Répartition sectorielle

04
Technology 5,2%
Financials 2,4%
Healthcare 1,8%
Industrials 1,6%
Communication Services 1,2%
Retail 0,9%
Energy 0,8%
Consumer products 0,4%
Consumer Discretionary 0,4%
Materials 0,1%
Autre/Non mappé 85,3%

Portefeuille complet 100 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAUS Alpha Architect US Equity ETF $40 772 976 25,81% 682 464 $4 945 344 Baisse ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $7 689 564 4,87% 170 917 $-39 800 Baisse ×2
BOXX EA Series Trust $6 994 371 4,43% 59 735 $1 458 386 Hausse ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 498 125 4,11% 52 085 $1 042 564 Hausse ×1
PULS PGIM ETF Trust $6 181 808 3,91% 124 759 $-2 231 163 Baisse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 568 081 3,52% 192 268 $742 154
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $4 981 355 3,15% 49 335 $-4 152 Baisse ×1
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $4 849 724 3,07% 91 183 $595 511 Baisse ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 228 473 2,68% 159 565 $-1 675 222 Baisse ×1
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF $3 092 389 1,96% 138 610 $437 831 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 928 867 1,85% 7 915 $630 263 Hausse ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 873 240 1,82% 27 882 $128 488 Hausse ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 627 022 1,66% 30 729 $1 035 549 Hausse ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $2 605 913 1,65% 55 670 $-55 683 Baisse ×3
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF $2 435 906 1,54% 30 940 $322 395
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 288 790 1,45% 17 870 $484 894 Hausse ×1
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF $2 168 817 1,37% 89 215 $12 415 Baisse ×1
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF $2 138 263 1,35% 27 895 Hausse ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 950 358 1,23% 21 865 $95 331
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 581 712 1,00% 3 312 $462 422
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 564 013 0,99% 44 930 $193 648
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 551 099 0,98% 3 595 $818 259 Baisse ×4
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 454 226 0,92% 29 947 $49 889 Baisse ×5
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $1 346 118 0,85% 59 170 $2 959
RPC Ridgepost Capital, Inc. Class A Common Stock $1 313 448 0,83% 166 893 $101 805
BIL SPDR SERIES TRUST $1 189 029 0,75% 12 975 $-54 068 Baisse ×5
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF $1 176 851 0,74% 6 650 $145 602
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 157 156 0,73% 3 275 $217 689
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1 091 641 0,69% 16 235 $218 621 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 085 389 0,69% 3 751 $68 706 Baisse ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 069 109 0,68% 11 080 $135 993 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 056 475 0,67% 5 280 $135 643
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 054 528 0,67% 2 827 $-217 746 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 023 670 0,65% 4 295 $129 150
VOO Vanguard S&P 500 ETF $932 688 0,59% 1 358 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $925 865 0,59% 2 451 $-6 070 Baisse ×1
MBB iShares MBS ETF $890 378 0,56% 9 420 $-4 051
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $859 808 0,54% 31 040 $31 425 Baisse ×2
HYEM VanEck ETF Trust $770 816 0,49% 38 330 $-127 096 Baisse ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $706 648 0,45% 14 068 $-1 003 049 Baisse ×4
DFAI Dimensional ETF Trust $662 888 0,42% 16 070 $36 801
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $636 976 0,40% 9 710 $164 334 Hausse ×3
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $610 501 0,39% 21 030 $65 824
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $608 323 0,39% 11 530 $44 160
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF $581 358 0,37% 2 330 $122 115
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $579 604 0,37% 11 695 $122 680
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $537 120 0,34% 6 927 $-107 091
IMTM iShares Trust $527 967 0,33% 9 900 $52 569
GLW Corning Incorporated Common Stock $510 349 0,32% 1 998 $238 681
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $490 014 0,31% 4 200 $-124 362
DFAC Dimensional ETF Trust $487 960 0,31% 11 000 $60 500
PFFV Global X Funds $486 863 0,31% 22 100 $-161 438 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $481 586 0,30% 4 100 $163 467
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $476 236 0,30% 9 934 $-61 931 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $462 667 0,29% 4 085 $-45 017
DE Deere & Company Common Stock $460 524 0,29% 726 $51 568
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $413 083 0,26% 1 700 $43 758
EMGF iShares, Inc. $402 930 0,26% 5 500 $70 565
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust $400 880 0,25% 8 000 $-34 555 Baisse ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $393 678 0,25% 19 625 $-126 410 Baisse ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $390 614 0,25% 3 580 $52 018
MCD McDonald's Corporation Common Stock $380 596 0,24% 1 408 $-56 996
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $379 177 0,24% 1 493 $14 228
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $365 863 0,23% 2 676 $-88 147
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF $360 048 0,23% 8 320 $28 676
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $353 505 0,22% 6 745
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $344 862 0,22% 4 200 $23 252 Hausse ×2
HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock $343 777 0,22% 19 860 $78 050
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $339 310 0,21% 1 683 $-12 471
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $331 280 0,21% 5 550 $31 302
NPFD Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares $320 505 0,20% 17 030 $11 410
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $318 714 0,20% 6 080 $-16 841
DGS WisdomTree Trust $310 608 0,20% 4 800 $22 128
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $307 882 0,19% 530 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $305 465 0,19% 1 610 $-5 104
MCK McKesson Corporation Common Stock $301 484 0,19% 399 $-116 485 Baisse ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $298 172 0,19% 280
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $297 632 0,19% 3 130 $39 438
EQNR Equinor ASA $290 764 0,18% 9 260 $-100 008
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $270 919 0,17% 1 422
CB Chubb Limited Common Stock $267 481 0,17% 785 $11 626
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $262 269 0,17% 2 041 $16 757
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $258 713 0,16% 1 250 $56 488
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $253 529 0,16% 970 $-28 450
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $247 991 0,16% 26 580 $-18 075
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $241 651 0,15% 429 $-63 866 Baisse ×1
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS $240 038 0,15% 2 500 $6 863
SCJ iShares MSCI Japan Sm Cap $225 363 0,14% 2 140 $17 612
PNR Pentair plc. Ordinary Share $224 537 0,14% 2 929 $-30 608
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $224 463 0,14% 892
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $221 855 0,14% 1 170 $-8 892
SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock $218 092 0,14% 7 570 $-22 483
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $216 233 0,14% 3 435 $-42 972
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $215 610 0,14% 987 $-36 551 Baisse ×1
IBB iShares Trust $212 062 0,13% 1 115
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $212 041 0,13% 1 446 $3 181
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $210 409 0,13% 2 059
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $209 478 0,13% 504
SPY SPY $209 096 0,13% 280 Hausse ×1
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $125 460 0,08% 11 960 $-63 005 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
BOXX $6 994 371 4,43% en hausse ×3
AVDV $2 873 240 1,82% en hausse ×3
VWOB $1 091 641 0,69% en hausse ×3
AVES $636 976 0,40% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VTP $2 138 263 27 895 1,35%
VOO $932 688 1 358 0,59%
IGSB $353 505 6 745 0,22%
AMD $307 882 530 0,19%
CAT $298 172 280 0,19%
XLK $270 919 1 422 0,17%
ABBV $224 463 892 0,14%
IBB $212 062 1 115 0,13%
SBUX $210 409 2 059 0,13%
UNH $209 478 504 0,13%
SPY $209 096 280 0,13%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AAUS Réduit -1K +$4.9M
PULS Réduit -45K -$2.2M
SCHP Réduit -62K -$1.7M
BOXX A acheté plus +12K +$1.5M
AVUV A acheté plus +3K +$1.0M
VXUS A acheté plus +10K +$1.0M
VTIP Réduit -20K -$1.0M
DELL Réduit -870 +$818K
SCHB Mouvement de prix uniquement +0 +$742K
VTI A acheté plus +750 +$630K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
FLOT 31 décembre 2025 55 892 $2 855 243
IGSB 31 décembre 2025 27 130 $1 438 704
LONZ 30 juin 2025 23 770 $1 197 651
JAAA 30 juin 2025 18 104 $918 054
CLIP 30 juin 2025 8 770 $880 859
FLBL 30 juin 2025 28 254 $680 069
V 30 septembre 2025 1 674 $594 354 8,3%
SLQD 31 décembre 2025 10 085 $512 621
COF 30 septembre 2025 2 286 $486 369 -8,2%
IGIB 30 juin 2025 8 580 $450 622
HCA 30 septembre 2025 1 155 $442 481 2,0%
ICSH 30 juin 2026 8 000 $404 960
COST 30 septembre 2025 400 $395 976 -0,2%
DIS 30 septembre 2025 2 996 $371 534 -9,5%
GOOGL 30 septembre 2025 2 100 $370 083 42,5%
KR 30 septembre 2025 5 145 $369 051 -12,8%
PYPL 30 septembre 2025 4 865 $361 567 -18,9%
TAX 31 décembre 2025 12 858 $356 028
AFL 30 septembre 2025 3 185 $335 890 0,6%
UNH 30 juin 2025 627 $328 391 21,4%
ORCL 30 juin 2026 2 191 $322 318 -2,8%
SYK 30 juin 2026 970 $318 732 -9,4%
LHX 30 septembre 2025 1 245 $312 296 -22,4%
RSG 30 septembre 2025 1 262 $311 222 -7,3%
EA 30 septembre 2025 1 930 $308 221 Ne suit plus
JPM 31 décembre 2025 975 $307 468 3,2%
SCHW 30 septembre 2025 3 357 $306 293 2,6%
MRK 30 septembre 2025 3 747 $296 613 66,3%
CRM 30 juin 2026 1 570 $293 072 46,7%
IJH 30 septembre 2025 4 550 $282 191 11,8%
TXN 30 septembre 2025 1 350 $280 287 60,5%
VTV 30 septembre 2025 1 575 $278 366
CEG 30 septembre 2025 816 $263 372 -18,7%
AON 30 septembre 2025 737 $262 932 -23,7%
IRM 30 septembre 2025 2 530 $259 502 10,2%
QCOM 31 mars 2026 1 510 $258 286 40,4%
FDX 30 septembre 2025 1 105 $251 178 22,6%
DFUS 30 juin 2025 4 150 $250 992
EBAY 30 septembre 2025 3 365 $250 558 17,8%
CAT 31 décembre 2025 525 $250 504 48,1%
DFS 30 juin 2025 1 453 $248 027 Ne suit plus
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 31 décembre 2025 489 $245 840 Ne suit plus
EW 30 septembre 2025 3 120 $244 015 12,2%
SRE 30 juin 2025 3 410 $243 338 3,2%
SBUX 30 septembre 2025 2 645 $242 361 11,6%
ADBE 30 septembre 2025 625 $241 800 -32,3%
HD 30 juin 2026 731 $240 445 -20,3%
FISV 30 septembre 2025 1 350 $232 754 -64,2%
WM 30 septembre 2025 1 012 $231 566 -6,4%
ABT 30 juin 2026 2 231 $229 057 10,3%
SNPS 30 juin 2026 570 $225 994 9,5%
KMB 30 septembre 2025 1 752 $225 868 -23,3%
TSN 30 juin 2025 3 480 $222 059 -7,6%
BBY 30 septembre 2025 3 305 $221 865 15,6%
NFLX 31 décembre 2025 185 $221 800 -28,0%
LMT 30 septembre 2025 476 $220 455 1,5%
IBM 31 mars 2026 744 $220 380 -8,6%
EXPE 31 mars 2026 775 $219 565 12,7%
BLK 31 décembre 2025 187 $218 018 -0,4%
CI 30 septembre 2025 653 $215 869 -5,9%
TTWO 30 juin 2026 1 080 $213 300 -18,6%
IBB 31 décembre 2025 1 475 $212 946 23,2%
EXPE 30 septembre 2025 1 250 $210 850 21,7%
AZO 31 décembre 2025 49 $210 222 -17,2%
EFX 30 septembre 2025 800 $207 496 -44,4%
IP 30 juin 2025 3 855 $205 664 -31,6%
SNY 30 septembre 2025 4 247 $205 173 -16,3%
GLW 30 septembre 2025 3 900 $205 101 94,3%
WFC 31 décembre 2025 2 443 $204 772 -12,6%
XLK 31 mars 2026 1 422 $204 725 51,2%
ABBV 31 mars 2026 892 $203 813 22,2%
TJX 30 septembre 2025 1 643 $202 894 -7,0%
EMD 31 décembre 2025 19 650 $202 788 -13,6%
LEN 31 décembre 2025 1 590 $200 404 -27,6%
KEY 31 décembre 2025 10 680 $199 609 -2,2%
AES 31 décembre 2025 12 450 $163 842 3,9%
NEA 30 juin 2025 14 500 $162 400 -10,2%
JOF 31 décembre 2025 10 400 $109 616 14,1%
MVF 31 mars 2026 12 064 $83 604 Ne suit plus
RC 30 juin 2026 10 400 $16 848 -37,1%