ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ)
$48,87
▲ +0,17 (+0,35%)
Variation sur 1 jour
$42,26 – $49,52
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
IQQQ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,02% | ▲ +1,50% |
| 3M | ▲ +11,14% | ▲ +15,65% |
| 6M | ▲ +11,14% | ▲ +15,65% |
| YTD | ▲ +9,88% | ▲ +15,44% |
| 1Y | ▲ +10,95% | ▲ +18,16% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +20,42% | ▲ +52,76% |
Volatilité 1A22,42%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*0,91
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$8.8M
Trimestre clos le Mai 2026
+$9.5M
12 derniers mois
+$193.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 109 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $30.0M | 6,99 | 300 000 | OTHER | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $29.8M | 6,94 | 141 202 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $26.6M | 6,19 | 85 308 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $19.4M | 4,52 | 43 150 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $17.5M | 4,08 | 18 056 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $16.9M | 3,93 | 62 380 | EC | US |
| Repurchase Agreement | · | $15.7M | 3,66 | 15 736 206 | RA | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $13.5M | 3,14 | 26 150 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $12.9M | 2,99 | 33 831 | EC | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $12.6M | 2,94 | 29 002 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $12.3M | 2,86 | 27 551 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $11.9M | 2,77 | 31 599 | EC | US |
| Titre inconnu | · | $11.8M | 2,75 | 106 | DE | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $10.8M | 2,52 | 17 138 | EC | US |
| Repurchase Agreement | · | $9.9M | 2,30 | 9 902 647 | RA | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $9.2M | 2,14 | 80 124 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $9.1M | 2,11 | 78 400 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $7.6M | 1,78 | 63 363 | EC | US |
| Repurchase Agreement | · | $7.4M | 1,73 | 7 426 986 | RA | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $6.8M | 1,58 | 7 121 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $6.4M | 1,48 | 20 032 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $5.8M | 1,36 | 67 730 | EC | US |
| Palantir Technologies, Inc. | 69608A108 | $5.8M | 1,34 | 36 759 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $5.7M | 1,33 | 12 730 | EC | US |
| Repurchase Agreement | · | $5.4M | 1,27 | 5 446 456 | RA | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $4.5M | 1,04 | 14 560 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $4.3M | 1,00 | 17 118 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $4.0M | 0,94 | 2 105 | EC | US |
| Sandisk Corp. | 80004C200 | $4.0M | 0,93 | 2 368 | EC | US |
| Linde plc | · | $3.7M | 0,86 | 7 433 | EC | IE |
| Palo Alto Networks, Inc. | 697435105 | $3.7M | 0,86 | 13 091 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $3.3M | 0,77 | 17 675 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $3.2M | 0,75 | 7 830 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $3.2M | 0,74 | 21 923 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings plc | · | $3.1M | 0,72 | 3 498 | EC | IE |
| AppLovin Corp. | 03831W108 | $3.0M | 0,70 | 4 926 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 22788C105 | $3.0M | 0,69 | 4 044 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $2.9M | 0,68 | 8 645 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $2.9M | 0,67 | 5 440 | EC | US |
| Marvell Technology, Inc. | 573874104 | $2.9M | 0,67 | 13 977 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $2.7M | 0,62 | 19 915 | EC | US |
| Honeywell International, Inc. | 438516106 | $2.4M | 0,56 | 10 196 | EC | US |
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $2.4M | 0,56 | 5 698 | EC | US |
| Shopify, Inc. | 82509L107 | $2.3M | 0,54 | 19 668 | EC | CA |
| ASML Holding NV | · | $2.3M | 0,53 | 1 410 | EC | NL |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $2.1M | 0,49 | 12 702 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 92532F100 | $1.8M | 0,42 | 4 075 | EC | US |
| Starbucks Corp. | 855244109 | $1.8M | 0,42 | 18 276 | EC | US |
| Adobe, Inc. | 00724F101 | $1.7M | 0,39 | 6 540 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $1.7M | 0,39 | 5 807 | EC | US |
Dividendes 29 paiements
5,58%Rendement TTM
$2,73Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,2300 |
| 3 août 2026 | $0,2390 |
| 1 juillet 2026 | $0,4590 |
| 1 juin 2026 | $0,2430 |
| 1 mai 2026 | $0,3540 |
| 1 avril 2026 | $0,2520 |
| 2 mars 2026 | $0,2030 |
| 2 février 2026 | $0,2250 |
| 24 décembre 2025 | $0,1060 |
| 1 décembre 2025 | $0,2800 |
| 3 novembre 2025 | $0,1360 |
| 1 octobre 2025 | $0,0930 |
| 2 septembre 2025 | $0,1810 |
| 1 août 2025 | $0,0270 |
| 1 juillet 2025 | $0,1700 |
| 2 juin 2025 | $0,4230 |
| 1 mai 2025 | $1,5520 |
| 1 avril 2025 | $0,9040 |
| 3 mars 2025 | $0,2770 |
| 3 février 2025 | $0,4500 |
| 23 décembre 2024 | $0,1650 |
| 2 décembre 2024 | $0,3400 |
| 1 novembre 2024 | $0,1050 |
| 1 octobre 2024 | $0,3240 |
| 3 septembre 2024 | $0,8190 |
| 1 août 2024 | $0,3460 |
| 1 juillet 2024 | $0,3550 |
| 3 juin 2024 | $0,2920 |
| 1 mai 2024 | $0,3590 |
Détenteurs institutionnels (13F) 66 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $41 042 912 | 19,26% | 807 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 372 425 | 16,13% | 676 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $32 327 771 | 15,17% | 636 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $23 098 000 | 10,84% | 454 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $18 570 899 | 8,71% | 365 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $8 956 458 | 4,20% | 176 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $5 360 992 | 2,52% | 105 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 674 885 | 2,19% | 92 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4 514 523 | 2,12% | 88 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Masso Torrence Wealth Management Inc. | $4 390 508 | 2,06% | 99 671 | Actions | 30 septembre 2025 |
| PFG Investments, LLC | $3 325 168 | 1,56% | 65 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| PMG Family Office LLC | $2 709 121 | 1,27% | 53 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 346 549 | 1,10% | 46 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 281 835 | 1,07% | 44 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 992 729 | 0,93% | 39 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1 975 858 | 0,93% | 38 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| Benchmark Financial, LLC | $1 664 904 | 0,78% | 32 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1 438 272 | 0,67% | 28 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1 210 217 | 0,57% | 23 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 149 785 | 0,54% | 22 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $993 168 | 0,47% | 19 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $983 406 | 0,46% | 19 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarus Wealth Advisors | $980 178 | 0,46% | 23 194 | Actions | 31 mars 2026 |
| &PARTNERS | $955 937 | 0,45% | 18 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wick Capital Partners, LLC | $895 974 | 0,42% | 17 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $823 079 | 0,39% | 16 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $788 331 | 0,37% | 15 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $631 970 | 0,30% | 12 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $566 783 | 0,27% | 11 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $550 989 | 0,26% | 10 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $503 876 | 0,24% | 9 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $485 325 | 0,23% | 9 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAP Partners, LLC | $459 120 | 0,22% | 9 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $438 566 | 0,21% | 8 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| JBR Co Financial Management Inc | $438 159 | 0,21% | 8 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Element Wealth, LLC | $427 010 | 0,20% | 8 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $425 459 | 0,20% | 8 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maia Wealth LLC | $416 925 | 0,20% | 8 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nuveen, LLC | $371 560 | 0,17% | 7 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $371 559 | 0,17% | 7 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $331 426 | 0,16% | 6 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $330 207 | 0,15% | 6 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $300 996 | 0,14% | 5 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pitti Group Wealth Management, LLC | $283 886 | 0,13% | 5 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $280 481 | 0,13% | 5 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $258 217 | 0,12% | 5 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $252 464 | 0,12% | 4 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $249 477 | 0,12% | 5 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $215 676 | 0,10% | 4 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $200 664 | 0,09% | 3 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $132 692 | 0,06% | 2 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $119 891 | 0,06% | 2 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $94 490 | 0,04% | 1 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $65 838 | 0,03% | 1 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $34 391 | 0,02% | 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $20 320 | 0,01% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $20 320 | 0,01% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $16 612 | 0,01% | 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12 139 | 0,01% | 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $12 040 | 0,01% | 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 855 | 0,00% | 76 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 784 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $687 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $509 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $208 | 0,00% | 5 | Actions | 31 mars 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $160 | 0,00% | 3 150 | Actions | 30 juin 2026 |