Bay Capital Advisors, LLC
CIK 2055414 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $186.5M
- Positions
- 108
- Au
- 30 juin 2026
#6 682 sur 9 443 par valeur 13F · top 70.8%
Valeur du portefeuille TQ : +15.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 57,24%
- Poids des 25 principales participations
- 75,64%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 21,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,61% Achats estimés $16 399 298 · Ventes $2 799 484
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 26
- Diminué
- 46
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
4,2%
Financials
2,9%
Healthcare
2,2%
Communication Services
1,7%
Industrials
1,7%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
0,7%
Retail
0,7%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,3%
N/A
0,3%
Consumer products
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
81,4%
Portefeuille complet 108 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $21 635 493 | 11,60% | 246 194 | $3 669 596 | Hausse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $20 579 757 | 11,03% | 27 946 | $5 021 751 | Hausse ×6 | ||
| ICSH | $12 426 823 | 6,66% | 245 687 | $200 011 | Hausse ×3 | ||
| IWF | $11 297 778 | 6,06% | 90 986 | $2 003 158 | Hausse ×6 | ||
| VYM | $10 032 894 | 5,38% | 63 487 | $1 129 593 | Hausse ×6 | ||
| SPDW | $9 190 355 | 4,93% | 182 385 | $1 110 373 | Hausse ×6 | ||
| BIV | $7 989 924 | 4,28% | 104 171 | $1 112 206 | Hausse ×6 | ||
| IJR | $4 903 908 | 2,63% | 33 065 | $834 723 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $4 857 043 | 2,60% | 25 494 | $1 344 227 | Baisse ×2 | ||
| WTV | $3 859 325 | 2,07% | 37 941 | $587 777 | Hausse ×4 | ||
| LVHI | $3 642 406 | 1,95% | 89 748 | $470 920 | Hausse ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 421 328 | 1,83% | 11 824 | $395 447 | Baisse ×2 | ||
| BLV | $3 172 771 | 1,70% | 46 029 | $-50 612 | Baisse ×2 | ||
| BKLN | $2 980 291 | 1,60% | 146 308 | $-115 608 | Baisse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 743 126 | 1,47% | 8 380 | $272 680 | Baisse ×2 | ||
| JEPI | $2 546 383 | 1,37% | 45 085 | $-55 950 | Baisse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 361 113 | 1,27% | 6 607 | $435 096 | Baisse ×2 | ||
| IGPT | $2 264 495 | 1,21% | 21 753 | $992 193 | Baisse ×3 | ||
| IVV | $1 887 432 | 1,01% | 2 520 | $189 283 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $1 866 202 | 1,00% | 8 563 | $51 018 | Baisse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 758 442 | 0,94% | 1 466 | $409 080 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 710 979 | 0,92% | 8 551 | $173 887 | Baisse ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 348 163 | 0,72% | 1 266 | $451 253 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $1 326 394 | 0,71% | 36 112 | $-146 614 | |||
| SPYG | $1 307 489 | 0,70% | 10 988 | $183 413 | Baisse ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 284 180 | 0,69% | 3 400 | $166 988 | Baisse ×6 | ||
| TOWN Towne Bank - Common Stock | $1 223 462 | 0,66% | 33 760 | $86 763 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 190 127 | 0,64% | 3 191 | $13 535 | Hausse ×1 | ||
| HACK | $1 130 714 | 0,61% | 10 776 | $302 780 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 116 544 | 0,60% | 3 254 | $163 165 | Hausse ×1 | ||
| SPMO | $1 059 517 | 0,57% | 6 559 | $685 966 | Hausse ×1 | ||
| VBK | $1 011 888 | 0,54% | 2 767 | $156 001 | Baisse ×6 | ||
| VEA | $988 378 | 0,53% | 13 872 | $94 347 | Baisse ×2 | ||
| VUG | $970 208 | 0,52% | 11 263 | $150 721 | Hausse ×1 | ||
| SGOL | $961 943 | 0,52% | 25 162 | $-181 088 | Baisse ×3 | ||
| SPYI | $960 716 | 0,51% | 18 096 | $115 892 | Hausse ×2 | ||
