OBND Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,60%▼ -2,01%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,10%▼ -1,97%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$0
Trimestre clos le Jui 2026 +$3.9M
12 derniers mois +$11.7M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 441 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
STAR LEASING CO LLC 854938AA5 $103K 0,18 105 000 DBT US
JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY 476920AA1 $103K 0,18 114 000 DBT XX
ALGOMA STEEL INC 01566MAD7 $103K 0,18 110 000 DBT CA
CAESARS ENTERTAIN INC 12769GAD2 $102K 0,18 113 000 DBT US
CATERPILLAR INC 149123CL3 $102K 0,18 100 000 DBT US
COLUMBUS MCKINNON CORP 199333AK1 $101K 0,17 101 000 DBT US
NASSAU COMPANIES OF NY 63155AAA6 $100K 0,17 105 000 DBT US
BOARDWALK PIPELINES LP 096630AL2 $99K 0,17 100 000 DBT US
NCR Atleos LLC 63001PAG6 $98K 0,17 98 109 LON US
Dotdash Meredith Inc 25849KAH0 $97K 0,17 102 518 LON US
USI Inc 90351NAR6 $96K 0,17 96 542 LON US
ATLANTICUS HOLDINGS CORP 04914AAA2 $96K 0,17 95 000 DBT US
AIR COMM CORPORATION LLC 82670NAJ5 $96K 0,17 95 721 LON US
Clarios Global LP · $96K 0,17 95 520 LON US
XPLR INFRAST OPERATING 98380MAB1 $95K 0,16 89 000 DBT US
GOTO GROUP INC 38349YAA3 $95K 0,16 124 000 DBT US
MORGAN STANLEY DIRECT 61774AAH6 $95K 0,16 96 000 DBT US
DirecTV Financing LLC 25460HAF9 $94K 0,16 93 517 LON US
ALPHABET INC 02079K404 $94K 0,16 1 841 EP US
PAYSAFE FIN PLC/PAYSAFE 70452AAA1 $93K 0,16 108 000 DBT XX
DAYFORCE INC 23923YAB7 $93K 0,16 101 728 LON US
SABRE GLBL INC 78573NAM4 $93K 0,16 97 000 DBT US
UKG Inc 89841EAB1 $93K 0,16 98 373 LON US
ALPHABET INC 02079K602 $93K 0,16 1 841 EP US
RESILIENCE PARENT LLC 75908HAC1 $92K 0,16 92 000 LON US
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 18060TAE5 $92K 0,16 90 000 DBT XX
SUNCOKE ENERGY INC 86722AAD5 $92K 0,16 97 000 DBT US
ARMOR HOLDCO INC 04625PAA9 $92K 0,16 91 000 DBT US
ALTA EQUIPMENT GROUP 02128LAC0 $91K 0,16 95 000 DBT US
TEXAS INSTRUMENTS INC 882508CB8 $91K 0,16 90 000 DBT US
COMM Mortgage Trust 12624PAL9 $91K 0,16 94 569 ABS-MBS US
WEATHERFORD INTERNATIONA 947075AW7 $90K 0,15 88 000 DBT BM
ONCOR ELECTRIC DELIVERY 68233JCQ5 $90K 0,15 90 000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VBC5 $90K 0,15 90 000 DBT US
STONEPEAK MOTION FINCO LLC · $89K 0,15 89 000 LON GB
FORTESCUE TREASURY PTY L 30251GBD8 $88K 0,15 87 000 DBT AU
COBRA ACQUISITIONCO LLC 19106CAA4 $87K 0,15 103 000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 48128AAJ2 $87K 0,15 85 000 DBT US
BOMBARDIER INC 097751CA7 $86K 0,15 81 000 DBT CA
DirecTV Financing LLC 25460HAD4 $86K 0,15 85 065 LON US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320BK7 $83K 0,14 82 000 DBT US
AMWINS GROUP INC 03234TBB3 $83K 0,14 84 554 LON US
Nuvei Corporation 69425BAD9 $83K 0,14 84 685 LON US
AMGEN INC 031162DJ6 $83K 0,14 86 000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBM4 $83K 0,14 85 000 DBT US
Clover Holdings 2 LLC 18914DAB4 $82K 0,14 86 130 LON US
ALIBABA GROUP HOLDING 01609WAZ5 $82K 0,14 123 000 DBT KY
MATCH GROUP HLD II LLC 57667JAC6 $82K 0,14 83 000 DBT US
GFL Environmental Inc 36257SAB8 $82K 0,14 81 459 LON US
FLEX LTD 33938XAF2 $81K 0,14 81 000 DBT SG

Dividendes 60 paiements

08
6,69%Rendement TTM
$1,65Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 octobre 2026$0,1510
1 septembre 2026$0,1410
3 août 2026$0,1430
1 juillet 2026$0,1490
1 juin 2026$0,1360
1 mai 2026$0,1340
1 avril 2026$0,1290
2 mars 2026$0,1280
2 février 2026$0,1430
18 décembre 2025$0,1440
1 décembre 2025$0,1260
3 novembre 2025$0,1260
1 octobre 2025$0,1360
2 septembre 2025$0,1370
1 août 2025$0,1400
1 juillet 2025$0,1360
2 juin 2025$0,1360
1 mai 2025$0,1400
1 avril 2025$0,1330
3 mars 2025$0,1390
3 février 2025$0,1380
19 décembre 2024$0,1170
2 décembre 2024$0,1290
1 novembre 2024$0,1380
1 octobre 2024$0,1340
3 septembre 2024$0,1380
1 août 2024$0,1470
1 juillet 2024$0,1460
3 juin 2024$0,1500
1 mai 2024$0,1550
1 avril 2024$0,1410
1 mars 2024$0,1460
1 février 2024$0,1350
18 décembre 2023$0,1460
1 décembre 2023$0,1460
1 novembre 2023$0,1350
2 octobre 2023$0,1260
1 septembre 2023$0,1310
1 août 2023$0,1360
3 juillet 2023$0,1450
1 juin 2023$0,1300
1 mai 2023$0,1310
3 avril 2023$0,1170
1 mars 2023$0,1270
1 février 2023$0,1030
19 décembre 2022$0,1350
1 décembre 2022$0,0840
1 novembre 2022$0,1080
3 octobre 2022$0,1220
1 septembre 2022$0,1030

Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Marshall Financial Group, LLC $27 631 857 56,64% 1 070 380 Actions 30 juin 2026
Hedeker Wealth, LLC $9 958 834 20,41% 385 777 Actions 30 juin 2026
Atlas Private Wealth Advisors $4 987 285 10,22% 193 193 Actions 30 juin 2026
Belpointe Asset Management LLC $1 122 198 2,30% 43 470 Actions 30 juin 2026
Aveo Capital Partners, LLC $1 082 483 2,22% 42 342 Actions 31 mars 2025
LPL Financial LLC $1 038 779 2,13% 40 239 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $942 303 1,93% 36 789 Actions 31 mars 2026
CITADEL ADVISORS LLC $780 439 1,60% 30 232 Actions 30 juin 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $330 430 0,68% 12 800 Actions 30 juin 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $283 680 0,58% 10 989 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $277 176 0,57% 10 737 Actions 30 juin 2026
AdvisorNet Financial, Inc $254 278 0,52% 9 850 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $95 439 0,20% 3 697 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $103 0,00% 4 Actions 30 juin 2026

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