State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Retail ETF (XRT)
$82,63
▲ +0,01 (+0,01%)
Variation sur 1 jour
$77,24 – $93,52
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
XRT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,34% | ▼ -4,14% |
| 3M | ▼ -6,17% | ▼ -5,97% |
| 6M | ▲ +2,71% | ▲ +3,15% |
| YTD | ▼ -3,12% | ▼ -2,44% |
| 1Y | ▼ -4,78% | ▼ -3,93% |
| 3Y | ▲ +36,92% | ▲ +41,85% |
| 5Y | ▼ -9,38% | ▼ -2,05% |
| Max | ▲ +345,20% | ▲ +479,08% |
Volatilité 1A20,66%
Volatilité 3 ans22,52%
Plus forte baisse 3 ans
-26,33%
Bêta 3 ans1,00
Sharpe 1 an*-0,13
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$319.7M
Trimestre clos le Jui 2026
+$121.6M
12 derniers mois
+$66.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 78 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weis Markets Inc | 948849104 | $4.9M | 1,29 | 62 761 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $4.9M | 1,29 | 16 896 | EC | US |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $4.9M | 1,29 | 116 176 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $4.9M | 1,29 | 5 240 | EC | US |
| Ingles Markets Inc | 457030104 | $4.9M | 1,28 | 55 017 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $4.9M | 1,28 | 103 277 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 05550J101 | $4.9M | 1,27 | 55 682 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $4.8M | 1,27 | 42 706 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | $4.7M | 1,24 | 26 295 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $4.7M | 1,24 | 22 205 | EC | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $4.7M | 1,22 | 8 840 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $4.7M | 1,22 | 30 716 | EC | US |
| Group 1 Automotive Inc | 398905109 | $4.6M | 1,21 | 15 792 | EC | US |
| Albertsons Cos Inc | 013091103 | $4.6M | 1,20 | 337 044 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $4.6M | 1,20 | 244 077 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $4.5M | 1,19 | 8 412 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $4.5M | 1,17 | 5 624 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $4.4M | 1,16 | 79 894 | EC | US |
| Pattern Group Inc | 70339W104 | $4.1M | 1,09 | 164 419 | EC | US |
| Camping World Holdings Inc | 13462K109 | $4.1M | 1,07 | 535 319 | EC | US |
| Stitch Fix Inc | 860897107 | $4.0M | 1,06 | 984 826 | EC | US |
| Caleres Inc | 129500104 | $3.6M | 0,95 | 291 830 | EC | US |
| Build-A-Bear Workshop Inc | 120076104 | $3.2M | 0,85 | 106 090 | EC | US |
| Arko Corp | 041242108 | $3.0M | 0,79 | 376 051 | EC | US |
| Savers Value Village Inc | 80517M109 | $2.9M | 0,76 | 288 412 | EC | US |
| EVgo Inc | 30052F100 | $2.6M | 0,69 | 1 375 411 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $288K | 0,08 | 288 259 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $10K | 0,00 | 9 976 | STIV | US |
Dividendes 81 paiements
0,90%Rendement TTM
$0,74Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,1730 |
| 22 juin 2026 | $0,1860 |
| 23 mars 2026 | $0,2120 |
| 22 décembre 2025 | $0,1730 |
| 22 septembre 2025 | $0,1020 |
| 23 juin 2025 | $0,2050 |
| 24 mars 2025 | $0,1810 |
| 23 décembre 2024 | $0,5640 |
| 23 septembre 2024 | $0,1240 |
| 24 juin 2024 | $0,3740 |
| 18 mars 2024 | $0,1500 |
| 18 décembre 2023 | $0,3260 |
| 18 septembre 2023 | $0,1710 |
| 20 juin 2023 | $0,3100 |
| 20 mars 2023 | $0,2050 |
| 19 décembre 2022 | $0,5440 |
| 19 septembre 2022 | $0,3430 |
| 21 juin 2022 | $0,3180 |
| 21 mars 2022 | $0,0940 |
| 20 décembre 2021 | $0,9330 |
| 20 septembre 2021 | $0,1880 |
| 21 juin 2021 | $0,1210 |
| 22 mars 2021 | $0,1570 |
| 21 décembre 2020 | $0,2510 |
| 21 septembre 2020 | $0,1300 |
| 22 juin 2020 | $0,0930 |
| 23 mars 2020 | $0,1750 |
| 20 décembre 2019 | $0,2130 |
| 20 septembre 2019 | $0,1770 |
| 21 juin 2019 | $0,1950 |
| 15 mars 2019 | $0,1360 |
| 21 décembre 2018 | $0,1670 |
| 21 septembre 2018 | $0,1590 |
| 15 juin 2018 | $0,1670 |
| 16 mars 2018 | $0,1260 |
| 15 décembre 2017 | $0,1960 |
| 15 septembre 2017 | $0,1820 |
| 16 juin 2017 | $0,2000 |
| 17 mars 2017 | $0,1080 |
| 16 décembre 2016 | $0,1490 |
| 16 septembre 2016 | $0,1470 |
| 17 juin 2016 | $0,1520 |
| 18 mars 2016 | $0,1520 |
| 18 décembre 2015 | $0,1490 |
| 18 septembre 2015 | $0,0910 |
| 19 juin 2015 | $0,1465 |
| 20 mars 2015 | $0,1730 |
| 19 décembre 2014 | $0,0905 |
| 19 septembre 2014 | $0,0795 |
| 20 juin 2014 | $0,1180 |
| 21 mars 2014 | $0,0680 |
| 20 décembre 2013 | $0,0730 |
| 20 septembre 2013 | $0,0510 |
| 21 juin 2013 | $0,1105 |
| 15 mars 2013 | $0,0300 |
| 21 décembre 2012 | $0,2890 |
| 21 septembre 2012 | $0,1025 |
| 15 juin 2012 | $0,0755 |
| 16 mars 2012 | $0,0500 |
| 16 décembre 2011 | $0,1135 |
| 16 septembre 2011 | $0,0495 |
| 17 juin 2011 | $0,0495 |
| 18 mars 2011 | $0,0365 |
| 17 décembre 2010 | $0,1090 |
| 17 septembre 2010 | $0,0365 |
| 18 juin 2010 | $0,0700 |
| 19 mars 2010 | $0,0225 |
| 18 décembre 2009 | $0,1500 |
| 18 septembre 2009 | $0,0335 |
| 19 juin 2009 | $0,0405 |
| 20 mars 2009 | $0,0155 |
| 19 décembre 2008 | $0,1250 |
| 19 septembre 2008 | $0,0340 |
| 20 juin 2008 | $0,0795 |
| 20 mars 2008 | $0,0270 |
| 21 décembre 2007 | $0,0365 |
| 21 septembre 2007 | $0,0140 |
| 15 juin 2007 | $0,0145 |
| 16 mars 2007 | $0,0095 |
| 15 décembre 2006 | $0,0330 |
| 15 septembre 2006 | $0,0075 |
Détenteurs institutionnels (13F) 176 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | $814 314 940 | 26,51% | 9 281 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $214 950 098 | 7,00% | 2 449 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Street Group Inc. | $131 610 000 | 4,28% | 1 500 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $122 836 000 | 4,00% | 1 400 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $114 062 000 | 3,71% | 1 300 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $103 963 740 | 3,38% | 1 184 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $100 655 241 | 3,28% | 1 147 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $98 816 512 | 3,22% | 1 126 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLEAR STREET LLC | $96 325 000 | 3,14% | 1 250 000 | Actions | 30 juin 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $95 847 176 | 3,12% | 1 092 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $70 745 328 | 2,30% | 806 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA ADVISORS GROUP, INC. | $65 805 000 | 2,14% | 750 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | $65 751 515 | 2,14% | 750 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Phoenix Financial Ltd. | $60 628 340 | 1,97% | 691 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $60 346 607 | 1,96% | 687 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $58 569 521 | 1,91% | 667 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $52 249 170 | 1,70% | 595 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $47 011 092 | 1,53% | 535 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Candlestick Capital Management LP | $46 218 334 | 1,50% | 536 300 | Option de vente | 30 septembre 2025 |
| Converium Capital Inc. | $44 747 400 | 1,46% | 510 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| NATIXIS | $44 004 154 | 1,43% | 501 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | $43 870 000 | 1,43% | 500 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $43 247 046 | 1,41% | 492 900 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | $34 545 000 | 1,12% | 500 000 | Actions | 31 mars 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $30 844 855 | 1,00% | 350 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $28 620 788 | 0,93% | 326 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $26 322 000 | 0,86% | 300 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $25 146 284 | 0,82% | 286 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Jain Global LLC | $17 548 000 | 0,57% | 200 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Walleye Trading LLC | $16 100 290 | 0,52% | 183 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $15 742 223 | 0,51% | 179 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $15 302 382 | 0,50% | 174 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Asset Management GmbH | $15 126 376 | 0,49% | 172 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 691 010 | 0,48% | 167 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. Goldman & Co LP | $13 993 038 | 0,46% | 159 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $13 161 000 | 0,43% | 150 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $13 161 000 | 0,43% | 150 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Walleye Trading LLC | $13 135 906 | 0,43% | 149 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $11 537 810 | 0,38% | 131 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gimbal Financial | $11 432 580 | 0,37% | 130 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $11 146 404 | 0,36% | 128 400 | Option de vente | 30 septembre 2025 |
| Banco BTG Pactual S.A. | $10 704 280 | 0,35% | 122 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rokos Capital Management LLP | $9 863 624 | 0,32% | 112 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8 774 000 | 0,29% | 100 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Walleye Trading LLC | $8 238 786 | 0,27% | 93 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $7 545 640 | 0,25% | 86 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $6 970 843 | 0,23% | 80 300 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| ARMISTICE CAPITAL, LLC | $6 912 771 | 0,23% | 78 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $6 282 632 | 0,20% | 73 662 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 779 000 | 0,19% | 65 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOMURA HOLDINGS INC | $5 045 050 | 0,16% | 57 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 888 186 | 0,16% | 55 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $4 009 192 | 0,13% | 45 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 839 678 | 0,13% | 43 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAP Trading, LLC | $3 526 917 | 0,11% | 40 925 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Governors Lane LP | $3 266 385 | 0,11% | 37 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $2 963 594 | 0,10% | 33 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $2 845 232 | 0,09% | 32 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 796 167 | 0,09% | 31 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 238 905 | 0,07% | 25 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| DV Trading LLC | $2 155 421 | 0,07% | 24 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verition Fund Management LLC | $2 140 856 | 0,07% | 24 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 057 349 | 0,07% | 23 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. Goldman & Co LP | $2 018 020 | 0,07% | 23 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| PEAK6 LLC | $1 988 188 | 0,06% | 22 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $1 877 303 | 0,06% | 21 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jain Global LLC | $1 834 994 | 0,06% | 20 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 629 507 | 0,05% | 18 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $1 488 158 | 0,05% | 16 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 379 276 | 0,04% | 15 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Man Group plc | $1 359 531 | 0,04% | 15 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 240 526 | 0,04% | 14 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $1 045 948 | 0,03% | 11 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 005 102 | 0,03% | 11 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aster Capital Management (DIFC) Ltd | $965 140 | 0,03% | 11 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $846 690 | 0,03% | 9 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Twin Tree Management, LP | $840 023 | 0,03% | 9 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $756 073 | 0,02% | 8 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $729 909 | 0,02% | 8 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $707 178 | 0,02% | 8 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $701 920 | 0,02% | 8 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $701 920 | 0,02% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKETS CORP | $618 353 | 0,02% | 7 250 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Twin Tree Management, LP | $579 084 | 0,02% | 6 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| PEAK6 LLC | $561 536 | 0,02% | 6 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $535 339 | 0,02% | 6 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Edgestream Partners, L.P. | $528 195 | 0,02% | 6 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| WASHINGTON GROWTH STRATEGIES LLC | $517 403 | 0,02% | 5 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $452 367 | 0,01% | 5 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAP Trading, LLC | $444 346 | 0,01% | 150 200 | Option de vente | 30 septembre 2025 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $435 191 | 0,01% | 4 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $424 148 | 0,01% | 4 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLDERNESS INVESTMENTS CO | $421 152 | 0,01% | 4 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $398 340 | 0,01% | 4 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantbot Technologies LP | $337 799 | 0,01% | 3 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $315 864 | 0,01% | 3 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $281 740 | 0,01% | 3 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $275 641 | 0,01% | 3 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $274 100 | 0,01% | 3 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| McGuire Investment Group, LLC | $239 223 | 0,01% | 2 727 | Actions | 30 juin 2026 |