Aspetuck Financial Management LLC

CIK 2048608 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$169.9M
#6 988 sur 9 443 par valeur 13F · top 74.0%
Positions
79
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +16.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
49,75%
Poids des 25 principales participations
77,19%
Positions supérieures à 1%
28
Nombre effectif de positions
25,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,74% Achats estimés $4 271 843 · Ventes $1 171 448

Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 38,2% toujours détenu

Nouvelles positions
6
Augmenté
41
Diminué
16
Fermé
2
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
33,3%
Communication Services
5,2%
Energy
3,6%
Financial Services
2,6%
Industrials
2,5%
Retail
2,4%
Financials
2,2%
Healthcare
2,2%
Consumer Staples
1,1%
Utilities
1,0%
Materials
0,9%
Communications
0,8%
Consumer Discretionary
0,4%
Autre/Non mappé
41,7%

Portefeuille complet 79 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21 170 923 12,46% 105 807 $2 785 501 Hausse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $10 854 483 6,39% 25 049 $5 488 626 Baisse ×1
FLRN $9 803 143 5,77% 317 768 $138 624 Hausse ×1
FTEC $8 099 906 4,77% 28 363 $2 465 704 Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 045 907 4,15% 19 716 $1 383 564 Hausse ×1
IJR $6 717 108 3,95% 45 291 $1 096 308 Hausse ×2
SPDW $5 316 649 3,13% 105 510 $551 063 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 215 566 3,07% 13 982 $103 889 Hausse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 211 272 3,07% 18 010 $673 343 Hausse ×4
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $5 067 350 2,98% 38 175 $1 783 155
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 750 584 2,80% 12 576 $847 354 Baisse ×1
SPMD $4 305 126 2,53% 63 723 $537 728 Hausse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 751 529 2,21% 11 461 $402 224 Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 689 027 2,17% 15 478 $485 210 Hausse ×6
VIG $3 471 925 2,04% 14 673 $255 058 Baisse ×1
SPSB $3 438 396 2,02% 114 575 $-69 299 Baisse ×4
SPAB $3 035 425 1,79% 118 943 $-13 226 Baisse ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2 868 362 1,69% 11 219 $128 907
SPIB $2 775 808 1,63% 82 959 $42 902 Hausse ×2
SPLB $2 710 714 1,60% 121 014 $12 562 Baisse ×2
SPYG $2 644 791 1,56% 22 227 $331 080 Baisse ×6
SRLN $2 344 354 1,38% 58 187 $22 055 Hausse ×1
GLDM $2 309 216 1,36% 29 076 $-351 913 Hausse ×3
USFR $2 278 589 1,34% 45 255 $-65 241 Baisse ×6
FHLC $2 230 285 1,31% 28 871 $289 968 Hausse ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 003 308 1,18% 10 841 $674 428 Hausse ×4
FENY $1 799 908 1,06% 60 890 $-330 730 Baisse ×5
PSK $1 706 780 1,00% 55 905 $-19 180 Baisse ×1
MO Altria Group, Inc. $1 645 856 0,97% 22 875 $136 335
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 471 325 0,87% 11 450 $172 193 Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1 273 926 0,75% 12 254 $-342 942 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 182 909 0,70% 2 100 $-1 972 Hausse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 167 083 0,69% 9 936 $396 149
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 128 689 0,66% 1 116 $184 565
