×4
TTWO $6 341 493 1,12% en hausse ×3
IWM $5 938 394 1,05% en hausse ×3
LEN $5 077 846 0,90% en hausse ×3
IWR $4 916 962 0,87% en hausse ×6
ALLY $4 906 449 0,87% en hausse ×3
INCY $4 299 405 0,76% en hausse ×3
EFA $4 280 064 0,76% en hausse ×3
USB $4 242 315 0,75% en hausse ×4
WYNN $3 547 572 0,63% en hausse ×3
UBER $3 537 139 0,63% en hausse ×4
ALB $3 494 306 0,62% en hausse ×3
EEM $3 429 256 0,61% en hausse ×4
DIS $3 081 540 0,54% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SNOW $2 842 511 11 169 0,50%
WINN $612 774 18 872 0,11%
OAKM $577 288 20 493 0,10%
STX $429 425 445 0,08%
AAON $264 503 2 085 0,05%
BAC $225 755 3 962 0,04%
VRTX $214 587 432 0,04%
BKNG $209 432 1 175 0,04%
EME $209 130 252 0,04%
SNDK $206 909 91 0,04%
EBAY $204 726 1 832 0,04%
FIX $204 141 103 0,04%
PGR $203 814 933 0,04%
WFC $203 460 2 462 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
PANW Réduit -861 +$12.0M
URI Réduit -162 +$6.9M
NVDA Réduit -38K -$5.6M
AAPL Réduit -30K -$4.1M
TSM Réduit -4K +$4.0M
KLAC A acheté plus +20K +$3.4M
GOOGL Réduit -2K +$3.2M
IVV Réduit -1K +$3.1M
CMI Réduit -193 +$3.0M
RTX Réduit -15K -$3.0M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
DD 30 juin 2026 100 879 $4 620 258 -4,2%
SBAC 31 décembre 2025 10 949 $2 116 989 -18,1%
SUSA 30 juin 2025 6 792 $780 197
ACN 30 juin 2026 3 438 $681 721 59,8%
HON 30 juin 2026 2 319 $524 164 -4,4%
K 31 décembre 2025 5 488 $450 126 Ne suit plus
LGLV 30 juin 2025 2 568 $446 935
FVD 30 juin 2025 9 775 $435 867
UNH 30 juin 2025 820 $429 475 19,2%
MTUM 30 juin 2025 2 060 $416 388
SMMD 30 juin 2025 6 540 $409 012
USMV 30 juin 2025 4 265 $399 460
SDY 30 juin 2025 2 928 $397 271
ADSK 30 juin 2026 1 655 $396 207 9,0%
FPX 30 juin 2025 3 329 $371 982
ITW 30 juin 2025 1 184 $293 644 6,3%
SLYG 30 juin 2025 3 450 $286 350 22,4%
XMLV 30 juin 2025 4 414 $272 432
PRFZ 30 juin 2025 7 025 $265 967
XSLV 30 juin 2025 5 570 $257 196
TGT 30 juin 2026 2 106 $255 247 19,4%
SMDV 30 juin 2025 3 880 $254 489
GWRE 31 mars 2026 1 248 $250 860 1,7%
BKNG 31 mars 2026 46 $246 345 -5,6%
IEMG 30 juin 2025 4 473 $241 393
WFC 31 mars 2026 2 586 $241 015 1,1%
TM 30 juin 2026 1 140 $234 943 7,8%
NOW 31 décembre 2025 255 $234 671 -12,3%
WSO 31 décembre 2025 556 $224 791 -11,7%
CPRT 31 décembre 2025 4 859 $218 509 -30,5%
OTIS 30 juin 2026 2 798 $215 670 -10,5%
GILD 30 juin 2025 1 923 $215 472 30,5%
BAC 31 mars 2026 3 861 $212 355 10,3%
PGR 30 juin 2025 733 $207 446 -21,2%
EBAY 30 juin 2025 3 062 $207 389 42,9%
OKE 30 septembre 2025 2 526 $206 197 20,4%
PGR 31 mars 2026 893 $203 354 6,1%
ADP 31 décembre 2025 683 $200 461 0,2%
VRCA 30 septembre 2025 6 500 $3 446 1,6%