State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND)
$24,68
▼ -0,02 (-0,08%)
Variation sur 1 jour
$24,64 – $25,58
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
OBND Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,10% | ▼ -1,97% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$3.9M
12 derniers mois
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 441 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'OREAL SA | 502117AA2 | $201K | 0,35 | 200 000 | DBT | FR |
| ING GROEP NV | 456837BV4 | $201K | 0,35 | 200 000 | DBT | NL |
| NEXSTAR BROADCASTING INC | 65336RBF4 | $200K | 0,34 | 201 300 | LON | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RCT7 | $199K | 0,34 | 200 000 | DBT | FR |
| DELUXE CORP | 248019AU5 | $198K | 0,34 | 197 000 | DBT | US |
| CODELCO INC | 21987BBQ0 | $198K | 0,34 | 201 000 | DBT | CL |
| DELEK LOG PART/FINANCE | 24665FAE2 | $197K | 0,34 | 193 000 | DBT | US |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | 034863BE9 | $196K | 0,34 | 190 000 | DBT | GB |
| FLEX LTD | 33938XAG0 | $195K | 0,34 | 198 000 | DBT | SG |
| METHANEX US OPERATIONS | 59151LAA4 | $194K | 0,34 | 192 000 | DBT | US |
| KOHLER ENERGY CO LLC | 25472PAD2 | $193K | 0,33 | 192 349 | LON | US |
| VANTOR HOLDINGS INC | 36355RAB1 | $192K | 0,33 | 191 000 | LON | US |
| ALPHABET INC | 02079KBA4 | $192K | 0,33 | 200 000 | DBT | US |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605HAC4 | $191K | 0,33 | 197 000 | DBT | US |
| International Textile Group Inc | · | $180K | 0,31 | 180 074 | LON | US |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP | 025932AQ7 | $179K | 0,31 | 185 000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UED7 | $179K | 0,31 | 178 000 | DBT | US |
| FORTESCUE TREASURY PTY L | 30251GBE6 | $173K | 0,30 | 168 000 | DBT | AU |
| UNITED AIR 2020-1 A PTT | 90931GAA7 | $173K | 0,30 | 170 824 | DBT | US |
| VERMILION ENERGY INC | 923725AE5 | $172K | 0,30 | 175 000 | DBT | CA |
| CALIFORNIA RESOURCES CRP | 13057QAL1 | $172K | 0,30 | 174 000 | DBT | US |
| XPLR INFRAST OPERATING | 98380MAA3 | $171K | 0,29 | 160 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PU9 | $170K | 0,29 | 165 000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658CB6 | $168K | 0,29 | 168 000 | DBT | BM |
| AMERICAN AXLE & MFG INC | 02406PBD1 | $167K | 0,29 | 169 000 | DBT | US |
| HOLOGIC INC | 43644ABM0 | $166K | 0,29 | 145 000 | LON | US |
| CHEMOURS CO | 163851AJ7 | $166K | 0,29 | 164 000 | DBT | US |
| DISH DBS CORP | 25470XBF1 | $166K | 0,29 | 171 000 | DBT | US |
| COOPER-STANDARD AUTOMOTI | 216762AK0 | $163K | 0,28 | 161 000 | DBT | US |
| ANTERO MIDSTREAM PART/FI | 03690AAM8 | $159K | 0,28 | 161 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YGA7 | $159K | 0,27 | 155 000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAU7 | $159K | 0,27 | 152 000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AM9 | $157K | 0,27 | 155 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457BM1 | $156K | 0,27 | 132 000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN INTERNTNL LTD | 893830BY4 | $156K | 0,27 | 151 000 | DBT | BM |
| NOVELIS CORP | 670001AE6 | $156K | 0,27 | 161 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCV1 | $155K | 0,27 | 194 000 | DBT | US |
| BRUNDAGE-BONE CONCRETE | 66981QAB2 | $154K | 0,26 | 148 000 | DBT | US |
| LSF12 Crown US Commercial Bidco LLC | 50221UAE1 | $153K | 0,26 | 152 147 | LON | US |
| AZORRA SOAR TLB FINANCE LTD | · | $152K | 0,26 | 151 233 | LON | KY |
| MIDCONTINENT COMMUNICATI | 59565XAD2 | $151K | 0,26 | 172 000 | DBT | US |
| PROSUS NV | 74365PAH1 | $149K | 0,26 | 157 000 | DBT | NL |
