VanEck International High Yield Bond ETF (IHY)

Société de gestion · ARCX · Série S000033465 · Voir sur SEC EDGAR ↗

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Sur cette page

Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mar 2026): -$2.1M
Trimestre clos le Mar 2026: +$2.3M
12 derniers mois: +$23.9M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 593 participations

Nom	CUSIP	Valeur	%	Solde	Catégorie	Pays
ERAMET	—	$105K	0,21	100 000	DBT	FR
ZEGONA FINANCE PLC	98927UAA5	$105K	0,21	100 000	DBT	GB
ALPEK SA DE CV	020564AE0	$105K	0,21	125 000	DBT	MX
ILIAD HOLDING SAS	449691AF1	$105K	0,21	100 000	DBT	FR
YINSON BERGENIA PRODUCTI	98585VAA6	$104K	0,21	98 670	DBT	NL
SASOL FINANCING USA LLC	80386WAF2	$104K	0,21	100 000	DBT	US
PLUSPETROL SA	72942BAA3	$104K	0,21	100 000	DBT	AR
GFL ENVIRONMENTAL INC	36168QAQ7	$104K	0,21	100 000	DBT	CA
TRANSNET/SOUTH AFRICA	89378TAD5	$104K	0,21	100 000	DBT	ZA
SEADRILL FINANCE LTD	81172QAA2	$103K	0,21	100 000	DBT	BM
MINERAL RESOURCES LTD	603051AD5	$103K	0,21	100 000	DBT	AU
KIOXIA HOLDINGS CORP	49726JAB4	$103K	0,21	100 000	DBT	JP
OZTEL HOLDINGS SPC LTD	692733AB4	$103K	0,21	100 000	DBT	AE
DELHI INTL AIRPORT	246724AA6	$103K	0,21	100 000	DBT	IN
3R LUX SARL	88563PAA6	$103K	0,21	100 000	DBT	LU
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI	90015WAP8	$103K	0,21	100 000	DBT	TR
ITHACA ENERGY NORTH	46567TAC8	$103K	0,21	100 000	DBT	GB
TURKIYE IS BANKASI A.S	90016BAH1	$103K	0,21	100 000	DBT	TR
Petrobras Global Finance BV	71647NBK4	$103K	0,21	100 000	DBT	NL
METHANEX US OPERATIONS	59151LAA4	$102K	0,21	100 000	DBT	US
MINERAL RESOURCES LTD	603051AF0	$102K	0,21	100 000	DBT	AU
ALBION FINANCING 1SARL /	01330AAA4	$102K	0,21	100 000	DBT	LU
NAVOI MINING METALLURGIC	63890CAA2	$102K	0,21	100 000	DBT	UZ
AKBANK TAS	00971YAL4	$102K	0,21	100 000	DBT	TR
MAXAM PRILL SARL	57779MAA8	$102K	0,21	100 000	DBT	LU
HTA GROUP LTD	40435WAC4	$102K	0,21	100 000	DBT	MU
FIRST QUANTUM MINERALS L	335934AX3	$102K	0,21	100 000	DBT	CA
VMED O2 UK FINAN	—	$102K	0,21	100 000	DBT	GB
DIG INTL FIN/DIFL US LLC	25381MAA5	$102K	0,21	100 000	DBT	XX
IHO VERWALTUNGS GMBH	44963BAF5	$102K	0,21	100 000	DBT	DE
ECOPETROL SA	279158AV1	$101K	0,21	100 000	DBT	CO
VEDANTA RESOURCES	92243XAM3	$101K	0,21	100 000	DBT	GB
AZULE ENERGY FINANCE PLC	05501YAA6	$101K	0,21	100 000	DBT	GB
TURKCELL ILETISIM HIZMET	900111AC9	$101K	0,21	100 000	DBT	TR
IIFL FINANCE LTD	44964HAA2	$101K	0,21	100 000	DBT	IN
FORTESCUE TREASURY PTY L	30251GBD8	$101K	0,21	100 000	DBT	AU
ARDONAGH FINCO LTD	039853AA4	$101K	0,21	100 000	DBT	JE
BELL CANADA	0778FPAP4	$101K	0,21	100 000	DBT	CA
IVANHOE MINES LTD	46579RAE4	$101K	0,21	100 000	DBT	CA
LATAM AIRLINES GROUP SA	51817RAD8	$101K	0,21	100 000	DBT	CL
STENA INTERNATIONAL SA	85858EAD5	$101K	0,21	100 000	DBT	LU
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	90011QAD2	$101K	0,21	100 000	DBT	TR
AZULE ENERGY FINANCE PLC	05501YAB4	$101K	0,21	100 000	DBT	GB
ULKER BISKUVI SANAYI AS	903742AB0	$101K	0,21	100 000	DBT	TR
BANCO DO BRASIL (CAYMAN)	059578AK0	$101K	0,20	100 000	DBT	BR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12803Y2A6	$101K	0,20	100 000	DBT	BR
TURKIYE SINAI KALKINMA B	90015YAG4	$101K	0,20	100 000	DBT	TR
TC ZIRAAT BANKASI AS	90014TAM3	$100K	0,20	100 000	DBT	TR
1011778 BC / NEW RED FIN	68245XAT6	$100K	0,20	100 000	DBT	CA
REDE D'OR FINANCE SARL	75735GAC2	$100K	0,20	100 000	DBT	LU

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Dividendes 171 paiements

$1,26

Distribution TTM / action

Mensuel (est.)

Date ex-dividende	Montant / action
3 août 2026	$0,1100
1 juillet 2026	$0,1000
1 juin 2026	$0,1130
1 mai 2026	$0,1000
1 avril 2026	$0,1210
2 mars 2026	$0,0920
2 février 2026	$0,0990
29 décembre 2025	$0,1280
28 novembre 2025	$0,0970
3 novembre 2025	$0,1020
1 octobre 2025	$0,0980
2 septembre 2025	$0,0980
1 août 2025	$0,1030
1 juillet 2025	$0,0840
2 juin 2025	$0,1000
1 mai 2025	$0,0880
1 avril 2025	$0,1020
3 mars 2025	$0,0700
3 février 2025	$0,1000
27 décembre 2024	$0,1020
2 décembre 2024	$0,1010
1 novembre 2024	$0,0990
1 octobre 2024	$0,0950
3 septembre 2024	$0,0970
1 août 2024	$0,0920
1 juillet 2024	$0,0990
3 juin 2024	$0,1010
23 avril 2024	$0,0940
1 avril 2024	$0,0970
1 mars 2024	$0,0800
1 février 2024	$0,0910
27 décembre 2023	$0,1020
1 décembre 2023	$0,0850
1 novembre 2023	$0,0870
2 octobre 2023	$0,1110
1 septembre 2023	$0,0920
1 août 2023	$0,0920
3 juillet 2023	$0,0830
1 juin 2023	$0,1060
24 avril 2023	$0,0860
3 avril 2023	$0,0880
1 mars 2023	$0,0780
1 février 2023	$0,0910
28 décembre 2022	$0,0880
1 décembre 2022	$0,0810
1 novembre 2022	$0,0870
3 octobre 2022	$0,0660
1 septembre 2022	$0,0800
1 août 2022	$0,0820
1 juillet 2022	$0,0820
1 juin 2022	$0,0870
25 avril 2022	$0,0870
1 avril 2022	$0,0840
1 mars 2022	$0,0760
1 février 2022	$0,0800
29 décembre 2021	$0,0870
1 décembre 2021	$0,0850
1 novembre 2021	$0,0930
1 octobre 2021	$0,0880
1 septembre 2021	$0,0950
2 août 2021	$0,0940
1 juillet 2021	$0,0840
1 juin 2021	$0,0950
26 avril 2021	$0,0960
1 avril 2021	$0,0990
1 mars 2021	$0,0850
1 février 2021	$0,0970
29 décembre 2020	$0,0990
1 décembre 2020	$0,1020
2 novembre 2020	$0,1020
1 octobre 2020	$0,0960
1 septembre 2020	$0,0940
3 août 2020	$0,1040
1 juillet 2020	$0,0890
1 juin 2020	$0,1080
24 avril 2020	$0,1110
1 avril 2020	$0,1030
2 mars 2020	$0,0970
3 février 2020	$0,1020
30 décembre 2019	$0,1050
2 décembre 2019	$0,0980
1 novembre 2019	$0,1120
1 octobre 2019	$0,1140
3 septembre 2019	$0,1080
1 août 2019	$0,1050
1 juillet 2019	$0,0670
3 juin 2019	$0,1370
24 avril 2019	$0,0960
1 avril 2019	$0,0990
1 mars 2019	$0,0830
1 février 2019	$0,0990
27 décembre 2018	$0,0900
3 décembre 2018	$0,0910
1 novembre 2018	$0,1130
1 octobre 2018	$0,0950
4 septembre 2018	$0,0930
1 août 2018	$0,0940
2 juillet 2018	$0,0930
1 juin 2018	$0,0950
24 avril 2018	$0,0870
2 avril 2018	$0,0890
1 mars 2018	$0,0620
1 février 2018	$0,0980
27 décembre 2017	$0,0940
1 décembre 2017	$0,0890
1 novembre 2017	$0,0920
2 octobre 2017	$0,0760
1 septembre 2017	$0,0960
1 août 2017	$0,0910
3 juillet 2017	$0,0950
1 juin 2017	$0,1010
1 mai 2017	$0,0870
3 avril 2017	$0,1050
1 mars 2017	$0,0850
1 février 2017	$0,1080
28 décembre 2016	$0,0920
1 décembre 2016	$0,0940
1 novembre 2016	$0,0970
3 octobre 2016	$0,1000
1 septembre 2016	$0,1000
1 août 2016	$0,1040
1 juillet 2016	$0,1040
1 juin 2016	$0,1000
2 mai 2016	$0,0990
1 avril 2016	$0,1120
1 mars 2016	$0,0960
1 février 2016	$0,1180
29 décembre 2015	$0,1090
1 décembre 2015	$0,1050
2 novembre 2015	$0,1100
1 octobre 2015	$0,1000
1 septembre 2015	$0,1180
3 août 2015	$0,1220
1 juillet 2015	$0,1040
1 juin 2015	$0,1100
1 mai 2015	$0,0990
1 avril 2015	$0,1150
2 mars 2015	$0,1000
2 février 2015	$0,1110
29 décembre 2014	$0,1230
1 décembre 2014	$0,1100
3 novembre 2014	$0,1160
1 octobre 2014	$0,1150
2 septembre 2014	$0,1220
1 août 2014	$0,1220
1 juillet 2014	$0,1100
2 juin 2014	$0,1220
1 mai 2014	$0,1170
1 avril 2014	$0,1220
3 mars 2014	$0,1100
3 février 2014	$0,1200
27 décembre 2013	$0,1650
2 décembre 2013	$0,1550
1 novembre 2013	$0,3100
1 octobre 2013	$0,1280
3 septembre 2013	$0,1290
1 août 2013	$0,1320
1 juillet 2013	$0,1170
3 juin 2013	$0,1290
1 mai 2013	$0,1150
1 avril 2013	$0,1360
1 mars 2013	$0,1180
1 février 2013	$0,1310
27 décembre 2012	$0,1310
3 décembre 2012	$0,1160
1 novembre 2012	$0,0390
1 octobre 2012	$0,1350
4 septembre 2012	$0,1420
1 août 2012	$0,1420
2 juillet 2012	$0,1350
1 juin 2012	$0,1920

Détenteurs institutionnels (13F) 34 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution	Valeur	% de 13F suivies	Actions	Type	Au
RPg Family Wealth Advisory, LLC	$7 358 480	27,24%	339 727	Actions	30 juin 2026
Risk Paradigm Group, LLC	$7 119 094	26,36%	328 675	Actions	30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$2 452 627	9,08%	113 233	Actions	30 juin 2026
Comprehensive Money Management Services LLC	$1 690 061	6,26%	78 027	Actions	30 juin 2026
Sound Income Strategies, LLC	$1 630 145	6,04%	75 261	Actions	30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$1 549 102	5,74%	71 519	Actions	30 juin 2026
LPL Financial LLC	$1 358 070	5,03%	62 699	Actions	30 juin 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC	$1 087 236	4,03%	50 196	Actions	30 juin 2026
Cerity Partners LLC	$542 735	2,01%	25 057	Actions	30 juin 2026
Brookstone Capital Management	$492 029	1,82%	22 716	Actions	30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$401 966	1,49%	18 558	Actions	30 juin 2026
Dunhill Financial, LLC	$378 888	1,40%	17 636	Actions	30 juin 2026
Investment Advisory Group, LLC	$290 728	1,08%	13 422	Actions	30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$251 948	0,93%	11 633	Actions	30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	$131 834	0,49%	6 091	Actions	30 juin 2026
Arax Advisory Partners	$55 298	0,20%	2 553	Actions	30 juin 2026
UBS Group AG	$49 623	0,18%	2 291	Actions	30 juin 2026
SBI Securities Co., Ltd.	$44 620	0,17%	2 060	Actions	30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO	$33 588	0,12%	1 545	Actions	30 juin 2026
Ameritas Investment Partners, Inc.	$21 443	0,08%	990	Actions	30 juin 2026
CWM, LLC	$19 947	0,07%	930	Actions	31 mars 2026
Oakmont Advisory Group, LLC	$16 455	0,06%	760	Actions	30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC	$14 227	0,05%	657	Actions	30 juin 2026
Silver Grove Financial Group, Inc.	$10 041	0,04%	464	Actions	30 juin 2026
ASSETMARK, INC	$2 772	0,01%	128	Actions	30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC	$2 708	0,01%	125	Actions	30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC	$2 166	0,01%	100	Actions	30 juin 2026
Synergy Investment Management, LLC	$845	0,00%	39	Actions	30 juin 2026
Forum Finance Group S.A.	$618	0,00%	35 307	Actions	30 juin 2026
TOEWS CORP /ADV	$347	0,00%	16	Actions	30 juin 2026
Banque Cantonale Vaudoise	$82	0,00%	3 781	Actions	30 juin 2026
MORGAN STANLEY	$41	0,00%	1	Actions	30 juin 2026
Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA	$5	0,00%	240	Actions	30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$2	0,00%	0	Actions	30 juin 2026

Fonds comparables

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