State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND)
$24,67
▼ -0,02 (-0,06%)
Variation sur 1 jour
$24,64 – $25,58
Fourchette 52 semaines
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OBND Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -2,24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,15% | ▼ -2,02% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$3.9M
12 derniers mois
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 441 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAD6 | $62K | 0,11 | 61 000 | DBT | US |
| ATI INC | 01741RAN2 | $61K | 0,11 | 59 000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $61K | 0,10 | 60 847 | STIV | US |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | 89422GAB3 | $60K | 0,10 | 51 000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBL7 | $60K | 0,10 | 94 000 | DBT | US |
| CARRIAGE PURCHASER INC | 14445LAA5 | $60K | 0,10 | 60 000 | DBT | US |
| BLOCK COMMUNICATIONS INC | 093645AK5 | $59K | 0,10 | 65 000 | DBT | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAG3 | $59K | 0,10 | 59 000 | DBT | US |
| SITIME | 82982TAA4 | $59K | 0,10 | 53 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCD6 | $58K | 0,10 | 76 000 | DBT | US |
| VIASAT INC | 92552VAR1 | $58K | 0,10 | 57 000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORP | 960413BB7 | $57K | 0,10 | 58 000 | DBT | US |
| GB AIT BUYER | 36147AAA3 | $57K | 0,10 | 57 000 | DBT | US |
| WISDOMTREE INC | 97717PAL8 | $57K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| ANGLOGOLD HOLDINGS PLC | 03512TAB7 | $57K | 0,10 | 54 000 | DBT | IM |
| TGNR INTERMEDIATE HOLDIN | 77289KAA3 | $56K | 0,10 | 57 000 | DBT | US |
| BIOGEN INC | 09062XAN3 | $56K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024UAJ8 | $55K | 0,10 | 12 000 | DBT | US |
| DELUXE CORP | 248019AW1 | $55K | 0,09 | 53 000 | DBT | US |
| CENGAGE LEARNING INC | 15131YAR6 | $55K | 0,09 | 55 178 | LON | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAE4 | $54K | 0,09 | 53 000 | DBT | US |
| SCORPIO TANKERS INC | 80918TAF6 | $54K | 0,09 | 54 000 | DBT | MH |
| VIRTUSA CORP | 92837TAA0 | $54K | 0,09 | 68 000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES | 212015AU5 | $54K | 0,09 | 54 000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAZ6 | $53K | 0,09 | 54 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CB0 | $53K | 0,09 | 81 000 | DBT | US |
| CYTOKINETICS INC | 23282WAD2 | $52K | 0,09 | 35 000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY CO | 44952JAA2 | $52K | 0,09 | 53 000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | · | $52K | 0,09 | 127 | DIR | US |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 127387AP3 | $52K | 0,09 | 53 000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09247XAS0 | $52K | 0,09 | 59 000 | DBT | US |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 76155XAA8 | $52K | 0,09 | 41 000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAF5 | $51K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| NGL ENRGY OP/FIN CORP | 62922LAD0 | $51K | 0,09 | 49 000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | · | $51K | 0,09 | 43 | DIR | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102AT2 | $51K | 0,09 | 3 000 | DBT | US |
| Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | 278279104 | $50K | 0,09 | 4 600 | EC | US |
| Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund | 09257R101 | $50K | 0,09 | 4 387 | EC | US |
| BlackRock Floating Rate Income Trust | 091941104 | $48K | 0,08 | 4 541 | EC | US |
| BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | 09255X100 | $48K | 0,08 | 4 403 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804LAD5 | $48K | 0,08 | 34 000 | DBT | US |
| CASCADES INC/USA INC | 14739LAD4 | $48K | 0,08 | 47 000 | DBT | XX |
| PERIMETER HOL | 71384AAA2 | $48K | 0,08 | 48 000 | DBT | US |
| METHANEX CORP | 59151KAJ7 | $48K | 0,08 | 53 000 | DBT | CA |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY | 928298AR9 | $48K | 0,08 | 24 000 | DBT | US |
| Beach Acquisition Bidco LLC | 07337FAB1 | $47K | 0,08 | 46 765 | LON | US |
| ORACLE CORP | 68389X204 | $47K | 0,08 | 1 047 | EP | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AB2 | $47K | 0,08 | 15 000 | DBT | US |
| EVERGY INC | 30034WAD8 | $47K | 0,08 | 33 000 | DBT | US |
| VERSANT MEDIA GROUP INC | 925283AA1 | $47K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
Dividendes 60 paiements
6,69%Rendement TTM
$1,65Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1510 |
| 1 septembre 2026 | $0,1410 |
| 3 août 2026 | $0,1430 |
| 1 juillet 2026 | $0,1490 |
| 1 juin 2026 | $0,1360 |
| 1 mai 2026 | $0,1340 |
| 1 avril 2026 | $0,1290 |
| 2 mars 2026 | $0,1280 |
| 2 février 2026 | $0,1430 |
| 18 décembre 2025 | $0,1440 |
| 1 décembre 2025 | $0,1260 |
| 3 novembre 2025 | $0,1260 |
| 1 octobre 2025 | $0,1360 |
| 2 septembre 2025 | $0,1370 |
| 1 août 2025 | $0,1400 |
| 1 juillet 2025 | $0,1360 |
| 2 juin 2025 | $0,1360 |
| 1 mai 2025 | $0,1400 |
| 1 avril 2025 | $0,1330 |
| 3 mars 2025 | $0,1390 |
| 3 février 2025 | $0,1380 |
| 19 décembre 2024 | $0,1170 |
| 2 décembre 2024 | $0,1290 |
| 1 novembre 2024 | $0,1380 |
| 1 octobre 2024 | $0,1340 |
| 3 septembre 2024 | $0,1380 |
| 1 août 2024 | $0,1470 |
| 1 juillet 2024 | $0,1460 |
| 3 juin 2024 | $0,1500 |
| 1 mai 2024 | $0,1550 |
| 1 avril 2024 | $0,1410 |
| 1 mars 2024 | $0,1460 |
| 1 février 2024 | $0,1350 |
| 18 décembre 2023 | $0,1460 |
| 1 décembre 2023 | $0,1460 |
| 1 novembre 2023 | $0,1350 |
| 2 octobre 2023 | $0,1260 |
| 1 septembre 2023 | $0,1310 |
| 1 août 2023 | $0,1360 |
| 3 juillet 2023 | $0,1450 |
| 1 juin 2023 | $0,1300 |
| 1 mai 2023 | $0,1310 |
| 3 avril 2023 | $0,1170 |
| 1 mars 2023 | $0,1270 |
| 1 février 2023 | $0,1030 |
| 19 décembre 2022 | $0,1350 |
| 1 décembre 2022 | $0,0840 |
| 1 novembre 2022 | $0,1080 |
| 3 octobre 2022 | $0,1220 |
| 1 septembre 2022 | $0,1030 |
| 1 août 2022 | $0,1110 |
| 1 juillet 2022 | $0,0920 |
| 1 juin 2022 | $0,0870 |
| 2 mai 2022 | $0,0750 |
| 1 avril 2022 | $0,0730 |
| 1 mars 2022 | $0,0870 |
| 1 février 2022 | $0,0840 |
| 17 décembre 2021 | $0,0640 |
| 1 décembre 2021 | $0,0580 |
| 1 novembre 2021 | $0,0440 |
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Financial Group, LLC | $27 631 857 | 56,64% | 1 070 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $9 958 834 | 20,41% | 385 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Private Wealth Advisors | $4 987 285 | 10,22% | 193 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 122 198 | 2,30% | 43 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $1 082 483 | 2,22% | 42 342 | Actions | 31 mars 2025 |
| LPL Financial LLC | $1 038 779 | 2,13% | 40 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $942 303 | 1,93% | 36 789 | Actions | 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $780 439 | 1,60% | 30 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $330 430 | 0,68% | 12 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $283 680 | 0,58% | 10 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $277 176 | 0,57% | 10 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $254 278 | 0,52% | 9 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $95 439 | 0,20% | 3 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $103 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |