Répartition sectorielle

04
Technology 2,5%
Retail 1,6%
Healthcare 1,5%
Consumer Discretionary 1,4%
Industrials 0,6%
Materials 0,5%
Communication Services 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Energy 0,2%
Financials 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 90,6%

Portefeuille complet 91 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
RSSB Tidal Trust II $44 634 096 13,06% 1 451 043 $-2 813 979 Baisse ×1
WCMI First Trust Exchange-Traded Fund $23 498 868 6,87% 1 200 760 $3 150 100 Baisse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $20 352 589 5,95% 231 595 $768 988 Baisse ×1
SCIO First Trust Exchange-Traded Fund IV $20 094 364 5,88% 972 151 $2 800 768 Hausse ×2
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF $20 061 145 5,87% 213 603 $2 166 242 Baisse ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $17 796 878 5,21% 377 053 $3 421 458 Hausse ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $15 189 955 4,44% 213 192 Hausse ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $14 100 678 4,13% 271 637 $4 559 645 Hausse ×1
TUA Simplify Exchange Traded Funds $10 838 829 3,17% 530 665 $-38 250 794 Baisse ×1
MOAT VanEck ETF Trust $10 747 916 3,14% 103 385 $1 598 731 Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10 195 509 2,98% 13 845 $9 908 579 Hausse ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $9 673 417 2,83% 372 915 $-2 496 449 Baisse ×1
BOXX EA Series Trust $8 813 018 2,58% 75 267 $-968 513 Baisse ×3
RAAX VanEck ETF Trust $8 153 970 2,39% 205 545 Hausse ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $6 740 006 1,97% 35 150 $675 114 Baisse ×1
FLTR VanEck ETF Trust $6 625 589 1,94% 258 711 Hausse ×1
FRDM EA Series Trust $6 379 625 1,87% 87 512 Hausse ×1
QJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $6 247 959 1,83% 184 928 $-14 241 795 Baisse ×4
CLOI VanEck ETF Trust $5 083 750 1,49% 96 010 $1 882 384 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 809 420 1,41% 16 621 $-45 860 Baisse ×2
SMH SMH $4 528 920 1,32% 6 905 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 315 488 1,26% 12 236 $296 123 Hausse ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $3 447 982 1,01% 69 264 $-1 064 306 Baisse ×1
ANGL VanEck ETF Trust $3 332 775 0,97% 113 980 Hausse ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 308 478 0,97% 18 729 Hausse ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3 275 318 0,96% 37 900 Hausse ×1
EMBX VanEck Funds $3 094 013 0,91% 60 300 $919 244 Hausse ×2
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $3 042 088 0,89% 78 831 Hausse ×1
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV $2 697 838 0,79% 129 362 $-842 809 Baisse ×1
BIZD VanEck ETF Trust $2 210 942 0,65% 174 640 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 97717Y188) $2 131 623 0,62% 71 483 Hausse ×1
NLR VanEck ETF Trust $2 043 220 0,60% 17 617 Hausse ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 775 870 0,52% 11 315 $216 450 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 726 050 0,50% 1 439 $402 501
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 684 459 0,49% 3 246 $88 608 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 679 202 0,49% 1 400 Option de vente Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 678 288 0,49% 5 800 Option de vente Hausse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 659 042 0,49% 17 543 Hausse ×1
HYEM VanEck ETF Trust $1 658 190 0,49% 82 456 Hausse ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $1 476 696 0,43% 29 247 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 175 016 0,34% 4 930 $147 412 Baisse ×6
AYI Acuity Inc. Common Stock $1 092 865 0,32% 2 901 $279 817
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 052 458 0,31% 2 821 $14 218 Hausse ×1
DJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 040 057 0,30% 20 741 $-88 387 Baisse ×1
GPZ VanEck ETF Trust $1 017 457 0,30% 47 456 Hausse ×1
XVV iShares Trust $848 238 0,25% 14 936 $114 762 Hausse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $734 409 0,21% 8 526 $343 482 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $716 634 0,21% 8 818 $48 083 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $650 725 0,19% 1 821 $127 418 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $590 337 0,17% 3 561 $-139 682 Hausse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $510 519 0,15% 2 010 $31 841 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $510 064 0,15% 2 549 $78 249 Hausse ×4
GJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $496 786 0,15% 11 423 $-34 694 Baisse ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $474 850 0,14% 628 $-68 977
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $465 384 0,14% 2 135 Hausse ×1
CLOB VanEck ETF Trust $452 375 0,13% 8 956 $20 516 Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $416 734 0,12% 3 548 $150 765 Hausse ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND $410 665 0,12% 4 987 $55 888 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $410 322 0,12% 1 100 Option de vente Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $404 816 0,12% 809 $17 143
VCEB VANGUARD WORLD FUND $399 906 0,12% 6 372 Hausse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $346 555 0,10% 3 621 $-70 055 Baisse ×1
ISEP Innovator International Developed Power Buffer ETF September $344 305 0,10% 9 951 $-21 730 Baisse ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $331 918 0,10% 1 060 $-45 633
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $324 853 0,10% 5 638 $-16 535 Hausse ×3
CRH CRH PLC Ordinary Shares $324 210 0,09% 3 030 $5 696
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $323 021 0,09% 768 $37 517
GLD SPDR Gold Shares $302 440 0,09% 821 $74 386 Hausse ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $301 642 0,09% 1 909 $20 696 Hausse ×1
FJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $297 224 0,09% 4 992 $-51 616 Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $280 931 0,08% 858 $6 092 Baisse ×1
T AT&T Inc. $259 888 0,08% 12 555 $-103 185 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $252 709 0,07% 899 $36 197 Hausse ×1
IVV iShares Trust $252 297 0,07% 337 $34 125 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $248 783 0,07% 1 965 $-6 419 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $245 755 0,07% 490 $4 823
SLV iShares Silver Trust $240 615 0,07% 4 500 $-66 015
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $239 155 0,07% 10 027 $13 954 Hausse ×4
GE GE Aerospace Common Stock $227 228 0,07% 608 Hausse ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $220 574 0,06% 18 199 $15 012 Hausse ×6
ACWV iShares, Inc. $218 589 0,06% 1 818 $3 232 Hausse ×1
DSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $213 765 0,06% 4 506
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $211 898 0,06% 1 550 $-71 547 Baisse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $209 207 0,06% 1 427
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $202 147 0,06% 7 622 Hausse ×1
HYTI First Trust Exchange-Traded Fund IV $200 782 0,06% 10 505 $-1 544
LQTI First Trust Exchange-Traded Fund IV $198 970 0,06% 10 304 $-2 782
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock $126 890 0,04% 34 110 $4 225 Hausse ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $103 247 0,03% 1 050 Hausse ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $98 330 0,03% 1 000 Option de vente Hausse ×1
SUUN PowerBank Corporation - Common Stock $7 590 0,00% 11 000 $1 701

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MOAT $10 747 916 3,14% en hausse ×6
CVX $590 337 0,17% en hausse ×4
NVDA $510 064 0,15% en hausse ×4
BMY $324 853 0,10% en hausse ×3
FTHI $239 155 0,07% en hausse ×4
NAD $220 574 0,06% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VEA $15 189 955 213 192 4,44%
RAAX $8 153 970 205 545 2,39%
FLTR $6 625 589 258 711 1,94%
FRDM $6 379 625 87 512 1,87%
SMH $4 528 920 6 905 1,32%
ANGL $3 332 775 113 980 0,97%
PPA $3 308 478 18 729 0,97%
TLT $3 275 318 37 900 0,96%
OUNZ $3 042 088 78 831 0,89%
BIZD $2 210 942 174 640 0,65%
Émetteur inconnu (CUSIP: 97717Y188) $2 131 623 71 483 0,62%
NLR $2 043 220 17 617 0,60%
LLY $1 679 202 1 400 0,49%
AAPL $1 678 288 5 800 0,49%
IEF $1 659 042 17 543 0,49%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
TUA Réduit -1.8M -$38.3M
QJUN Réduit -471K -$14.2M
CLOA A acheté plus +88K +$4.6M
CGGR A acheté plus +19K +$3.4M
WCMI Réduit -13K +$3.2M
RSSB Réduit -293K -$2.8M
SCIO A acheté plus +134K +$2.8M
CTA Réduit -30K -$2.5M
RFEM Réduit -4K +$2.2M
CLOI A acheté plus +35K +$1.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CLOB 30 juin 2025 373 978 $18 950 350
BKLC 31 mars 2026 141 392 $18 494 074
XPND 30 juin 2026 530 624 $17 417 734
JGRO 30 juin 2025 157 490 $11 621 187
QDEC 30 juin 2025 439 049 $11 481 131
QSPT 30 juin 2025 264 286 $7 005 085
GLIN 31 mars 2026 68 543 $3 159 851 8,5%
EPI 31 mars 2026 66 956 $3 099 374
SPMO 31 mars 2026 23 926 $2 854 850
OEF 30 septembre 2025 8 827 $2 686 497
TAIL 30 juin 2026 154 600 $1 810 366
HECA 30 juin 2026 62 500 $1 804 375
SSB 31 mars 2026 13 000 $1 223 430 10,1%
SSB (déposé en tant que SSBXXXX) 30 septembre 2025 13 000 $1 196 390 3,1%
UITB 31 décembre 2025 22 426 $1 065 684
FYC 31 mars 2026 9 411 $904 572
GJAN 31 décembre 2025 21 400 $891 723
KMLM 30 juin 2026 30 450 $858 690
BTAL 30 juin 2026 60 400 $843 184
BUCK 30 septembre 2025 35 210 $832 364
QTUM 31 mars 2026 7 073 $775 625
KBA 31 décembre 2025 24 976 $751 028
SPBC 30 septembre 2025 17 349 $718 943
KCE 30 septembre 2025 4 855 $703 635
ARKX 31 mars 2026 24 093 $698 215
RSPG 30 juin 2026 6 130 $671 051
JMUB 31 décembre 2025 13 074 $659 845
INFL 30 septembre 2025 15 181 $640 183
AMLP 30 juin 2026 11 950 $629 048
USCI 30 juin 2026 6 590 $628 140
AIRR 30 septembre 2025 7 557 $615 140
RSST 30 septembre 2025 25 742 $600 303
BUZZ 31 mars 2026 18 405 $597 978
FXU 30 juin 2026 11 850 $587 642
IBIT 31 mars 2026 11 102 $551 214
META 30 septembre 2025 715 $527 938 -0,9%
XLF 31 mars 2026 8 599 $470 967 8,3%
XMMO 30 septembre 2025 3 450 $443 774
LGOV 31 décembre 2025 18 101 $393 697
HON 30 juin 2026 1 699 $384 025 -4,4%
EPV 30 juin 2026 17 200 $378 400
PFIX 30 juin 2025 7 626 $369 556
HGRO 30 juin 2026 12 900 $359 910
COST 31 décembre 2025 374 $346 226 6,8%
PTLC 31 mars 2026 6 082 $338 038
ARKQ 31 mars 2026 2 900 $332 514
DBMF 30 juin 2026 10 220 $308 133
DMAY 31 décembre 2025 6 762 $299 695
YDEC 31 décembre 2025 11 000 $282 425
BLOK 31 mars 2026 4 900 $278 761
PEP 30 juin 2025 1 710 $256 346 -4,7%
CMDT 30 juin 2026 7 150 $230 731
BOND 31 mars 2026 2 423 $225 533 -5,0%
VG 30 juin 2026 14 000 $220 640 18,0%
VEGI 30 juin 2026 4 875 $220 545
TPYP 30 juin 2026 5 150 $218 154 3,4%
EWW 31 mars 2026 3 129 $216 934
COST 30 juin 2026 213 $212 309 -1,6%
PG 31 décembre 2025 1 370 $210 553 1,1%
COWZ 31 décembre 2025 3 644 $209 421
PALL 31 mars 2026 1 433 $208 330 -21,1%
PEP 31 mars 2026 1 447 $207 612 -18,9%
CRAK 30 juin 2026 4 200 $207 480
FCTE 30 septembre 2025 7 781 $206 975
XYLD 30 septembre 2025 5 244 $204 191
XLI 31 décembre 2025 1 322 $203 892 9,6%
DSEP 31 mars 2026 4 506 $202 347
QYLD 30 septembre 2025 12 035 $201 220
OXLC 31 décembre 2025 11 856 $200 722 -39,1%
NEA 30 septembre 2025 17 544 $191 578 -11,4%
GRO 30 juin 2026 14 000 $45 360 Ne suit plus
BDSX (déposé en tant que BDSXXXXX) 30 septembre 2025 69 096 $19 499 267,2%