Tidal Trust I (RISR)
Société de gestion · ARCX · Série S000073705 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $227.5M
- Portefeuille
- 113
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 30,11%
- Nombre effectif de positions
- 51,8
- Positions supérieures à 1%
- 41
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$16.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$30.8M
- 12 derniers mois
- +$78.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 113 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae REMICS | 3136B8KY4 | $232K | 0,10 | 1 311 562 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137FNQ94 | $188K | 0,08 | 931 482 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H3RV6 | $183K | 0,08 | 1 061 344 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382K3R2 | $167K | 0,07 | 3 485 741 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382MRZ4 | $159K | 0,07 | 774 943 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BJG58 | $158K | 0,07 | 889 064 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38384J5Y6 | $158K | 0,07 | 810 385 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136B7AV3 | $138K | 0,06 | 656 181 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BPPH8 | $122K | 0,05 | 1 043 689 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BHEZ8 | $112K | 0,05 | 863 855 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382CK67 | $110K | 0,05 | 506 328 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382C2K6 | $84K | 0,04 | 482 491 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381RHE2 | $47K | 0,02 | 254 759 | ABS-MBS | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 58 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Family Investment Center, Inc. | $48 586 972 | 28,14% | 1 342 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $16 918 902 | 9,80% | 467 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8 964 177 | 5,19% | 247 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 844 434 | 5,12% | 244 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $8 786 676 | 5,09% | 1 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7 172 484 | 4,15% | 198 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $6 982 548 | 4,04% | 189 434 | Actions | 30 juin 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 170 678 | 3,57% | 169 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $5 895 858 | 3,41% | 162 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smart Money Group LLC | $5 526 121 | 3,20% | 152 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $5 307 318 | 3,07% | 146 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $4 476 927 | 2,59% | 123 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $4 188 200 | 2,43% | 115 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbour Wealth Management Group, Inc. | $4 020 589 | 2,33% | 111 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $3 153 872 | 1,83% | 87 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $3 084 841 | 1,79% | 85 429 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 030 447 | 1,76% | 83 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $2 815 238 | 1,63% | 77 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $2 515 056 | 1,46% | 69 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $2 257 342 | 1,31% | 62 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 995 300 | 1,16% | 55 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $1 678 653 | 0,97% | 46 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 425 604 | 0,83% | 39 360 | Actions | 31 mars 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 011 066 | 0,59% | 27 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $809 366 | 0,47% | 22 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $775 715 | 0,45% | 21 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $649 189 | 0,38% | 17 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $517 624 | 0,30% | 14 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $503 578 | 0,29% | 13 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| Claris Financial LLC | $426 309 | 0,25% | 11 770 | Actions | 31 mars 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $416 662 | 0,24% | 11 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $400 010 | 0,23% | 11 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $378 646 | 0,22% | 10 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $377 199 | 0,22% | 10 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $334 741 | 0,19% | 9 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $305 811 | 0,18% | 8 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $300 967 | 0,17% | 8 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $288 043 | 0,17% | 7 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $253 979 | 0,15% | 7 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $252 495 | 0,15% | 6 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $233 743 | 0,14% | 6 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $231 195 | 0,13% | 6 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $124 419 | 0,07% | 3 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $107 405 | 0,06% | 2 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $52 901 | 0,03% | 1 465 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $34 245 | 0,02% | 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| SouthState Bank Corp | $28 127 | 0,02% | 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $19 077 | 0,01% | 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $13 213 | 0,01% | 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11 587 | 0,01% | 320 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $7 240 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 793 | 0,00% | 132 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3 282 | 0,00% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 553 | 0,00% | 43 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $728 | 0,00% | 20 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $524 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $464 | 0,00% | 12 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $52 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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