State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND)
$24,68
▼ -0,02 (-0,08%)
Variation sur 1 jour
$24,64 – $25,58
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
OBND Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,10% | ▼ -1,97% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$3.9M
12 derniers mois
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 441 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIT WORLDWIDE LOGISTICS INC | · | $140K | 0,24 | 140 000 | LON | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE T | 25525PAB3 | $140K | 0,24 | 153 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDZ5 | $140K | 0,24 | 144 000 | DBT | US |
| TELECOM ITALIA CAPITAL | 87927VAV0 | $138K | 0,24 | 120 000 | DBT | LU |
| TRIMAS CORP | 896215AH3 | $137K | 0,24 | 142 000 | DBT | US |
| STONEPEAK NILE PARENT | 861932AA9 | $137K | 0,24 | 132 000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST | 85571BAY1 | $137K | 0,24 | 137 000 | DBT | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BU6 | $136K | 0,24 | 135 000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCH6 | $136K | 0,23 | 137 000 | DBT | US |
| MUELLER WATER PRODUCTS | 624758AF5 | $135K | 0,23 | 140 000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAQ7 | $135K | 0,23 | 135 000 | DBT | US |
| B&G FOODS INC | 05508WAC9 | $134K | 0,23 | 134 000 | DBT | US |
| BELRON FINANCE 2019 LLC | 08078UAQ6 | $133K | 0,23 | 133 288 | LON | US |
| Crown Subsea Communications Holding,Inc. | 22860EAL6 | $132K | 0,23 | 131 176 | LON | US |
| TELECOM ITALIA CAPITAL | 87927VAF5 | $132K | 0,23 | 126 000 | DBT | LU |
| VISTAJET MALTA/VM HOLDS | 92841HAA0 | $131K | 0,23 | 129 000 | DBT | XX |
| MINERAL RESOURCES LTD | 603051AE3 | $129K | 0,22 | 125 000 | DBT | AU |
| DOTDASH MEREDITH INC | 25849JAA8 | $129K | 0,22 | 136 000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525BS1 | $128K | 0,22 | 124 000 | DBT | US |
| MCGRAW-HILL EDUCATION | 57767XAB6 | $124K | 0,21 | 124 000 | DBT | US |
| NORTHERN STAR RESOU | 66573RAA6 | $124K | 0,21 | 120 000 | DBT | AU |
| FNZ Group Services Ltd | 30339HAD3 | $124K | 0,21 | 155 038 | LON | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEX0 | $123K | 0,21 | 120 000 | DBT | US |
| KOHL'S CORPORATION | 500255AX2 | $122K | 0,21 | 137 000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NDW8 | $121K | 0,21 | 233 000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBS8 | $121K | 0,21 | 137 000 | DBT | US |
| PODS LLC | 69413FAA0 | $119K | 0,21 | 122 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | 8426EPAL2 | $119K | 0,21 | 119 000 | DBT | US |
| TALOS PRODUCTION INC | 87485LAE4 | $119K | 0,20 | 113 000 | DBT | US |
| AMC GLOBAL MEDIA INC | 00164VAK9 | $117K | 0,20 | 114 000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAT1 | $117K | 0,20 | 118 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFC5 | $117K | 0,20 | 115 000 | DBT | US |
| COMPASS MINERALS INTERNA | 20451NAJ0 | $116K | 0,20 | 110 000 | DBT | US |
| UNISYS CORP | 909214BX5 | $114K | 0,20 | 121 000 | DBT | US |
| W & T OFFSHORE INC | 92922PAN6 | $113K | 0,19 | 111 000 | DBT | US |
| TAYLOR MORRISON COMM | 87724RAB8 | $112K | 0,19 | 111 000 | DBT | US |
| FTAI AVIATION INVESTORS | 34960PAD3 | $110K | 0,19 | 110 000 | DBT | US |
| TREKOR METALS LTD | 876511AG1 | $110K | 0,19 | 105 000 | DBT | CA |
| PARK-OHIO INDUSTRIES INC | 700677AS6 | $109K | 0,19 | 104 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BQ4 | $108K | 0,19 | 108 000 | DBT | US |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS L | 03168LAA3 | $108K | 0,19 | 104 000 | DBT | US |
| SESI LLC | 78412FAX2 | $108K | 0,19 | 106 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAM3 | $107K | 0,18 | 111 000 | DBT | US |
| GARRETT MOTION HLD/SARL | 366504AA6 | $106K | 0,18 | 101 000 | DBT | US |
| ASURION LLC | 04649VBF6 | $106K | 0,18 | 111 619 | LON | US |
| BROADCOM INC | 11135FBT7 | $106K | 0,18 | 110 000 | DBT | US |
| Quikrete Holdings Inc | 74839XAL3 | $106K | 0,18 | 105 663 | LON | US |
| MANITOWOC COMPANY INC | 563571AN8 | $105K | 0,18 | 98 000 | DBT | US |
| BRITISH TELECOMMUNICATIO | 111021AE1 | $105K | 0,18 | 89 000 | DBT | GB |
| AVIS BUDGET CAR/FINANCE | 053773BH9 | $104K | 0,18 | 103 000 | DBT | US |
Dividendes 60 paiements
6,69%Rendement TTM
$1,65Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1510 |
| 1 septembre 2026 | $0,1410 |
| 3 août 2026 | $0,1430 |
| 1 juillet 2026 | $0,1490 |
| 1 juin 2026 | $0,1360 |
| 1 mai 2026 | $0,1340 |
| 1 avril 2026 | $0,1290 |
| 2 mars 2026 | $0,1280 |
| 2 février 2026 | $0,1430 |
| 18 décembre 2025 | $0,1440 |
| 1 décembre 2025 | $0,1260 |
| 3 novembre 2025 | $0,1260 |
| 1 octobre 2025 | $0,1360 |
| 2 septembre 2025 | $0,1370 |
| 1 août 2025 | $0,1400 |
| 1 juillet 2025 | $0,1360 |
| 2 juin 2025 | $0,1360 |
| 1 mai 2025 | $0,1400 |
| 1 avril 2025 | $0,1330 |
| 3 mars 2025 | $0,1390 |
| 3 février 2025 | $0,1380 |
| 19 décembre 2024 | $0,1170 |
| 2 décembre 2024 | $0,1290 |
| 1 novembre 2024 | $0,1380 |
| 1 octobre 2024 | $0,1340 |
| 3 septembre 2024 | $0,1380 |
| 1 août 2024 | $0,1470 |
| 1 juillet 2024 | $0,1460 |
| 3 juin 2024 | $0,1500 |
| 1 mai 2024 | $0,1550 |
| 1 avril 2024 | $0,1410 |
| 1 mars 2024 | $0,1460 |
| 1 février 2024 | $0,1350 |
| 18 décembre 2023 | $0,1460 |
| 1 décembre 2023 | $0,1460 |
| 1 novembre 2023 | $0,1350 |
| 2 octobre 2023 | $0,1260 |
| 1 septembre 2023 | $0,1310 |
| 1 août 2023 | $0,1360 |
| 3 juillet 2023 | $0,1450 |
| 1 juin 2023 | $0,1300 |
| 1 mai 2023 | $0,1310 |
| 3 avril 2023 | $0,1170 |
| 1 mars 2023 | $0,1270 |
| 1 février 2023 | $0,1030 |
| 19 décembre 2022 | $0,1350 |
| 1 décembre 2022 | $0,0840 |
| 1 novembre 2022 | $0,1080 |
| 3 octobre 2022 | $0,1220 |
| 1 septembre 2022 | $0,1030 |
| 1 août 2022 | $0,1110 |
| 1 juillet 2022 | $0,0920 |
| 1 juin 2022 | $0,0870 |
| 2 mai 2022 | $0,0750 |
| 1 avril 2022 | $0,0730 |
| 1 mars 2022 | $0,0870 |
| 1 février 2022 | $0,0840 |
| 17 décembre 2021 | $0,0640 |
| 1 décembre 2021 | $0,0580 |
| 1 novembre 2021 | $0,0440 |
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Financial Group, LLC | $27 631 857 | 56,64% | 1 070 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $9 958 834 | 20,41% | 385 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Private Wealth Advisors | $4 987 285 | 10,22% | 193 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 122 198 | 2,30% | 43 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $1 082 483 | 2,22% | 42 342 | Actions | 31 mars 2025 |
| LPL Financial LLC | $1 038 779 | 2,13% | 40 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $942 303 | 1,93% | 36 789 | Actions | 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $780 439 | 1,60% | 30 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $330 430 | 0,68% | 12 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $283 680 | 0,58% | 10 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $277 176 | 0,57% | 10 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $254 278 | 0,52% | 9 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $95 439 | 0,20% | 3 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $103 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |