Gambit Capital Management, LLC

CIK 2107464 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +18.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations59,35%

Poids des 25 principales participations76,41%

Positions supérieures à 1%18

Nombre effectif de positions17,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 10,91% Achats estimés $17 294 100 · Ventes $26 013 179

Nouvelles positions19

Augmenté51

Diminué28

Fermé4

Exposition notionnelle Put : 0,2% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $171.8M #7 003 sur 9 337 par valeur 13F · top 75.0%

Positions 103

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Healthcare 18,8%

Technology 5,0%

Financials 2,7%

Communication Services 2,1%

Retail 1,6%

Industrials 1,3%

Consumer Discretionary 0,4%

Materials 0,4%

Energy 0,1%

Autre/Non mappé 67,7%

Portefeuille complet 103 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

				Type		Série
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$29 982 152	17,45%	24 997		$6 068 132	Baisse ×1
SPY SPY	$15 503 053	9,02%	20 760		$4 005 666	Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$13 328 922	7,76%	19 407		$1 492 652	Baisse ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$12 849 550	7,48%	146 217		$2 048 505	Hausse ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 487 402	3,78%	220 435		$699 659	Baisse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$6 472 463	3,77%	30 420		$1 272 007	Hausse ×1
QUAL iShares Trust	$5 471 268	3,18%	24 934		$1 296 140	Hausse ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$4 726 179	2,75%	93 792		$675 518	Hausse ×2
EFA iShares Trust	$4 177 430	2,43%	40 214		$263 674	Baisse ×1
PINK Simplify Exchange Traded Funds	$2 971 054	1,73%	75 889		$2 017 601	Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 839 682	1,65%	9 814		$494 053	Hausse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$2 762 488	1,61%	30 145		$297 189	Hausse ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 572 648	1,50%	106 572		$902 678	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 222 232	1,29%	4 441		$139 150	Hausse ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST	$2 219 199	1,29%	38 481		$384 738	Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 118 025	1,23%	76 463		$302 266	Hausse ×2
SPAB SPDR SERIES TRUST	$1 958 558	1,14%	76 746		$122 373	Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 745 654	1,02%	4 680		$16 324	Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 690 718	0,98%	4 731		$443 571	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 580 311	0,92%	7 898		$335 618	Hausse ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$1 570 645	0,91%	80 074		$-90 471	Baisse ×1
IWM iShares Trust	$1 542 510	0,90%	5 134		$250 151	Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 511 790	0,88%	6 343		$251 965	Hausse ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$1 502 944	0,87%	18 924		$274 060	Hausse ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 463 828	0,85%	63 287		$-11 710	Baisse ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$1 288 518	0,75%	65 993		$-297 185	Baisse ×2
ETHA iShares Ethereum Trust ETF	$1 279 150	0,74%	107 582		$-339 325	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 214 334	0,71%	3 710		$127 467	Hausse ×1
PTL Inspire 500 ETF	$1 176 402	0,68%	4 112			Hausse ×1
EEM iShares, Inc.	$1 088 472	0,63%	15 911		$177 049	Baisse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 085 660	0,63%	14 789		$128 635	Hausse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1 037 427	0,60%	1 475		$117 701	Baisse ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$1 010 663	0,59%	49 627		$-40 900	Baisse ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$971 808	0,57%	11 860		$115 499	Baisse ×2
APG APi Group Corporation Common Stock	$967 824	0,56%	22 853		$41 820
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$918 074	0,53%	12 131		$306 217	Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$907 338	0,53%	2 452		$111 088	Baisse ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$848 915	0,49%	8 878		$87 079	Hausse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$787 147	0,46%	9 138		$120 169	Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$769 510	0,45%	4 039		$224 487	Baisse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$756 544	0,44%	6 064		$211 927	Hausse ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$747 504	0,44%	14 168		$45 995	Baisse ×1
TIP iShares Trust	$699 039	0,41%	6 388		$-13 004	Baisse ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST	$689 788	0,40%	10 210		$76 813	Baisse ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$667 351	0,39%	5 682		$369 784	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$664 330	0,39%	2 640		$112 776	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$646 410	0,38%	691		$-24 188	Hausse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$642 981	0,37%	10 772		$222 094	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$638 050	0,37%	1 517		$119 087	Hausse ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$636 954	0,37%	24 036		$143 445	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$626 379	0,36%	1 112		$55 393	Hausse ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$624 711	0,36%	6 197		$17 172	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$624 687	0,36%	1 768		$159 974	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$621 399	0,36%	1 645		$123 398	Hausse ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$592 785	0,35%	16 407		$110 435	Baisse ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$582 007	0,34%	11 240		$71 157	Hausse ×2
