Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
Société de gestion · ARCX · Série S000076475 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$29,17
Au 28 août 2026
▼ -0,03 (-0,10%)
Variation sur 1 jour
$26,88 – $29,47
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $233.3M
- Portefeuille
- 487
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 20,88%
- Nombre effectif de positions
- 33,1
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
GVLU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +1,63% | ▲ +1,63% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$10.4M
- 12 derniers mois
- +$26.8M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 487 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $226K | 0,10 | 6 918 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $223K | 0,10 | 1 506 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings | 01973R101 | $222K | 0,10 | 1 968 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $220K | 0,09 | 1 227 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $217K | 0,09 | 1 017 | EC | US |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $216K | 0,09 | 3 438 | EC | CA |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 829073105 | $214K | 0,09 | 1 024 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $210K | 0,09 | 1 323 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $207K | 0,09 | 3 725 | EC | US |
| Alamos Gold Inc | 011532108 | $204K | 0,09 | 6 727 | EC | CA |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $203K | 0,09 | 2 402 | EC | US |
| Bank OZK | 06417N103 | $196K | 0,08 | 3 772 | EC | US |
| Ralliant Corp | 750940108 | $196K | 0,08 | 2 660 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $192K | 0,08 | 682 | EC | NL |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $191K | 0,08 | 253 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $189K | 0,08 | 2 248 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $188K | 0,08 | 2 054 | EC | US |
| Concentra Group Holdings Paren | 20603L102 | $186K | 0,08 | 6 249 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $185K | 0,08 | 2 048 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $181K | 0,08 | 2 225 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $179K | 0,08 | 640 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $179K | 0,08 | 1 004 | EC | US |
| Brightstar Lottery PLC | — | $178K | 0,08 | 16 616 | EC | GB |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $175K | 0,08 | 422 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $175K | 0,08 | 435 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $173K | 0,07 | 2 547 | EC | US |
| Envista Holdings Corp | 29415F104 | $168K | 0,07 | 6 357 | EC | US |
| Primo Brands Corp | 741623102 | $164K | 0,07 | 6 708 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $162K | 0,07 | 571 | EC | US |
| Griffon Corp | 398433102 | $160K | 0,07 | 1 640 | EC | US |
| ATS Corp | 00217Y104 | $159K | 0,07 | 5 541 | EC | CA |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $158K | 0,07 | 1 999 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $153K | 0,07 | 2 117 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $140K | 0,06 | 495 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14888U101 | $140K | 0,06 | 4 452 | EC | US |
| Allegion plc | — | $138K | 0,06 | 980 | EC | IE |
| Loews Corp | 540424108 | $137K | 0,06 | 1 212 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $136K | 0,06 | 327 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare I | 74112D101 | $136K | 0,06 | 2 872 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $134K | 0,06 | 1 060 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $133K | 0,06 | 954 | EC | US |
| Interparfums Inc | 458334109 | $128K | 0,05 | 1 147 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $127K | 0,05 | 656 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $127K | 0,05 | 6 114 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $126K | 0,05 | 614 | EC | US |
| CorVel Corp | 221006109 | $126K | 0,05 | 2 020 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $126K | 0,05 | 1 995 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $118K | 0,05 | 634 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $111K | 0,05 | 2 596 | EC | US |
| Amer Sports Inc | — | $107K | 0,05 | 3 173 | EC | FI |
Page 8
sur 10
Répartition sectorielle
Industrials
12,2%
Health Care
9,1%
Consumer Discretionary
8,2%
Financials
7,7%
Technology
6,8%
Energy
6,1%
Retail
5,5%
Materials
5,0%
Consumer Staples
4,1%
Financial Services
3,8%
Communication Services
2,3%
Consumer products
1,7%
Diversified Consumer Services
1,5%
Packaging
1,3%
Telecommunication
0,7%
Real Estate
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Utilities
0,3%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
22,9%
Dividendes 4 paiements
5,44%
Rendement TTM
$1,59
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 10 décembre 2025 | $1,5870 |
| 10 décembre 2024 | $0,6800 |
| 22 décembre 2023 | $0,3530 |
| 22 décembre 2022 | $0,1840 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120 809 511 | 79,60% | 4 576 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8 387 753 | 5,53% | 317 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6 262 326 | 4,13% | 237 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $4 364 816 | 2,88% | 165 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 430 057 | 2,26% | 129 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 692 566 | 1,12% | 64 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 055 800 | 0,70% | 40 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $926 867 | 0,61% | 37 604 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924 894 | 0,61% | 35 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centric Wealth Management | $892 119 | 0,59% | 34 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801 375 | 0,53% | 30 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $663 998 | 0,44% | 25 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473 723 | 0,31% | 20 540 | Actions | 31 mars 2025 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468 220 | 0,31% | 17 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239 503 | 0,16% | 9 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $194 988 | 0,13% | 6 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hara Capital LLC | $166 554 | 0,11% | 6 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6 916 | 0,00% | 262 | Actions | 30 juin 2026 |
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| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
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