Legacy Trust
CIK 1772483 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $565.6M
- Positions
- 210
- Au
- 30 juin 2026
#3 494 sur 9 443 par valeur 13F · top 37.0%
Valeur du portefeuille TQ : +8.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 34,66%
- Poids des 25 principales participations
- 59,62%
- Positions supérieures à 1%
- 30
- Nombre effectif de positions
- 51,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,5% Achats estimés $19 022 827 · Ventes $43 504 234
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 90,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 14
- Augmenté
- 56
- Diminué
- 95
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
22,8%
Industrials
12,3%
Financial Services
8,7%
Healthcare
8,6%
Communication Services
7,3%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,1%
Financials
2,5%
Consumer products
1,6%
Materials
1,2%
Consumer Staples
0,7%
Utilities
0,4%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
22,2%
Portefeuille complet 210 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $31 219 997 | 5,52% | 41 688 | $3 112 135 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $27 742 969 | 4,91% | 95 877 | $-4 112 752 | Baisse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $22 998 730 | 4,07% | 67 441 | $12 048 553 | Baisse ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $19 557 080 | 3,46% | 17 263 | $6 861 922 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $18 819 104 | 3,33% | 52 660 | $3 175 552 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $18 504 405 | 3,27% | 38 747 | $3 987 763 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16 411 388 | 2,90% | 43 996 | $-402 844 | Baisse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $15 327 312 | 2,71% | 15 155 | $2 285 530 | Baisse ×2 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $12 761 912 | 2,26% | 9 381 | $2 431 941 | Baisse ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $12 692 285 | 2,24% | 17 796 | $3 013 843 | Baisse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $12 155 679 | 2,15% | 35 430 | $1 362 689 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $11 365 919 | 2,01% | 44 753 | $354 386 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $11 212 829 | 1,98% | 75 604 | $1 593 846 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $10 639 232 | 1,88% | 14 247 | $1 539 675 | Hausse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $10 602 446 | 1,87% | 31 345 | $850 793 | Baisse ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $9 497 778 | 1,68% | 30 167 | $-508 445 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 061 448 | 1,60% | 38 019 | $-1 379 335 | Baisse ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $8 923 916 | 1,58% | 37 337 | $-1 689 276 | Baisse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $8 883 918 | 1,57% | 46 824 | $-2 953 198 | Baisse ×2 | ||
| IJH | $8 555 354 | 1,51% | 110 950 | $767 119 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8 408 230 | 1,49% | 14 927 | $-61 583 | Hausse ×4 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $8 120 608 | 1,44% | 31 736 | $761 913 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8 111 460 | 1,43% | 8 671 | $-385 099 | Hausse ×4 | ||
| IWV | $7 816 338 | 1,38% | 18 331 | $829 761 | Baisse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7 793 727 | 1,38% | 23 810 | $644 462 | Baisse ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $7 571 955 | 1,34% | 40 976 | $2 234 797 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 473 962 | 1,32% | 37 353 | $-5 596 969 | Baisse ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $6 685 894 | 1,18% | 22 160 | $3 423 033 | Hausse ×1 | ||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $6 341 493 | 1,12% | 25 368 | $1 369 825 | Hausse ×3 | ||
| IWM | $5 938 394 | 1,05% | 19 765 | $1 217 714 | Hausse ×3 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $5 077 846 | 0,90% | 56 115 | $248 239 | Hausse ×3 | ||
| IWR | $4 916 962 | 0,87% | 44 570 | $738 017 | Hausse ×6 | ||
| ALLY Ally Financial Inc. Common Stock | $4 906 449 | 0,87% | 106 778 | $814 250 | Hausse ×3 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $4 708 531 | 0,83% | 11 840 | $-897 568 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 506 724 | 0,80% | 12 755 | $290 743 | Baisse ×1 | ||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $4 299 405 | 0,76% | 37 927 | $797 953 | Hausse ×3 | ||
| EFA | $4 280 064 | 0,76% | 41 202 | $417 010 | Hausse ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $4 242 315 | 0,75% | 70 237 | $620 079 | Hausse ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 640 010 | 0,64% | 10 321 | $211 990 | Baisse ×3 | ||
| WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock | $3 547 572 | 0,63% | 36 539 | $-95 128 | Hausse ×3 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3 537 139 | 0,63% | 49 018 | $82 125 | Hausse ×4 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $3 494 306 | 0,62% | 25 878 | $-1 115 306 | Hausse ×3 | ||
| EEM | $3 429 256 | 0,61% | 50 128 | $610 030 | Hausse ×4 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $3 215 916 | 0,57% | 20 528 | $-1 013 093 | Baisse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3 081 540 | 0,54% | 32 016 | $83 833 | Hausse ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 885 829 | 0,51% | 2 406 | $577 206 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 857 109 | 0,51% | 20 462 | $1 811 890 | Baisse ×2 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $2 842 511 | 0,50% | 11 169 | Hausse ×1 | |||
| IWF | $2 669 779 | 0,47% | 21 501 | $256 781 | Hausse ×1 | ||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $2 667 341 | 0,47% | 15 170 | $849 872 | Hausse ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 607 711 | 0,46% | 17 794 | $-134 419 | Baisse ×3 | ||
| CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock | $2 501 543 | 0,44% | 127 305 | $-670 147 | Hausse ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 372 187 | 0,42% | 15 658 | $-135 742 | Baisse ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $2 350 374 | 0,42% | 54 432 | $-38 856 | Hausse ×3 | ||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 275 971 | 0,40% | 28 828 | $347 511 | Hausse ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $2 254 512 | 0,40% | 8 092 | $100 548 | Baisse ×6 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $2 219 032 | 0,39% | 17 105 | $-171 433 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 127 488 | 0,38% | 5 632 | $473 157 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 119 297 | 0,37% | 15 501 | $-509 415 | Hausse ×4 | ||
| BRKB | $2 027 580 | 0,36% | 4 052 | $-196 387 | Baisse ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $2 014 090 | 0,36% | 5 208 | $499 109 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 978 142 | 0,35% | 7 861 | $199 726 | Baisse ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1 972 288 | 0,35% | 48 046 | $-444 808 | Hausse ×6 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1 905 314 | 0,34% | 10 806 | $547 431 | Hausse ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 816 632 | 0,32% | 17 777 | $157 067 | Baisse ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1 743 385 | 0,31% | 6 694 | $89 431 | |||
| ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock | $1 694 358 | 0,30% | 10 046 | $108 802 | Hausse ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 666 521 | 0,29% | 3 324 | $31 692 | Baisse ×2 | ||
| GNTX Gentex Corporation - Common Stock | $1 561 888 | 0,28% | 61 808 | $207 669 | Baisse ×2 | ||
| VO | $1 548 878 | 0,27% | 19 224 | $168 117 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 459 341 | 0,26% | 10 778 | $-226 332 | Baisse ×3 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1 454 739 | 0,26% | 4 299 | $-66 505 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 416 783 | 0,25% | 16 142 | $-110 629 | Baisse ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 299 930 | 0,23% | 11 067 | $254 638 | Baisse ×2 | ||
| VIG | $1 295 968 | 0,23% | 5 477 | $118 084 | |||
| VEA | $1 285 350 | 0,23% | 18 040 | $111 276 | Baisse ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 264 510 | 0,22% | 4 678 | $-284 467 | Baisse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 235 409 | 0,22% | 7 453 | $-318 824 | Baisse ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 224 611 | 0,22% | 7 835 | $38 314 | |||
| IWB | $1 156 838 | 0,20% | 2 825 | $128 162 | Baisse ×2 | ||
| DGRO | $1 136 273 | 0,20% | 14 992 | $84 107 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 135 183 | 0,20% | 1 066 | $78 869 | Baisse ×3 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $1 129 993 | 0,20% | 20 046 | $203 116 | Hausse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 115 589 | 0,20% | 1 543 | $591 625 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 083 248 | 0,19% | 13 329 | $49 957 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 038 922 | 0,18% | 2 869 | $-10 998 | Baisse ×3 | ||
| VTI | $1 021 680 | 0,18% | 2 761 | $135 924 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $1 016 234 | 0,18% | 5 690 | $179 087 | Baisse ×3 | ||
| QUAL | $991 049 | 0,18% | 4 516 | $124 745 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $971 584 | 0,17% | 3 572 | $6 684 | Baisse ×1 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $951 715 | 0,17% | 17 065 | $168 943 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $951 429 | 0,17% | 1 292 | $205 712 | |||
| IEFA | $940 689 | 0,17% | 9 740 | $47 429 | Baisse ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $923 904 | 0,16% | 12 857 | $-646 516 | Baisse ×4 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $912 721 | 0,16% | 8 922 | $210 916 | |||
| ACIO | $905 820 | 0,16% | 19 632 | $82 061 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $904 329 | 0,16% | 6 167 | $-40 597 | Baisse ×1 | ||
| IWO | $902 562 | 0,16% | 2 291 | $183 623 | |||
| IWD | $881 233 | 0,16% | 3 635 | $-34 343 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $860 573 | 0,15% | 1 253 | $78 978 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| META | $8 408 230 | 1,49% | en hausse ×4 |
| COST | $8 111 460 | 1,43% | en hausse ×4 |
| TTWO | $6 341 493 | 1,12% | en hausse ×3 |
| IWM | $5 938 394 | 1,05% | en hausse ×3 |
| LEN | $5 077 846 | 0,90% | en hausse ×3 |
| IWR | $4 916 962 | 0,87% | en hausse ×6 |
| ALLY | $4 906 449 | 0,87% | en hausse ×3 |
| INCY | $4 299 405 | 0,76% | en hausse ×3 |
| EFA | $4 280 064 | 0,76% | en hausse ×3 |
| USB | $4 242 315 | 0,75% | en hausse ×4 |
| WYNN | $3 547 572 | 0,63% | en hausse ×3 |
| UBER | $3 537 139 | 0,63% | en hausse ×4 |
| ALB | $3 494 306 | 0,62% | en hausse ×3 |
| EEM | $3 429 256 | 0,61% | en hausse ×4 |
| DIS | $3 081 540 | 0,54% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SNOW | $2 842 511 | 11 169 | 0,50% |
| WINN | $612 774 | 18 872 | 0,11% |
| OAKM | $577 288 | 20 493 | 0,10% |
| STX | $429 425 | 445 | 0,08% |
| AAON | $264 503 | 2 085 | 0,05% |
| BAC | $225 755 | 3 962 | 0,04% |
| VRTX | $214 587 | 432 | 0,04% |
| BKNG | $209 432 | 1 175 | 0,04% |
| EME | $209 130 | 252 | 0,04% |
| SNDK | $206 909 | 91 | 0,04% |
| EBAY | $204 726 | 1 832 | 0,04% |
| FIX | $204 141 | 103 | 0,04% |
| PGR | $203 814 | 933 | 0,04% |
| WFC | $203 460 | 2 462 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DD | 30 juin 2026 | 100 879 | $4 620 258 | 2,8% |
| SBAC | 31 décembre 2025 | 10 949 | $2 116 989 | -5,4% |
| SUSA | 30 juin 2025 | 6 792 | $780 197 | Ne suit plus |
| ACN | 30 juin 2026 | 3 438 | $681 721 | 44,9% |
| SUI | 31 mars 2025 | 5 081 | $624 811 | -5,3% |
| HON | 30 juin 2026 | 2 319 | $524 164 | 0,8% |
| K | 31 décembre 2025 | 5 488 | $450 126 | Ne suit plus |
| LGLV | 30 juin 2025 | 2 568 | $446 935 | Ne suit plus |
| FVD | 30 juin 2025 | 9 775 | $435 867 | Ne suit plus |
| UNH | 30 juin 2025 | 820 | $429 475 | 26,6% |
| MTUM | 30 juin 2025 | 2 060 | $416 388 | Ne suit plus |
| SMMD | 30 juin 2025 | 6 540 | $409 012 | Ne suit plus |
| USMV | 30 juin 2025 | 4 265 | $399 460 | Ne suit plus |
| SDY | 30 juin 2025 | 2 928 | $397 271 | Ne suit plus |
| ADSK | 30 juin 2026 | 1 655 | $396 207 | 30,1% |
| FPX | 30 juin 2025 | 3 329 | $371 982 | Ne suit plus |
| ITW | 30 juin 2025 | 1 184 | $293 644 | 16,8% |
| SLYG | 30 juin 2025 | 3 450 | $286 350 | Ne suit plus |
| XMLV | 30 juin 2025 | 4 414 | $272 432 | Ne suit plus |
| PRFZ | 30 juin 2025 | 7 025 | $265 967 | |
| XSLV | 30 juin 2025 | 5 570 | $257 196 | Ne suit plus |
| TGT | 30 juin 2026 | 2 106 | $255 247 | 23,1% |
| SMDV | 30 juin 2025 | 3 880 | $254 489 | Ne suit plus |
| GWRE | 31 mars 2026 | 1 248 | $250 860 | 22,3% |
| BKNG | 31 mars 2026 | 46 | $246 345 | 27,6% |
| IEMG | 30 juin 2025 | 4 473 | $241 393 | Ne suit plus |
| WFC | 31 mars 2026 | 2 586 | $241 015 | 9,5% |
| TM | 30 juin 2026 | 1 140 | $234 943 | 12,1% |
| NOW | 31 décembre 2025 | 255 | $234 671 | -19,4% |
| WSO | 31 décembre 2025 | 556 | $224 791 | -4,4% |
| ESML | 31 mars 2025 | 5 266 | $221 441 | Ne suit plus |
| CPRT | 31 décembre 2025 | 4 859 | $218 509 | -14,8% |
| OTIS | 30 juin 2026 | 2 798 | $215 670 | 0,5% |
| GILD | 30 juin 2025 | 1 923 | $215 472 | 33,9% |
| BAC | 31 mars 2026 | 3 861 | $212 355 | 31,4% |
| JBHT | 31 mars 2025 | 1 233 | $210 424 | 88,5% |
| PGR | 30 juin 2025 | 733 | $207 446 | -20,0% |
| EBAY | 30 juin 2025 | 3 062 | $207 389 | 40,0% |
| MGK | 31 mars 2025 | 602 | $206 733 | Ne suit plus |
| OKE | 30 septembre 2025 | 2 526 | $206 197 | 33,3% |
| PGR | 31 mars 2026 | 893 | $203 354 | 7,7% |
| ADP | 31 décembre 2025 | 683 | $200 461 | 7,6% |
| VRCA | 30 septembre 2025 | 6 500 | $3 446 | 16,5% |