VanEck International High Yield Bond ETF (IHY)

Société de gestion · ARCX · Série S000033465 · Voir sur SEC EDGAR ↗

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Sur cette page

Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mar 2026): -$2.1M
Trimestre clos le Mar 2026: +$2.3M
12 derniers mois: +$23.9M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 593 participations

Nom	CUSIP	Valeur	%	Solde	Catégorie	Pays
INEOS FINANCE PLC	—	$112K	0,23	100 000	DBT	GB
ODIDO HOLD BV	—	$112K	0,23	100 000	DBT	NL
SES SA	—	$112K	0,23	100 000	DBT	LU
TUI CRUISES GMBH	—	$112K	0,23	100 000	DBT	DE
BRIGHTSTAR LOTTERY PLC	—	$112K	0,23	100 000	DBT	GB
CAB	—	$112K	0,23	100 000	DBT	FR
RENAULT SA	—	$112K	0,23	100 000	DBT	FR
HEIMSTADEN BOSTAD AB	—	$112K	0,23	100 000	DBT	SE
CASTELLUM AB	—	$112K	0,23	100 000	DBT	SE
SCHAEFFLER AG	—	$112K	0,23	100 000	DBT	DE
ZF EUROPE FINANCE BV	—	$112K	0,23	100 000	DBT	NL
BIFFA GROUP HOLDINGS LTD	—	$112K	0,23	100 000	DBT	JE
REXEL SA	—	$111K	0,23	100 000	DBT	FR
SOFTBANK GROUP CORP	—	$111K	0,23	100 000	DBT	JP
SNF GROUP SACA	—	$111K	0,23	100 000	DBT	FR
NISSAN MOTOR CO	—	$111K	0,23	100 000	DBT	JP
ECOPETROL SA	279158AP4	$111K	0,23	125 000	DBT	CO
NOMAD FOODS BONDCO PLC	—	$111K	0,23	100 000	DBT	GB
MARKET BIDCO FINCO PLC	—	$111K	0,23	100 000	DBT	GB
EDP SA	—	$111K	0,23	100 000	DBT	PT
BULGARIAN ENERGY HLD	—	$111K	0,23	100 000	DBT	BG
ORSTED A/S	—	$111K	0,22	100 000	DBT	DK
MAHLE GMBH	—	$111K	0,22	100 000	DBT	DE
WINTERSHALL DEA FIN 2BV	—	$110K	0,22	100 000	DBT	NL
INFRASTRUTTURE WIRELESS	—	$110K	0,22	100 000	DBT	IT
ALMAVIVA THE ITALIAN INN	—	$110K	0,22	100 000	DBT	IT
INEOS FINANCE PLC	—	$109K	0,22	100 000	DBT	GB
CIDRON AIDA FINCO SARL	—	$109K	0,22	100 000	DBT	LU
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	—	$109K	0,22	100 000	DBT	FR
TELECOM ITALIA SPA	—	$109K	0,22	100 000	DBT	IT
ALTICE FRANCE SA	—	$109K	0,22	98 974	DBT	FR
BCP MODULAR SERVICES	—	$109K	0,22	100 000	DBT	GB
IPD 3 BV	—	$109K	0,22	100 000	DBT	NL
SOFTBANK GROUP CORP	—	$109K	0,22	100 000	DBT	JP
HLDNG D'INFRA METIERS	—	$109K	0,22	100 000	DBT	FR
POSTE ITALIANE SPA	—	$109K	0,22	100 000	DBT	IT
FLORA FOOD MANAGEMENT BV	—	$108K	0,22	100 000	DBT	NL
ALTICE FRANCE SA	—	$108K	0,22	98 974	DBT	FR
ZEGONA FINANCE PLC	—	$108K	0,22	90 000	DBT	GB
TELEFONICA EUROPE BV	—	$108K	0,22	100 000	DBT	NL
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN	—	$108K	0,22	90 000	DBT	GB
EG GLOBAL FINANCE PLC	28228PAC5	$107K	0,22	100 000	DBT	GB
VALEO SE	—	$107K	0,22	100 000	DBT	FR
LOXAM SAS	—	$107K	0,22	90 000	DBT	FR
RAKUTEN GROUP INC	75102WAK4	$107K	0,22	100 000	DBT	JP
TEAMSYSTEM SPA	—	$107K	0,22	100 000	DBT	IT
CITYCON TREASURY BV	—	$106K	0,22	100 000	DBT	NL
VMED O2 UK FINANCING I	—	$106K	0,22	100 000	DBT	GB
ALTICE FINANCING SA	02154CAF0	$105K	0,21	150 000	DBT	LU
ZF EUROPE FINANCE BV	—	$105K	0,21	100 000	DBT	NL

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Dividendes 171 paiements

$1,26

Distribution TTM / action

Mensuel (est.)

Date ex-dividende	Montant / action
3 août 2026	$0,1100
1 juillet 2026	$0,1000
1 juin 2026	$0,1130
1 mai 2026	$0,1000
1 avril 2026	$0,1210
2 mars 2026	$0,0920
2 février 2026	$0,0990
29 décembre 2025	$0,1280
28 novembre 2025	$0,0970
3 novembre 2025	$0,1020
1 octobre 2025	$0,0980
2 septembre 2025	$0,0980
1 août 2025	$0,1030
1 juillet 2025	$0,0840
2 juin 2025	$0,1000
1 mai 2025	$0,0880
1 avril 2025	$0,1020
3 mars 2025	$0,0700
3 février 2025	$0,1000
27 décembre 2024	$0,1020
2 décembre 2024	$0,1010
1 novembre 2024	$0,0990
1 octobre 2024	$0,0950
3 septembre 2024	$0,0970
1 août 2024	$0,0920
1 juillet 2024	$0,0990
3 juin 2024	$0,1010
23 avril 2024	$0,0940
1 avril 2024	$0,0970
1 mars 2024	$0,0800
1 février 2024	$0,0910
27 décembre 2023	$0,1020
1 décembre 2023	$0,0850
1 novembre 2023	$0,0870
2 octobre 2023	$0,1110
1 septembre 2023	$0,0920
1 août 2023	$0,0920
3 juillet 2023	$0,0830
1 juin 2023	$0,1060
24 avril 2023	$0,0860
3 avril 2023	$0,0880
1 mars 2023	$0,0780
1 février 2023	$0,0910
28 décembre 2022	$0,0880
1 décembre 2022	$0,0810
1 novembre 2022	$0,0870
3 octobre 2022	$0,0660
1 septembre 2022	$0,0800
1 août 2022	$0,0820
1 juillet 2022	$0,0820
1 juin 2022	$0,0870
25 avril 2022	$0,0870
1 avril 2022	$0,0840
1 mars 2022	$0,0760
1 février 2022	$0,0800
29 décembre 2021	$0,0870
1 décembre 2021	$0,0850
1 novembre 2021	$0,0930
1 octobre 2021	$0,0880
1 septembre 2021	$0,0950
2 août 2021	$0,0940
1 juillet 2021	$0,0840
1 juin 2021	$0,0950
26 avril 2021	$0,0960
1 avril 2021	$0,0990
1 mars 2021	$0,0850
1 février 2021	$0,0970
29 décembre 2020	$0,0990
1 décembre 2020	$0,1020
2 novembre 2020	$0,1020
1 octobre 2020	$0,0960
1 septembre 2020	$0,0940
3 août 2020	$0,1040
1 juillet 2020	$0,0890
1 juin 2020	$0,1080
24 avril 2020	$0,1110
1 avril 2020	$0,1030
2 mars 2020	$0,0970
3 février 2020	$0,1020
30 décembre 2019	$0,1050
2 décembre 2019	$0,0980
1 novembre 2019	$0,1120
1 octobre 2019	$0,1140
3 septembre 2019	$0,1080
1 août 2019	$0,1050
1 juillet 2019	$0,0670
3 juin 2019	$0,1370
24 avril 2019	$0,0960
1 avril 2019	$0,0990
1 mars 2019	$0,0830
1 février 2019	$0,0990
27 décembre 2018	$0,0900
3 décembre 2018	$0,0910
1 novembre 2018	$0,1130
1 octobre 2018	$0,0950
4 septembre 2018	$0,0930
1 août 2018	$0,0940
2 juillet 2018	$0,0930
1 juin 2018	$0,0950
24 avril 2018	$0,0870
2 avril 2018	$0,0890
1 mars 2018	$0,0620
1 février 2018	$0,0980
27 décembre 2017	$0,0940
1 décembre 2017	$0,0890
1 novembre 2017	$0,0920
2 octobre 2017	$0,0760
1 septembre 2017	$0,0960
1 août 2017	$0,0910
3 juillet 2017	$0,0950
1 juin 2017	$0,1010
1 mai 2017	$0,0870
3 avril 2017	$0,1050
1 mars 2017	$0,0850
1 février 2017	$0,1080
28 décembre 2016	$0,0920
1 décembre 2016	$0,0940
1 novembre 2016	$0,0970
3 octobre 2016	$0,1000
1 septembre 2016	$0,1000
1 août 2016	$0,1040
1 juillet 2016	$0,1040
1 juin 2016	$0,1000
2 mai 2016	$0,0990
1 avril 2016	$0,1120
1 mars 2016	$0,0960
1 février 2016	$0,1180
29 décembre 2015	$0,1090
1 décembre 2015	$0,1050
2 novembre 2015	$0,1100
1 octobre 2015	$0,1000
1 septembre 2015	$0,1180
3 août 2015	$0,1220
1 juillet 2015	$0,1040
1 juin 2015	$0,1100
1 mai 2015	$0,0990
1 avril 2015	$0,1150
2 mars 2015	$0,1000
2 février 2015	$0,1110
29 décembre 2014	$0,1230
1 décembre 2014	$0,1100
3 novembre 2014	$0,1160
1 octobre 2014	$0,1150
2 septembre 2014	$0,1220
1 août 2014	$0,1220
1 juillet 2014	$0,1100
2 juin 2014	$0,1220
1 mai 2014	$0,1170
1 avril 2014	$0,1220
3 mars 2014	$0,1100
3 février 2014	$0,1200
27 décembre 2013	$0,1650
2 décembre 2013	$0,1550
1 novembre 2013	$0,3100
1 octobre 2013	$0,1280
3 septembre 2013	$0,1290
1 août 2013	$0,1320
1 juillet 2013	$0,1170
3 juin 2013	$0,1290
1 mai 2013	$0,1150
1 avril 2013	$0,1360
1 mars 2013	$0,1180
1 février 2013	$0,1310
27 décembre 2012	$0,1310
3 décembre 2012	$0,1160
1 novembre 2012	$0,0390
1 octobre 2012	$0,1350
4 septembre 2012	$0,1420
1 août 2012	$0,1420
2 juillet 2012	$0,1350
1 juin 2012	$0,1920

Détenteurs institutionnels (13F) 34 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution	Valeur	% de 13F suivies	Actions	Type	Au
RPg Family Wealth Advisory, LLC	$7 358 480	27,24%	339 727	Actions	30 juin 2026
Risk Paradigm Group, LLC	$7 119 094	26,36%	328 675	Actions	30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$2 452 627	9,08%	113 233	Actions	30 juin 2026
Comprehensive Money Management Services LLC	$1 690 061	6,26%	78 027	Actions	30 juin 2026
Sound Income Strategies, LLC	$1 630 145	6,04%	75 261	Actions	30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$1 549 102	5,74%	71 519	Actions	30 juin 2026
LPL Financial LLC	$1 358 070	5,03%	62 699	Actions	30 juin 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC	$1 087 236	4,03%	50 196	Actions	30 juin 2026
Cerity Partners LLC	$542 735	2,01%	25 057	Actions	30 juin 2026
Brookstone Capital Management	$492 029	1,82%	22 716	Actions	30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$401 966	1,49%	18 558	Actions	30 juin 2026
Dunhill Financial, LLC	$378 888	1,40%	17 636	Actions	30 juin 2026
Investment Advisory Group, LLC	$290 728	1,08%	13 422	Actions	30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$251 948	0,93%	11 633	Actions	30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	$131 834	0,49%	6 091	Actions	30 juin 2026
Arax Advisory Partners	$55 298	0,20%	2 553	Actions	30 juin 2026
UBS Group AG	$49 623	0,18%	2 291	Actions	30 juin 2026
SBI Securities Co., Ltd.	$44 620	0,17%	2 060	Actions	30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO	$33 588	0,12%	1 545	Actions	30 juin 2026
Ameritas Investment Partners, Inc.	$21 443	0,08%	990	Actions	30 juin 2026
CWM, LLC	$19 947	0,07%	930	Actions	31 mars 2026
Oakmont Advisory Group, LLC	$16 455	0,06%	760	Actions	30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC	$14 227	0,05%	657	Actions	30 juin 2026
Silver Grove Financial Group, Inc.	$10 041	0,04%	464	Actions	30 juin 2026
ASSETMARK, INC	$2 772	0,01%	128	Actions	30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC	$2 708	0,01%	125	Actions	30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC	$2 166	0,01%	100	Actions	30 juin 2026
Synergy Investment Management, LLC	$845	0,00%	39	Actions	30 juin 2026
Forum Finance Group S.A.	$618	0,00%	35 307	Actions	30 juin 2026
TOEWS CORP /ADV	$347	0,00%	16	Actions	30 juin 2026
Banque Cantonale Vaudoise	$82	0,00%	3 781	Actions	30 juin 2026
MORGAN STANLEY	$41	0,00%	1	Actions	30 juin 2026
Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA	$5	0,00%	240	Actions	30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$2	0,00%	0	Actions	30 juin 2026

Fonds comparables

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ANGL VanEck Fallen Angel High Yield …	$3.1B
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