| RSP | $901 767 | 0,48% | 4 238 | $-6 421 | Baisse ×3 | ||
| IJJ | $856 391 | 0,46% | 5 797 | $88 288 | |||
| FELG | $852 432 | 0,46% | 19 484 | $126 615 | Hausse ×2 | ||
| VIG | $850 886 | 0,46% | 3 596 | $63 766 | Baisse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $840 870 | 0,45% | 4 023 | $178 882 | |||
| VV | $810 198 | 0,43% | 2 356 | $41 871 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $765 660 | 0,41% | 5 600 | $-242 155 | Baisse ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $748 928 | 0,40% | 2 976 | $72 533 | Baisse ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $747 912 | 0,40% | 10 952 | $70 859 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $738 460 | 0,40% | 2 090 | $138 923 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $730 625 | 0,39% | 722 | $111 859 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $725 313 | 0,39% | 9 406 | $98 695 | Hausse ×1 | ||
| VEU | $715 309 | 0,38% | 8 541 | $38 508 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $704 533 | 0,38% | 2 956 | $83 264 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $698 230 | 0,37% | 935 | $90 162 | |||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $689 068 | 0,37% | 3 003 | $148 528 | |||
| DFAU | $674 513 | 0,36% | 13 049 | $85 782 | Hausse ×1 | ||
| XLE XLE | $667 386 | 0,36% | 12 566 | $-136 425 | Baisse ×2 | ||
| MGC | $657 930 | 0,35% | 2 404 | $70 846 | Baisse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $641 813 | 0,34% | 11 264 | $92 701 | |||
| VGT | $634 217 | 0,34% | 5 306 | $171 422 | Hausse ×1 | ||
| EUSA | $628 045 | 0,34% | 5 500 | $68 310 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $612 390 | 0,33% | 4 375 | $116 168 | |||
| MGV | $572 075 | 0,31% | 3 500 | $64 750 | |||
| NEM Newmont Corporation | $561 334 | 0,30% | 6 010 | $-89 249 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $552 850 | 0,30% | 488 | $42 129 | Baisse ×1 | ||
| VDC | $546 813 | 0,29% | 2 425 | $-33 977 | Baisse ×2 | ||
| VTI | $538 696 | 0,29% | 1 456 | $73 925 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $535 349 | 0,29% | 4 727 | $-153 998 | Baisse ×1 | ||
| DFAC | $510 938 | 0,27% | 11 518 | $63 349 | |||
| DGRO | $468 814 | 0,25% | 6 186 | $25 395 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $467 608 | 0,25% | 3 981 | $158 722 | |||
| IJK | $448 288 | 0,24% | 3 815 | $73 780 | Hausse ×1 | ||
| R Ryder System, Inc. Common Stock | $434 611 | 0,23% | 1 648 | $97 313 | |||
| IWD | $429 130 | 0,23% | 1 770 | $37 789 | Baisse ×2 | ||
| IWM | $414 849 | 0,22% | 1 381 | $72 594 | Hausse ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $409 937 | 0,22% | 2 796 | $4 368 | Baisse ×2 | ||
| FFSM | $408 105 | 0,22% | 10 681 | $96 255 | Hausse ×3 | ||
| VXF | $395 659 | 0,21% | 1 607 | $33 451 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $388 323 | 0,21% | 565 | $50 602 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $379 387 | 0,20% | 954 | $-60 858 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $370 626 | 0,20% | 2 737 | $-56 064 | Baisse ×6 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $353 254 | 0,19% | 19 167 | $-43 740 | Baisse ×5 | ||
| BRKB | $339 765 | 0,18% | 679 | $-47 908 | Baisse ×1 | ||
| SMDV | $338 932 | 0,18% | 4 400 | $36 258 | |||
| CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares | $336 435 | 0,18% | 3 362 | $31 602 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $318 304 | 0,17% | 1 920 | $-78 999 | |||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $318 173 | 0,17% | 801 | ||||
| COWZ | $313 165 | 0,17% | 5 035 | $-21 642 | Baisse ×5 | ||
| MOAT | $305 596 | 0,16% | 2 940 | $21 341 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $303 947 | 0,16% | 1 602 | $-5 079 | |||
| SDY | $294 721 | 0,16% | 1 937 | $-51 399 | Baisse ×6 | ||
| GLD | $292 494 | 0,16% | 794 | $-49 156 | |||
| VO | $284 090 | 0,15% | 3 526 | $24 766 | Hausse ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $282 816 | 0,15% | 899 | $24 803 | |||
| CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund | $275 072 | 0,15% | 13 379 | $-25 007 | Baisse ×2 | ||
| QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund | $267 040 | 0,14% | 8 860 | $260 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $246 447 | 0,13% | 1 765 | Hausse ×1 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $238 163 | 0,13% | 1 256 | $-9 545 | |||
| DFAI | $237 353 | 0,13% | 5 754 | $13 177 | |||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $235 469 | 0,13% | 1 143 | $11 395 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $233 264 | 0,13% | 458 | $-79 202 | |||
| DFCF | $230 720 | 0,12% | 5 466 | $5 856 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $220 864 | 0,12% | 870 | $20 299 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPYM | $21 635 493 | 11,60% | en hausse ×6 |
| QQQ | $20 579 757 | 11,03% | en hausse ×6 |
| ICSH | $12 426 823 | 6,66% | en hausse ×3 |
| IWF | $11 297 778 | 6,06% | en hausse ×6 |
| VYM | $10 032 894 | 5,38% | en hausse ×6 |
| SPDW | $9 190 355 | 4,93% | en hausse ×6 |
| BIV | $7 989 924 | 4,28% | en hausse ×6 |
| WTV | $3 859 325 | 2,07% | en hausse ×4 |
| LVHI | $3 642 406 | 1,95% | en hausse ×5 |
| IWM | $414 849 | 0,22% | en hausse ×3 |
| FFSM | $408 105 | 0,22% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| QQQ | A acheté plus | +991 | +$5.0M |
| SPYM | A acheté plus | +11K | +$3.7M |
| IWF | A acheté plus | +69K | +$2.0M |
| XLK | Réduit | -938 | +$1.3M |
| VYM | A acheté plus | +3K | +$1.1M |
| BIV | A acheté plus | +15K | +$1.1M |
| SPDW | A acheté plus | +5K | +$1.1M |
| IGPT | Réduit | -159 | +$992K |
| IJR | A acheté plus | +331 | +$835K |
| SPMO | A acheté plus | +3K | +$686K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 30 juin 2025 | 36 112 | $702 017 | 102,5% |
| LQD | 30 septembre 2025 | 4 203 | $460 725 | Ne suit plus |
| TOTL | 30 septembre 2025 | 8 731 | $350 215 | Ne suit plus |
| FBND | 31 mars 2026 | 5 560 | $255 987 | Ne suit plus |
| LDOS | 30 juin 2026 | 1 607 | $249 921 | 40,8% |
| CALF | 30 septembre 2025 | 6 219 | $247 594 | Ne suit plus |
| DOW | 31 mars 2025 | 6 140 | $246 403 | -6,4% |
| SRLN | 31 mars 2026 | 5 845 | $241 209 | Ne suit plus |
| OKE | 30 juin 2025 | 2 420 | $240 158 | 18,8% |
| SPXX | 30 juin 2026 | 14 929 | $239 909 | 2,4% |
| SPSB | 31 mars 2025 | 8 026 | $239 652 | Ne suit plus |
| CDW | 31 décembre 2025 | 1 501 | $239 079 | 2,2% |
| BXMX | 31 mars 2026 | 15 950 | $234 465 | Ne suit plus |
| VBR | 31 mars 2025 | 1 179 | $233 722 | Ne suit plus |
| ZTS | 31 décembre 2025 | 1 594 | $233 234 | -39,8% |
| QCOM | 31 mars 2025 | 1 515 | $232 734 | 5,5% |
| OPOF | 30 septembre 2025 | 5 883 | $230 908 | Ne suit plus |
| VHT | 31 mars 2026 | 780 | $224 427 | Ne suit plus |
| COF | 31 mars 2026 | 917 | $222 340 | 17,1% |
| JNJ | 31 mars 2025 | 1 520 | $219 784 | 64,0% |
| DWX | 30 juin 2025 | 5 714 | $219 198 | Ne suit plus |
| VB | 31 mars 2025 | 905 | $217 398 | Ne suit plus |
| HD | 31 mars 2026 | 629 | $216 521 | 2,7% |
| HUM | 30 juin 2025 | 802 | $212 209 | 56,6% |
| HUM | 31 mars 2026 | 801 | $205 160 | 120,8% |
| XLU | 31 mars 2025 | 2 680 | $202 849 | Ne suit plus |
| VB | 30 septembre 2025 | 849 | $201 179 | Ne suit plus |
| DNP | 31 mars 2026 | 11 400 | $113 886 | 6,6% |
| JRS | 31 mars 2026 | 11 000 | $84 260 | 14,0% |