| COREWEAVE INC | 21873SAB4 | $149K | 0,26 | 148 000 | DBT | US |
| PRIMO BRANDS CORPORATION | 89678QAF3 | $148K | 0,26 | 147 630 | LON | US |
| CVR ENERGY INC | 12662PAJ7 | $145K | 0,25 | 147 000 | DBT | US |
| DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | 25472YAB7 | $144K | 0,25 | 144 173 | LON | US |
| BAIN CAPITAL SPECIALTY F | 05684BAC1 | $144K | 0,25 | 145 000 | DBT | US |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 156700AM8 | $143K | 0,25 | 150 000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATIN | 432833AP6 | $142K | 0,24 | 140 000 | DBT | US |
| NUSTAR LOGISTICS LP | 67059TAH8 | $141K | 0,24 | 136 000 | DBT | US |
Dividendes 60 paiements
6,69%Rendement TTM
$1,65Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1510 |
| 1 septembre 2026 | $0,1410 |
| 3 août 2026 | $0,1430 |
| 1 juillet 2026 | $0,1490 |
| 1 juin 2026 | $0,1360 |
| 1 mai 2026 | $0,1340 |
| 1 avril 2026 | $0,1290 |
| 2 mars 2026 | $0,1280 |
| 2 février 2026 | $0,1430 |
| 18 décembre 2025 | $0,1440 |
| 1 décembre 2025 | $0,1260 |
| 3 novembre 2025 | $0,1260 |
| 1 octobre 2025 | $0,1360 |
| 2 septembre 2025 | $0,1370 |
| 1 août 2025 | $0,1400 |
| 1 juillet 2025 | $0,1360 |
| 2 juin 2025 | $0,1360 |
| 1 mai 2025 | $0,1400 |
| 1 avril 2025 | $0,1330 |
| 3 mars 2025 | $0,1390 |
| 3 février 2025 | $0,1380 |
| 19 décembre 2024 | $0,1170 |
| 2 décembre 2024 | $0,1290 |
| 1 novembre 2024 | $0,1380 |
| 1 octobre 2024 | $0,1340 |
| 3 septembre 2024 | $0,1380 |
| 1 août 2024 | $0,1470 |
| 1 juillet 2024 | $0,1460 |
| 3 juin 2024 | $0,1500 |
| 1 mai 2024 | $0,1550 |
| 1 avril 2024 | $0,1410 |
| 1 mars 2024 | $0,1460 |
| 1 février 2024 | $0,1350 |
| 18 décembre 2023 | $0,1460 |
| 1 décembre 2023 | $0,1460 |
| 1 novembre 2023 | $0,1350 |
| 2 octobre 2023 | $0,1260 |
| 1 septembre 2023 | $0,1310 |
| 1 août 2023 | $0,1360 |
| 3 juillet 2023 | $0,1450 |
| 1 juin 2023 | $0,1300 |
| 1 mai 2023 | $0,1310 |
| 3 avril 2023 | $0,1170 |
| 1 mars 2023 | $0,1270 |
| 1 février 2023 | $0,1030 |
| 19 décembre 2022 | $0,1350 |
| 1 décembre 2022 | $0,0840 |
| 1 novembre 2022 | $0,1080 |
| 3 octobre 2022 | $0,1220 |
| 1 septembre 2022 | $0,1030 |
| 1 août 2022 | $0,1110 |
| 1 juillet 2022 | $0,0920 |
| 1 juin 2022 | $0,0870 |
| 2 mai 2022 | $0,0750 |
| 1 avril 2022 | $0,0730 |
| 1 mars 2022 | $0,0870 |
| 1 février 2022 | $0,0840 |
| 17 décembre 2021 | $0,0640 |
| 1 décembre 2021 | $0,0580 |
| 1 novembre 2021 | $0,0440 |
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Financial Group, LLC | $27 631 857 | 56,64% | 1 070 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $9 958 834 | 20,41% | 385 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Private Wealth Advisors | $4 987 285 | 10,22% | 193 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 122 198 | 2,30% | 43 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $1 082 483 | 2,22% | 42 342 | Actions | 31 mars 2025 |
| LPL Financial LLC | $1 038 779 | 2,13% | 40 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $942 303 | 1,93% | 36 789 | Actions | 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $780 439 | 1,60% | 30 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $330 430 | 0,68% | 12 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $283 680 | 0,58% | 10 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $277 176 | 0,57% | 10 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $254 278 | 0,52% | 9 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $95 439 | 0,20% | 3 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $103 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |