US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV)
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UFIV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,54% | ▼ -2,54% |
| 3M | ▼ -5,73% | ▼ -3,94% |
| 6M | ▼ -5,73% | ▼ -3,94% |
| YTD | ▼ -5,73% | ▼ -3,38% |
| 1Y | ▼ -5,89% | ▼ -2,48% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,75% | ▲ +6,10% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $29.4M | 99,67 | 29 765 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $851 | 0,00 | 851 | STIV | US |
Dividendes 42 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 septembre 2026 | $0,1650 |
| 27 août 2026 | $0,1690 |
| 28 juillet 2026 | $0,1590 |
| 29 juin 2026 | $0,1560 |
| 28 mai 2026 | $0,1500 |
| 28 avril 2026 | $0,1500 |
| 30 mars 2026 | $0,1370 |
| 26 février 2026 | $0,1450 |
| 29 janvier 2026 | $0,1430 |
| 30 décembre 2025 | $0,1370 |
| 2 décembre 2025 | $0,1300 |
| 3 novembre 2025 | $0,1400 |
| 1 octobre 2025 | $0,1390 |
| 2 septembre 2025 | $0,1470 |
| 1 août 2025 | $0,1470 |
| 1 juillet 2025 | $0,1590 |
| 2 juin 2025 | $0,1520 |
| 1 mai 2025 | $0,1580 |
| 1 avril 2025 | $0,1570 |
| 3 mars 2025 | $0,1670 |
| 3 février 2025 | $0,1690 |
| 30 décembre 2024 | $0,1580 |
| 2 décembre 2024 | $0,1610 |
| 1 novembre 2024 | $0,1350 |
| 1 octobre 2024 | $0,1460 |
| 3 septembre 2024 | $0,1590 |
| 1 août 2024 | $0,1680 |
| 1 juillet 2024 | $0,1750 |
| 3 juin 2024 | $0,1780 |
| 1 mai 2024 | $0,1580 |
| 1 avril 2024 | $0,1660 |
| 1 mars 2024 | $0,1550 |
| 1 février 2024 | $0,1540 |
| 27 décembre 2023 | $0,1730 |
| 1 décembre 2023 | $0,1910 |
| 1 novembre 2023 | $0,1770 |
| 2 octobre 2023 | $0,1680 |
| 1 septembre 2023 | $0,1610 |
| 1 août 2023 | $0,1560 |
| 3 juillet 2023 | $0,1420 |
| 1 juin 2023 | $0,1400 |
| 1 mai 2023 | $0,1460 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL TRUST Co | $2 260 416 | 19,71% | 46 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 091 150 | 18,23% | 43 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $1 927 430 | 16,81% | 40 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $1 412 258 | 12,31% | 29 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| F/m Investments LLC | $1 218 869 | 10,63% | 25 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $621 039 | 5,42% | 12 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $492 980 | 4,30% | 10 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $416 647 | 3,63% | 8 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spectrum Financial Alliance Ltd LLC | $381 569 | 3,33% | 7 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256 937 | 2,24% | 5 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $222 281 | 1,94% | 4 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109 916 | 0,96% | 2 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $34 933 | 0,30% | 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $17 129 | 0,15% | 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3 713 | 0,03% | 76 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $252 | 0,00% | 5 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $242 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |