Victory Portfolios II (MODL)
Société de gestion · XNAS · Série S000077771 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$52,81
Au 21 août 2026
▲ +0,34 (+0,65%)
Variation sur 1 jour
$43,93 – $53,35
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
MODL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,74% | — |
| 3M | ▲ +12,74% | — |
| 6M | ▲ +10,84% | — |
| YTD | ▲ +10,42% | — |
| 1Y | ▲ +18,60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +50,34% | — |
- Volatilité 1A
- 20,71%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,49
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$14.2M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$128.8M
- 12 derniers mois
- +$251.6M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 360 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $912K | 0,11 | 6 234 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $907K | 0,11 | 9 156 | EC | US |
| ZOETIS INC. | 98978V103 | $907K | 0,11 | 7 669 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP. | 337932107 | $903K | 0,11 | 17 821 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH, INC. | 14149Y108 | $901K | 0,11 | 4 264 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL, INC. | 03076C106 | $899K | 0,11 | 2 024 | EC | US |
| THE HERSHEY COMPANY | 427866108 | $894K | 0,11 | 4 300 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $880K | 0,11 | 12 024 | EC | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $879K | 0,11 | 9 343 | EC | US |
| METLIFE, INC. | 59156R108 | $869K | 0,11 | 12 293 | EC | US |
| PPL CORPORATION | 69351T106 | $868K | 0,11 | 22 733 | EC | US |
| COINBASE GLOBAL, INC. | 19260Q107 | $862K | 0,11 | 4 939 | EC | US |
| CENTERPOINT ENERGY, INC. | 15189T107 | $859K | 0,11 | 19 914 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $856K | 0,11 | 3 080 | EC | US |
| NASDAQ, INC. | 631103108 | $854K | 0,11 | 10 059 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | 28176E108 | $851K | 0,11 | 10 630 | EC | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $851K | 0,11 | 1 578 | EC | US |
| NRG ENERGY, INC. | 629377508 | $851K | 0,11 | 5 820 | EC | US |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | 075887109 | $837K | 0,10 | 5 326 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. | 030420103 | $820K | 0,10 | 6 027 | EC | US |
| THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | 416515104 | $818K | 0,10 | 6 051 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES, INC. | 147528103 | $813K | 0,10 | 1 117 | EC | US |
| THE KRAFT HEINZ COMPANY | 500754106 | $808K | 0,10 | 35 914 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES, INC. | 45168D104 | $807K | 0,10 | 1 437 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $798K | 0,10 | 6 724 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 620076307 | $796K | 0,10 | 1 835 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $784K | 0,10 | 11 319 | EC | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607107 | $779K | 0,10 | 1 964 | EC | US |
| STATE STREET CORPORATION | 857477103 | $771K | 0,10 | 6 093 | EC | US |
| STARBUCKS CORPORATION | 855244109 | $754K | 0,09 | 8 411 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD. | G0450A105 | $751K | 0,09 | 7 827 | EC | BM |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | 874054109 | $743K | 0,09 | 3 764 | EC | US |
| ROBLOX CORPORATION | 771049103 | $740K | 0,09 | 13 076 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | 744320102 | $739K | 0,09 | 7 569 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036P108 | $717K | 0,09 | 4 780 | EC | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261F104 | $716K | 0,09 | 3 465 | EC | US |
| CMS ENERGY CORPORATION | 125896100 | $707K | 0,09 | 9 116 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 446150104 | $704K | 0,09 | 45 006 | EC | US |
| CLOUDFLARE, INC. | 18915M107 | $700K | 0,09 | 3 394 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY | G87052109 | $695K | 0,09 | 3 323 | EC | IE |
| BLOCK, INC. | 852234103 | $684K | 0,09 | 11 365 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO., INC. | 171340102 | $683K | 0,09 | 7 316 | EC | US |
| NISOURCE INC. | 65473P105 | $672K | 0,08 | 14 406 | EC | US |
| FISERV, INC. | 337738108 | $660K | 0,08 | 11 821 | EC | US |
| DOLLAR TREE, INC. | 256746108 | $650K | 0,08 | 5 937 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP. | 912008109 | $626K | 0,08 | 6 791 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 12503M108 | $626K | 0,08 | 2 227 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. | 45841N107 | $623K | 0,08 | 9 294 | EC | US |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $612K | 0,08 | 1 576 | EC | US |
| Bunge Global SA | H11356104 | $610K | 0,08 | 4 794 | EC | CH |
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Détenteurs institutionnels (13F) 56 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $288 274 138 | 37,79% | 5 655 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $73 113 002 | 9,58% | 1 434 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $64 934 480 | 8,51% | 1 273 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $58 246 681 | 7,64% | 1 142 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $54 189 108 | 7,10% | 1 063 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $51 257 052 | 6,72% | 1 005 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $30 376 161 | 3,98% | 595 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20 690 000 | 2,71% | 405 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19 537 210 | 2,56% | 383 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $18 103 609 | 2,37% | 355 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $13 312 549 | 1,75% | 261 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $8 000 225 | 1,05% | 156 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5 685 704 | 0,75% | 111 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $5 420 652 | 0,71% | 106 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fairvoy Private Wealth, LLC | $5 132 120 | 0,67% | 100 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $5 088 845 | 0,67% | 99 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $4 018 274 | 0,53% | 78 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| TAP Consulting, LLC | $3 546 597 | 0,46% | 88 158 | Actions | 31 décembre 2024 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 241 972 | 0,42% | 63 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kuhn & Co Investment Counsel | $2 779 242 | 0,36% | 54 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $2 762 433 | 0,36% | 54 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2 660 932 | 0,35% | 52 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC | $2 068 497 | 0,27% | 40 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $1 894 257 | 0,25% | 37 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1 755 866 | 0,23% | 34 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 737 683 | 0,23% | 34 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 624 715 | 0,21% | 31 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 619 912 | 0,21% | 31 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 427 049 | 0,19% | 27 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 132 519 | 0,15% | 22 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $1 130 366 | 0,15% | 28 098 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Cetera Investment Advisers | $812 666 | 0,11% | 15 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $774 744 | 0,10% | 15 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $762 002 | 0,10% | 14 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $744 162 | 0,10% | 14 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leverty Financial Group, LLC | $657 077 | 0,09% | 14 703 | Actions | 31 mars 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $648 695 | 0,09% | 12 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $618 812 | 0,08% | 12 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| GENTRY PRIVATE WEALTH, LLC | $535 899 | 0,07% | 10 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $380 637 | 0,05% | 7 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $343 636 | 0,05% | 7 973 | Actions | 30 juin 2025 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $259 488 | 0,03% | 5 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $244 653 | 0,03% | 4 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $237 467 | 0,03% | 4 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $224 217 | 0,03% | 4 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $213 032 | 0,03% | 4 483 | Actions | 31 décembre 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $203 014 | 0,03% | 3 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $161 350 | 0,02% | 3 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| GoalVest Advisory LLC | $111 064 | 0,01% | 2 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $76 486 | 0,01% | 1 500 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $29 053 | 0,00% | 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $11 417 | 0,00% | 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $6 089 | 0,00% | 136 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5 963 | 0,00% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 066 | 0,00% | 79 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $965 | 0,00% | 18 938 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IGE iShares Trust | $800.8M |
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |
| PIZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $775.0M |