VanEck Durable High Dividend ETF (DURA)
Société de gestion · BATS · Série S000062396 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$5.6M
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$7.4M
- 12 derniers mois
- -$12.2M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 70 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $142K | 0,36 | 3 110 | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $136K | 0,34 | 3 143 | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $135K | 0,34 | 2 110 | US |
| Garmin Ltd | — | $126K | 0,32 | 541 | CH |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $124K | 0,31 | 1 726 | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $112K | 0,29 | 2 233 | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $107K | 0,27 | 294 | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $96K | 0,24 | 1 789 | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $86K | 0,22 | 663 | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $85K | 0,22 | 1 689 | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $84K | 0,21 | 900 | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $80K | 0,20 | 3 366 | US |
| Royalty Pharma PLC | — | $77K | 0,20 | 1 611 | GB |
| Invesco Ltd | — | $69K | 0,17 | 2 824 | BM |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 229899109 | $58K | 0,15 | 422 | US |
| Portland General Electric Co | 736508847 | $53K | 0,14 | 1 011 | US |
| Janus Henderson Group PLC | — | $45K | 0,12 | 885 | JE |
| New Jersey Resources Corp | 646025106 | $43K | 0,11 | 775 | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $24K | 0,06 | 147 | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $24K | 0,06 | 1 096 | US |
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Dividendes 31 paiements
$1,21
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,2700 |
| 1 avril 2026 | $0,2990 |
| 29 décembre 2025 | $0,4160 |
| 1 octobre 2025 | $0,2250 |
| 1 juillet 2025 | $0,3060 |
| 1 avril 2025 | $0,2680 |
| 27 décembre 2024 | $0,3870 |
| 1 octobre 2024 | $0,2510 |
| 1 juillet 2024 | $0,2210 |
| 1 avril 2024 | $0,2260 |
| 27 décembre 2023 | $0,3080 |
| 2 octobre 2023 | $0,2940 |
| 3 juillet 2023 | $0,2570 |
| 3 avril 2023 | $0,2510 |
| 28 décembre 2022 | $0,2540 |
| 3 octobre 2022 | $0,2530 |
| 1 juillet 2022 | $0,1970 |
| 1 avril 2022 | $0,2570 |
| 29 décembre 2021 | $0,2620 |
| 1 octobre 2021 | $0,2460 |
| 1 juillet 2021 | $0,1870 |
| 1 avril 2021 | $0,2340 |
| 29 décembre 2020 | $0,2520 |
| 1 octobre 2020 | $0,2400 |
| 1 juillet 2020 | $0,3080 |
| 1 avril 2020 | $0,2000 |
| 30 décembre 2019 | $0,3870 |
| 1 octobre 2019 | $0,2030 |
| 1 juillet 2019 | $0,2000 |
| 1 avril 2019 | $0,1260 |
| 27 décembre 2018 | $0,1600 |
Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $4 315 253 | 25,44% | 116 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 493 998 | 20,60% | 94 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| PURSUE WEALTH PARTNERS LLC | $2 395 707 | 14,12% | 64 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 542 399 | 9,09% | 41 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $674 794 | 3,98% | 18 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $607 000 | 3,58% | 16 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $569 734 | 3,36% | 15 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $543 263 | 3,20% | 14 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $493 624 | 2,91% | 13 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $472 100 | 2,78% | 12 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. | $419 603 | 2,47% | 11 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $375 028 | 2,21% | 10 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $239 108 | 1,41% | 6 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $225 997 | 1,33% | 6 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $164 558 | 0,97% | 4 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $151 408 | 0,89% | 4 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $131 572 | 0,78% | 3 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $92 346 | 0,54% | 2 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $39 375 | 0,23% | 1 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $17 644 | 0,10% | 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $289 | 0,00% | 7 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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