OEF iShares Trust	$551 366	0,32%	1 507			Hausse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$540 333	0,31%	5 856		$-14 055	Baisse ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$503 149	0,29%	13 876		$46 056	Hausse ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$496 287	0,29%	2 228		$79 456	Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$495 241	0,29%	1 950		$20 294	Hausse ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$458 294	0,27%	2 920		$54 400
V Visa Inc.	$451 507	0,26%	1 316		$58 595	Hausse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$416 011	0,24%	7 833		$-60 102	Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$401 697	0,23%	927		$151 928	Baisse ×2
WWJD Inspire International ETF	$399 297	0,23%	10 472			Hausse ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$381 396	0,22%	1 109		$7 833	Baisse ×1
PTLC Pacer Funds Trust	$370 475	0,22%	6 359		$36 882
MUB iShares Trust	$356 760	0,21%	3 315		$5 403	Hausse ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$348 464	0,20%	1 434		$37 107	Hausse ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$346 542	0,20%	3 885		$16 939
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$346 361	0,20%	4 851		$-88 621	Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$332 407	0,19%	1 752		$3 705	Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$317 847	0,19%	2 706
ISMD Inspire Small/Mid Cap ETF	$317 181	0,18%	6 344			Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$308 464	0,18%	531			Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$308 206	0,18%	1 096		$56 120	Hausse ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$303 279	0,18%	7 185			Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 532457958)	$302 625	0,18%	40	Option de vente	$-2 456 685	Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$296 628	0,17%	2 619		$-11 835	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$280 337	0,16%	761		$-71 210	Baisse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$277 924	0,16%	541		$20 040	Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$276 886	0,16%	1 084			Hausse ×1
AGGY WisdomTree Trust	$273 707	0,16%	6 295			Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$254 997	0,15%	1 740		$-33 486	Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$251 316	0,15%	236
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$245 888	0,14%	904		$40 631	Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$245 637	0,14%	591			Hausse ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$243 268	0,14%	6 598		$36 146	Baisse ×2
MMM 3M Company Common Stock	$239 950	0,14%	1 482		$27 333	Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$233 928	0,14%	2 578		$-20 078	Hausse ×1
HDV iShares Trust	$233 670	0,14%	8 525			Hausse ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	$233 331	0,14%	3 075			Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$228 824	0,13%	671			Hausse ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$228 770	0,13%	963		$-26 704	Baisse ×2
VTP VANGUARD MALVERN FUNDS	$228 429	0,13%	2 980			Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$222 777	0,13%	193			Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$222 580	0,13%	1 628		$-43 108	Hausse ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares	$214 469	0,12%	5 420		$-46 828	Baisse ×1
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock	$208 223	0,12%	6 863			Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
PTL	$1 176 402	4 112	0,68%
OEF	$551 366	1 507	0,32%
WWJD	$399 297	10 472	0,23%
CSCO	$317 847	2 706	0,19%
ISMD	$317 181	6 344	0,18%
AMD	$308 464	531	0,18%
DFCF	$303 279	7 185	0,18%
GLW	$276 886	1 084	0,16%
AGGY	$273 707	6 295	0,16%
CAT	$251 316	236	0,15%
UNH	$245 637	591	0,14%
HDV	$233 670	8 525	0,14%
FV	$233 331	3 075	0,14%
PANW	$228 824	671	0,13%
VTP	$228 429	2 980	0,13%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
LLY	Réduit	-1K	+$6.1M
SPY	A acheté plus	+3K	+$4.0M
SPYM	A acheté plus	+5K	+$2.0M
PINK	A acheté plus	+48K	+$2.0M
VOO	Réduit	-401	+$1.5M
QUAL	A acheté plus	+3K	+$1.3M
RSP	A acheté plus	+3K	+$1.3M
SCHO	A acheté plus	+38K	+$903K
SCHX	Réduit	-5K	+$700K
SPDW	A acheté plus	+5K	+$676K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
FBTC	31 mars 2026	13 771	$1 049 763
DGRO	31 mars 2026	12 207	$847 410
SPHY	31 mars 2026	23 541	$557 215
JAAA	30 juin 2026	9 094	$458 065
DIA	31 mars 2026	755	$362 830
SPTM	31 mars 2026	3 899	$321 668
NKE	31 mars 2026	3 875	$246 876	-35,9%
CBOE	30 juin 2026	785	$220 640
FERG	30 juin 2026	921	$214 832	-5,9%
CAT	31 mars 2026	357	$204 514	19,3%
XLV	30 juin 2026	1 376	$201 735	4,7%
TMO	31 mars 2026	348	$201 654	33,2%
CSCO	31 mars 2026	2 598	$200 124	44,6%