Répartition sectorielle

04
Technology 8,4%
Industrials 3,7%
Financials 2,8%
Retail 2,7%
Consumer Discretionary 2,5%
Communication Services 1,6%
Health Care 1,3%
Energy 0,5%
Utilities 0,2%
Materials 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Autre/Non mappé 76,3%

Portefeuille complet 88 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $21 160 600 9,02% 32 099 $-1 411 413 Baisse ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $20 472 379 8,73% 54 724 $-1 927 610 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $10 614 647 4,53% 77 237 $39 121 Hausse ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $9 107 319 3,88% 117 377 $-519 605 Baisse ×2
IJH iShares Trust $9 091 206 3,88% 132 622 $-331 416 Baisse ×1
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8 370 731 3,57% 134 903 $-342 828 Baisse ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $7 581 925 3,23% 17 041 $-595 049 Hausse ×1
COWZ Pacer Funds Trust $6 973 477 2,97% 111 862 $-73 702 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 935 754 2,96% 27 360 $-610 809 Baisse ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5 834 941 2,49% 79 301 $-81 182 Baisse ×1
IVE iShares Trust $5 131 022 2,19% 24 196 $-192 626 Baisse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 955 840 2,11% 99 355 $689 390 Hausse ×4
SPYV SPDR SERIES TRUST $4 762 778 2,03% 83 881 $-246 089 Baisse ×1
CALF Pacer Funds Trust $4 673 714 1,99% 102 832 $-167 732 Baisse ×1
IEFA iShares Trust $3 992 226 1,70% 43 512 Hausse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 639 131 1,55% 22 152 $35 503 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 233 724 1,38% 18 157 $-248 130 Baisse ×4
SPSM SPDR SERIES TRUST $3 159 130 1,35% 64 197 $-54 214 Baisse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 998 187 1,28% 9 213 $-101 017 Hausse ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 720 273 1,16% 24 327 $20 669 Hausse ×3
LQD iShares Trust $2 697 933 1,15% 24 736 $5 565 Hausse ×5
TLH iShares Trust $2 681 196 1,14% 26 660 $-9 045 Hausse ×5
IEMG iShares, Inc. $2 616 135 1,12% 37 198 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 563 272 1,09% 6 885 $-279 175 Hausse ×5
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 529 187 1,08% 42 041 $625 217 Hausse ×4
MDYG SPDR SERIES TRUST $2 503 954 1,07% 25 650 $-55 489 Baisse ×1
XME SPDR SERIES TRUST $2 499 048 1,07% 22 760 $-193 037 Hausse ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $2 484 323 1,06% 25 071 $-24 211 Baisse ×1
MTUM iShares Trust $2 443 193 1,04% 9 801 $-2 724 552 Baisse ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $2 421 728 1,03% 9 312 $-135 357 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $2 402 591 1,02% 5 564 $26 284 Baisse ×5
IXN iShares Trust $2 208 534 0,94% 21 440 Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 190 722 0,93% 14 598 $-750 486 Baisse ×1
XLB XLB $2 159 750 0,92% 43 126 $180 581 Hausse ×4
XLU XLU $2 121 665 0,90% 45 854 $277 444 Hausse ×2
IYT iShares Trust $2 052 995 0,88% 27 210 $87 968 Hausse ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1 984 677 0,85% 9 176 $336 673 Hausse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 943 947 0,83% 6 364 $-250 945 Baisse ×3
XLY XLY $1 918 818 0,82% 17 805 $-121 921 Hausse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 897 562 0,81% 5 474 $-367 059 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 887 803 0,80% 8 831 $41 617 Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 861 074 0,79% 8 401 $114 527 Hausse ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 814 492 0,77% 3 266 $-32 492 Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 756 906 0,75% 1 734 $37 884 Baisse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 752 134 0,75% 11 954 $-51 356 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 693 985 0,72% 10 750 $18 492 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 692 372 0,72% 2 943 $-200 267 Baisse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 687 258 0,72% 14 405 Hausse ×1
SMH SMH $1 678 780 0,72% 4 198 $-134 787 Baisse ×2
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $1 636 070 0,70% 18 936 $-102 317 Hausse ×5
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1 589 483 0,68% 22 821 $-437 763 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 585 829 0,68% 7 684 Hausse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 536 576 0,66% 4 410 Hausse ×1
NLR VanEck ETF Trust $1 527 090 0,65% 11 627 $-193 693 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 502 379 0,64% 2 074 $221 140 Hausse ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $1 484 083 0,63% 9 279 Hausse ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1 483 907 0,63% 26 766
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 362 141 0,58% 2 170 $151 014 Hausse ×1
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF $980 178 0,42% 23 194 $89 259 Hausse ×2
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $971 097 0,41% 10 235 $63 809 Hausse ×2
DGRO iShares Trust $806 352 0,34% 11 428 $19 990 Hausse ×3
REGL ProShares Trust $764 266 0,33% 8 718 $35 638 Hausse ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $686 680 0,29% 2 075 $73 056 Hausse ×3
V Visa Inc. $570 912 0,24% 1 887
EMR Emerson Electric Company Common Stock $552 832 0,24% 4 106 $36 948 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $545 212 0,23% 1 833 $85 620 Hausse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $522 108 0,22% 5 574 Hausse ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $468 830 0,20% 632 $80 053 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $462 826 0,20% 1 504 $110 530 Hausse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $459 222 0,20% 5 067
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $455 869 0,19% 1 365 $61 543 Hausse ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $446 179 0,19% 2 097 $67 354 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $440 964 0,19% 3 600 $58 099 Hausse ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $439 852 0,19% 509 $48 643 Hausse ×2
FXL First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $434 260 0,19% 2 641 $-3 253 Hausse ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $415 653 0,18% 849 $46 097 Hausse ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $407 891 0,17% 2 849 $26 979 Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $303 318 0,13% 1 505 $56 694
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $265 956 0,11% 240 $15 900
VGT VANGUARD WORLD FUND $258 968 0,11% 360 $-16 479
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $251 610 0,11% 1 535 $8 750 Baisse ×1
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $243 907 0,10% 3 823 Hausse ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $235 121 0,10% 2 133
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $232 101 0,10% 3 019 Hausse ×1
PSI Invesco Exchange-Traded Fund Trust $223 943 0,10% 2 250 $22 208
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $217 538 0,09% 8 284 $-4 473
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $200 649 0,09% 2 781 Hausse ×1
HUMA Humacyte, Inc. - Common Stock $24 258 0,01% 39 971 $-20 110

