Compass Wealth Management, LLC/GA
CIK 2076480 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $250.9M
- Positions
- 74
- Au
- 30 juin 2026
#5 725 sur 9 443 par valeur 13F · top 60.6%
Valeur du portefeuille TQ : +7.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 58,67%
- Poids des 25 principales participations
- 86,73%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 21,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 7,98% Achats estimés $26 852 081 · Ventes $19 349 593
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q2 2025–Q2 2026 · 91,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 29
- Diminué
- 18
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
9,1%
Retail
1,5%
Industrials
1,3%
Consumer Staples
1,2%
Utilities
0,9%
Communication Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,3%
Healthcare
0,2%
Real Estate
0,1%
Financials
0,1%
Autre/Non mappé
84,2%
Portefeuille complet 74 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLTA | $29 403 097 | 11,72% | 618 752 | $-1 548 099 | Baisse ×2 | ||
| XLK XLK | $21 852 431 | 8,71% | 114 699 | Hausse ×1 | |||
| LVHI | $14 616 866 | 5,83% | 360 154 | $-103 198 | Baisse ×4 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $14 373 815 | 5,73% | 152 072 | $699 880 | Hausse ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $12 342 876 | 4,92% | 212 077 | $-464 964 | Baisse ×3 | ||
| XLV XLV | $12 113 746 | 4,83% | 76 350 | $1 283 321 | Hausse ×4 | ||
| XLF XLF | $11 963 715 | 4,77% | 223 162 | $1 208 806 | Hausse ×4 | ||
| XLI XLI | $10 419 621 | 4,15% | 56 252 | $1 562 953 | Hausse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10 181 789 | 4,06% | 50 886 | $1 162 492 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $9 907 580 | 3,95% | 26 895 | $-1 866 015 | Baisse ×4 | ||
| SCHD | $8 603 684 | 3,43% | 271 324 | $259 759 | Baisse ×4 | ||
| IDEV | $7 137 445 | 2,85% | 80 187 | $850 641 | Hausse ×4 | ||
| XLP XLP | $6 176 670 | 2,46% | 74 355 | $251 893 | Hausse ×4 | ||
| GLDM | $6 127 332 | 2,44% | 77 151 | $-568 316 | Hausse ×4 | ||
| VWO | $6 089 946 | 2,43% | 102 026 | $556 151 | Baisse ×2 | ||
| XLY XLY | $5 914 196 | 2,36% | 50 428 | $555 431 | Hausse ×4 | ||
| XLC XLC | $4 889 245 | 1,95% | 45 638 | $-82 110 | Hausse ×4 | ||
| XLE XLE | $4 375 467 | 1,74% | 82 385 | $-500 768 | Hausse ×4 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $3 831 909 | 1,53% | 46 668 | $-888 866 | Baisse ×1 | ||
| XLU XLU | $3 553 976 | 1,42% | 78 385 | $5 073 | Hausse ×4 | ||
| XLB XLB | $3 334 658 | 1,33% | 65 604 | $117 393 | Hausse ×4 | ||
| XLRE XLRE | $2 878 646 | 1,15% | 65 379 | $265 744 | Hausse ×4 | ||
| JAVA | $2 832 332 | 1,13% | 35 667 | $209 151 | Baisse ×4 | ||
| RSP | $2 387 686 | 0,95% | 11 222 | $230 579 | Baisse ×4 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $2 273 730 | 0,91% | 1 000 | $1 636 484 | Baisse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 972 231 | 0,79% | 20 606 | $161 155 | Hausse ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 895 807 | 0,76% | 5 019 | $265 107 | Baisse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 804 394 | 0,72% | 3 106 | $1 162 338 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 365 715 | 0,54% | 3 661 | $12 126 | Hausse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 305 269 | 0,52% | 1 111 | $335 477 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1 277 440 | 0,51% | 2 000 | $1 006 950 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 274 336 | 0,51% | 1 104 | $901 361 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 268 903 | 0,51% | 7 014 | $109 208 | |||
| AKRE | $1 256 880 | 0,50% | 23 630 | $-166 529 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 159 016 | 0,46% | 3 280 | $218 040 | |||
| IAU | $1 044 907 | 0,42% | 13 838 | $-175 051 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 025 709 | 0,41% | 4 304 | $129 408 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 018 452 | 0,41% | 3 520 | $120 293 | Baisse ×1 | ||
| JMUB | $923 899 | 0,37% | 18 239 | $17 248 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $865 361 | 0,34% | 8 041 | $15 486 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $861 835 | 0,34% | 2 049 | $16 081 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $844 310 | 0,34% | 2 394 | $50 376 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $825 216 | 0,33% | 7 286 | $-80 259 | Hausse ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $763 140 | 0,30% | 1 000 | $372 730 | |||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $729 965 | 0,29% | 2 001 | $166 323 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $583 350 | 0,23% | 5 000 | $-148 050 | |||
