Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
Société de gestion · ARCX · Série S000076475 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$29,20
Au 27 août 2026
▼ -0,08 (-0,26%)
Variation sur 1 jour
$26,88 – $29,47
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $233.3M
- Portefeuille
- 487
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 20,88%
- Nombre effectif de positions
- 33,1
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
GVLU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +1,89% | ▲ +1,89% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$10.4M
- 12 derniers mois
- +$26.8M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 487 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Financial Corp | 31847R102 | $927K | 0,40 | 13 522 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $923K | 0,40 | 23 838 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $918K | 0,39 | 10 196 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $917K | 0,39 | 9 235 | EC | US |
| Baytex Energy Corp | 07317Q105 | $917K | 0,39 | 229 181 | EC | CA |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $916K | 0,39 | 6 054 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $914K | 0,39 | 19 386 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $907K | 0,39 | 13 666 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $905K | 0,39 | 3 117 | EC | US |
| Genpact Ltd | — | $904K | 0,39 | 32 863 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $901K | 0,39 | 38 277 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $900K | 0,39 | 5 865 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $899K | 0,39 | 14 823 | EC | US |
| Open Text Corp | 683715106 | $898K | 0,39 | 40 558 | EC | CA |
| BRP Inc | 05577W200 | $895K | 0,38 | 14 672 | EC | CA |
| Five Below Inc | 33829M101 | $888K | 0,38 | 4 937 | EC | US |
| Morningstar Inc | 617700109 | $882K | 0,38 | 5 653 | EC | US |
| Celanese Corp | 150870103 | $875K | 0,37 | 19 021 | EC | US |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $871K | 0,37 | 56 449 | EC | US |
| Axis Capital Holdings Ltd | — | $869K | 0,37 | 8 089 | EC | BM |
| Intuit Inc | 461202103 | $866K | 0,37 | 3 318 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $865K | 0,37 | 15 019 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $865K | 0,37 | 32 534 | EC | US |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $864K | 0,37 | 11 139 | EC | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $864K | 0,37 | 2 619 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd | — | $863K | 0,37 | 10 012 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $858K | 0,37 | 10 104 | EC | US |
| ADT Inc | 00090Q103 | $857K | 0,37 | 131 909 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $856K | 0,37 | 7 532 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $850K | 0,36 | 31 878 | EC | US |
| News Corp | 65249B109 | $848K | 0,36 | 34 171 | EC | US |
| Amdocs Ltd | — | $847K | 0,36 | 16 755 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $845K | 0,36 | 5 688 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $843K | 0,36 | 4 564 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $843K | 0,36 | 24 402 | EC | US |
| SSR Mining Inc | 784730103 | $841K | 0,36 | 29 750 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $834K | 0,36 | 10 354 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $834K | 0,36 | 7 409 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $829K | 0,36 | 37 794 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $827K | 0,35 | 7 667 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $824K | 0,35 | 12 371 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $823K | 0,35 | 8 810 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $821K | 0,35 | 7 969 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $816K | 0,35 | 10 750 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $814K | 0,35 | 11 669 | EC | US |
| WEX Inc | 96208T104 | $813K | 0,35 | 5 761 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $810K | 0,35 | 8 341 | EC | BM |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $809K | 0,35 | 7 131 | EC | US |
| ESCO Technologies Inc | 296315104 | $809K | 0,35 | 2 310 | EC | US |
| IAMGOLD Corp | 450913108 | $806K | 0,35 | 50 908 | EC | CA |
Page 2
sur 10
Répartition sectorielle
Industrials
12,2%
Health Care
9,1%
Consumer Discretionary
8,2%
Financials
7,7%
Technology
6,8%
Energy
6,1%
Retail
5,5%
Materials
5,0%
Consumer Staples
4,1%
Financial Services
3,8%
Communication Services
2,3%
Consumer products
1,7%
Diversified Consumer Services
1,5%
Packaging
1,3%
Telecommunication
0,7%
Real Estate
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Utilities
0,3%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
22,9%
Dividendes 4 paiements
5,43%
Rendement TTM
$1,59
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 10 décembre 2025 | $1,5870 |
| 10 décembre 2024 | $0,6800 |
| 22 décembre 2023 | $0,3530 |
| 22 décembre 2022 | $0,1840 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120 809 511 | 79,60% | 4 576 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8 387 753 | 5,53% | 317 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6 262 326 | 4,13% | 237 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $4 364 816 | 2,88% | 165 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 430 057 | 2,26% | 129 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 692 566 | 1,12% | 64 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 055 800 | 0,70% | 40 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $926 867 | 0,61% | 37 604 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924 894 | 0,61% | 35 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centric Wealth Management | $892 119 | 0,59% | 34 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801 375 | 0,53% | 30 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $663 998 | 0,44% | 25 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473 723 | 0,31% | 20 540 | Actions | 31 mars 2025 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468 220 | 0,31% | 17 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239 503 | 0,16% | 9 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $194 988 | 0,13% | 6 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hara Capital LLC | $166 554 | 0,11% | 6 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6 916 | 0,00% | 262 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $231.7M |
| APMU ActivePassive Intermediate Muni… | $231.6M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |