Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS)
$23,97
▲ +0,06 (+0,25%)
Variation sur 1 jour
$23,82 – $25,17
Fourchette 52 semaines
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SMBS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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barres
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Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,50% | ▼ -3,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,22% | ▼ -3,36% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$115.1M
Trimestre clos le Mai 2026
+$310.1M
12 derniers mois
+$1.3B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 197 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 31418D2L5 | $10.4M | 0,16 | 12 886 870 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142J6A60 | $10.2M | 0,16 | 9 953 762 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ECQ1 | $10.1M | 0,16 | 11 996 802 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WG36 | $10.1M | 0,16 | 11 797 091 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWCN1 | $10.0M | 0,16 | 12 446 395 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5C64 | $9.9M | 0,15 | 9 840 550 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWNX7 | $9.7M | 0,15 | 9 607 048 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5VS5 | $9.5M | 0,15 | 9 354 850 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FHZ3 | $9.5M | 0,15 | 9 306 579 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWHR7 | $9.5M | 0,15 | 9 831 701 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5VR7 | $9.5M | 0,15 | 9 411 853 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5XQ7 | $9.4M | 0,15 | 9 363 388 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179XDE3 | $9.4M | 0,15 | 9 683 387 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142J6C84 | $9.4M | 0,15 | 9 567 103 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WJR0 | $9.4M | 0,15 | 10 966 032 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142J6B28 | $9.3M | 0,14 | 9 253 497 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140Y8TA4 | $9.3M | 0,14 | 9 146 888 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XHBF3 | $9.3M | 0,14 | 10 883 008 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWCT8 | $9.3M | 0,14 | 11 495 320 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418D2M3 | $9.2M | 0,14 | 10 902 043 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179Y5L4 | $9.2M | 0,14 | 9 073 942 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N56J3 | $9.2M | 0,14 | 9 093 970 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XJQ97 | $9.1M | 0,14 | 11 266 699 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WTY4 | $8.9M | 0,14 | 10 412 399 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDS9 | $8.8M | 0,14 | 10 069 095 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179X2L9 | $8.7M | 0,14 | 8 596 927 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FPG6 | $8.7M | 0,14 | 8 676 049 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179VZQ6 | $8.7M | 0,14 | 10 587 329 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5EW5 | $8.7M | 0,13 | 8 463 292 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5TN9 | $8.6M | 0,13 | 8 551 711 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWBY8 | $8.6M | 0,13 | 10 642 685 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DTQ5 | $8.6M | 0,13 | 10 573 869 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WQA9 | $8.6M | 0,13 | 10 009 200 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418D4X7 | $8.5M | 0,13 | 10 596 665 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVMC6 | $8.5M | 0,13 | 9 586 537 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N6BF3 | $8.5M | 0,13 | 8 435 115 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179XFH4 | $8.5M | 0,13 | 8 723 443 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWBT9 | $8.5M | 0,13 | 10 480 811 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DVB5 | $8.5M | 0,13 | 10 993 326 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWBP7 | $8.4M | 0,13 | 10 430 333 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5ZL6 | $8.4M | 0,13 | 8 319 292 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36180AB93 | $8.4M | 0,13 | 8 450 346 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FMK0 | $8.3M | 0,13 | 8 159 998 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWAD5 | $8.3M | 0,13 | 10 750 182 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W0J97 | $8.3M | 0,13 | 8 081 951 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179YRJ5 | $8.2M | 0,13 | 8 005 440 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179XHX7 | $8.1M | 0,13 | 8 630 601 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FT56 | $8.1M | 0,13 | 8 234 077 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179W2U1 | $8.1M | 0,13 | 9 449 283 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5EV7 | $8.1M | 0,13 | 8 009 304 | ABS-MBS | US |
Dividendes 22 paiements
5,46%Rendement TTM
$1,31Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1130 |
| 1 septembre 2026 | $0,1050 |
| 3 août 2026 | $0,1160 |
| 1 juillet 2026 | $0,1090 |
| 1 juin 2026 | $0,1100 |
| 1 mai 2026 | $0,1090 |
| 1 avril 2026 | $0,1030 |
| 2 mars 2026 | $0,1070 |
| 2 février 2026 | $0,1130 |
| 19 décembre 2025 | $0,1050 |
| 1 décembre 2025 | $0,1040 |
| 3 novembre 2025 | $0,1150 |
| 1 octobre 2025 | $0,1080 |
| 2 septembre 2025 | $0,1090 |
| 1 août 2025 | $0,1170 |
| 1 juillet 2025 | $0,1080 |
| 2 juin 2025 | $0,1120 |
| 1 mai 2025 | $0,0270 |
| 1 avril 2025 | $0,1020 |
| 3 mars 2025 | $0,1010 |
| 3 février 2025 | $0,1310 |
| 20 décembre 2024 | $0,1250 |
Détenteurs institutionnels (13F) 87 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6 215 540 466 | 99,13% | 244 513 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| CacheTech Inc. | $11 452 625 | 0,18% | 450 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Adams Wealth Management | $9 771 753 | 0,16% | 384 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schwallier Wealth Management LLC | $5 043 003 | 0,08% | 198 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 103 169 | 0,07% | 161 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3 345 245 | 0,05% | 131 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 318 762 | 0,04% | 90 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 154 015 | 0,03% | 84 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 875 183 | 0,03% | 73 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 413 149 | 0,02% | 55 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $1 067 640 | 0,02% | 42 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 039 475 | 0,02% | 40 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $978 670 | 0,02% | 38 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $959 656 | 0,02% | 37 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $667 097 | 0,01% | 26 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC | $665 522 | 0,01% | 26 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $647 752 | 0,01% | 25 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $546 815 | 0,01% | 21 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $453 882 | 0,01% | 17 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $393 063 | 0,01% | 15 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $384 490 | 0,01% | 15 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $368 112 | 0,01% | 14 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $359 998 | 0,01% | 14 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $357 125 | 0,01% | 14 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHAPIN DAVIS, INC. | $322 783 | 0,01% | 12 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $297 897 | 0,00% | 11 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $288 975 | 0,00% | 11 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $288 525 | 0,00% | 11 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $282 000 | 0,00% | 11 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $279 060 | 0,00% | 10 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Copperwynd Financial, LLC | $254 624 | 0,00% | 9 997 | Actions | 30 juin 2025 |
| MORGAN STANLEY | $230 153 | 0,00% | 9 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $225 910 | 0,00% | 8 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $203 360 | 0,00% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGC Financial Services, LLC | $185 820 | 0,00% | 7 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $182 861 | 0,00% | 7 157 | Actions | 31 mars 2026 |
| Piscataqua Savings Bank | $132 995 | 0,00% | 5 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $130 832 | 0,00% | 5 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $114 314 | 0,00% | 4 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $97 180 | 0,00% | 3 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $79 793 | 0,00% | 3 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFS Partners, LLC | $68 329 | 0,00% | 2 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $64 643 | 0,00% | 2 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Addison Advisors LLC | $56 357 | 0,00% | 2 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $49 772 | 0,00% | 1 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $47 971 | 0,00% | 1 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $44 129 | 0,00% | 1 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $42 375 | 0,00% | 1 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $39 579 | 0,00% | 1 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $32 766 | 0,00% | 1 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| HM PAYSON & CO | $31 852 | 0,00% | 1 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $30 176 | 0,00% | 1 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $27 809 | 0,00% | 1 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $26 183 | 0,00% | 1 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $24 505 | 0,00% | 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $22 783 | 0,00% | 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $21 480 | 0,00% | 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burk Holdings LLC | $18 455 | 0,00% | 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $17 371 | 0,00% | 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $17 184 | 0,00% | 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $17 159 | 0,00% | 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $14 038 | 0,00% | 546 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $13 244 | 0,00% | 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| CrossGen Wealth, LLC | $12 888 | 0,00% | 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $12 380 | 0,00% | 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| GODSEY & GIBB, INC | $12 355 | 0,00% | 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $8 185 | 0,00% | 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $7 308 | 0,00% | 286 | Actions | 31 mars 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $6 685 | 0,00% | 260 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $6 076 | 0,00% | 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5 745 | 0,00% | 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $5 029 | 0,00% | 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4 804 | 0,00% | 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moser Wealth Advisors, LLC | $4 585 | 0,00% | 180 | Actions | 30 juin 2025 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $2 923 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2 898 | 0,00% | 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 212 | 0,00% | 87 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 830 | 0,00% | 72 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $744 | 0,00% | 29 | Actions | 31 mars 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $715 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $677 | 0,00% | 26 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $508 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $305 | 0,00% | 12 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $229 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $51 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $26 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $1 | 0,00% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |