Victory Portfolios II (MODL)
Société de gestion · XNAS · Série S000077771 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$52,81
Au 21 août 2026
▲ +0,34 (+0,65%)
Variation sur 1 jour
$43,93 – $53,35
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
MODL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,74% | — |
| 3M | ▲ +12,74% | — |
| 6M | ▲ +10,84% | — |
| YTD | ▲ +10,42% | — |
| 1Y | ▲ +18,60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +50,34% | — |
- Volatilité 1A
- 20,71%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,49
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$14.2M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$128.8M
- 12 derniers mois
- +$251.6M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 360 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY | G96629103 | $606K | 0,08 | 2 086 | EC | IE |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | 36266G107 | $604K | 0,08 | 8 481 | EC | US |
| GENERAL MILLS, INC. | 370334104 | $602K | 0,08 | 16 171 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | 00846U101 | $595K | 0,07 | 5 217 | EC | US |
| RESMED INC. | 761152107 | $593K | 0,07 | 2 640 | EC | US |
| FORTINET, INC. | 34959E109 | $578K | 0,07 | 7 070 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $575K | 0,07 | 7 016 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $572K | 0,07 | 3 485 | EC | US |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 665859104 | $569K | 0,07 | 4 077 | EC | US |
| WATERS CORPORATION | 941848103 | $567K | 0,07 | 1 903 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $566K | 0,07 | 518 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | 174610105 | $565K | 0,07 | 9 429 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC. | 754730109 | $564K | 0,07 | 3 892 | EC | US |
| ALLIANT ENERGY CORPORATION | 018802108 | $559K | 0,07 | 7 796 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $559K | 0,07 | 6 058 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $552K | 0,07 | 1 689 | EC | US |
| TYSON FOODS, INCORPORATED | 902494103 | $550K | 0,07 | 8 583 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC. | 833445109 | $546K | 0,07 | 3 620 | EC | US |
| AUTODESK, INC. | 052769106 | $546K | 0,07 | 2 280 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $545K | 0,07 | 3 195 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION | 172062101 | $540K | 0,07 | 3 432 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC. | 55024U109 | $536K | 0,07 | 762 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. | 43300A203 | $535K | 0,07 | 1 759 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. | 49338L103 | $531K | 0,07 | 1 880 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $529K | 0,07 | 11 268 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC. | 50212V100 | $527K | 0,07 | 1 753 | EC | US |
| Markel Group Inc. | 570535104 | $524K | 0,07 | 274 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $524K | 0,07 | 7 705 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $524K | 0,07 | 7 027 | EC | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC. | 538034109 | $523K | 0,07 | 3 429 | EC | US |
| TERADYNE, INC. | 880770102 | $522K | 0,07 | 1 761 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. | V7780T103 | $515K | 0,06 | 1 870 | EC | LR |
| VEEVA SYSTEMS INC. | 922475108 | $510K | 0,06 | 2 902 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | 03990B101 | $506K | 0,06 | 4 642 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $506K | 0,06 | 19 365 | EC | US |
| THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. | 518439104 | $504K | 0,06 | 7 016 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC. | 681919106 | $501K | 0,06 | 6 654 | EC | US |
| ROSS STORES, INC. | 778296103 | $489K | 0,06 | 2 257 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $488K | 0,06 | 24 340 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. | 592688105 | $465K | 0,06 | 369 | EC | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $459K | 0,06 | 1 439 | EC | US |
| DEXCOM, INC. | 252131107 | $455K | 0,06 | 7 251 | EC | US |
| NIKE, INC. | 654106103 | $454K | 0,06 | 8 603 | EC | US |
| CORPAY, INC. | 219948106 | $450K | 0,06 | 1 548 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. | 74251V102 | $450K | 0,06 | 4 994 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP, INC. | 74144T108 | $439K | 0,05 | 4 866 | EC | US |
| SOFI TECHNOLOGIES, INC. | 83406F102 | $435K | 0,05 | 27 382 | EC | US |
| LABCORP HOLDINGS INC. | 504922105 | $419K | 0,05 | 1 570 | EC | US |
| LIBERTY MEDIA CORP - FORMULA ONE GROUP | 531229755 | $418K | 0,05 | 4 911 | EC | US |
| Coherent Corp. | 19247G107 | $411K | 0,05 | 1 726 | EC | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 56 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $288 274 138 | 37,79% | 5 655 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $73 113 002 | 9,58% | 1 434 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $64 934 480 | 8,51% | 1 273 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $58 246 681 | 7,64% | 1 142 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $54 189 108 | 7,10% | 1 063 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $51 257 052 | 6,72% | 1 005 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $30 376 161 | 3,98% | 595 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20 690 000 | 2,71% | 405 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19 537 210 | 2,56% | 383 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $18 103 609 | 2,37% | 355 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $13 312 549 | 1,75% | 261 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $8 000 225 | 1,05% | 156 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5 685 704 | 0,75% | 111 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $5 420 652 | 0,71% | 106 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fairvoy Private Wealth, LLC | $5 132 120 | 0,67% | 100 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $5 088 845 | 0,67% | 99 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $4 018 274 | 0,53% | 78 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| TAP Consulting, LLC | $3 546 597 | 0,46% | 88 158 | Actions | 31 décembre 2024 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 241 972 | 0,42% | 63 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kuhn & Co Investment Counsel | $2 779 242 | 0,36% | 54 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $2 762 433 | 0,36% | 54 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2 660 932 | 0,35% | 52 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC | $2 068 497 | 0,27% | 40 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $1 894 257 | 0,25% | 37 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1 755 866 | 0,23% | 34 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 737 683 | 0,23% | 34 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 624 715 | 0,21% | 31 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 619 912 | 0,21% | 31 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 427 049 | 0,19% | 27 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 132 519 | 0,15% | 22 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $1 130 366 | 0,15% | 28 098 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Cetera Investment Advisers | $812 666 | 0,11% | 15 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $774 744 | 0,10% | 15 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $762 002 | 0,10% | 14 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $744 162 | 0,10% | 14 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leverty Financial Group, LLC | $657 077 | 0,09% | 14 703 | Actions | 31 mars 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $648 695 | 0,09% | 12 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $618 812 | 0,08% | 12 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| GENTRY PRIVATE WEALTH, LLC | $535 899 | 0,07% | 10 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $380 637 | 0,05% | 7 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $343 636 | 0,05% | 7 973 | Actions | 30 juin 2025 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $259 488 | 0,03% | 5 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $244 653 | 0,03% | 4 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $237 467 | 0,03% | 4 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $224 217 | 0,03% | 4 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $213 032 | 0,03% | 4 483 | Actions | 31 décembre 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $203 014 | 0,03% | 3 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $161 350 | 0,02% | 3 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| GoalVest Advisory LLC | $111 064 | 0,01% | 2 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $76 486 | 0,01% | 1 500 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $29 053 | 0,00% | 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $11 417 | 0,00% | 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $6 089 | 0,00% | 136 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5 963 | 0,00% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 066 | 0,00% | 79 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $965 | 0,00% | 18 938 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IGE iShares Trust | $800.8M |
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| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |
| PIZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $775.0M |