State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND)
$24,68
▼ -0,02 (-0,08%)
Variation sur 1 jour
$24,64 – $25,58
Fourchette 52 semaines
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OBND Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,10% | ▼ -1,97% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$3.9M
12 derniers mois
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 441 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCK & CO INC | 58933YBZ7 | $80K | 0,14 | 82 000 | DBT | US |
| American Trailer World Corp | 03028BAB3 | $79K | 0,14 | 116 000 | LON | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAX3 | $79K | 0,14 | 86 000 | DBT | IE |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CV0 | $79K | 0,14 | 80 000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDT3 | $79K | 0,14 | 76 000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 251526CK3 | $78K | 0,13 | 86 000 | DBT | DE |
| Asurion LLC | 04649VBE9 | $78K | 0,13 | 78 908 | LON | US |
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC | 59565JAA9 | $78K | 0,13 | 81 000 | DBT | US |
| IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 45174HBJ5 | $78K | 0,13 | 80 042 | DBT | US |
| INNOPHOS HOLDINGS INC | 45774NAD0 | $78K | 0,13 | 84 000 | DBT | US |
| TOLL BROS FINANCE CORP | 88947EAX8 | $76K | 0,13 | 75 000 | DBT | US |
| Savor Acquisition, Inc. | 80536AAB8 | $76K | 0,13 | 75 879 | LON | US |
| HUT 8 DC LLC | 44813DAA4 | $76K | 0,13 | 75 000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCE1 | $75K | 0,13 | 81 000 | DBT | US |
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT | 67403AAG4 | $75K | 0,13 | 75 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAS9 | $73K | 0,13 | 75 000 | DBT | US |
| COMPASS GROUP DIVERSIFIE | 20451RAB8 | $73K | 0,13 | 76 152 | DBT | US |
| SES AMERICOM INC | 78413KAB8 | $71K | 0,12 | 91 000 | DBT | US |
| Clarios Global LP | · | $71K | 0,12 | 62 000 | LON | US |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAU0 | $71K | 0,12 | 70 000 | DBT | GB |
| MKS INC | 55306NAB0 | $71K | 0,12 | 24 000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460AF2 | $71K | 0,12 | 71 000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828TAC6 | $71K | 0,12 | 71 000 | DBT | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E408 | $70K | 0,12 | 4 275 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967QH7 | $70K | 0,12 | 70 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CF3 | $69K | 0,12 | 69 000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET CAR/FINANCE | 053773BF3 | $69K | 0,12 | 71 000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAX1 | $69K | 0,12 | 70 000 | DBT | US |
| PLANET FINANCIAL GROUP | 72702AAA5 | $68K | 0,12 | 69 000 | DBT | US |
| MCAFEE CORP | 579063AB4 | $68K | 0,12 | 80 000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBC1 | $68K | 0,12 | 68 000 | DBT | US |
| NGL ENRGY OP/FIN CORP | 62922LAC2 | $67K | 0,12 | 65 000 | DBT | US |
| Node AcquiCo GmbH | · | $67K | 0,12 | 58 306 | LON | DE |
| IFCO MANAGEMENT GMBH | · | $67K | 0,12 | 58 306 | LON | DE |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAL7 | $67K | 0,11 | 68 000 | DBT | US |
| BLOOM ENERGY CORP | 093712AN7 | $66K | 0,11 | 36 000 | DBT | US |
| NEBIUS GROUP NV | 63954QAJ5 | $66K | 0,11 | 38 000 | DBT | NL |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E200 | $66K | 0,11 | 3 425 | EP | US |
| RXO INC | 74982TAA1 | $65K | 0,11 | 64 000 | DBT | US |
| ALERA GROUP INC | 01451PAE6 | $65K | 0,11 | 67 739 | LON | US |
| ERP OPERATING LP | 26884ABP7 | $64K | 0,11 | 66 000 | DBT | US |
| PRESTIGE BRANDS INC | · | $64K | 0,11 | 64 000 | LON | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 47077WAE8 | $64K | 0,11 | 62 000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EE3 | $64K | 0,11 | 89 000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN INTERNTNL LTD | 893830BZ1 | $63K | 0,11 | 61 000 | DBT | BM |
| LAVENDER DUTCH BORROWERCO BV | · | $63K | 0,11 | 55 000 | LON | NL |
| CARLYLE SECURED LENDING | 872280AB8 | $63K | 0,11 | 65 000 | DBT | US |
| NEWFOLD DIGITAL HLDGS GR | 650929AC6 | $62K | 0,11 | 72 000 | DBT | US |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 031652BM1 | $62K | 0,11 | 52 000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95041AAB4 | $62K | 0,11 | 26 000 | DBT | US |
Dividendes 60 paiements
6,69%Rendement TTM
$1,65Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1510 |
| 1 septembre 2026 | $0,1410 |
| 3 août 2026 | $0,1430 |
| 1 juillet 2026 | $0,1490 |
| 1 juin 2026 | $0,1360 |
| 1 mai 2026 | $0,1340 |
| 1 avril 2026 | $0,1290 |
| 2 mars 2026 | $0,1280 |
| 2 février 2026 | $0,1430 |
| 18 décembre 2025 | $0,1440 |
| 1 décembre 2025 | $0,1260 |
| 3 novembre 2025 | $0,1260 |
| 1 octobre 2025 | $0,1360 |
| 2 septembre 2025 | $0,1370 |
| 1 août 2025 | $0,1400 |
| 1 juillet 2025 | $0,1360 |
| 2 juin 2025 | $0,1360 |
| 1 mai 2025 | $0,1400 |
| 1 avril 2025 | $0,1330 |
| 3 mars 2025 | $0,1390 |
| 3 février 2025 | $0,1380 |
| 19 décembre 2024 | $0,1170 |
| 2 décembre 2024 | $0,1290 |
| 1 novembre 2024 | $0,1380 |
| 1 octobre 2024 | $0,1340 |
| 3 septembre 2024 | $0,1380 |
| 1 août 2024 | $0,1470 |
| 1 juillet 2024 | $0,1460 |
| 3 juin 2024 | $0,1500 |
| 1 mai 2024 | $0,1550 |
| 1 avril 2024 | $0,1410 |
| 1 mars 2024 | $0,1460 |
| 1 février 2024 | $0,1350 |
| 18 décembre 2023 | $0,1460 |
| 1 décembre 2023 | $0,1460 |
| 1 novembre 2023 | $0,1350 |
| 2 octobre 2023 | $0,1260 |
| 1 septembre 2023 | $0,1310 |
| 1 août 2023 | $0,1360 |
| 3 juillet 2023 | $0,1450 |
| 1 juin 2023 | $0,1300 |
| 1 mai 2023 | $0,1310 |
| 3 avril 2023 | $0,1170 |
| 1 mars 2023 | $0,1270 |
| 1 février 2023 | $0,1030 |
| 19 décembre 2022 | $0,1350 |
| 1 décembre 2022 | $0,0840 |
| 1 novembre 2022 | $0,1080 |
| 3 octobre 2022 | $0,1220 |
| 1 septembre 2022 | $0,1030 |
| 1 août 2022 | $0,1110 |
| 1 juillet 2022 | $0,0920 |
| 1 juin 2022 | $0,0870 |
| 2 mai 2022 | $0,0750 |
| 1 avril 2022 | $0,0730 |
| 1 mars 2022 | $0,0870 |
| 1 février 2022 | $0,0840 |
| 17 décembre 2021 | $0,0640 |
| 1 décembre 2021 | $0,0580 |
| 1 novembre 2021 | $0,0440 |
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Financial Group, LLC | $27 631 857 | 56,64% | 1 070 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $9 958 834 | 20,41% | 385 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Private Wealth Advisors | $4 987 285 | 10,22% | 193 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 122 198 | 2,30% | 43 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $1 082 483 | 2,22% | 42 342 | Actions | 31 mars 2025 |
| LPL Financial LLC | $1 038 779 | 2,13% | 40 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $942 303 | 1,93% | 36 789 | Actions | 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $780 439 | 1,60% | 30 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $330 430 | 0,68% | 12 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $283 680 | 0,58% | 10 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $277 176 | 0,57% | 10 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $254 278 | 0,52% | 9 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $95 439 | 0,20% | 3 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $103 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |