CrossGen Wealth, LLC

CIK 2112179 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +13.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations46,67%

Poids des 25 principales participations77,21%

Positions supérieures à 1%28

Nombre effectif de positions28,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,01% Achats estimés $7 969 030 · Ventes $3 652 229

Nouvelles positions24

Augmenté59

Diminué41

Fermé10

Valeur du portefeuille $128.7M #7 873 sur 9 337 par valeur 13F · top 84.3%

Positions 214

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 14,4%

Financials 13,4%

Retail 10,0%

Communication Services 8,3%

Industrials 8,2%

Energy 8,0%

Healthcare 4,7%

Materials 2,0%

Real Estate 0,9%

Consumer Discretionary 0,9%

Utilities 0,4%

Consumer Staples 0,3%

Consumer products 0,1%

Autre/Non mappé 28,5%

Portefeuille complet 214 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
IVV iShares Trust	$14 782 666	11,48%	19 739	$1 806 948	Baisse ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$6 218 280	4,83%	64 385	$3 755 935	Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 984 953	4,65%	20 683	$625 412	Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5 455 419	4,24%	14 442	$858 736	Baisse ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$5 170 860	4,02%	19 854	$124 592	Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5 154 390	4,00%	14 423	$909 467	Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4 533 351	3,52%	13 849	$484 907	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$4 402 164	3,42%	38 868	$-485 694	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 363 557	3,39%	11 698	$6 598	Baisse ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$4 008 768	3,11%	15 679	$119 339	Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 008 402	3,11%	16 818	$508 216	Hausse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$3 993 576	3,10%	9 372	$693 265	Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$3 982 856	3,09%	3 938	$667 708	Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3 112 288	2,42%	26 497	$950 229	Baisse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2 580 363	2,00%	3 757	$208 001	Baisse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$2 402 407	1,87%	8 832	$304 645	Hausse ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$2 382 323	1,85%	6 992	$107 469	Hausse ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock	$2 373 570	1,84%	51 791	$228 768	Hausse ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$2 344 286	1,82%	7 996	$18 744	Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 260 473	1,76%	8 901	$131 180	Hausse ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$2 175 787	1,69%	14 891	$219 292	Baisse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$2 143 298	1,66%	14 147	$91 457	Hausse ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$1 977 577	1,54%	4 762	$-67 988	Hausse ×1
IJH iShares Trust	$1 933 718	1,50%	25 077	$193 356	Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 645 586	1,28%	4 666	$165 672	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1 614 610	1,25%	4 383	$-256 721	Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 505 478	1,17%	5 983	$313 548	Hausse ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$1 482 985	1,15%	6 716	$-466 338	Hausse ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 234 267	0,96%	38 899	$1 063 201	Hausse ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$1 195 754	0,93%	19 299	$241 872	Hausse ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF	$1 132 040	0,88%	4 488	$330 510	Hausse ×2
IJR iShares Trust	$1 083 109	0,84%	7 303	$143 840	Baisse ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$1 058 833	0,82%	13 535	$-38 929	Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$971 521	0,75%	2 034	$284 052
TT Trane Technologies plc	$897 023	0,70%	1 826	$350 089	Hausse ×1
FBNC First Bancorp - Common Stock	$712 052	0,55%	11 138	$-386 097	Baisse ×1
AIA iShares Asia 50 ETF	$668 166	0,52%	4 717	$612 331	Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$641 527	0,50%	4 992	$-20 591	Baisse ×2
F Ford Motor Company Common Stock	$626 199	0,49%	45 050	$110 773	Hausse ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$620 107	0,48%	11 567	$57 141	Hausse ×1
PAVE Global X Funds	$607 230	0,47%	10 306	$91 458	Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$603 986	0,47%	3 019	$203 770	Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$538 209	0,42%	3 150		Hausse ×1
IYE iShares U.S. Energy ETF	$527 532	0,41%	9 322	$-67 380	Hausse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$430 235	0,33%	2 936	$-1 056	Hausse ×1
XLY XLY	$396 993	0,31%	3 385	$33 545	Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$384 751	0,30%	1 626	$32 953	Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$380 041	0,30%	2 293	$-102 947	Baisse ×2
IEMG iShares, Inc.	$373 988	0,29%	4 515	$276 687	Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$371 478	0,29%	1 321	$103 395	Hausse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$361 286	0,28%	2 137	$-27 022	Hausse ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$352 122	0,27%	1 901	$49 363	Hausse ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$330 120	0,26%	1 000	$38 440
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$289 680	0,23%	2 704	$-5 318	Hausse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$272 590	0,21%	1 437	$-4 465	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$271 936	0,21%	1 989	$-65 518
YUM Yum! Brands, Inc.	$263 769	0,20%	1 650	$7 227
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$247 693	0,19%	495	$-13 471	Baisse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$230 412	0,18%	1 045	$-84 619	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$226 623	0,18%	641	$42 662
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$223 042	0,17%	4 477	$17 293	Hausse ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$210 955	0,16%	636	$5 667
AKRE Akre Focus ETF	$206 005	0,16%	3 873	$-17 920	Baisse ×2
MMM 3M Company Common Stock	$200 930	0,16%	1 241	$20 700
NUE Nucor Corporation Common Stock	$189 338	0,15%	850	$45 603
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$187 396	0,15%	1 480	$-61 661	Baisse ×2
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock	$182 514	0,14%	1 509	$11 569	Baisse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$171 013	0,13%	1 250	$7 163
AGG iShares Trust	$169 157	0,13%	1 709	$-4 069	Baisse ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock	$161 897	0,13%	1 913	$26 713	Hausse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$160 567	0,12%	315	$-99 149	Baisse ×1
DGRO iShares Trust	$158 932	0,12%	2 097	$11 765
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$150 575	0,12%	358	$-540 137	Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$150 023	0,12%	1 108	$-22 038
V Visa Inc.	$146 687	0,11%	428	$-220 631	Baisse ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$146 281	0,11%	2 539	$-7 417	Hausse ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$143 314	0,11%	915	$-214 969	Baisse ×2
MO Altria Group, Inc.	$129 510	0,10%	1 800	$10 728
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$122 883	0,10%	309	$-27 861	Baisse ×2
SPY SPY	$121 767	0,09%	163	$15 766
BP BP p.l.c. Common Stock	$121 652	0,09%	3 292	$-31 101	Hausse ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$116 463	0,09%	520	$-11 428	Baisse ×2
DG Dollar General Corporation Common Stock	$107 052	0,08%	930	$-3 367
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock	$106 765	0,08%	2 140	$15 494
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$92 694	0,07%	165	$-215 092	Baisse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$89 594	0,07%	1 048	$8 783
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$84 738	0,07%	2 001	$-15 574	Hausse ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock	$83 389	0,06%	549	$5 023	Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$82 940	0,06%	229	$2 938	Hausse ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$75 974	0,06%	825	$-182
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$73 575	0,06%	309	$9 750	Hausse ×2
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock	$72 003	0,06%	4 150	$70 754	Hausse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$71 290	0,06%	1 500	$9 899	Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$70 055	0,05%	862	$4 500
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$67 005	0,05%	424	$4 211
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock	$65 462	0,05%	1 755	$23 798
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$62 748	0,05%	692	$-7 725	Hausse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$58 329	0,05%	216	$-8 302	Hausse ×2
SO Southern Company (The) Common Stock	$57 077	0,04%	596	$-250	Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$49 811	0,04%	53	$-3 170
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$538 209	3 150	0,42%
SCHX	$32 667	1 110	0,03%
SCHF	$32 520	1 174	0,03%
FNDX	$31 567	1 015	0,02%
FNDE	$24 086	607	0,02%
FNDF	$23 531	446	0,02%
SCHI	$21 644	956	0,02%
FNDA	$20 629	542	0,02%
SCHA	$18 932	524	0,01%
SCHE	$15 918	439	0,01%
SMBS	$12 888	507	0,01%
SCHG	$12 182	360	0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201)	$9 766	72	0,01%
SCHR	$9 223	374	0,01%
SCHC	$9 143	190	0,01%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IEFA	A acheté plus	+37K	+$3.8M
IVV	Réduit	-126	+$1.8M
CSCO	Réduit	-1K	+$950K
GOOGL	Réduit	-339	+$909K
AVGO	Réduit	-409	+$859K
ETN	A acheté plus	+145	+$693K
GS	A acheté plus	+19	+$668K
AAPL	Réduit	-435	+$625K
TSLA	Réduit	-2K	-$540K
AMZN	A acheté plus	+12	+$508K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
TYL	31 mars 2026	212	$96 237	-4,4%
EQIX	30 juin 2026	61	$59 322	-2,2%
CGCB	30 juin 2026	829	$21 770
LTBR	30 juin 2026	2 034	$21 682	-26,9%
FBTC	31 mars 2026	275	$20 963
UNH	31 mars 2026	60	$19 807	36,9%
CGDV	30 juin 2026	446	$18 973
ROP	31 mars 2026	35	$15 580	0,6%
SMR	30 juin 2026	1 058	$11 469	-22,4%
SYF	31 mars 2026	121	$10 059	4,9%
DD	30 juin 2026	217	$9 939	-3,9%
NEE	30 juin 2026	96	$8 916	-13,2%
BOTZ	30 juin 2026	228	$7 574
IVW	31 mars 2026	32	$3 944	27,7%
Z	31 mars 2026	50	$3 411	-32,9%
HI	31 mars 2026	75	$2 379	Ne suit plus
NXPI	30 juin 2026	2	$394	-14,7%
T	31 mars 2026	12	$298	-16,2%
FISV	30 juin 2026	2	$112	-7,1%