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
XLF $4 955 840 2,11% en hausse ×4
XLI $3 639 131 1,55% en hausse ×3
XLC $2 720 273 1,16% en hausse ×3
LQD $2 697 933 1,15% en hausse ×5
TLH $2 681 196 1,14% en hausse ×5
MSFT $2 563 272 1,09% en hausse ×5
XLE $2 529 187 1,08% en hausse ×4
XLB $2 159 750 0,92% en hausse ×4
NET $1 984 677 0,85% en hausse ×4
XLY $1 918 818 0,82% en hausse ×3
NDAQ $1 636 070 0,70% en hausse ×5
DGRO $806 352 0,34% en hausse ×3
REGL $764 266 0,33% en hausse ×3
MAR $686 680 0,29% en hausse ×3
WMT $440 964 0,19% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
IEFA $3 992 226 43 512 1,70%
IEMG $2 616 135 37 198 1,12%
IXN $2 208 534 21 440 0,94%
C $1 687 258 14 405 0,72%
ABBV $1 585 829 7 684 0,68%
GD $1 536 576 4 410 0,66%
TXRH $1 484 083 9 279 0,63%
CARR $1 483 907 26 766 0,63%
V $570 912 1 887 0,24%
NEE $522 108 5 574 0,22%
OKE $459 222 5 067 0,20%
GRC $243 907 3 823 0,10%
CCJ $235 121 2 133 0,10%
NTR $232 101 3 019 0,10%
ADM $200 649 2 781 0,09%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MTUM Réduit -10K -$2.7M
MGK A acheté plus +635 -$1.9M
SPY Réduit -436 -$1.4M
PLTR Réduit -2K -$750K
XLF A acheté plus +21K +$689K
XLE A acheté plus +2K +$625K
AAPL Réduit -2K -$611K
VUG A acheté plus +395 -$595K
SPYM Réduit -571 -$520K
HOOD A acheté plus +6K -$438K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
FLOT 30 septembre 2025 183 834 $9 353 474
ACWI 31 mars 2026 17 494 $2 534 706
EFA 31 mars 2026 25 548 $2 525 197
EEM 31 mars 2026 38 316 $2 203 571
HDV 30 juin 2025 15 290 $1 723 336 20,7%
QTUM 31 mars 2026 14 428 $1 692 693
UBER 31 mars 2026 19 268 $1 645 680 -5,3%
SOFI 31 mars 2026 59 279 $1 608 832 -0,7%
PANW 31 mars 2026 8 406 $1 604 285 151,5%
CEG 31 mars 2026 4 551 $1 517 895 -7,8%
CARR 30 septembre 2025 18 475 $1 383 778 -7,7%
XHB 30 juin 2025 14 413 $1 347 904 -1,9%
IBB 30 juin 2025 10 831 $1 284 882 62,3%
AJG 30 septembre 2025 3 971 $1 245 863 -27,0%
LLY 30 juin 2025 1 192 $898 422 46,6%
IGV 30 juin 2025 9 639 $862 594 -3,2%
IBM 31 mars 2026 1 349 $409 034 -8,1%
DVY 30 juin 2025 3 236 $406 959
SYF 31 mars 2026 4 486 $350 177 5,5%
TSCO 30 juin 2025 6 654 $341 857 -41,1%
WM 31 décembre 2025 1 302 $286 128 -6,9%
TRGP 31 décembre 2025 1 713 $278 020 52,7%
SYK 31 décembre 2025 743 $275 282 -21,6%
ARCC 30 septembre 2025 11 880 $266 350 -7,6%
DOV 30 septembre 2025 1 409 $265 498 13,7%
KMI 31 décembre 2025 9 300 $264 678 13,0%
TMUS 30 septembre 2025 1 108 $261 455 -31,6%
OKLO 31 mars 2026 2 690 $261 172 -27,7%
RSP 30 septembre 2025 1 412 $260 034 11,3%
D 30 juin 2025 4 927 $257 436 8,5%
MWA 30 juin 2025 10 109 $251 209 -9,9%
CCJ 30 septembre 2025 3 424 $246 323 1,6%
FPX 31 décembre 2025 1 474 $244 257
OKE 30 juin 2025 2 809 $237 357 7,7%
HES 30 septembre 2025 1 551 $233 007 Ne suit plus
DFAC 31 mars 2026 4 988 $202 762
V 31 décembre 2025 576 $201 508 2,8%
NVTS 31 mars 2026 12 432 $117 545 41,4%
PLUG 30 juin 2025 37 203 $45 016 27,5%