Compass Wealth Management, LLC/GA

CIK 2076480 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +7.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations58,67%

Poids des 25 principales participations86,73%

Positions supérieures à 1%23

Nombre effectif de positions21,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 7,98% Achats estimés $26 852 081 · Ventes $19 349 593

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q2 2025–Q2 2026 · 91,4% toujours détenu

Nouvelles positions4

Augmenté29

Diminué18

Fermé2

Valeur du portefeuille $250.9M #5 783 sur 9 337 par valeur 13F · top 61.9%

Positions 74

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 9,1%

Retail 1,5%

Industrials 1,3%

Consumer Staples 1,2%

Utilities 0,9%

Communication Services 0,6%

Consumer Discretionary 0,4%

Energy 0,3%

Healthcare 0,2%

Real Estate 0,1%

Financials 0,1%

Autre/Non mappé 84,2%

Portefeuille complet 74 positions

					Série
QLTA iShares Trust	$29 403 097	11,72%	618 752	$-1 548 099	Baisse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$21 852 431	8,71%	114 699		Hausse ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$14 616 866	5,83%	360 154	$-103 198	Baisse ×4
MBB iShares MBS ETF	$14 373 815	5,73%	152 072	$699 880	Hausse ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$12 342 876	4,92%	212 077	$-464 964	Baisse ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$12 113 746	4,83%	76 350	$1 283 321	Hausse ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$11 963 715	4,77%	223 162	$1 208 806	Hausse ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$10 419 621	4,15%	56 252	$1 562 953	Hausse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$10 181 789	4,06%	50 886	$1 162 492	Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$9 907 580	3,95%	26 895	$-1 866 015	Baisse ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 603 684	3,43%	271 324	$259 759	Baisse ×4
IDEV iShares Trust	$7 137 445	2,85%	80 187	$850 641	Hausse ×4
XLP XLP	$6 176 670	2,46%	74 355	$251 893	Hausse ×4
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$6 127 332	2,44%	77 151	$-568 316	Hausse ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$6 089 946	2,43%	102 026	$556 151	Baisse ×2
XLY XLY	$5 914 196	2,36%	50 428	$555 431	Hausse ×4
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4 889 245	1,95%	45 638	$-82 110	Hausse ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4 375 467	1,74%	82 385	$-500 768	Hausse ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$3 831 909	1,53%	46 668	$-888 866	Baisse ×1
XLU XLU	$3 553 976	1,42%	78 385	$5 073	Hausse ×4
XLB XLB	$3 334 658	1,33%	65 604	$117 393	Hausse ×4
XLRE XLRE	$2 878 646	1,15%	65 379	$265 744	Hausse ×4
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 832 332	1,13%	35 667	$209 151	Baisse ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 387 686	0,95%	11 222	$230 579	Baisse ×4
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$2 273 730	0,91%	1 000	$1 636 484	Baisse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$1 972 231	0,79%	20 606	$161 155	Hausse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 895 807	0,76%	5 019	$265 107	Baisse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 804 394	0,72%	3 106	$1 162 338	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 365 715	0,54%	3 661	$12 126	Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1 305 269	0,52%	1 111	$335 477
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$1 277 440	0,51%	2 000	$1 006 950	Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 274 336	0,51%	1 104	$901 361
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1 268 903	0,51%	7 014	$109 208
AKRE Akre Focus ETF	$1 256 880	0,50%	23 630	$-166 529	Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 159 016	0,46%	3 280	$218 040
IAU iShares Gold Trust Shares	$1 044 907	0,42%	13 838	$-175 051
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 025 709	0,41%	4 304	$129 408	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 018 452	0,41%	3 520	$120 293	Baisse ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$923 899	0,37%	18 239	$17 248	Hausse ×1
MUB iShares Trust	$865 361	0,34%	8 041	$15 486	Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$861 835	0,34%	2 049	$16 081	Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$844 310	0,34%	2 394	$50 376	Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$825 216	0,33%	7 286	$-80 259	Hausse ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$763 140	0,30%	1 000	$372 730
CLS Celestica, Inc. Common Stock	$729 965	0,29%	2 001	$166 323
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$583 350	0,23%	5 000	$-148 050
DFUV Dimensional ETF Trust	$553 759	0,22%	10 067	$66 932	Hausse ×3
QUAL iShares Trust	$550 330	0,22%	2 508	$66 969	Baisse ×4
MO Altria Group, Inc.	$529 695	0,21%	7 362	$44 009	Hausse ×4
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares	$459 130	0,18%	1 000	$-25 780
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$433 330	0,17%	1 000	$219 670
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$432 601	0,17%	1 962	$-30 980
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$406 295	0,16%	3 001	$-59 684	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$368 253	0,15%	2 222	$-91 317	Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$347 048	0,14%	1 366	$13 024
BA Boeing Company (The) Common Stock	$340 816	0,14%	1 574	$27 458
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$339 478	0,14%	200	$-6 326
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$334 820	0,13%	1 000	$84 240
CMI Cummins Inc. Common Stock	$313 812	0,13%	440	$77 083
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$313 082	0,12%	3 852	$20 297	Hausse ×1
IWF iShares Trust	$311 791	0,12%	2 511	$37 616	Hausse ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$283 713	0,11%	1 250	$36 575
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$283 091	0,11%	1 330	$-5 027
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$275 869	0,11%	2 018	$-66 398	Hausse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$268 898	0,11%	4 649	$930
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares	$250 175	0,10%	2 500	$23 500
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$248 454	0,10%	1 933	$15 997	Hausse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$236 705	0,09%	242	$20 057
SPY SPY	$236 025	0,09%	316	$30 587	Hausse ×1
VTP VANGUARD MALVERN FUNDS	$235 788	0,09%	3 076		Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$222 654	0,09%	1 759	$-7 669
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$218 329	0,09%	667		Hausse ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$212 174	0,08%	5 755		Hausse ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares	$211 100	0,08%	10 000	$24 100
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
MBB	$14 373 815	5,73%	en hausse ×4
XLV	$12 113 746	4,83%	en hausse ×4
XLF	$11 963 715	4,77%	en hausse ×4
XLI	$10 419 621	4,15%	en hausse ×4
IDEV	$7 137 445	2,85%	en hausse ×4
XLP	$6 176 670	2,46%	en hausse ×4
GLDM	$6 127 332	2,44%	en hausse ×4
XLY	$5 914 196	2,36%	en hausse ×4
XLC	$4 889 245	1,95%	en hausse ×4
XLE	$4 375 467	1,74%	en hausse ×4
XLU	$3 553 976	1,42%	en hausse ×4
XLB	$3 334 658	1,33%	en hausse ×4
XLRE	$2 878 646	1,15%	en hausse ×4
SO	$1 972 231	0,79%	en hausse ×4
WMT	$825 216	0,33%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
XLK	$21 852 431	114 699	8,71%
VTP	$235 788	3 076	0,09%
JPM	$218 329	667	0,09%
SCHM	$212 174	5 755	0,08%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
GLD	Réduit	-467	-$1.9M
SNDK	Réduit	-3	+$1.6M
XLI	A acheté plus	+1K	+$1.6M
QLTA	Réduit	-32K	-$1.5M
XLV	A acheté plus	+2K	+$1.3M
XLF	A acheté plus	+5K	+$1.2M
NVDA	Réduit	-830	+$1.2M
AMD	Réduit	-50	+$1.2M
WDC	A acheté plus	+1K	+$1.0M
MU	Mouvement de prix uniquement	+0	+$901K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
RSPT	30 juin 2026	338 008	$15 298 242	2,9%
VGLT	31 mars 2026	57 152	$3 189 082
TLT	31 mars 2026	27 052	$2 357 852
META	31 mars 2026	1 200	$792 248	27,3%
SMCI	30 septembre 2025	10 177	$498 775	-8,9%
UNH	31 mars 2026	1 200	$396 132	37,4%
CTSH	30 juin 2026	5 000	$306 750	51,1%