| DFUV | $553 759 | 0,22% | 10 067 | $66 932 | Hausse ×3 | ||
| QUAL | $550 330 | 0,22% | 2 508 | $66 969 | Baisse ×4 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $529 695 | 0,21% | 7 362 | $44 009 | Hausse ×4 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $459 130 | 0,18% | 1 000 | $-25 780 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $433 330 | 0,17% | 1 000 | $219 670 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $432 601 | 0,17% | 1 962 | $-30 980 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $406 295 | 0,16% | 3 001 | $-59 684 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $368 253 | 0,15% | 2 222 | $-91 317 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $347 048 | 0,14% | 1 366 | $13 024 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $340 816 | 0,14% | 1 574 | $27 458 | |||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $339 478 | 0,14% | 200 | $-6 326 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $334 820 | 0,13% | 1 000 | $84 240 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $313 812 | 0,13% | 440 | $77 083 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $313 082 | 0,12% | 3 852 | $20 297 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $311 791 | 0,12% | 2 511 | $37 616 | Hausse ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $283 713 | 0,11% | 1 250 | $36 575 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $283 091 | 0,11% | 1 330 | $-5 027 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $275 869 | 0,11% | 2 018 | $-66 398 | Hausse ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $268 898 | 0,11% | 4 649 | $930 | |||
| CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares | $250 175 | 0,10% | 2 500 | $23 500 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $248 454 | 0,10% | 1 933 | $15 997 | Hausse ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $236 705 | 0,09% | 242 | $20 057 | |||
| SPY SPY | $236 025 | 0,09% | 316 | $30 587 | Hausse ×1 | ||
| VTP | $235 788 | 0,09% | 3 076 | Hausse ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $222 654 | 0,09% | 1 759 | $-7 669 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $218 329 | 0,09% | 667 | Hausse ×1 | |||
| SCHM | $212 174 | 0,08% | 5 755 | Hausse ×1 | |||
| NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | $211 100 | 0,08% | 10 000 | $24 100 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| MBB | $14 373 815 | 5,73% | en hausse ×4 |
| XLV | $12 113 746 | 4,83% | en hausse ×4 |
| XLF | $11 963 715 | 4,77% | en hausse ×4 |
| XLI | $10 419 621 | 4,15% | en hausse ×4 |
| IDEV | $7 137 445 | 2,85% | en hausse ×4 |
| XLP | $6 176 670 | 2,46% | en hausse ×4 |
| GLDM | $6 127 332 | 2,44% | en hausse ×4 |
| XLY | $5 914 196 | 2,36% | en hausse ×4 |
| XLC | $4 889 245 | 1,95% | en hausse ×4 |
| XLE | $4 375 467 | 1,74% | en hausse ×4 |
| XLU | $3 553 976 | 1,42% | en hausse ×4 |
| XLB | $3 334 658 | 1,33% | en hausse ×4 |
| XLRE | $2 878 646 | 1,15% | en hausse ×4 |
| SO | $1 972 231 | 0,79% | en hausse ×4 |
| WMT | $825 216 | 0,33% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| XLK | $21 852 431 | 114 699 | 8,71% |
| VTP | $235 788 | 3 076 | 0,09% |
| JPM | $218 329 | 667 | 0,09% |
| SCHM | $212 174 | 5 755 | 0,08% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GLD | Réduit | -467 | -$1.9M |
| SNDK | Réduit | -3 | +$1.6M |
| XLI | A acheté plus | +1K | +$1.6M |
| QLTA | Réduit | -32K | -$1.5M |
| XLV | A acheté plus | +2K | +$1.3M |
| XLF | A acheté plus | +5K | +$1.2M |
| NVDA | Réduit | -830 | +$1.2M |
| AMD | Réduit | -50 | +$1.2M |
| WDC | A acheté plus | +1K | +$1.0M |
| MU | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$901K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| RSPT | 30 juin 2026 | 338 008 | $15 298 242 | Ne suit plus |
| VGLT | 31 mars 2026 | 57 152 | $3 189 082 | |
| TLT | 31 mars 2026 | 27 052 | $2 357 852 | |
| META | 31 mars 2026 | 1 200 | $792 248 | -4,4% |
| SMCI | 30 septembre 2025 | 10 177 | $498 775 | -22,2% |
| UNH | 31 mars 2026 | 1 200 | $396 132 | 45,0% |
| CTSH | 30 juin 2026 | 5 000 | $306 750 | 58,2% |