Victory Portfolios II (MODL)
Société de gestion · XNAS · Série S000077771 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$52,81
Au 21 août 2026
▲ +0,34 (+0,65%)
Variation sur 1 jour
$43,93 – $53,35
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
MODL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,74% | — |
| 3M | ▲ +12,74% | — |
| 6M | ▲ +10,84% | — |
| YTD | ▲ +10,42% | — |
| 1Y | ▲ +18,60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +50,34% | — |
- Volatilité 1A
- 20,71%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,49
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$14.2M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$128.8M
- 12 derniers mois
- +$251.6M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 360 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $410K | 0,05 | 3 475 | EC | US |
| AUTOZONE, INC. | 053332102 | $409K | 0,05 | 121 | EC | US |
| STRATEGY INC | 594972408 | $403K | 0,05 | 3 229 | EC | US |
| LOEWS CORPORATION | 540424108 | $402K | 0,05 | 3 764 | EC | US |
| AIRBNB, INC. | 009066101 | $401K | 0,05 | 3 177 | EC | US |
| STERIS PUBLIC LIMITED COMPANY | G8473T100 | $401K | 0,05 | 1 814 | EC | IE |
| ROPER TECHNOLOGIES, INC. | 776696106 | $401K | 0,05 | 1 132 | EC | US |
| REDDIT, INC. | 75734B100 | $399K | 0,05 | 2 964 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | 74834L100 | $397K | 0,05 | 2 025 | EC | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780206 | $394K | 0,05 | 7 820 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS, INC. | 16119P108 | $389K | 0,05 | 1 802 | EC | US |
| BROWN & BROWN, INC. | 115236101 | $387K | 0,05 | 5 931 | EC | US |
| HUMANA INC. | 444859102 | $377K | 0,05 | 2 175 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | 595017104 | $372K | 0,05 | 5 764 | EC | US |
| DOORDASH, INC. | 25809K105 | $359K | 0,04 | 2 394 | EC | US |
| ILLUMINA, INC. | 452327109 | $357K | 0,04 | 2 895 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940X102 | $356K | 0,04 | 5 292 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. | 955306105 | $349K | 0,04 | 1 391 | EC | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $346K | 0,04 | 14 514 | EC | US |
| CARVANA CO. | 146869102 | $337K | 0,04 | 1 072 | EC | US |
| JABIL INC. | 466313103 | $336K | 0,04 | 1 266 | EC | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370860 | $333K | 0,04 | 28 889 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $333K | 0,04 | 5 424 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | 98956P102 | $332K | 0,04 | 3 668 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORPORATION | 084423102 | $325K | 0,04 | 4 909 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. | 169656105 | $320K | 0,04 | 10 006 | EC | US |
| YUM! Brands, Inc. | 988498101 | $312K | 0,04 | 2 009 | EC | US |
| EBAY INC. | 278642103 | $310K | 0,04 | 3 404 | EC | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES, INC. | 31946M103 | $305K | 0,04 | 162 | EC | US |
| Garmin Ltd. | H2906T109 | $303K | 0,04 | 1 307 | EC | CH |
| HOLOGIC, INC. | 436440101 | $302K | 0,04 | 4 001 | EC | US |
| WORKDAY, INC. | 98138H101 | $300K | 0,04 | 2 307 | EC | US |
| TENET HEALTHCARE CORPORATION | 88033G407 | $293K | 0,04 | 1 553 | EC | US |
| INSULET CORPORATION | 45784P101 | $291K | 0,04 | 1 387 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 682189105 | $289K | 0,04 | 4 662 | EC | US |
| CENTENE CORPORATION | 15135B101 | $288K | 0,04 | 8 794 | EC | US |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $278K | 0,03 | 4 754 | EC | US |
| COREWEAVE, INC. | 21873S108 | $275K | 0,03 | 3 544 | EC | US |
| THE CARLYLE GROUP INC. | 14316J108 | $272K | 0,03 | 5 615 | EC | US |
| TOAST, INC. | 888787108 | $267K | 0,03 | 10 082 | EC | US |
| ROCKET COMPANIES, INC. | 77311W101 | $263K | 0,03 | 18 450 | EC | US |
| D.R. HORTON, INC. | 23331A109 | $263K | 0,03 | 1 913 | EC | US |
| AFFIRM HOLDINGS, INC. | 00827B106 | $262K | 0,03 | 5 717 | EC | US |
| THE COOPER COMPANIES, INC. | 216648501 | $261K | 0,03 | 3 650 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED | 879360105 | $260K | 0,03 | 429 | EC | US |
| VERISIGN, INC. | 92343E102 | $249K | 0,03 | 1 003 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS, INC. | 98980L101 | $246K | 0,03 | 3 063 | EC | US |
| FIRST SOLAR, INC. | 336433107 | $245K | 0,03 | 1 244 | EC | US |
| PINTEREST, INC. | 72352L106 | $239K | 0,03 | 13 043 | EC | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $233K | 0,03 | 1 650 | EC | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 56 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $288 274 138 | 37,79% | 5 655 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $73 113 002 | 9,58% | 1 434 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $64 934 480 | 8,51% | 1 273 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $58 246 681 | 7,64% | 1 142 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $54 189 108 | 7,10% | 1 063 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $51 257 052 | 6,72% | 1 005 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $30 376 161 | 3,98% | 595 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20 690 000 | 2,71% | 405 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19 537 210 | 2,56% | 383 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $18 103 609 | 2,37% | 355 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $13 312 549 | 1,75% | 261 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $8 000 225 | 1,05% | 156 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5 685 704 | 0,75% | 111 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $5 420 652 | 0,71% | 106 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fairvoy Private Wealth, LLC | $5 132 120 | 0,67% | 100 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $5 088 845 | 0,67% | 99 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $4 018 274 | 0,53% | 78 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| TAP Consulting, LLC | $3 546 597 | 0,46% | 88 158 | Actions | 31 décembre 2024 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 241 972 | 0,42% | 63 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kuhn & Co Investment Counsel | $2 779 242 | 0,36% | 54 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $2 762 433 | 0,36% | 54 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2 660 932 | 0,35% | 52 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC | $2 068 497 | 0,27% | 40 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $1 894 257 | 0,25% | 37 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1 755 866 | 0,23% | 34 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 737 683 | 0,23% | 34 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 624 715 | 0,21% | 31 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 619 912 | 0,21% | 31 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 427 049 | 0,19% | 27 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 132 519 | 0,15% | 22 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $1 130 366 | 0,15% | 28 098 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Cetera Investment Advisers | $812 666 | 0,11% | 15 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $774 744 | 0,10% | 15 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $762 002 | 0,10% | 14 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $744 162 | 0,10% | 14 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leverty Financial Group, LLC | $657 077 | 0,09% | 14 703 | Actions | 31 mars 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $648 695 | 0,09% | 12 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $618 812 | 0,08% | 12 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| GENTRY PRIVATE WEALTH, LLC | $535 899 | 0,07% | 10 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $380 637 | 0,05% | 7 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $343 636 | 0,05% | 7 973 | Actions | 30 juin 2025 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $259 488 | 0,03% | 5 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $244 653 | 0,03% | 4 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $237 467 | 0,03% | 4 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $224 217 | 0,03% | 4 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $213 032 | 0,03% | 4 483 | Actions | 31 décembre 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $203 014 | 0,03% | 3 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $161 350 | 0,02% | 3 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| GoalVest Advisory LLC | $111 064 | 0,01% | 2 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $76 486 | 0,01% | 1 500 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $29 053 | 0,00% | 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $11 417 | 0,00% | 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $6 089 | 0,00% | 136 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5 963 | 0,00% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 066 | 0,00% | 79 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $965 | 0,00% | 18 938 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IGE iShares Trust | $800.8M |
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| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |
| PIZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $775.0M |