Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
Société de gestion · ARCX · Série S000076475 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$29,20
Au 27 août 2026
▼ -0,08 (-0,26%)
Variation sur 1 jour
$26,88 – $29,47
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $233.3M
- Portefeuille
- 487
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 20,88%
- Nombre effectif de positions
- 33,1
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
GVLU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +1,89% | ▲ +1,89% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$10.4M
- 12 derniers mois
- +$26.8M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 487 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rush Enterprises Inc | 781846209 | $105K | 0,05 | 1 440 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $102K | 0,04 | 699 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $97K | 0,04 | 796 | EC | US |
| Titan America SA | — | $96K | 0,04 | 5 150 | EC | BE |
| Acuity Inc | 00508Y102 | $96K | 0,04 | 255 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $94K | 0,04 | 1 973 | EC | US |
| Alkermes PLC | — | $88K | 0,04 | 1 679 | EC | IE |
| Clean Harbors Inc | 184496107 | $83K | 0,04 | 277 | EC | US |
| FirstService Corp | 33767E202 | $74K | 0,03 | 523 | EC | CA |
| Stryker Corp | 863667101 | $73K | 0,03 | 233 | EC | US |
| Teradata Corp | 88076W103 | $72K | 0,03 | 2 089 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $72K | 0,03 | 142 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $72K | 0,03 | 413 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $71K | 0,03 | 919 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $70K | 0,03 | 1 395 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $68K | 0,03 | 244 | EC | US |
| BW LPG Ltd | — | $68K | 0,03 | 3 886 | EC | SG |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $61K | 0,03 | 544 | EC | CA |
| Helmerich & Payne Inc | 423452101 | $61K | 0,03 | 1 850 | EC | US |
| Enact Holdings Inc | 29249E109 | $57K | 0,02 | 1 241 | EC | US |
| Brookfield Renewable Corp | 11285B108 | $56K | 0,02 | 1 510 | EC | US |
| Cactus Inc | 127203107 | $52K | 0,02 | 1 014 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $52K | 0,02 | 290 | EC | US |
| NewMarket Corp | 651587107 | $49K | 0,02 | 62 | EC | US |
| Resideo Technologies Inc | 76118Y104 | $49K | 0,02 | 1 560 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $46K | 0,02 | 210 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $46K | 0,02 | 335 | EC | US |
| Brady Corp | 104674106 | $45K | 0,02 | 492 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $42K | 0,02 | 92 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $39K | 0,02 | 269 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $38K | 0,02 | 353 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $36K | 0,02 | 230 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $35K | 0,02 | 166 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $35K | 0,01 | 471 | EC | US |
| MSA Safety Inc | 553498106 | $32K | 0,01 | 186 | EC | US |
| American Eagle Outfitters Inc | 02553E106 | $31K | 0,01 | 1 803 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $29K | 0,01 | 73 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $29K | 0,01 | 297 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $27K | 0,01 | 197 | EC | US |
| Bentley Systems Inc | 08265T208 | $26K | 0,01 | 877 | EC | US |
| American International Group I | 026874784 | $26K | 0,01 | 346 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $24K | 0,01 | 505 | EC | US |
| Harley-Davidson Inc | 412822108 | $23K | 0,01 | 928 | EC | US |
| Paymentus Holdings Inc | 70439P108 | $21K | 0,01 | 864 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $18K | 0,01 | 21 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $16K | 0,01 | 17 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co | 55826T102 | $16K | 0,01 | 94 | EC | US |
| Installed Building Products In | 45780R101 | $16K | 0,01 | 70 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $15K | 0,01 | 215 | EC | US |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $15K | 0,01 | 361 | EC | US |
Page 9
sur 10
Répartition sectorielle
Industrials
12,2%
Health Care
9,1%
Consumer Discretionary
8,2%
Financials
7,7%
Technology
6,8%
Energy
6,1%
Retail
5,5%
Materials
5,0%
Consumer Staples
4,1%
Financial Services
3,8%
Communication Services
2,3%
Consumer products
1,7%
Diversified Consumer Services
1,5%
Packaging
1,3%
Telecommunication
0,7%
Real Estate
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Utilities
0,3%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
22,9%
Dividendes 4 paiements
5,43%
Rendement TTM
$1,59
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 10 décembre 2025 | $1,5870 |
| 10 décembre 2024 | $0,6800 |
| 22 décembre 2023 | $0,3530 |
| 22 décembre 2022 | $0,1840 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120 809 511 | 79,60% | 4 576 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8 387 753 | 5,53% | 317 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6 262 326 | 4,13% | 237 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $4 364 816 | 2,88% | 165 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 430 057 | 2,26% | 129 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 692 566 | 1,12% | 64 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 055 800 | 0,70% | 40 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $926 867 | 0,61% | 37 604 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924 894 | 0,61% | 35 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centric Wealth Management | $892 119 | 0,59% | 34 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801 375 | 0,53% | 30 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $663 998 | 0,44% | 25 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473 723 | 0,31% | 20 540 | Actions | 31 mars 2025 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468 220 | 0,31% | 17 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239 503 | 0,16% | 9 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $194 988 | 0,13% | 6 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hara Capital LLC | $166 554 | 0,11% | 6 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6 916 | 0,00% | 262 | Actions | 30 juin 2026 |
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