SMBS $1 067 640 0,63% 42 000 $333 078 Hausse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 005 464 0,59% 3 003 $252 973
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $974 530 0,57% 1 277 $539 223 Hausse ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $928 131 0,55% 14 758 $78 878 Hausse ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $923 029 0,54% 7 115 $-83 901 Hausse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $870 023 0,51% 817 $303 255 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $862 228 0,51% 3 395 $32 355
VST Vistra Corp. Common Stock $861 678 0,51% 5 432 $135 284 Hausse ×2
FNCL $841 012 0,50% 10 985 $-94 683 Baisse ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $826 896 0,49% 1 610 $74 409 Hausse ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $767 325 0,45% 798 $11 421 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $761 286 0,45% 1 810 $88 419
BX Blackstone Inc. Common Stock $715 787 0,42% 6 083 $151 762 Hausse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $688 790 0,41% 1 352 $-110 213 Hausse ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $684 631 0,40% 16 569 $-141 321 Hausse ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $653 697 0,38% 6 390 $146 734 Baisse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $645 296 0,38% 1 267 $-97 663 Hausse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $628 663 0,37% 316 $211 281
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $620 147 0,37% 6 721 $-11 492
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $612 909 0,36% 511 $158 543 Hausse ×2
NEM Newmont Corporation $608 875 0,36% 6 519 $-58 378 Hausse ×2
VTI $603 535 0,36% 1 631 $48 213 Baisse ×1
ACWV $561 474 0,33% 4 670 $3 363
FUTY $551 835 0,32% 9 446 $123 814 Hausse ×4
GE GE Aerospace Common Stock $512 384 0,30% 1 371 $149 159 Hausse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $498 340 0,29% 1 199 $168 491 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $496 427 0,29% 5 656 $26 826 Hausse ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $481 966 0,28% 1 715 $142 383 Baisse ×5
SCHP $446 525 0,26% 16 850 $116 561 Hausse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $404 838 0,24% 5 670 $-141 294 Baisse ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $403 601 0,24% 1 625 $-15 274 Hausse ×3
AXP American Express Company Common Stock $360 236 0,21% 1 065 $48 682 Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $347 732 0,20% 4 400 $-1 056
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $336 457 0,20% 954 $22 696
BA Boeing Company (The) Common Stock $324 272 0,19% 1 498 $70 907 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $321 008 0,19% 1 452 Hausse ×1
IWF $298 008 0,18% 2 400 $42 168 Hausse ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $281 650 0,17% 5 000 $-3 700
INTC Intel Corporation - Common Stock $250 915 0,15% 1 797
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $243 579 0,14% 492 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $237 791 0,14% 673
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $236 646 0,14% 3 025 $-25 470
PM Philip Morris International Inc Common Stock $219 263 0,13% 1 212 $18 871
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $203 856 0,12% 1 200 Hausse ×1
FCOM $202 882 0,12% 2 920

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
FTEC $8 099 906 4,77% en hausse ×3
SPDW $5 316 649 3,13% en hausse ×6
MSFT $5 215 566 3,07% en hausse ×5
AAPL $5 211 272 3,07% en hausse ×4
SPMD $4 305 126 2,53% en hausse ×3
JPM $3 751 529 2,21% en hausse ×3
AMZN $3 689 027 2,17% en hausse ×6
GLDM $2 309 216 1,36% en hausse ×3
FHLC $2 230 285 1,31% en hausse ×6
QCOM $2 003 308 1,18% en hausse ×4
META $1 182 909 0,70% en hausse ×3
FCX $928 131 0,55% en hausse ×3
FUTY $551 835 0,32% en hausse ×4
CEG $403 601 0,24% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $321 008 1 452 0,19%
INTC $250 915 1 797 0,15%
ROK $243 579 492 0,14%
GOOG $237 791 673 0,14%
ANET $203 856 1 200 0,12%
FCOM $202 882 2 920 0,12%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
LRCX Réduit -65 +$5.5M
NVDA A acheté plus +386 +$2.8M
FTEC A acheté plus +1K +$2.5M
RMBS Mouvement de prix uniquement +0 +$1.8M
GOOGL A acheté plus +25 +$1.4M
IJR A acheté plus +75 +$1.1M
AVGO Réduit -35 +$847K
QCOM A acheté plus +522 +$674K
AAPL A acheté plus +130 +$673K
SPDW A acheté plus +1K +$551K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
FDIS 31 mars 2026 6 025 $615 514 Ne suit plus
IBM 30 juin 2025 1 417 $352 351 -19,9%
PRU 31 mars 2025 2 440 $289 213 8,9%
TSLA 31 mars 2025 624 $251 996 33,2%
CVX 30 juin 2026 1 153 $238 555 25,4%
VRT 31 mars 2025 2 078 $236 082 256,6%
DHI 30 juin 2026 1 685 $231 215 -8,5%
PM 30 septembre 2025 1 200 $218 556 17,8%
UBER 31 mars 2026 2 662 $217 512 10,8%
CMCSA 30 septembre 2025 5 920 $211 285 -15,2%
GOOG 31 mars 2026 640 $200 832 18,6%
ACN 31 mars 2025 560 $197 002 -40,7%
BA 31 mars 2025 1 105 $195 585 28,6%
SPY 31 mars 2025 257 $150 623 Ne suit plus
DHI 31 mars 2025 1 033 $144 434 17,3%
PM 31 mars 2025 1 200 $144 420 20,3%
BAC 31 mars 2025 3 152 $138 530 50,7%
MDLZ 31 mars 2025 2 231 $133 258 -4,9%
MELI 31 mars 2025 75 $127 533 -1,7%
OC 31 mars 2025 725 $123 482 3,2%
GOOG 31 mars 2025 640 $121 882 117,7%
NVO 31 mars 2025 1 401 $120 514 -33,0%
XEL 31 mars 2025 1 760 $118 835 12,5%
NOW 31 mars 2025 100 $106 012 -18,6%
IDCC 31 mars 2025 500 $96 860 67,9%
PINS 31 mars 2025 3 333 $96 657 -24,6%
PAYC 31 mars 2025 450 $92 237 2,0%
MSI 31 mars 2025 185 $85 513 10,3%
SHOP 31 mars 2025 780 $82 937 52,9%
SAP 31 mars 2025 300 $73 863 -19,5%
HIG 31 mars 2025 670 $73 298 10,9%
MCO 31 mars 2025 150 $71 006 7,3%
GE 31 mars 2025 400 $66 716 76,4%
BSX 31 mars 2025 718 $64 132 -49,0%
CVX 31 mars 2025 440 $63 730 24,3%
IWR 31 mars 2025 706 $62 410 Ne suit plus
RIO 31 mars 2025 1 000 $58 810 67,7%
BIP 31 mars 2025 1 800 $57 222 31,9%
ABT 31 mars 2025 500 $56 555 -13,4%
TXN 31 mars 2025 300 $56 253 48,0%
AEP 31 mars 2025 550 $50 727 16,3%
ETR 31 mars 2025 660 $50 041 26,9%
NNN 31 mars 2025 1 220 $49 837 8,7%
PLD 31 mars 2025 463 $48 939 26,6%
FUTY 31 mars 2025 1 000 $48 770 Ne suit plus
GLD 31 mars 2025 200 $48 426 Ne suit plus
ARCC 31 mars 2025 2 100 $45 969 -10,3%
COST 31 mars 2025 50 $45 814 -0,9%
ZS 31 mars 2025 253 $45 644 -7,9%
PYPL 31 mars 2025 524 $44 723 -5,5%
XYZ 31 mars 2025 500 $42 495 48,9%
DUK 31 mars 2025 388 $41 803 1,7%
ZM 31 mars 2025 500 $40 805 46,1%
MTB 31 mars 2025 200 $37 602 35,2%
VCLT 31 mars 2025 500 $37 390
TTD 31 mars 2025 300 $35 259 -75,4%
RBLX 31 mars 2025 600 $34 716 -35,1%
PG 31 mars 2025 200 $33 530 -15,3%
GEV 31 mars 2025 100 $32 893 218,2%
WMB 31 mars 2025 600 $32 472 22,7%
AXON 31 mars 2025 50 $29 716 20,4%
ADSK 31 mars 2025 100 $29 557 -3,2%
FIDU 31 mars 2025 411 $28 897 Ne suit plus
AMGN 31 mars 2025 106 $27 628 40,0%
TWLO 31 mars 2025 250 $27 020 125,8%
CXDO 31 mars 2025 5 000 $26 150 33,7%
ORLY 31 mars 2025 21 $24 902 -6,5%
ABBV 31 mars 2025 139 $24 694 26,6%
COIN 31 mars 2025 98 $24 333 -1,0%
BN 31 mars 2025 421 $24 186 20,3%
INTC 31 mars 2025 1 200 $24 060 300,4%
CPRT 31 mars 2025 396 $22 726 -39,8%
TROW 31 mars 2025 200 $22 618 22,5%
PANW 31 mars 2025 120 $21 835 108,5%
TFC 31 mars 2025 500 $21 690 23,1%
EQIX 31 mars 2025 23 $21 686 31,7%
MSTR 31 mars 2025 70 $20 273 -61,1%
WM 31 mars 2025 100 $20 179 -2,6%
OZK 31 mars 2025 452 $20 128 13,6%
FCOM 31 mars 2025 335 $19 665 Ne suit plus
INTU 31 mars 2025 30 $18 855 -41,0%
ELF 31 mars 2025 150 $18 833 61,5%
MFC 31 mars 2025 590 $18 119 38,2%
WCC 31 mars 2025 100 $18 096 117,5%
FLEX 31 mars 2025 470 $18 043 235,9%
DOCU 31 mars 2025 200 $17 988 -23,4%
VMC 31 mars 2025 66 $16 977 16,5%
BABA 31 mars 2025 200 $16 958 -5,3%
HSY 31 mars 2025 100 $16 935 11,2%
KMI 31 mars 2025 600 $16 440 12,6%
HPQ 31 mars 2025 500 $16 315 7,2%
TAN 31 mars 2025 477 $15 798 Ne suit plus
GOLD 31 mars 2025 1 000 $15 500 77,0%
ACGL 31 mars 2025 163 $15 053 2,5%
WING 31 mars 2025 50 $14 210 -46,8%
AMAT 31 mars 2025 84 $13 661 240,4%
ULXXXX 31 mars 2025 225 $12 758 Ne suit plus
UPS 31 mars 2025 100 $12 610 -7,1%
TEAM 31 mars 2025 50 $12 169 -17,2%
SLV 31 mars 2025 437 $11 506 Ne suit plus
LEN 31 mars 2025 81 $11 046 -25,2%
TEL 31 mars 2025 75 $10 723 42,1%
HPE 31 mars 2025 500 $10 675 242,4%
CCEP 31 mars 2025 136 $10 446 23,3%
GEHC 31 mars 2025 133 $10 398 -7,3%
DASH 31 mars 2025 60 $10 065 21,3%
ARAY 31 mars 2025 5 000 $9 900 -83,2%
AMD 31 mars 2025 80 $9 663 353,6%
PD 31 mars 2025 500 $9 130 -32,5%
SPOT 31 mars 2025 20 $8 948 -1,8%
CART 31 mars 2025 200 $8 284 28,5%
TTWO 31 mars 2025 45 $8 284 13,1%
NVS 31 mars 2025 85 $8 271 42,7%
VZ 31 mars 2025 200 $7 998 9,0%
LULU 31 mars 2025 20 $7 648 -58,5%
RMTI 31 mars 2025 3 636 $7 417 563,7%
SHEL 31 mars 2025 100 $6 265 29,1%
XNTK 31 mars 2025 25 $5 045 Ne suit plus
UNP 31 mars 2025 20 $4 561 27,7%
NKE 31 mars 2025 60 $4 540 -36,1%
DELL 31 mars 2025 39 $4 494 375,4%
WDC 31 mars 2025 71 $4 234 1033,2%
BB 31 mars 2025 1 000 $3 780 119,7%
FVRR 31 mars 2025 114 $3 617 -61,3%
FSLR 31 mars 2025 20 $3 525 74,4%
LCIDXXXX 31 mars 2025 1 000 $3 020 Ne suit plus
AGG 31 mars 2025 30 $2 907 Ne suit plus
PACS 31 mars 2025 200 $2 622 297,3%
SEDG 31 mars 2025 180 $2 448 98,3%
ADEA 31 mars 2025 175 $2 447 105,6%
VHC 31 mars 2025 300 $2 355 98,6%
RDUS 31 mars 2025 150 $2 283 Ne suit plus
VEEV 31 mars 2025 10 $2 103 8,8%
SPEM 31 mars 2025 50 $1 919 Ne suit plus
DXC 31 mars 2025 42 $839 -36,5%
XPER 31 mars 2025 70 $719 -19,7%
SNAP 31 mars 2025 50 $539 -39,9%
KBE 31 mars 2025 5 $277 Ne suit plus
LITE 31 mars 2025 3 $252 1216,2%
VIAV 31 mars 2025 18 $182 244,8%
PRSO 31 mars 2025 2 $2 -3,6%