Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
Société de gestion · ARCX · Série S000076475 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$29,20
Au 27 août 2026
▼ -0,08 (-0,26%)
Variation sur 1 jour
$26,88 – $29,47
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $233.3M
- Portefeuille
- 487
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 20,88%
- Nombre effectif de positions
- 33,1
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
GVLU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +1,89% | ▲ +1,89% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$10.4M
- 12 derniers mois
- +$26.8M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 487 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $38.5M | 16,49 | 38 469 763 | STIV | US |
| BrightSpring Health Services I | 10950A106 | $1.2M | 0,53 | 17 635 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $1.2M | 0,52 | 4 557 | EC | US |
| Mercury General Corp | 589400100 | $1.2M | 0,51 | 11 185 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $1.2M | 0,50 | 2 328 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $1.1M | 0,48 | 20 587 | EC | US |
| TFI International Inc | 87241L109 | $1.1M | 0,47 | 7 661 | EC | CA |
| Crocs Inc | 227046109 | $1.1M | 0,46 | 8 945 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $1.1M | 0,46 | 8 902 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $1.1M | 0,46 | 11 063 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $1.1M | 0,46 | 46 332 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $1.1M | 0,46 | 9 351 | EC | CA |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $1.1M | 0,45 | 11 632 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $1.1M | 0,45 | 27 713 | EC | US |
| Magna International Inc | 559222401 | $1.0M | 0,44 | 15 798 | EC | CA |
| Brinker International Inc | 109641100 | $1.0M | 0,44 | 6 173 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N201 | $1.0M | 0,44 | 7 642 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $1.0M | 0,44 | 30 492 | EC | US |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $1.0M | 0,44 | 43 600 | EC | CA |
| White Mountains Insurance Grou | — | $1.0M | 0,44 | 494 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $1.0M | 0,44 | 4 300 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $1.0M | 0,44 | 13 216 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $1.0M | 0,44 | 12 835 | EC | US |
| Everest Group Ltd | — | $1.0M | 0,43 | 2 820 | EC | BM |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $1000K | 0,43 | 3 028 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $992K | 0,43 | 6 396 | EC | CA |
| Fiserv Inc | 337738108 | $988K | 0,42 | 20 148 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $984K | 0,42 | 17 467 | EC | US |
| Middleby Corp/The | 596278101 | $977K | 0,42 | 5 677 | EC | US |
| DaVita Inc | 23918K108 | $976K | 0,42 | 4 388 | EC | US |
| Mohawk Industries Inc | 608190104 | $971K | 0,42 | 8 001 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/Th | 410867105 | $969K | 0,42 | 4 526 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $962K | 0,41 | 7 734 | EC | IE |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $958K | 0,41 | 20 722 | EC | CA |
| Science Applications Internati | 808625107 | $958K | 0,41 | 8 676 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $956K | 0,41 | 6 432 | EC | US |
| Transocean Ltd | — | $954K | 0,41 | 195 019 | EC | CH |
| Gartner Inc | 366651107 | $949K | 0,41 | 7 324 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $948K | 0,41 | 4 626 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $947K | 0,41 | 19 488 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | — | $946K | 0,41 | 2 984 | EC | BM |
| LKQ Corp | 501889208 | $945K | 0,41 | 35 896 | EC | US |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $944K | 0,40 | 26 699 | EC | US |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $940K | 0,40 | 12 515 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $940K | 0,40 | 28 868 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $939K | 0,40 | 21 748 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $936K | 0,40 | 22 664 | EC | US |
| CGI Inc | 12532H104 | $933K | 0,40 | 14 457 | EC | CA |
| NOV Inc | 62955J103 | $933K | 0,40 | 50 276 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $931K | 0,40 | 25 041 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
12,2%
Health Care
9,1%
Consumer Discretionary
8,2%
Financials
7,7%
Technology
6,8%
Energy
6,1%
Retail
5,5%
Materials
5,0%
Consumer Staples
4,1%
Financial Services
3,8%
Communication Services
2,3%
Consumer products
1,7%
Diversified Consumer Services
1,5%
Packaging
1,3%
Telecommunication
0,7%
Real Estate
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Utilities
0,3%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
22,9%
Dividendes 4 paiements
5,43%
Rendement TTM
$1,59
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 10 décembre 2025 | $1,5870 |
| 10 décembre 2024 | $0,6800 |
| 22 décembre 2023 | $0,3530 |
| 22 décembre 2022 | $0,1840 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120 809 511 | 79,60% | 4 576 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8 387 753 | 5,53% | 317 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6 262 326 | 4,13% | 237 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $4 364 816 | 2,88% | 165 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 430 057 | 2,26% | 129 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 692 566 | 1,12% | 64 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 055 800 | 0,70% | 40 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $926 867 | 0,61% | 37 604 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924 894 | 0,61% | 35 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centric Wealth Management | $892 119 | 0,59% | 34 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801 375 | 0,53% | 30 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $663 998 | 0,44% | 25 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473 723 | 0,31% | 20 540 | Actions | 31 mars 2025 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468 220 | 0,31% | 17 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239 503 | 0,16% | 9 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $194 988 | 0,13% | 6 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hara Capital LLC | $166 554 | 0,11% | 6 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6 916 | 0,00% | 262 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
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| JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | $234.2M |
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| WTMF WisdomTree Managed Futures Stra… | $235.1M |
| AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… | $235.3M |
| DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $231.7M |
| APMU ActivePassive Intermediate Muni… | $231.6M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |