Aspetuck Financial Management LLC

CIK 2048608 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +16.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations49,75%

Poids des 25 principales participations77,19%

Positions supérieures à 1%28

Nombre effectif de positions25,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,74% Achats estimés $4 271 843 · Ventes $1 171 448

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 92,9% toujours détenu

Nouvelles positions6

Augmenté41

Diminué16

Fermé2

Valeur du portefeuille $169.9M #7 035 sur 9 337 par valeur 13F · top 75.3%

Positions 79

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 33,3%

Communication Services 6,0%

Financials 4,8%

Energy 3,6%

Industrials 2,5%

Retail 2,4%

Healthcare 2,2%

Consumer Staples 1,1%

Utilities 1,0%

Materials 0,9%

Consumer Discretionary 0,4%

Autre/Non mappé 41,7%

Portefeuille complet 79 positions

					Série
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$21 170 923	12,46%	105 807	$2 785 501	Hausse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$10 854 483	6,39%	25 049	$5 488 626	Baisse ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST	$9 803 143	5,77%	317 768	$138 624	Hausse ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$8 099 906	4,77%	28 363	$2 465 704	Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7 045 907	4,15%	19 716	$1 383 564	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$6 717 108	3,95%	45 291	$1 096 308	Hausse ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$5 316 649	3,13%	105 510	$551 063	Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5 215 566	3,07%	13 982	$103 889	Hausse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 211 272	3,07%	18 010	$673 343	Hausse ×4
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock	$5 067 350	2,98%	38 175	$1 783 155
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4 750 584	2,80%	12 576	$847 354	Baisse ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$4 305 126	2,53%	63 723	$537 728	Hausse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 751 529	2,21%	11 461	$402 224	Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 689 027	2,17%	15 478	$485 210	Hausse ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$3 471 925	2,04%	14 673	$255 058	Baisse ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$3 438 396	2,02%	114 575	$-69 299	Baisse ×4
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$3 035 425	1,79%	118 943	$-13 226	Baisse ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$2 868 362	1,69%	11 219	$128 907
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$2 775 808	1,63%	82 959	$42 902	Hausse ×2
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	$2 710 714	1,60%	121 014	$12 562	Baisse ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$2 644 791	1,56%	22 227	$331 080	Baisse ×6
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF	$2 344 354	1,38%	58 187	$22 055	Hausse ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$2 309 216	1,36%	29 076	$-351 913	Hausse ×3
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$2 278 589	1,34%	45 255	$-65 241	Baisse ×6
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$2 230 285	1,31%	28 871	$289 968	Hausse ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$2 003 308	1,18%	10 841	$674 428	Hausse ×4
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST	$1 799 908	1,06%	60 890	$-330 730	Baisse ×5
PSK SPDR SERIES TRUST	$1 706 780	1,00%	55 905	$-19 180	Baisse ×1
MO Altria Group, Inc.	$1 645 856	0,97%	22 875	$136 335
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 471 325	0,87%	11 450	$172 193	Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$1 273 926	0,75%	12 254	$-342 942	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 182 909	0,70%	2 100	$-1 972	Hausse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 167 083	0,69%	9 936	$396 149
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1 128 689	0,66%	1 116	$184 565
SMBS SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 067 640	0,63%	42 000	$333 078	Hausse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$1 005 464	0,59%	3 003	$252 973
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$974 530	0,57%	1 277	$539 223	Hausse ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$928 131	0,55%	14 758	$78 878	Hausse ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$923 029	0,54%	7 115	$-83 901	Hausse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$870 023	0,51%	817	$303 255	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$862 228	0,51%	3 395	$32 355
VST Vistra Corp. Common Stock	$861 678	0,51%	5 432	$135 284	Hausse ×2
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST	$841 012	0,50%	10 985	$-94 683	Baisse ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$826 896	0,49%	1 610	$74 409	Hausse ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$767 325	0,45%	798	$11 421	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$761 286	0,45%	1 810	$88 419
BX Blackstone Inc. Common Stock	$715 787	0,42%	6 083	$151 762	Hausse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$688 790	0,41%	1 352	$-110 213	Hausse ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$684 631	0,40%	16 569	$-141 321	Hausse ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$653 697	0,38%	6 390	$146 734	Baisse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$645 296	0,38%	1 267	$-97 663	Hausse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$628 663	0,37%	316	$211 281
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$620 147	0,37%	6 721	$-11 492
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$612 909	0,36%	511	$158 543	Hausse ×2
NEM Newmont Corporation	$608 875	0,36%	6 519	$-58 378	Hausse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$603 535	0,36%	1 631	$48 213	Baisse ×1
ACWV iShares, Inc.	$561 474	0,33%	4 670	$3 363
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	$551 835	0,32%	9 446	$123 814	Hausse ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$512 384	0,30%	1 371	$149 159	Hausse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$498 340	0,29%	1 199	$168 491	Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$496 427	0,29%	5 656	$26 826	Hausse ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$481 966	0,28%	1 715	$142 383	Baisse ×5
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$446 525	0,26%	16 850	$116 561	Hausse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$404 838	0,24%	5 670	$-141 294	Baisse ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$403 601	0,24%	1 625	$-15 274	Hausse ×3
AXP American Express Company Common Stock	$360 236	0,21%	1 065	$48 682	Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$347 732	0,20%	4 400	$-1 056
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$336 457	0,20%	954	$22 696
BA Boeing Company (The) Common Stock	$324 272	0,19%	1 498	$70 907	Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$321 008	0,19%	1 452		Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$298 008	0,18%	2 400	$42 168	Hausse ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$281 650	0,17%	5 000	$-3 700
INTC Intel Corporation - Common Stock	$250 915	0,15%	1 797		Hausse ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$243 579	0,14%	492		Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$237 791	0,14%	673
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$236 646	0,14%	3 025	$-25 470
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$219 263	0,13%	1 212	$18 871
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$203 856	0,12%	1 200		Hausse ×1
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST	$202 882	0,12%	2 920		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
FTEC	$8 099 906	4,77%	en hausse ×3
SPDW	$5 316 649	3,13%	en hausse ×6
MSFT	$5 215 566	3,07%	en hausse ×5
AAPL	$5 211 272	3,07%	en hausse ×4
SPMD	$4 305 126	2,53%	en hausse ×3
JPM	$3 751 529	2,21%	en hausse ×3
AMZN	$3 689 027	2,17%	en hausse ×6
GLDM	$2 309 216	1,36%	en hausse ×3
FHLC	$2 230 285	1,31%	en hausse ×6
QCOM	$2 003 308	1,18%	en hausse ×4
META	$1 182 909	0,70%	en hausse ×3
FCX	$928 131	0,55%	en hausse ×3
FUTY	$551 835	0,32%	en hausse ×4
CEG	$403 601	0,24%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$321 008	1 452	0,19%
INTC	$250 915	1 797	0,15%
ROK	$243 579	492	0,14%
GOOG	$237 791	673	0,14%
ANET	$203 856	1 200	0,12%
FCOM	$202 882	2 920	0,12%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
LRCX	Réduit	-65	+$5.5M
NVDA	A acheté plus	+386	+$2.8M
FTEC	A acheté plus	+1K	+$2.5M
RMBS	Mouvement de prix uniquement	+0	+$1.8M
GOOGL	A acheté plus	+25	+$1.4M
IJR	A acheté plus	+75	+$1.1M
AVGO	Réduit	-35	+$847K
QCOM	A acheté plus	+522	+$674K
AAPL	A acheté plus	+130	+$673K
SPDW	A acheté plus	+1K	+$551K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
FDIS	31 mars 2026	6 025	$615 514
IBM	30 juin 2025	1 417	$352 351	-24,8%
CVX	30 juin 2026	1 153	$238 555	24,6%
DHI	30 juin 2026	1 685	$231 215	-18,2%
PM	30 septembre 2025	1 200	$218 556	16,8%
UBER	31 mars 2026	2 662	$217 512	-3,4%
CMCSA	30 septembre 2025	5 920	$211 285	-31,3%
GOOG	31 mars 2026	640	$200 832	19,9%