Ferguson Shapiro LLC
CIK 1767433 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $341.8M
- Positions
- 91
- Au
- 30 juin 2026
#4 792 sur 9 443 par valeur 13F · top 50.7%
Valeur du portefeuille TQ : +5.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 57,72%
- Poids des 25 principales participations
- 84,54%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 21,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 28,29% Achats estimés $94 325 026 · Ventes $97 669 247
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 55,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 27
- Augmenté
- 32
- Diminué
- 20
- Fermé
- 20
Exposition notionnelle Put : 1,1% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,5%
Retail
1,6%
Healthcare
1,5%
Consumer Discretionary
1,4%
Materials
0,5%
Industrials
0,5%
Consumer Staples
0,2%
Communication Services
0,2%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Financials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
90,7%
Portefeuille complet 91 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSSB | $44 634 096 | 13,06% | 1 451 043 | $-2 813 979 | Baisse ×1 | ||
| WCMI | $23 498 868 | 6,87% | 1 200 760 | $3 150 100 | Baisse ×1 | ||
| SPYM | $20 352 589 | 5,95% | 231 595 | $768 988 | Baisse ×1 | ||
| SCIO | $20 094 364 | 5,88% | 972 151 | $2 800 768 | Hausse ×2 | ||
| RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | $20 061 145 | 5,87% | 213 603 | $2 166 242 | Baisse ×1 | ||
| CGGR | $17 796 878 | 5,21% | 377 053 | $3 421 458 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $15 189 955 | 4,44% | 213 192 | Hausse ×1 | |||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $14 100 678 | 4,13% | 271 637 | $4 559 645 | Hausse ×1 | ||
| TUA | $10 838 829 | 3,17% | 530 665 | $-38 250 794 | Baisse ×1 | ||
| MOAT | $10 747 916 | 3,14% | 103 385 | $1 598 731 | Hausse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10 195 509 | 2,98% | 13 845 | $9 908 579 | Hausse ×1 | ||
| CTA | $9 673 417 | 2,83% | 372 915 | $-2 496 449 | Baisse ×1 | ||
| BOXX | $8 813 018 | 2,58% | 75 267 | $-968 513 | Baisse ×3 | ||
| RAAX | $8 153 970 | 2,39% | 205 545 | Hausse ×1 | |||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $6 740 006 | 1,97% | 35 150 | $675 114 | Baisse ×1 | ||
| FLTR | $6 625 589 | 1,94% | 258 711 | Hausse ×1 | |||
| FRDM | $6 379 625 | 1,87% | 87 512 | Hausse ×1 | |||
| QJUN | $6 247 959 | 1,83% | 184 928 | $-14 241 795 | Baisse ×4 | ||
| CLOI | $5 083 750 | 1,49% | 96 010 | $1 882 384 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 809 420 | 1,41% | 16 621 | $-45 860 | Baisse ×2 | ||
| SMH SMH | $4 528 920 | 1,32% | 6 905 | Hausse ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 315 488 | 1,26% | 12 236 | $296 123 | Hausse ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $3 447 982 | 1,01% | 69 264 | $-1 064 306 | Baisse ×1 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $3 332 775 | 0,97% | 113 980 | Hausse ×1 | |||
| PPA | $3 308 478 | 0,97% | 18 729 | Hausse ×1 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $3 275 318 | 0,96% | 37 900 | Hausse ×1 | |||
| EMBX | $3 094 013 | 0,91% | 60 300 | $919 244 | Hausse ×2 | ||
| OUNZ | $3 042 088 | 0,89% | 78 831 | Hausse ×1 | |||
| FTCB | $2 697 838 | 0,79% | 129 362 | $-842 809 | Baisse ×1 | ||
| BIZD | $2 210 942 | 0,65% | 174 640 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 97717Y188) | $2 131 623 | 0,62% | 71 483 | Hausse ×1 | |||
| NLR | $2 043 220 | 0,60% | 17 617 | Hausse ×1 | |||
| VT | $1 775 870 | 0,52% | 11 315 | $216 450 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 726 050 | 0,50% | 1 439 | $402 501 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 684 459 | 0,49% | 3 246 | $88 608 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 679 202 | 0,49% | 1 400 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 678 288 | 0,49% | 5 800 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 659 042 | 0,49% | 17 543 | Hausse ×1 | |||
| HYEM | $1 658 190 | 0,49% | 82 456 | Hausse ×1 | |||
| JAAA | $1 476 696 | 0,43% | 29 247 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 175 016 | 0,34% | 4 930 | $147 412 | Baisse ×6 | ||
| AYI Acuity Inc. Common Stock | $1 092 865 | 0,32% | 2 901 | $279 817 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 052 458 | 0,31% | 2 821 | $14 218 | Hausse ×1 | ||
| DJUL | $1 040 057 | 0,30% | 20 741 | $-88 387 | Baisse ×1 | ||
| GPZ | $1 017 457 | 0,30% | 47 456 | Hausse ×1 | |||
| XVV | $848 238 | 0,25% | 14 936 | $114 762 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $734 409 | 0,21% | 8 526 | $343 482 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $716 634 | 0,21% | 8 818 | $48 083 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $650 725 | 0,19% | 1 821 | $127 418 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $590 337 | 0,17% | 3 561 | $-139 682 | Hausse ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $510 519 | 0,15% | 2 010 | $31 841 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $510 064 | 0,15% | 2 549 | $78 249 | Hausse ×4 | ||
| GJUL | $496 786 | 0,15% | 11 423 | $-34 694 | Baisse ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $474 850 | 0,14% | 628 | $-68 977 | |||
| VTV | $465 384 | 0,14% | 2 135 | Hausse ×1 | |||
| CLOB | $452 375 | 0,13% | 8 956 | $20 516 | Hausse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $416 734 | 0,12% | 3 548 | $150 765 | Hausse ×1 | ||
| VSGX | $410 665 | 0,12% | 4 987 | $55 888 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $410 322 | 0,12% | 1 100 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $404 816 | 0,12% | 809 | $17 143 | |||
| VCEB | $399 906 | 0,12% | 6 372 | Hausse ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $346 555 | 0,10% | 3 621 | $-70 055 | Baisse ×1 | ||
| ISEP | $344 305 | 0,10% | 9 951 | $-21 730 | Baisse ×3 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $331 918 | 0,10% | 1 060 | $-45 633 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $324 853 | 0,10% | 5 638 | $-16 535 | Hausse ×3 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $324 210 | 0,09% | 3 030 | $5 696 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $323 021 | 0,09% | 768 | $37 517 | |||
| GLD | $302 440 | 0,09% | 821 | $74 386 | Hausse ×1 | ||
| VYM | $301 642 | 0,09% | 1 909 | $20 696 | Hausse ×1 | ||
| FJUL | $297 224 | 0,09% | 4 992 | $-51 616 | Baisse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $280 931 | 0,08% | 858 | $6 092 | Baisse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $259 888 | 0,08% | 12 555 | $-103 185 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $252 709 | 0,07% | 899 | $36 197 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $252 297 | 0,07% | 337 | $34 125 | Hausse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $248 783 | 0,07% | 1 965 | $-6 419 | Hausse ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $245 755 | 0,07% | 490 | $4 823 | |||
| SLV | $240 615 | 0,07% | 4 500 | $-66 015 | |||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $239 155 | 0,07% | 10 027 | $13 954 | Hausse ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $227 228 | 0,07% | 608 | Hausse ×1 | |||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $220 574 | 0,06% | 18 199 | $15 012 | Hausse ×6 | ||
| ACWV | $218 589 | 0,06% | 1 818 | $3 232 | Hausse ×1 | ||
| DSEP | $213 765 | 0,06% | 4 506 | ||||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $211 898 | 0,06% | 1 550 | $-71 547 | Baisse ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $209 207 | 0,06% | 1 427 | ||||
| PYLD | $202 147 | 0,06% | 7 622 | Hausse ×1 | |||
| HYTI | $200 782 | 0,06% | 10 505 | $-1 544 | |||
| LQTI | $198 970 | 0,06% | 10 304 | $-2 782 | |||
| ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock | $126 890 | 0,04% | 34 110 | $4 225 | Hausse ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $103 247 | 0,03% | 1 050 | Hausse ×1 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $98 330 | 0,03% | 1 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| SUUN PowerBank Corporation - Common Stock | $7 590 | 0,00% | 11 000 | $1 701 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VEA | $15 189 955 | 213 192 | 4,44% |
| RAAX | $8 153 970 | 205 545 | 2,39% |
| FLTR | $6 625 589 | 258 711 | 1,94% |
| FRDM | $6 379 625 | 87 512 | 1,87% |
| SMH | $4 528 920 | 6 905 | 1,32% |
| ANGL | $3 332 775 | 113 980 | 0,97% |
| PPA | $3 308 478 | 18 729 | 0,97% |
| TLT | $3 275 318 | 37 900 | 0,96% |
| OUNZ | $3 042 088 | 78 831 | 0,89% |
| BIZD | $2 210 942 | 174 640 | 0,65% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 97717Y188) | $2 131 623 | 71 483 | 0,62% |
| NLR | $2 043 220 | 17 617 | 0,60% |
| LLY | $1 679 202 | 1 400 | 0,49% |
| AAPL | $1 678 288 | 5 800 | 0,49% |
| IEF | $1 659 042 | 17 543 | 0,49% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| TUA | Réduit | -1.8M | -$38.3M |
| QJUN | Réduit | -471K | -$14.2M |
| CLOA | A acheté plus | +88K | +$4.6M |
| CGGR | A acheté plus | +19K | +$3.4M |
| WCMI | Réduit | -13K | +$3.2M |
| RSSB | Réduit | -293K | -$2.8M |
| SCIO | A acheté plus | +134K | +$2.8M |
| CTA | Réduit | -30K | -$2.5M |
| RFEM | Réduit | -4K | +$2.2M |
| CLOI | A acheté plus | +35K | +$1.9M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CLOB | 30 juin 2025 | 373 978 | $18 950 350 | Ne suit plus |
| BKLC | 31 mars 2026 | 141 392 | $18 494 074 | Ne suit plus |
| XPND | 30 juin 2026 | 530 624 | $17 417 734 | Ne suit plus |
| LONZ | 31 mars 2025 | 322 930 | $16 501 723 | Ne suit plus |
| MGK | 31 mars 2025 | 34 885 | $11 979 858 | Ne suit plus |
| JGRO | 30 juin 2025 | 157 490 | $11 621 187 | Ne suit plus |
| QDEC | 30 juin 2025 | 439 049 | $11 481 131 | Ne suit plus |
| SDVY | 31 mars 2025 | 309 810 | $11 106 689 | |
| VXF | 31 mars 2025 | 37 771 | $7 175 735 | Ne suit plus |
| QSPT | 30 juin 2025 | 264 286 | $7 005 085 | Ne suit plus |
| GLIN | 31 mars 2026 | 68 543 | $3 159 851 | Ne suit plus |
| EPI | 31 mars 2026 | 66 956 | $3 099 374 | Ne suit plus |
| SPMO | 31 mars 2026 | 23 926 | $2 854 850 | Ne suit plus |
| OEF | 30 septembre 2025 | 8 827 | $2 686 497 | Ne suit plus |
| TAIL | 30 juin 2026 | 154 600 | $1 810 366 | Ne suit plus |
| HECA | 30 juin 2026 | 62 500 | $1 804 375 | Ne suit plus |
| SSB | 31 mars 2026 | 13 000 | $1 223 430 | 19,0% |
| SSBXXXX | 30 septembre 2025 | 13 000 | $1 196 390 | Ne suit plus |
| UITB | 31 décembre 2025 | 22 426 | $1 065 684 | |
| FYC | 31 mars 2026 | 9 411 | $904 572 | |
| GJAN | 31 décembre 2025 | 21 400 | $891 723 | Ne suit plus |
| KMLM | 30 juin 2026 | 30 450 | $858 690 | Ne suit plus |
| BTAL | 30 juin 2026 | 60 400 | $843 184 | Ne suit plus |
| BUCK | 30 septembre 2025 | 35 210 | $832 364 | Ne suit plus |
| QTUM | 31 mars 2026 | 7 073 | $775 625 | |
| KBA | 31 décembre 2025 | 24 976 | $751 028 | Ne suit plus |
| SPBC | 30 septembre 2025 | 17 349 | $718 943 | |
| KCE | 30 septembre 2025 | 4 855 | $703 635 | Ne suit plus |
| ARKX | 31 mars 2026 | 24 093 | $698 215 | Ne suit plus |
| RSPG | 30 juin 2026 | 6 130 | $671 051 | Ne suit plus |
| JMUB | 31 décembre 2025 | 13 074 | $659 845 | Ne suit plus |
| INFL | 30 septembre 2025 | 15 181 | $640 183 | Ne suit plus |
| AMLP | 30 juin 2026 | 11 950 | $629 048 | Ne suit plus |
| USCI | 30 juin 2026 | 6 590 | $628 140 | Ne suit plus |
| AIRR | 30 septembre 2025 | 7 557 | $615 140 | |
| RSST | 30 septembre 2025 | 25 742 | $600 303 | Ne suit plus |
| BUZZ | 31 mars 2026 | 18 405 | $597 978 | Ne suit plus |
| FXU | 30 juin 2026 | 11 850 | $587 642 | Ne suit plus |
| IBIT | 31 mars 2026 | 11 102 | $551 214 | |
| META | 30 septembre 2025 | 715 | $527 938 | -25,7% |
| XLF | 31 mars 2026 | 8 599 | $470 967 | Ne suit plus |
| XMMO | 30 septembre 2025 | 3 450 | $443 774 | Ne suit plus |
| LGOV | 31 décembre 2025 | 18 101 | $393 697 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 1 699 | $384 025 | 0,8% |
| EPV | 30 juin 2026 | 17 200 | $378 400 | Ne suit plus |
| PFIX | 30 juin 2025 | 7 626 | $369 556 | Ne suit plus |
| HGRO | 30 juin 2026 | 12 900 | $359 910 | Ne suit plus |
| COST | 31 décembre 2025 | 374 | $346 226 | 13,0% |
| PTLC | 31 mars 2026 | 6 082 | $338 038 | Ne suit plus |
| ARKQ | 31 mars 2026 | 2 900 | $332 514 | Ne suit plus |
| DBMF | 30 juin 2026 | 10 220 | $308 133 | Ne suit plus |
| DMAY | 31 décembre 2025 | 6 762 | $299 695 | Ne suit plus |
| YDEC | 31 décembre 2025 | 11 000 | $282 425 | Ne suit plus |
| BLOK | 31 mars 2026 | 4 900 | $278 761 | Ne suit plus |
| PEP | 30 juin 2025 | 1 710 | $256 346 | 7,5% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 601 | $242 540 | 30,5% |
| CMDT | 30 juin 2026 | 7 150 | $230 731 | Ne suit plus |
| NVDA | 31 mars 2025 | 1 682 | $225 881 | 101,7% |
| BOND | 31 mars 2026 | 2 423 | $225 533 | -1,5% |
| FCTE | 31 mars 2025 | 8 660 | $224 554 | |
| VG | 30 juin 2026 | 14 000 | $220 640 | 23,5% |
| VEGI | 30 juin 2026 | 4 875 | $220 545 | Ne suit plus |
| TPYP | 30 juin 2026 | 5 150 | $218 154 | 4,3% |
| EWW | 31 mars 2026 | 3 129 | $216 934 | Ne suit plus |
| FTHI | 31 mars 2025 | 9 305 | $216 533 | |
| LEN | 31 mars 2025 | 1 560 | $212 737 | -22,6% |
| COST | 30 juin 2026 | 213 | $212 309 | 4,2% |
| PG | 31 décembre 2025 | 1 370 | $210 553 | 2,0% |
| COWZ | 31 décembre 2025 | 3 644 | $209 421 | Ne suit plus |
| PALL | 31 mars 2026 | 1 433 | $208 330 | Ne suit plus |
| PEP | 31 mars 2026 | 1 447 | $207 612 | -8,6% |
| CRAK | 30 juin 2026 | 4 200 | $207 480 | Ne suit plus |
| FCTE | 30 septembre 2025 | 7 781 | $206 975 | |
| XYLD | 30 septembre 2025 | 5 244 | $204 191 | Ne suit plus |
| XLI | 31 décembre 2025 | 1 322 | $203 892 | Ne suit plus |
| DSEP | 31 mars 2026 | 4 506 | $202 347 | Ne suit plus |
| QYLD | 30 septembre 2025 | 12 035 | $201 220 | |
| IVV | 31 mars 2025 | 341 | $200 740 | Ne suit plus |
| OXLC | 31 décembre 2025 | 11 856 | $200 722 | -35,8% |
| NEA | 30 septembre 2025 | 17 544 | $191 578 | -0,2% |
| GRO | 30 juin 2026 | 14 000 | $45 360 | Ne suit plus |
| BDSXXXXX | 30 septembre 2025 | 69 096 | $19 499 | Ne suit plus |