Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT)
$20,81
▼ 0,00 (0,00%)
Variation sur 1 jour
$20,72 – $23,85
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
CRDT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,02% | ▼ -8,59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -11,81% | ▼ -11,02% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
-$1.7M
12 derniers mois
-$40.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 46 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T201 | $3.9M | 10,66 | 411 593 | EC | US |
| DYNEX CAPITAL INC (NEW) | 26817Q886 | $1.8M | 4,86 | 134 500 | EC | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X607 | $1.6M | 4,48 | 167 746 | EC | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710839 | $1.6M | 4,43 | 71 839 | EC | US |
| POINT SECURITIZATION TRUST 2025-1 | 73072DAC5 | $1.3M | 3,67 | 1 500 000 | ABS-O | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q104 | $1.3M | 3,47 | 115 485 | EC | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q505 | $1.2M | 3,31 | 53 000 | EP | US |
| NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2021-B | 63942LAC6 | $1.1M | 3,03 | 4 722 | ABS-O | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q406 | $1.1M | 3,01 | 47 142 | EP | US |
| TWMA FINANCE AS | · | $1.0M | 2,81 | 1 000 000 | DBT | NO |
| DRYDEN 97 CLO LTD | 26251RAE1 | $1.0M | 2,77 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VD6 | $992K | 2,73 | 1 000 000 | DBT | US |
| FULL HOUSE RESORTS INC | 359678109 | $978K | 2,70 | 350 600 | EC | US |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC | 04280AAC4 | $958K | 2,64 | 800 000 | DBT | US |
| NGL ENERGY PARTNERS LP | 62913M206 | $951K | 2,62 | 38 100 | EP | US |
| ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | 042315705 | $941K | 2,59 | 53 900 | EC | US |
| BLUE OWL CAPITAL INC | 09581B103 | $932K | 2,57 | 106 500 | EC | US |
| ARINI US CLO V LTD | 04040DAC9 | $927K | 2,56 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| MILFORD PARK CLO LTD | 59967DAG3 | $926K | 2,55 | 1 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T805 | $919K | 2,53 | 37 584 | EP | US |
| GREEN LAKES PARK CLO LLC | 39310AAN0 | $900K | 2,48 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UR6 | $898K | 2,47 | 900 000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $724K | 2,00 | 30 134 | EP | US |
| PENNYMAC CORP | 70932AAH6 | $716K | 1,98 | 700 000 | DBT | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q802 | $681K | 1,88 | 51 025 | EC | US |
| PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST | 70931T103 | $603K | 1,66 | 53 500 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804LAD5 | $570K | 1,57 | 400 000 | DBT | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q872 | $536K | 1,48 | 21 500 | EP | US |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 462222AG5 | $534K | 1,47 | 500 000 | DBT | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445AD1 | $531K | 1,46 | 300 000 | DBT | US |
| BENCHMARK 2019-B9 MORTGAGE TRUST | 08160JBA4 | $509K | 1,40 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| NEWCO HOLDING EUR 29 SARL | · | $470K | 1,29 | 500 000 | DBT | LU |
| CENTRUS ENERGY CORP | 15643UAF1 | $465K | 1,28 | 450 000 | DBT | US |
| IREN LTD | 46270CAL3 | $435K | 1,20 | 500 000 | DBT | AU |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $431K | 1,19 | 431 099 | STIV | US |
| MAGNETITE 50 LTD | 55956NAC1 | $240K | 0,66 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| QVC GROUP INC | 74915M308 | $226K | 0,62 | 43 845 | EP | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $175K | 0,48 | 30 | DE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $169K | 0,47 | 1 500 | DIR | US |
| Diamond Sports Net LLC | 25277EAB8 | $14K | 0,04 | 70 724 | LON | US |
| DSG TOPCO PRIVATE EQUITY | · | $1K | 0,00 | 2 754 | EC | US |
| FIRST REPUBLIC BANK | 33616CAC4 | $825 | 0,00 | 1 500 000 | DBT | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $798 | 0,00 | 28 | DE | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | -$9K | -0,02 | 150 | DIR | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | -$84K | -0,23 | 456 | DIR | US |
| ICE FUTURES EUROPE | · | -$140K | -0,39 | 25 | DCO | GB |
Dividendes 38 paiements
6,34%Rendement TTM
$1,32Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 septembre 2026 | $0,1000 |
| 26 août 2026 | $0,1000 |
| 28 juillet 2026 | $0,1000 |
| 25 juin 2026 | $0,1000 |
| 26 mai 2026 | $0,1000 |
| 27 avril 2026 | $0,1000 |
| 26 mars 2026 | $0,1000 |
| 24 février 2026 | $0,1100 |
| 27 janvier 2026 | $0,1200 |
| 23 décembre 2025 | $0,1300 |
| 21 novembre 2025 | $0,1300 |
| 28 octobre 2025 | $0,1300 |
| 25 septembre 2025 | $0,1300 |
| 26 août 2025 | $0,1400 |
| 28 juillet 2025 | $0,1400 |
| 25 juin 2025 | $0,1400 |
| 27 mai 2025 | $0,1400 |
| 25 avril 2025 | $0,1400 |
| 26 mars 2025 | $0,1400 |
| 25 février 2025 | $0,1400 |
| 28 janvier 2025 | $0,1400 |
| 23 décembre 2024 | $0,1400 |
| 25 novembre 2024 | $0,1500 |
| 28 octobre 2024 | $0,1600 |
| 25 septembre 2024 | $0,1600 |
| 27 août 2024 | $0,1600 |
| 26 juillet 2024 | $0,1600 |
| 25 juin 2024 | $0,1500 |
| 24 mai 2024 | $0,1500 |
| 25 avril 2024 | $0,1500 |
| 25 mars 2024 | $0,1500 |
| 26 février 2024 | $0,1500 |
| 26 janvier 2024 | $0,1500 |
| 26 décembre 2023 | $0,1630 |
| 27 novembre 2023 | $0,1500 |
| 26 octobre 2023 | $0,1500 |
| 27 septembre 2023 | $0,1000 |
| 28 août 2023 | $0,1000 |
Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Ascension Capital Advisors, Inc. | $15 079 405 | 53,78% | 640 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $10 492 940 | 37,42% | 446 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $626 952 | 2,24% | 26 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $610 657 | 2,18% | 25 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $494 849 | 1,76% | 20 915 | Actions | 30 septembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $292 844 | 1,04% | 12 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trajan Wealth LLC | $209 655 | 0,75% | 8 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $92 644 | 0,33% | 3 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $83 659 | 0,30% | 3 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $16 868 | 0,06% | 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $15 971 | 0,06% | 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $9 312 | 0,03% | 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $5 664 | 0,02% | 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $3 764 | 0,01% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3 119 | 0,01% | 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1 610 | 0,01% | 68 | Actions | 30 juin 2026 |